個別基金
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,367.86億元
(2026/06/03)
最新淨值
33.1232
(2026/06/03)
淨值漲跌
0.1853
(-0.5563%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值33.1232(2026/06/03)
淨值漲跌 0.1853(-0.5563%)
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查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.1837
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
32.3816
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/06/03 | 40.0000 | 2.6276 | -9.5044 | 33.1232 | 0.1853 (-0.5563%) |
| 2026/06/02 | 40.0000 | 2.6225 | -9.3140 | 33.3085 | 0.1333 (0.4018%) |
| 2026/06/01 | 40.0000 | 2.6176 | -9.4424 | 33.1752 | 0.031 (0.0935%) |
| 2026/05/29 | 40.0000 | 2.6080 | -9.4638 | 33.1442 | 0.0077 (0.0232%) |
| 2026/05/28 | 40.0000 | 2.6031 | -9.4666 | 33.1365 | 0.1734 (0.526%) |
| 2026/05/27 | 40.0000 | 2.5982 | -9.6351 | 32.9631 | 0.0243 (0.0738%) |
| 2026/05/26 | 40.0000 | 2.5931 | -9.6543 | 32.9388 | 0.0571 (0.1737%) |
| 2026/05/22 | 40.0000 | 2.5732 | -9.6915 | 32.8817 | 0.107 (0.3265%) |
| 2026/05/21 | 40.0000 | 2.5683 | -9.7936 | 32.7747 | 0.0629 (0.1923%) |
| 2026/05/20 | 40.0000 | 2.5633 | -9.8515 | 32.7118 | 0.3302 (1.0197%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6276
(C)資本平準金（註2）
-9.5044
基金淨值(A+B+C)
33.1232
淨值漲跌
0.1853 (-0.5563%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6225
(C)資本平準金（註2）
-9.3140
基金淨值(A+B+C)
33.3085
淨值漲跌
0.1333 (0.4018%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6176
(C)資本平準金（註2）
-9.4424
基金淨值(A+B+C)
33.1752
淨值漲跌
0.031 (0.0935%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6080
(C)資本平準金（註2）
-9.4638
基金淨值(A+B+C)
33.1442
淨值漲跌
0.0077 (0.0232%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6031
(C)資本平準金（註2）
-9.4666
基金淨值(A+B+C)
33.1365
淨值漲跌
0.1734 (0.526%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5982
(C)資本平準金（註2）
-9.6351
基金淨值(A+B+C)
32.9631
淨值漲跌
0.0243 (0.0738%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5931
(C)資本平準金（註2）
-9.6543
基金淨值(A+B+C)
32.9388
淨值漲跌
0.0571 (0.1737%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5732
(C)資本平準金（註2）
-9.6915
基金淨值(A+B+C)
32.8817
淨值漲跌
0.107 (0.3265%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5683
(C)資本平準金（註2）
-9.7936
基金淨值(A+B+C)
32.7747
淨值漲跌
0.0629 (0.1923%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.5633
(C)資本平準金（註2）
-9.8515
基金淨值(A+B+C)
32.7118
淨值漲跌
0.3302 (1.0197%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。