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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2021/09/30
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99% 04/09/2025
9.00%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 06/22/2025
8.96%
債券
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
8.87%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 07/14/2025
8.86%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
8.62%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 01/10/2025
8.60%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 10/22/2025
8.37%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 2.94% 10/17/2024
8.35%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 03/11/2026
7.19%
債券
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.93% 03/02/2025
6.14%
債券
基金內容
基金名稱
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
證券簡稱
元大中國債3-5
證券代碼
00721B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
半年配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數(Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億(含)以下：0.40%
超過30億：0.30%
超過30億：0.30%
保管費
30億(含)以下：0.15%
超過30億：0.12%
超過30億：0.12%
基金營業日
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基本資料
營業日
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