個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,167.55億元
(2026/04/02)
最新淨值
51.55
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.22
(-0.42%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值51.55(2026/04/02)
淨值漲跌0.22(-0.42%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
54.27
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
50.72
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/02 | 30.00 | 2.09 | 19.46 | 51.55 | 0.22 (-0.42%) |
| 2026/04/01 | 30.00 | 2.08 | 19.69 | 51.77 | 1.05 (2.07%) |
| 2026/03/31 | 30.00 | 2.08 | 18.64 | 50.72 期間最低 | 0.52 (-1.01%) |
| 2026/03/30 | 30.00 | 2.09 | 19.15 | 51.24 | 0.59 (-1.14%) |
| 2026/03/27 | 30.00 | 2.09 | 19.74 | 51.83 | 0.03 (0.06%) |
| 2026/03/26 | 30.00 | 2.08 | 19.72 | 51.80 | 0.24 (-0.46%) |
| 2026/03/25 | 30.00 | 2.05 | 19.99 | 52.04 | 0.61 (1.19%) |
| 2026/03/24 | 30.00 | 2.05 | 19.38 | 51.43 | 0.41 (0.8%) |
| 2026/03/23 | 30.00 | 2.05 | 18.97 | 51.02 | 0.97 (-1.87%) |
| 2026/03/20 | 30.00 | 2.06 | 19.93 | 51.99 | 0.56 (-1.07%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
19.46
基金淨值(A+B+C)
51.55
淨值漲跌
0.22 (-0.42%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
19.69
基金淨值(A+B+C)
51.77
淨值漲跌
1.05 (2.07%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
18.64
基金淨值(A+B+C)
期間最低50.72
淨值漲跌
0.52 (-1.01%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
19.15
基金淨值(A+B+C)
51.24
淨值漲跌
0.59 (-1.14%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
19.74
基金淨值(A+B+C)
51.83
淨值漲跌
0.03 (0.06%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
19.72
基金淨值(A+B+C)
51.80
淨值漲跌
0.24 (-0.46%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.05
(C)資本平準金（註2）
19.99
基金淨值(A+B+C)
52.04
淨值漲跌
0.61 (1.19%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.05
(C)資本平準金（註2）
19.38
基金淨值(A+B+C)
51.43
淨值漲跌
0.41 (0.8%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.05
(C)資本平準金（註2）
18.97
基金淨值(A+B+C)
51.02
淨值漲跌
0.97 (-1.87%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.06
(C)資本平準金（註2）
19.93
基金淨值(A+B+C)
51.99
淨值漲跌
0.56 (-1.07%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。