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00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,274.10億元

(2026/09/08)

最新淨值

31.6343*

(2026/09/08)

淨值漲跌

0.1274

(-0.4011%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級#

RR2

績效表現

投資組合

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最新淨值31.6343*(2026/09/08)

淨值漲跌 0.1274(-0.4011%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

34.0495*

(2026/06/29)

查詢期間最低淨值

31.5431*

(2026/08/17)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值
(A+B+C)		淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/09/08
40.00002.6388-11.004531.6343*
0.1274
(-0.4011%)
2026/09/04
40.00002.6188-10.857131.7617*
0.1025
(-0.3217%)
2026/09/03
40.00002.6138-10.749631.8642*
0.0804
(0.253%)
2026/09/02
40.00002.6088-10.825031.7838*
0.0819
(0.2583%)
2026/09/01
40.00002.6038-10.901931.7019*
0.1769
(-0.5549%)
2026/08/31
40.00002.5988-10.720031.8788*
0.0423
(-0.1325%)
2026/08/28
40.00002.5890-10.667931.9211*
0.1604
(-0.5%)
2026/08/27
40.00002.5840-10.502532.0815*
0.1416
(-0.4394%)
2026/08/26
40.00002.5790-10.355932.2231*
0.0587
(-0.1818%)
2026/08/25
40.00002.5740-10.292232.2818*
0.3399
(1.0641%)
2026/09/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6388

(C)資本平準金(註2)

-11.0045

基金淨值(A+B+C)

31.6343

淨值漲跌

0.1274 (-0.4011%)

2026/09/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6188

(C)資本平準金(註2)

-10.8571

基金淨值(A+B+C)

31.7617

淨值漲跌

0.1025 (-0.3217%)

2026/09/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6138

(C)資本平準金(註2)

-10.7496

基金淨值(A+B+C)

31.8642

淨值漲跌

0.0804 (0.253%)

2026/09/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6088

(C)資本平準金(註2)

-10.8250

基金淨值(A+B+C)

31.7838

淨值漲跌

0.0819 (0.2583%)

2026/09/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6038

(C)資本平準金(註2)

-10.9019

基金淨值(A+B+C)

31.7019

淨值漲跌

0.1769 (-0.5549%)

2026/08/31

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5988

(C)資本平準金(註2)

-10.7200

基金淨值(A+B+C)

31.8788

淨值漲跌

0.0423 (-0.1325%)

2026/08/28

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5890

(C)資本平準金(註2)

-10.6679

基金淨值(A+B+C)

31.9211

淨值漲跌

0.1604 (-0.5%)

2026/08/27

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5840

(C)資本平準金(註2)

-10.5025

基金淨值(A+B+C)

32.0815

淨值漲跌

0.1416 (-0.4394%)

2026/08/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5790

(C)資本平準金(註2)

-10.3559

基金淨值(A+B+C)

32.2231

淨值漲跌

0.0587 (-0.1818%)

2026/08/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5740

(C)資本平準金(註2)

-10.2922

基金淨值(A+B+C)

32.2818

淨值漲跌

0.3399 (1.0641%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。