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00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,314.08億元

(2026/10/21)

最新淨值

31.8904*

(2026/10/21)

淨值漲跌

0.1894

(-0.5904%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級#

RR2

績效表現

投資組合

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最新淨值31.8904*(2026/10/21)

淨值漲跌 0.1894(-0.5904%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

32.7746*

(2026/08/04)

查詢期間最低淨值

30.4236*

(2026/10/05)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值
(A+B+C)		淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/10/21
40.00002.8579-10.967531.8904*
0.1894
(-0.5904%)
2026/10/20
40.00002.8526-10.772832.0798*
0.3664
(1.1553%)
2026/10/19
40.00002.8474-11.134031.7134*
0.1562
(-0.4901%)
2026/10/16
40.00002.8319-10.962331.8696*
0.0408
(-0.1279%)
2026/10/15
40.00002.8268-10.916431.9104*
0.6098
(1.9482%)
2026/10/14
40.00002.8215-11.520931.3006*
0.1247
(0.4%)
2026/10/13
40.00002.8164-11.640531.1759*
0.2864
(0.9272%)
2026/10/12
40.00002.8113-11.921830.8895*
0.012
(-0.0388%)
2026/10/08
40.00002.7909-11.889430.9015*
0.2595
(0.8469%)
2026/10/07
40.00002.7858-12.143830.6420*
0.0715
(0.2339%)
2026/10/21

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8579

(C)資本平準金(註2)

-10.9675

基金淨值(A+B+C)

31.8904

淨值漲跌

0.1894 (-0.5904%)

2026/10/20

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8526

(C)資本平準金(註2)

-10.7728

基金淨值(A+B+C)

32.0798

淨值漲跌

0.3664 (1.1553%)

2026/10/19

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8474

(C)資本平準金(註2)

-11.1340

基金淨值(A+B+C)

31.7134

淨值漲跌

0.1562 (-0.4901%)

2026/10/16

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8319

(C)資本平準金(註2)

-10.9623

基金淨值(A+B+C)

31.8696

淨值漲跌

0.0408 (-0.1279%)

2026/10/15

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8268

(C)資本平準金(註2)

-10.9164

基金淨值(A+B+C)

31.9104

淨值漲跌

0.6098 (1.9482%)

2026/10/14

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8215

(C)資本平準金(註2)

-11.5209

基金淨值(A+B+C)

31.3006

淨值漲跌

0.1247 (0.4%)

2026/10/13

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8164

(C)資本平準金(註2)

-11.6405

基金淨值(A+B+C)

31.1759

淨值漲跌

0.2864 (0.9272%)

2026/10/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.8113

(C)資本平準金(註2)

-11.9218

基金淨值(A+B+C)

30.8895

淨值漲跌

0.012 (-0.0388%)

2026/10/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.7909

(C)資本平準金(註2)

-11.8894

基金淨值(A+B+C)

30.9015

淨值漲跌

0.2595 (0.8469%)

2026/10/07

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.7858

(C)資本平準金(註2)

-12.1438

基金淨值(A+B+C)

30.6420

淨值漲跌

0.0715 (0.2339%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。