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元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 （基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/02/28
DBS GROUP HOLDINGS LTD
3.15%
股票
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
2.94%
股票
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
2.88%
股票
BHP GROUP LTD
2.67%
股票
SOFTBANK CORP
2.64%
股票
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
2.38%
股票
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
2.38%
股票
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
2.36%
股票
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
2.20%
股票
WESTPAC BANKING CORP
2.20%
股票
基金內容
基金名稱
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 (基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)
基金類型
跨國投資指數型
基金規模
4651.66萬元 (2025/02/28)
成立日期
2017/11/01
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX)成分股。
基金申購資訊
基金經理人
方雅婷
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+7（T表營業日）
經理費
未達30億(不含)：1.2%
30億(含)以上-未達100億(不含)：1.0%
100億(含)以上：0.80%
30億(含)以上-未達100億(不含)：1.0%
100億(含)以上：0.80%
保管費
未達30億(不含)：0.22%
30億(含)以上-未達100億(不含)：0.20%
100億(含)以上：0.18%
30億(含)以上-未達100億(不含)：0.20%
100億(含)以上：0.18%
基金營業日
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