個別基金
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金
基金規模
新台幣
157.41億元
(2025/10/31)
最新淨值
30.2406
(2025/10/31)
淨值漲跌
0.0382
(0.1265%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值30.2406(2025/10/31)
淨值漲跌0.0382(0.1265%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.5924
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
29.2721
(2025/08/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 30.2406 | 0.0382 (0.1265%) |
| 2025/10/30 | 30.2024 | 0.1009 (0.3352%) |
| 2025/10/29 | 30.1015 | 0.074 (-0.2452%) |
| 2025/10/28 | 30.1755 | 0.0904 (-0.2987%) |
| 2025/10/27 | 30.2659 | 0.0654 (-0.2156%) |
| 2025/10/23 | 30.3313 | 0.2611 (-0.8535%) |
| 2025/10/22 | 30.5924 期間最高 | 0.0855 (0.2803%) |
| 2025/10/21 | 30.5069 | 0.0598 (0.1964%) |
| 2025/10/20 | 30.4471 | 0.0574 (-0.1882%) |
| 2025/10/17 | 30.5045 | 0.0233 (0.0764%) |
2025/10/31
基金淨值
30.2406
淨值漲跌
0.0382 (0.1265%)
2025/10/30
基金淨值
30.2024
淨值漲跌
0.1009 (0.3352%)
2025/10/29
基金淨值
30.1015
淨值漲跌
0.074 (-0.2452%)
2025/10/28
基金淨值
30.1755
淨值漲跌
0.0904 (-0.2987%)
2025/10/27
基金淨值
30.2659
淨值漲跌
0.0654 (-0.2156%)
2025/10/23
基金淨值
30.3313
淨值漲跌
0.2611 (-0.8535%)
2025/10/22
基金淨值
期間最高30.5924
淨值漲跌
0.0855 (0.2803%)
2025/10/21
基金淨值
30.5069
淨值漲跌
0.0598 (0.1964%)
2025/10/20
基金淨值
30.4471
淨值漲跌
0.0574 (-0.1882%)
2025/10/17
基金淨值
30.5045
淨值漲跌
0.0233 (0.0764%)