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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
風險類型

績效圖表
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- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2022/12/31
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2024
2.38%
債券
US TREASURY N/B 0.625% 10/15/2024
2.37%
債券
US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024
2.35%
債券
US TREASURY N/B 2% 02/15/2025
2.31%
債券
US TREASURY N/B 2.5% 05/15/2024
2.31%
債券
US TREASURY N/B 2% 08/15/2025
2.27%
債券
US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2025
2.14%
債券
US TREASURY N/B 1% 12/15/2024
2.13%
債券
US TREASURY N/B 2.125% 05/15/2025
2.09%
債券
US TREASURY N/B 2.625% 04/15/2025
2.05%
債券
基金內容
基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
證券簡稱
元大美債1-3
證券代碼
00719B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府1-3年期債券指數(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
第一商業銀行
經理費
新臺幣30億元(含)以下:0.12%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下:0.08%
超過新臺幣50億元(不含):0.07%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下:0.08%
超過新臺幣50億元(不含):0.07%
保管費
新臺幣30億元(含)以下:0.10%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下:0.07%
超過新臺幣50億元(不含):0.06%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下:0.07%
超過新臺幣50億元(不含):0.06%