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元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣B類型配息 （本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2021/10/31
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/2023
9.15%
債券
元大得利貨幣市場
8.62%
基金
元大得寶貨幣市場
8.62%
基金
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% 10/10/2022
4.27%
債券
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% 05/18/2022
4.24%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024
1.95%
債券
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.5% 11/22/2021
1.90%
債券
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.45% 12/13/2022
1.37%
債券
元大萬泰貨幣市場
1.36%
基金
IDASA5.23 111521
1.26%
債券
基金內容
基金名稱
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣B類型配息 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
成立日期
2017/11/30
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
本基金為債券型基金，主要投資於新興市場國家之債券。
基金申購資訊
基金經理人
陳慕忻
紙本申購手續費
3.00%
保管銀行
彰化商業銀行
買回付款日
T+11（T表營業日）
經理費
基金成立日起一年內(含當日)：2.50%
前開期間後至本基金存續期間屆滿之日止：0.50%
前開期間後至本基金存續期間屆滿之日止：0.50%
保管費
0.13%
基金營業日
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基本資料
營業日
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