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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期：2025/03/31
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
1.46%
債券
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
1.12%
債券
AT&T INC 3.5% 09/15/2053
1.09%
債券
AT&T INC 3.55% 09/15/2055
0.99%
債券
ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
0.97%
債券
AT&T INC 3.8% 12/01/2057
0.97%
債券
AT&T INC 3.65% 09/15/2059
0.92%
債券
AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
0.88%
債券
ORACLE CORP 5.55% 02/06/2053
0.82%
債券
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391% 03/15/2062
0.77%
債券
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基金內容
基金名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大投資級公司債
證券代碼
00720B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
1394.84億元 (2025/04/24)
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數 (Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Bond liquid index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
永豐商業銀行
經理費
30億(含)以下：0.40%
逾30億(不含)：0.30%
逾30億(不含)：0.30%
保管費
30億(含)以下：0.14%
逾30億(不含)-200億(含)以下：0.10%
逾200億(不含)-500億(含)以下：0.06%
逾500億(不含)：0.05%
逾30億(不含)-200億(含)以下：0.10%
逾200億(不含)-500億(含)以下：0.06%
逾500億(不含)：0.05%
基金營業日
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