個別基金
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,480.08億元
(2026/01/16)
最新淨值
34.0907
(2026/01/16)
淨值漲跌
0.1656
(-0.4834%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值34.0907(2026/01/16)
淨值漲跌0.1656(-0.4834%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.4334
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
33.1209
(2025/11/03)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/01/16 | 40.0000 | 2.8669 | -8.7762 | 34.0907 | 0.1656 (-0.4834%) |
| 2026/01/15 | 40.0000 | 2.8618 | -8.6055 | 34.2563 | 0.0124 (-0.0362%) |
| 2026/01/14 | 40.0000 | 2.8568 | -8.5881 | 34.2687 | 0.163 (0.4779%) |
| 2026/01/13 | 40.0000 | 2.8519 | -8.7462 | 34.1057 | 0.1 (0.2941%) |
| 2026/01/12 | 40.0000 | 2.8469 | -8.8412 | 34.0057 | 0.0579 (-0.17%) |
| 2026/01/09 | 40.0000 | 2.8318 | -8.7682 | 34.0636 | 0.2988 (0.8849%) |
| 2026/01/08 | 40.0000 | 2.8269 | -9.0621 | 33.7648 | 0.0657 (-0.1942%) |
| 2026/01/07 | 40.0000 | 2.8219 | -8.9914 | 33.8305 | 0.1337 (0.3968%) |
| 2026/01/06 | 40.0000 | 2.8169 | -9.1201 | 33.6968 | 0.0078 (-0.0231%) |
| 2026/01/05 | 40.0000 | 2.8119 | -9.1073 | 33.7046 | 0.1995 (0.5954%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8669
(C)資本平準金（註2）
-8.7762
基金淨值(A+B+C)
34.0907
淨值漲跌
0.1656 (-0.4834%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8618
(C)資本平準金（註2）
-8.6055
基金淨值(A+B+C)
34.2563
淨值漲跌
0.0124 (-0.0362%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8568
(C)資本平準金（註2）
-8.5881
基金淨值(A+B+C)
34.2687
淨值漲跌
0.163 (0.4779%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8519
(C)資本平準金（註2）
-8.7462
基金淨值(A+B+C)
34.1057
淨值漲跌
0.1 (0.2941%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8469
(C)資本平準金（註2）
-8.8412
基金淨值(A+B+C)
34.0057
淨值漲跌
0.0579 (-0.17%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8318
(C)資本平準金（註2）
-8.7682
基金淨值(A+B+C)
34.0636
淨值漲跌
0.2988 (0.8849%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8269
(C)資本平準金（註2）
-9.0621
基金淨值(A+B+C)
33.7648
淨值漲跌
0.0657 (-0.1942%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8219
(C)資本平準金（註2）
-8.9914
基金淨值(A+B+C)
33.8305
淨值漲跌
0.1337 (0.3968%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8169
(C)資本平準金（註2）
-9.1201
基金淨值(A+B+C)
33.6968
淨值漲跌
0.0078 (-0.0231%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8119
(C)資本平準金（註2）
-9.1073
基金淨值(A+B+C)
33.7046
淨值漲跌
0.1995 (0.5954%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。