個別基金
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,314.38億元
(2026/07/20)
最新淨值
33.2073
(2026/07/20)
淨值漲跌
0.273
(-0.8154%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值33.2073(2026/07/20)
淨值漲跌 0.273(-0.8154%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.0495
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
32.3816
(2026/05/19)
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A)+(B)+(C) (註1) | 淨值漲跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | 收益平準金- 基金收入扣除費用(B1) | 收益平準金- 申贖產生之收益平準金(B2) (註4) | (B)收益平準金 (B)=(B1)+(B2)(註3) | (C)資本平準金 (註2) | |||
| 2026/07/20 | 40.0000 | 0.2723 | 2.5939 | 2.8662 | -9.6589 | 33.2073 | 0.273 (-0.8154%) |
| 2026/07/17 | 40.0000 | 0.2561 | 2.5946 | 2.8507 | -9.3704 | 33.4803 | 0.0919 (0.2752%) |
| 2026/07/16 | 40.0000 | 0.2504 | 2.5951 | 2.8455 | -9.4571 | 33.3884 | 0.087 (0.2613%) |
| 2026/07/15 | 40.0000 | - | - | 2.8402 | -9.5388 | 33.3014 | 0.1238 (0.3731%) |
| 2026/07/14 | 40.0000 | - | - | 2.8351 | -9.6575 | 33.1776 | 0.0287 (-0.0864%) |
| 2026/07/13 | 40.0000 | - | - | 2.8300 | -9.6237 | 33.2063 | 0.2975 (-0.888%) |
| 2026/07/09 | 40.0000 | - | - | 2.8095 | -9.3057 | 33.5038 | 0.1726 (0.5178%) |
| 2026/07/08 | 40.0000 | - | - | 2.8043 | -9.4731 | 33.3312 | 0.1839 (-0.5487%) |
| 2026/07/07 | 40.0000 | - | - | 2.7992 | -9.2841 | 33.5151 | 0.2753 (-0.8147%) |
| 2026/07/06 | 40.0000 | - | - | 2.7940 | -9.0036 | 33.7904 | 0.1571 (0.4671%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
0.2723
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
2.5939
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8662
(C)資本平準金(註2）
-9.6589
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.2073
淨值漲跌
0.273 (-0.8154%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
0.2561
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
2.5946
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8507
(C)資本平準金(註2）
-9.3704
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.4803
淨值漲跌
0.0919 (0.2752%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
0.2504
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
2.5951
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8455
(C)資本平準金(註2）
-9.4571
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.3884
淨值漲跌
0.087 (0.2613%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8402
(C)資本平準金(註2）
-9.5388
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.3014
淨值漲跌
0.1238 (0.3731%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8351
(C)資本平準金(註2）
-9.6575
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.1776
淨值漲跌
0.0287 (-0.0864%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8300
(C)資本平準金(註2）
-9.6237
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.2063
淨值漲跌
0.2975 (-0.888%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8095
(C)資本平準金(註2）
-9.3057
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.5038
淨值漲跌
0.1726 (0.5178%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.8043
(C)資本平準金(註2）
-9.4731
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.3312
淨值漲跌
0.1839 (-0.5487%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.7992
(C)資本平準金(註2）
-9.2841
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.5151
淨值漲跌
0.2753 (-0.8147%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
2.7940
(C)資本平準金(註2）
-9.0036
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
33.7904
淨值漲跌
0.1571 (0.4671%)
【註2】：係指本基金已實現及未實現的資本損益及申購與買回之已實現及未實現的資本平準金。
【註3】：係指本基金收入扣除費用及申購與買回之收益平準金，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註4】：依相關內外部規範，當本基金符合本公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時，於得配發之收益平準金中，屬於既有投資人申贖產生之部分（即上表B2），應不得超過相關規定之使用上限。
【註5】：自2026年7月16日起揭露收益平準金-基金收入扣費用（即上表B1）及收益平準金-申贖產生之收益平準金（即上表B2）。