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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期:2024/10/31
US TREASURY N/B 4.625% 09/15/2026
4.05%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 04/15/2027
3.87%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 12/15/2026
3.60%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 12/31/2025
3.58%
債券
US TREASURY N/B 4.875% 05/31/2026
3.57%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 10/15/2026
3.56%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 06/15/2027
3.37%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2026
3.36%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 06/30/2026
3.35%
債券
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2026
3.35%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
證券簡稱
元大美債1-3
證券代碼
00719B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
126.83億元 (2024/11/11)
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府1-3年期債券指數(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
第一商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.12%
超過30億(不含)-50億(含)以下:0.08%
超過50億(不含):0.07%
超過30億(不含)-50億(含)以下:0.08%
超過50億(不含):0.07%
保管費
30億(含)以下:0.10%
超過30億(不含)-200億(含)以下:0.06%
超過200億(不含):0.04%
超過30億(不含)-200億(含)以下:0.06%
超過200億(不含):0.04%