個別基金
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金
基金規模
新台幣
172.58億元
(2026/07/02)
最新淨值
31.3201
(2026/07/02)
淨值漲跌
0.0585
(0.1871%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值31.3201(2026/07/02)
淨值漲跌 0.0585(0.1871%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.5325
(2026/04/07)
查詢期間最低淨值
30.7257
(2026/05/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 31.3201 | 0.0585 (0.1871%) |
| 2026/07/01 | 31.2616 | 0.0386 (0.1236%) |
| 2026/06/30 | 31.2230 | 0.0373 (-0.1193%) |
| 2026/06/29 | 31.2603 | 0.0158 (-0.0505%) |
| 2026/06/26 | 31.2761 | 0.0541 (0.1733%) |
| 2026/06/25 | 31.2220 | 0.0931 (0.2991%) |
| 2026/06/24 | 31.1289 | 0.1592 (0.5141%) |
| 2026/06/23 | 30.9697 | 0.0161 (0.052%) |
| 2026/06/22 | 30.9536 | 0.0401 (0.1297%) |
| 2026/06/18 | 30.9135 | 0.0309 (0.1001%) |
2026/07/02
基金淨值
31.3201
淨值漲跌
0.0585 (0.1871%)
2026/07/01
基金淨值
31.2616
淨值漲跌
0.0386 (0.1236%)
2026/06/30
基金淨值
31.2230
淨值漲跌
0.0373 (-0.1193%)
2026/06/29
基金淨值
31.2603
淨值漲跌
0.0158 (-0.0505%)
2026/06/26
基金淨值
31.2761
淨值漲跌
0.0541 (0.1733%)
2026/06/25
基金淨值
31.2220
淨值漲跌
0.0931 (0.2991%)
2026/06/24
基金淨值
31.1289
淨值漲跌
0.1592 (0.5141%)
2026/06/23
基金淨值
30.9697
淨值漲跌
0.0161 (0.052%)
2026/06/22
基金淨值
30.9536
淨值漲跌
0.0401 (0.1297%)
2026/06/18
基金淨值
30.9135
淨值漲跌
0.0309 (0.1001%)