元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值歷史資料
配息歷史
指數歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易

資料日期：2022/08/31

CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 02/26/2026

7.15%

債券

EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026

7.05%

債券

AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99% 08/11/2026

6.99%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83% 09/10/2026

6.97%

債券

CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026

6.97%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027

6.93%

債券

EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.48% 12/28/2026

6.88%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 04/10/2027

4.87%

債券

AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027

4.82%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027

4.74%

債券

基金內容

基金名稱

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

證券簡稱

元大中國債3-5

證券代碼

00721B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

成立日期

2018/01/19

計價幣別

新台幣

配息方式

半年配息

風險報酬等級

RR3

投資特色

彭博中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數 (Bloomberg China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index)

基金申購資訊

基金經理人

李怡婷

保管銀行

華南商業銀行

經理費

30億(含)以下：0.40%
超過30億：0.30%

保管費

30億(含)以下：0.15%
超過30億：0.12%

個別基金