個別基金
元大亞太優質高股息100指數基金（基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
92.70萬元
(2026/07/31)
最新淨值
12.562
(2026/08/21)
淨值漲跌
0.085
(0.681%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.562(2026/08/21)
淨值漲跌 0.085(0.681%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.285
(2026/07/31)
查詢期間最低淨值
12.328
(2026/06/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/21 | 12.562 | 0.085 (0.681%) |
| 2026/08/20 | 12.477 | 0.011 (-0.088%) |
| 2026/08/19 | 12.488 | 0.038 (-0.303%) |
| 2026/08/18 | 12.526 | 0.067 (-0.532%) |
| 2026/08/17 | 12.593 | 0.051 (-0.403%) |
| 2026/08/14 | 12.644 | 0.05 (0.397%) |
| 2026/08/13 | 12.594 | 0.04 (0.319%) |
| 2026/08/12 | 12.554 | 0.019 (0.152%) |
| 2026/08/10 | 12.535 | 0.152 (-1.198%) |
| 2026/08/07 | 12.687 | 0.102 (0.81%) |
2026/08/21
基金淨值
12.562
淨值漲跌
0.085 (0.681%)
2026/08/20
基金淨值
12.477
淨值漲跌
0.011 (-0.088%)
2026/08/19
基金淨值
12.488
淨值漲跌
0.038 (-0.303%)
2026/08/18
基金淨值
12.526
淨值漲跌
0.067 (-0.532%)
2026/08/17
基金淨值
12.593
淨值漲跌
0.051 (-0.403%)
2026/08/14
基金淨值
12.644
淨值漲跌
0.05 (0.397%)
2026/08/13
基金淨值
12.594
淨值漲跌
0.04 (0.319%)
2026/08/12
基金淨值
12.554
淨值漲跌
0.019 (0.152%)
2026/08/10
基金淨值
12.535
淨值漲跌
0.152 (-1.198%)
2026/08/07
基金淨值
12.687
淨值漲跌
0.102 (0.81%)