個別基金
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金
基金規模
新台幣
160.12億元
(2025/12/18)
最新淨值
31.2418
(2025/12/18)
淨值漲跌
0.0219
(0.0701%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值31.2418(2025/12/18)
淨值漲跌0.0219(0.0701%)
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查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.2418
(2025/12/18)
查詢期間最低淨值
29.9363
(2025/09/22)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | 31.2418 期間最高 | 0.0219 (0.0701%) |
| 2025/12/17 | 31.2199 | 0.0436 (0.1398%) |
| 2025/12/16 | 31.1763 | 0.1459 (0.4702%) |
| 2025/12/15 | 31.0304 | 0.1914 (0.6206%) |
| 2025/12/12 | 30.8390 | 0.069 (-0.2232%) |
| 2025/12/11 | 30.9080 | 0.0739 (0.2397%) |
| 2025/12/10 | 30.8341 | 0.0555 (0.1803%) |
| 2025/12/09 | 30.7786 | 0.011 (-0.0357%) |
| 2025/12/08 | 30.7896 | 0.0572 (-0.1854%) |
| 2025/12/05 | 30.8468 | 0.0888 (-0.287%) |
2025/12/18
基金淨值
期間最高31.2418
淨值漲跌
0.0219 (0.0701%)
2025/12/17
基金淨值
31.2199
淨值漲跌
0.0436 (0.1398%)
2025/12/16
基金淨值
31.1763
淨值漲跌
0.1459 (0.4702%)
2025/12/15
基金淨值
31.0304
淨值漲跌
0.1914 (0.6206%)
2025/12/12
基金淨值
30.8390
淨值漲跌
0.069 (-0.2232%)
2025/12/11
基金淨值
30.9080
淨值漲跌
0.0739 (0.2397%)
2025/12/10
基金淨值
30.8341
淨值漲跌
0.0555 (0.1803%)
2025/12/09
基金淨值
30.7786
淨值漲跌
0.011 (-0.0357%)
2025/12/08
基金淨值
30.7896
淨值漲跌
0.0572 (-0.1854%)
2025/12/05
基金淨值
30.8468
淨值漲跌
0.0888 (-0.287%)