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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2023/10/31
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2026
3.85%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 07/15/2026
3.56%
債券
US TREASURY N/B 3.875% 04/30/2025
3.51%
債券
US TREASURY N/B 4.125% 06/15/2026
3.46%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 03/15/2026
3.40%
債券
US TREASURY N/B 3.75% 04/15/2026
3.35%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2025
3.16%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 06/30/2025
3.02%
債券
US TREASURY N/B 4% 02/15/2026
3.00%
債券
US TREASURY N/B 4% 12/15/2025
2.98%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
證券簡稱
元大美債1-3
證券代碼
00719B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2018/01/19
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
晨星永續投資評級
晨星永續排名評比時間截至2023/09/30，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之3,194檔美國債券型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2023/09/30. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2023 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
投資特色
ICE美國政府1-3年期債券指數(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index)
晨星永續排名評比時間截至2023/09/30，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之3,194檔美國債券型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2023/09/30. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2023 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
第一商業銀行
經理費
新臺幣30億元(含)以下：0.12%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.08%
超過新臺幣50億元(不含)：0.07%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.08%
超過新臺幣50億元(不含)：0.07%
保管費
新臺幣30億元(含)以下：0.10%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.07%
超過新臺幣50億元(不含)：0.06%
超過新臺幣30億元(不含)-50億元(含)以下：0.07%
超過新臺幣50億元(不含)：0.06%
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