個別基金
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,248.39億元
(2026/10/07)
最新淨值
30.6420
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.0715
(0.2339%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
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最新淨值30.6420(2026/10/07)
淨值漲跌 0.0715(0.2339%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.4803
(2026/07/17)
查詢期間最低淨值
30.4236
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/07 | 40.0000 | 2.7858 | -12.1438 | 30.6420 | 0.0715 (0.2339%) |
| 2026/10/06 | 40.0000 | 2.7807 | -12.2102 | 30.5705 | 0.1469 (0.4828%) |
| 2026/10/05 | 40.0000 | 2.7756 | -12.3520 | 30.4236 期間最低 | 0.1674 (-0.5472%) |
| 2026/10/02 | 40.0000 | 2.7605 | -12.1695 | 30.5910 | 0.1892 (-0.6147%) |
| 2026/10/01 | 40.0000 | 2.7554 | -11.9752 | 30.7802 | 0.1772 (0.579%) |
| 2026/09/30 | 40.0000 | 2.7502 | -12.1472 | 30.6030 | 0.1426 (-0.4638%) |
| 2026/09/29 | 40.0000 | 2.7452 | -11.9996 | 30.7456 | 0.4608 (-1.4766%) |
| 2026/09/24 | 40.0000 | 2.7197 | -11.5133 | 31.2064 | 0.2686 (-0.8534%) |
| 2026/09/23 | 40.0000 | 2.7146 | -11.2396 | 31.4750 | 0.4722 (-1.4781%) |
| 2026/09/22 | 40.0000 | 2.7095 | -10.7623 | 31.9472 | 0.0388 (-0.1213%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7858
(C)資本平準金(註2)
-12.1438
基金淨值(A+B+C)
30.6420
淨值漲跌
0.0715 (0.2339%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7807
(C)資本平準金(註2)
-12.2102
基金淨值(A+B+C)
30.5705
淨值漲跌
0.1469 (0.4828%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7756
(C)資本平準金(註2)
-12.3520
基金淨值(A+B+C)
期間最低30.4236
淨值漲跌
0.1674 (-0.5472%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7605
(C)資本平準金(註2)
-12.1695
基金淨值(A+B+C)
30.5910
淨值漲跌
0.1892 (-0.6147%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7554
(C)資本平準金(註2)
-11.9752
基金淨值(A+B+C)
30.7802
淨值漲跌
0.1772 (0.579%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7502
(C)資本平準金(註2)
-12.1472
基金淨值(A+B+C)
30.6030
淨值漲跌
0.1426 (-0.4638%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7452
(C)資本平準金(註2)
-11.9996
基金淨值(A+B+C)
30.7456
淨值漲跌
0.4608 (-1.4766%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7197
(C)資本平準金(註2)
-11.5133
基金淨值(A+B+C)
31.2064
淨值漲跌
0.2686 (-0.8534%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7146
(C)資本平準金(註2)
-11.2396
基金淨值(A+B+C)
31.4750
淨值漲跌
0.4722 (-1.4781%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7095
(C)資本平準金(註2)
-10.7623
基金淨值(A+B+C)
31.9472
淨值漲跌
0.0388 (-0.1213%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。