個別基金
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金
基金規模
新台幣
162.48億元
(2026/01/09)
最新淨值
31.3353
(2026/01/09)
淨值漲跌
0.015
(0.0479%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值31.3353(2026/01/09)
淨值漲跌0.015(0.0479%)
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查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.3353
(2026/01/09)
查詢期間最低淨值
30.1015
(2025/10/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 31.3353 期間最高 | 0.015 (0.0479%) |
| 2026/01/08 | 31.3203 | 0.0835 (0.2673%) |
| 2026/01/07 | 31.2368 | 0.0003 (-0.001%) |
| 2026/01/06 | 31.2371 | 0.0055 (-0.0176%) |
| 2026/01/05 | 31.2426 | 0.104 (0.334%) |
| 2026/01/02 | 31.1386 | 0.0019 (-0.0061%) |
| 2025/12/31 | 31.1405 | 0.0222 (0.0713%) |
| 2025/12/30 | 31.1183 | 0.016 (-0.0514%) |
| 2025/12/29 | 31.1343 | 0.0091 (-0.0292%) |
| 2025/12/26 | 31.1434 | 0.0123 (0.0395%) |
2026/01/09
基金淨值
期間最高31.3353
淨值漲跌
0.015 (0.0479%)
2026/01/08
基金淨值
31.3203
淨值漲跌
0.0835 (0.2673%)
2026/01/07
基金淨值
31.2368
淨值漲跌
0.0003 (-0.001%)
2026/01/06
基金淨值
31.2371
淨值漲跌
0.0055 (-0.0176%)
2026/01/05
基金淨值
31.2426
淨值漲跌
0.104 (0.334%)
2026/01/02
基金淨值
31.1386
淨值漲跌
0.0019 (-0.0061%)
2025/12/31
基金淨值
31.1405
淨值漲跌
0.0222 (0.0713%)
2025/12/30
基金淨值
31.1183
淨值漲跌
0.016 (-0.0514%)
2025/12/29
基金淨值
31.1343
淨值漲跌
0.0091 (-0.0292%)
2025/12/26
基金淨值
31.1434
淨值漲跌
0.0123 (0.0395%)