個別基金
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,434.83億元
(2026/03/04)
最新淨值
34.0927
(2026/03/04)
淨值漲跌
0.1717
(0.5062%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值34.0927(2026/03/04)
淨值漲跌0.1717(0.5062%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.2687
(2026/01/14)
查詢期間最低淨值
33.221
(2025/12/12)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/04 | 40.0000 | 2.6640 | -8.5713 | 34.0927 | 0.1717 (0.5062%) |
| 2026/03/03 | 40.0000 | 2.6590 | -8.7380 | 33.9210 | 0.1159 (0.3428%) |
| 2026/03/02 | 40.0000 | 2.6540 | -8.8489 | 33.8051 | 0.0775 (0.2298%) |
| 2026/02/26 | 40.0000 | 2.6238 | -8.8962 | 33.7276 | 0.1095 (-0.3236%) |
| 2026/02/25 | 40.0000 | 2.6189 | -8.7818 | 33.8371 | 0.1286 (-0.3786%) |
| 2026/02/24 | 40.0000 | 2.6140 | -8.6483 | 33.9657 | 0.0267 (0.0787%) |
| 2026/02/23 | 40.0000 | 2.6091 | -8.6701 | 33.9390 | 0.3475 (1.0345%) |
| 2026/02/11 | 40.0000 | 2.5503 | -8.9588 | 33.5915 | 0.2349 (-0.6944%) |
| 2026/02/10 | 40.0000 | 2.5454 | -8.7190 | 33.8264 | 0.1804 (0.5362%) |
| 2026/02/09 | 40.0000 | 2.5405 | -8.8945 | 33.6460 | 0.1023 (-0.3031%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6640
(C)資本平準金（註2）
-8.5713
基金淨值(A+B+C)
34.0927
淨值漲跌
0.1717 (0.5062%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6590
(C)資本平準金（註2）
-8.7380
基金淨值(A+B+C)
33.9210
淨值漲跌
0.1159 (0.3428%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6540
(C)資本平準金（註2）
-8.8489
基金淨值(A+B+C)
33.8051
淨值漲跌
0.0775 (0.2298%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6238
(C)資本平準金（註2）
-8.8962
基金淨值(A+B+C)
33.7276
淨值漲跌
0.1095 (-0.3236%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6189
(C)資本平準金（註2）
-8.7818
基金淨值(A+B+C)
33.8371
淨值漲跌
0.1286 (-0.3786%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6140
(C)資本平準金（註2）
-8.6483
基金淨值(A+B+C)
33.9657
淨值漲跌
0.0267 (0.0787%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6091
(C)資本平準金（註2）
-8.6701
基金淨值(A+B+C)
33.9390
淨值漲跌
0.3475 (1.0345%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5503
(C)資本平準金（註2）
-8.9588
基金淨值(A+B+C)
33.5915
淨值漲跌
0.2349 (-0.6944%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5454
(C)資本平準金（註2）
-8.7190
基金淨值(A+B+C)
33.8264
淨值漲跌
0.1804 (0.5362%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5405
(C)資本平準金（註2）
-8.8945
基金淨值(A+B+C)
33.6460
淨值漲跌
0.1023 (-0.3031%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。