個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,046.17億元
(2026/05/27)
最新淨值
56.31
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.16
(0.28%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值56.31(2026/05/27)
淨值漲跌 0.16(0.28%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
56.31
(2026/05/27)
查詢期間最低淨值
50.72
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/27 | 30.00 | 2.15 | 24.16 | 56.31 期間最高 | 0.16 (0.28%) |
| 2026/05/26 | 30.00 | 2.09 | 24.06 | 56.15 | 0.1 (0.18%) |
| 2026/05/25 | 30.00 | 2.09 | 23.96 | 56.05 | 0.1 (0.18%) |
| 2026/05/22 | 30.00 | 2.10 | 23.85 | 55.95 | 0.16 (0.29%) |
| 2026/05/21 | 30.00 | 2.09 | 23.70 | 55.79 | 0.55 (1%) |
| 2026/05/20 | 30.00 | 2.09 | 23.15 | 55.24 | 0.25 (-0.45%) |
| 2026/05/19 | 30.00 | 2.10 | 23.39 | 55.49 | 0.36 (0.65%) |
| 2026/05/18 | 30.00 | 2.10 | 23.03 | 55.13 | 0.46 (-0.83%) |
| 2026/05/15 | 30.00 | 2.10 | 23.49 | 55.59 | 0.26 (-0.47%) |
| 2026/05/14 | 30.00 | 2.09 | 23.76 | 55.85 | 0.48 (0.87%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.15
(C)資本平準金（註2）
24.16
基金淨值(A+B+C)
期間最高56.31
淨值漲跌
0.16 (0.28%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
24.06
基金淨值(A+B+C)
56.15
淨值漲跌
0.1 (0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
23.96
基金淨值(A+B+C)
56.05
淨值漲跌
0.1 (0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.10
(C)資本平準金（註2）
23.85
基金淨值(A+B+C)
55.95
淨值漲跌
0.16 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
23.70
基金淨值(A+B+C)
55.79
淨值漲跌
0.55 (1%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
23.15
基金淨值(A+B+C)
55.24
淨值漲跌
0.25 (-0.45%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.10
(C)資本平準金（註2）
23.39
基金淨值(A+B+C)
55.49
淨值漲跌
0.36 (0.65%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.10
(C)資本平準金（註2）
23.03
基金淨值(A+B+C)
55.13
淨值漲跌
0.46 (-0.83%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.10
(C)資本平準金（註2）
23.49
基金淨值(A+B+C)
55.59
淨值漲跌
0.26 (-0.47%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
23.76
基金淨值(A+B+C)
55.85
淨值漲跌
0.48 (0.87%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。