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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2021/09/30
US TREASURY N/B 1.25% 07/31/2023
5.07%
債券
US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024
4.26%
債券
US TREASURY N/B 1.625% 10/31/2023
3.73%
債券
US TREASURY N/B 2.375% 02/29/2024
3.72%
債券
US TREASURY N/B 2.875% 10/31/2023
3.69%
債券
US TREASURY N/B 2.75% 08/31/2023
3.67%
債券
US TREASURY N/B 2.125% 12/31/2022
3.43%
債券
US TREASURY N/B 2.75% 07/31/2023
3.22%
債券
US TREASURY N/B 1.375% 08/31/2023
3.05%
債券
美國公債22
3.02%
債券
基金內容
基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
證券簡稱
元大美債1-3
證券代碼
00719B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府1-3年期債券指數(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
第一商業銀行
經理費
新臺幣30億元(含)以下：0.12%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.08%
超過新臺幣50億元(不含)：0.07%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.08%
超過新臺幣50億元(不含)：0.07%
保管費
新臺幣30億元(含)以下：0.10%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.07%
超過新臺幣50億元(不含)：0.06%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.07%
超過新臺幣50億元(不含)：0.06%
基金營業日
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