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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期:2025/06/30
US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
3.50%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 07/15/2027
3.44%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
3.43%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
3.36%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028
3.27%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028
3.23%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 06/30/2026
3.16%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
3.06%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2026
3.03%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
3.02%
債券
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
證券簡稱
元大美債1-3
證券代碼
00719B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
150.63億元 (2025/07/10)
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
本基金標的指數「ICE 美國政府 1-3 年期債券指數」:係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國債券指數,該指數由多檔美國 1-3 年期公債所組成,成分債券選取原則包含:(1)美國財政部所發行 之公債;(2)債券最小流通在外面額須大於 3 億美元;(3)債券距到期日須大於 1 年及小於等於 3 年;(4)僅納入固定利率債券;(5)美國聯準會公開市場操作所持有之債券將自債券的流通在外面額扣除。
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
第一商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.12%
超過30億(不含)-50億(含)以下:0.08%
超過50億(不含):0.07%
超過30億(不含)-50億(含)以下:0.08%
超過50億(不含):0.07%
保管費
30億(含)以下:0.10%
超過30億(不含)-200億(含)以下:0.06%
超過200億(不含):0.04%
超過30億(不含)-200億(含)以下:0.06%
超過200億(不含):0.04%