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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2024/08/31
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028
8.16%
債券
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/2028
8.02%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
8.00%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/2028
8.00%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/2029
7.95%
債券
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/2029
7.94%
債券
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028
5.72%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028
5.62%
債券
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/2029
5.61%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029
5.54%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
證券簡稱
元大中國債3-5
證券代碼
00721B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
1.73億元 (2024/09/12)
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
半年配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 (Bloomberg China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億(含)以下：0.40%
超過30億：0.30%
超過30億：0.30%
保管費
30億(含)以下：0.15%
超過30億：0.12%
超過30億：0.12%
基金營業日
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營業日
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