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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期：2025/04/30
US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
3.49%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
3.42%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
3.42%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
3.34%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
3.26%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
3.21%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 06/30/2026
3.19%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
3.04%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2026
3.02%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
3.00%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至
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基金內容
基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
證券簡稱
元大美債1-3
證券代碼
00719B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
138.36億元 (2025/05/15)
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府1-3年期債券指數(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
第一商業銀行
經理費
30億(含)以下：0.12%
超過30億(不含)-50億(含)以下：0.08%
超過50億(不含)：0.07%
超過30億(不含)-50億(含)以下：0.08%
超過50億(不含)：0.07%
保管費
30億(含)以下：0.10%
超過30億(不含)-200億(含)以下：0.06%
超過200億(不含)：0.04%
超過30億(不含)-200億(含)以下：0.06%
超過200億(不含)：0.04%
基金營業日
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基本資料
營業日
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