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00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,333.20億元

(2025/12/04)

最新淨值

33.7595

(2025/12/04)

淨值漲跌

0.0879

(-0.2597%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值33.7595(2025/12/04)

淨值漲跌0.0879(-0.2597%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

34.4334

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

33.1209

(2025/11/03)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/04
40.00002.6599-8.900433.7595
0.0879
(-0.2597%)
2025/12/03
40.00002.6550-8.807633.8474
0.0154
(-0.0455%)
2025/12/02
40.00002.6500-8.787233.8628
0.0455
(0.1345%)
2025/12/01
40.00002.6452-8.827933.8173
0.2926
(-0.8578%)
2025/11/28
40.00002.6304-8.520534.1099
0.0437
(-0.128%)
2025/11/26
40.00002.6205-8.466934.1536
0.1238
(0.3638%)
2025/11/25
40.00002.6156-8.585834.0298
0.1462
(0.4315%)
2025/11/24
40.00002.6107-8.727133.8836
0.2621
(0.7796%)
2025/11/21
40.00002.5958-8.974333.6215
0.2178
(0.652%)
2025/11/20
40.00002.5910-9.187333.4037
0.1137
(0.3415%)
2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6599

(C)資本平準金（註2）

-8.9004

基金淨值(A+B+C)

33.7595

淨值漲跌

0.0879 (-0.2597%)

2025/12/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6550

(C)資本平準金（註2）

-8.8076

基金淨值(A+B+C)

33.8474

淨值漲跌

0.0154 (-0.0455%)

2025/12/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6500

(C)資本平準金（註2）

-8.7872

基金淨值(A+B+C)

33.8628

淨值漲跌

0.0455 (0.1345%)

2025/12/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6452

(C)資本平準金（註2）

-8.8279

基金淨值(A+B+C)

33.8173

淨值漲跌

0.2926 (-0.8578%)

2025/11/28

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6304

(C)資本平準金（註2）

-8.5205

基金淨值(A+B+C)

34.1099

淨值漲跌

0.0437 (-0.128%)

2025/11/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6205

(C)資本平準金（註2）

-8.4669

基金淨值(A+B+C)

34.1536

淨值漲跌

0.1238 (0.3638%)

2025/11/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6156

(C)資本平準金（註2）

-8.5858

基金淨值(A+B+C)

34.0298

淨值漲跌

0.1462 (0.4315%)

2025/11/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.6107

(C)資本平準金（註2）

-8.7271

基金淨值(A+B+C)

33.8836

淨值漲跌

0.2621 (0.7796%)

2025/11/21

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.5958

(C)資本平準金（註2）

-8.9743

基金淨值(A+B+C)

33.6215

淨值漲跌

0.2178 (0.652%)

2025/11/20

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.5910

(C)資本平準金（註2）

-9.1873

基金淨值(A+B+C)

33.4037

淨值漲跌

0.1137 (0.3415%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。