元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值歷史資料
配息歷史
指數歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易

資料日期：2023/10/31

CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027

8.32%

債券

CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028

8.24%

債券

AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027

6.45%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028

6.40%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027

6.38%

債券

EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26% 02/24/2027

6.35%

債券

CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 12/05/2026

6.35%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 01/11/2028

6.25%

債券

CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69% 06/16/2027

6.24%

債券

AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/2028

6.21%

債券

*成分股審核/調整資訊請至「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊」查詢。

基金內容

基金名稱

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

證券簡稱

元大中國債3-5

證券代碼

00721B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

成立日期

2018/01/19

計價幣別

新台幣

配息方式

半年配息

風險報酬等級

RR3

投資特色

彭博中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數 (Bloomberg China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index)

基金申購資訊

基金經理人

李怡婷

保管銀行

華南商業銀行

經理費

30億(含)以下：0.40%
超過30億：0.30%

保管費

30億(含)以下：0.15%
超過30億：0.12%

個別基金