個別基金
元大亞太優質高股息100指數基金（基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
86.71萬元
(2026/05/31)
最新淨值
12.724
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.023
(-0.18%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.724(2026/07/08)
淨值漲跌 0.023(-0.18%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.754
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
12.136
(2026/04/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 12.724 | 0.023 (-0.18%) |
| 2026/07/07 | 12.747 | 0.007 (-0.055%) |
| 2026/07/06 | 12.754 期間最高 | 0.07 (0.552%) |
| 2026/07/03 | 12.684 | 0.11 (0.875%) |
| 2026/07/02 | 12.574 | 0.185 (1.493%) |
| 2026/07/01 | 12.389 | 0.075 (-0.602%) |
| 2026/06/30 | 12.464 | 0.028 (-0.224%) |
| 2026/06/29 | 12.492 | 0.061 (0.491%) |
| 2026/06/26 | 12.431 | 0.02 (-0.161%) |
| 2026/06/25 | 12.451 | 0.038 (0.306%) |
2026/07/08
基金淨值
12.724
淨值漲跌
0.023 (-0.18%)
2026/07/07
基金淨值
12.747
淨值漲跌
0.007 (-0.055%)
2026/07/06
基金淨值
期間最高12.754
淨值漲跌
0.07 (0.552%)
2026/07/03
基金淨值
12.684
淨值漲跌
0.11 (0.875%)
2026/07/02
基金淨值
12.574
淨值漲跌
0.185 (1.493%)
2026/07/01
基金淨值
12.389
淨值漲跌
0.075 (-0.602%)
2026/06/30
基金淨值
12.464
淨值漲跌
0.028 (-0.224%)
2026/06/29
基金淨值
12.492
淨值漲跌
0.061 (0.491%)
2026/06/26
基金淨值
12.431
淨值漲跌
0.02 (-0.161%)
2026/06/25
基金淨值
12.451
淨值漲跌
0.038 (0.306%)