個別基金
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,358.01億元
(2026/04/16)
最新淨值
33.4434
(2026/04/16)
淨值漲跌
0.2955
(-0.8758%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值33.4434(2026/04/16)
淨值漲跌 0.2955(-0.8758%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.1837
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
32.9052
(2026/03/27)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/16 | 40.0000 | 2.8753 | -9.4319 | 33.4434 | 0.2955 (-0.8758%) |
| 2026/04/15 | 40.0000 | 2.8703 | -9.1314 | 33.7389 | 0.096 (-0.2837%) |
| 2026/04/14 | 40.0000 | 2.8653 | -9.0304 | 33.8349 | 0.0418 (0.1237%) |
| 2026/04/13 | 40.0000 | 2.8603 | -9.0672 | 33.7931 | 0.1321 (0.3924%) |
| 2026/04/10 | 40.0000 | 2.8452 | -9.1842 | 33.6610 | 0.0817 (-0.2421%) |
| 2026/04/09 | 40.0000 | 2.8401 | -9.0974 | 33.7427 | 0.0135 (0.04%) |
| 2026/04/08 | 40.0000 | 2.8352 | -9.1060 | 33.7292 | 0.0214 (-0.0634%) |
| 2026/04/07 | 40.0000 | 2.8302 | -9.0796 | 33.7506 | 0.0133 (-0.0394%) |
| 2026/04/02 | 40.0000 | 2.8048 | -9.0409 | 33.7639 | 0.2503 (0.7469%) |
| 2026/04/01 | 40.0000 | 2.7997 | -9.2861 | 33.5136 | 0.0087 (0.026%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8753
(C)資本平準金（註2）
-9.4319
基金淨值(A+B+C)
33.4434
淨值漲跌
0.2955 (-0.8758%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8703
(C)資本平準金（註2）
-9.1314
基金淨值(A+B+C)
33.7389
淨值漲跌
0.096 (-0.2837%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8653
(C)資本平準金（註2）
-9.0304
基金淨值(A+B+C)
33.8349
淨值漲跌
0.0418 (0.1237%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8603
(C)資本平準金（註2）
-9.0672
基金淨值(A+B+C)
33.7931
淨值漲跌
0.1321 (0.3924%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8452
(C)資本平準金（註2）
-9.1842
基金淨值(A+B+C)
33.6610
淨值漲跌
0.0817 (-0.2421%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8401
(C)資本平準金（註2）
-9.0974
基金淨值(A+B+C)
33.7427
淨值漲跌
0.0135 (0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8352
(C)資本平準金（註2）
-9.1060
基金淨值(A+B+C)
33.7292
淨值漲跌
0.0214 (-0.0634%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8302
(C)資本平準金（註2）
-9.0796
基金淨值(A+B+C)
33.7506
淨值漲跌
0.0133 (-0.0394%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8048
(C)資本平準金（註2）
-9.0409
基金淨值(A+B+C)
33.7639
淨值漲跌
0.2503 (0.7469%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7997
(C)資本平準金（註2）
-9.2861
基金淨值(A+B+C)
33.5136
淨值漲跌
0.0087 (0.026%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。