
選擇其他基金
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期:2025/05/31
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
1.44%
債券
AT&T INC 3.5% 09/15/2053
1.13%
債券
AT&T INC 3.8% 12/01/2057
1.01%
債券
ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052
1.01%
債券
AT&T INC 3.55% 09/15/2055
0.98%
債券
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052
0.98%
債券
AT&T INC 3.65% 09/15/2059
0.96%
債券
AMGEN INC 5.65% 03/02/2053
0.92%
債券
ORACLE CORP 5.55% 02/06/2053
0.85%
債券
ORACLE CORP 3.95% 03/25/2051
0.78%
債券
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大投資級公司債
證券代碼
00720B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
1276.94億元 (2025/07/01)
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
本基金標的指數「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」:係由彭博指數公司所編製的指數,該指數是由多檔美元公司債所組成,指數成分債選取原則包含:(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債;(2)債券最 小流通在外面額須大於 7.5 億美元;(3)債券之信用評等參考 Moody’s, S&P and Fitch 信評機構之評級,依評級 排序,位於中間之信用評級需介於 BBB-至 BBB+,若只有兩家信評機構給予評級,則最低之信評需介於 BBB-至 BBB+,若只有一家信評機構,則該機構給予之評級需位於 BBB-至 BBB+;(4)債券距到期日須大於 20 年;(5)僅納入首順位債券;(6)僅納入固定利率債券。
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
永豐商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.40%
逾30億(不含):0.30%
逾30億(不含):0.30%
保管費
30億(含)以下:0.14%
逾30億(不含)-200億(含)以下:0.10%
逾200億(不含)-500億(含)以下:0.06%
逾500億(不含):0.05%
逾30億(不含)-200億(含)以下:0.10%
逾200億(不含)-500億(含)以下:0.06%
逾500億(不含):0.05%