元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值歷史資料
配息歷史
指數歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易

資料日期：2022/08/31

US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024

5.80%

債券

US TREASURY N/B 2.875% 10/31/2023

5.54%

債券

US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024

4.79%

債券

US TREASURY N/B 1.625% 10/31/2023

4.25%

債券

US TREASURY N/B 2.375% 02/29/2024

4.08%

債券

US TREASURY N/B 2.5% 05/15/2024

2.32%

債券

US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2024

2.30%

債券

US TREASURY N/B 2% 02/15/2025

2.29%

債券

US TREASURY N/B 2.75% 11/15/2023

2.19%

債券

US TREASURY N/B 0.375% 09/15/2024

2.08%

債券

基金內容

基金名稱

元大美國政府1至3年期債券ETF基金

證券簡稱

元大美債1-3

證券代碼

00719B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

成立日期

2018/01/19

計價幣別

新台幣

配息方式

季配息

風險報酬等級

RR2

投資特色

ICE美國政府1-3年期債券指數(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)

基金申購資訊

基金經理人

周宜縉

保管銀行

第一商業銀行

經理費

新臺幣30億元(含)以下：0.12%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.08%
超過新臺幣50億元(不含)：0.07%

保管費

新臺幣30億元(含)以下：0.10%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.07%
超過新臺幣50億元(不含)：0.06%

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