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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2022/04/30
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
8.72%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
8.70%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 03/11/2026
8.68%
債券
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
8.66%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
8.56%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 07/14/2025
8.41%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 10/22/2025
8.39%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 06/22/2025
8.30%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83% 09/10/2026
5.70%
債券
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 08/25/2026
4.30%
債券
基金內容
基金名稱
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
證券簡稱
元大中國債3-5
證券代碼
00721B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
半年配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 (Bloomberg China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.40%
超過30億:0.30%
超過30億:0.30%
保管費
30億(含)以下:0.15%
超過30億:0.12%
超過30億:0.12%