個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,111.78億元
(2026/10/21)
最新淨值
65.63
(2026/10/21)
淨值漲跌
0.51
(0.78%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值65.63(2026/10/21)
淨值漲跌 0.51(0.78%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
66.13
(2026/10/16)
查詢期間最低淨值
60.57
(2026/07/29)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/21 | 30.00 | 3.93 | 31.70 | 65.63 | 0.51 (0.78%) |
| 2026/10/20 | 30.00 | 3.93 | 31.19 | 65.12 | 0.57 (-0.87%) |
| 2026/10/19 | 30.00 | 3.93 | 31.76 | 65.69 | 0.44 (-0.67%) |
| 2026/10/16 | 30.00 | 3.93 | 32.20 | 66.13 期間最高 | 0.25 (0.38%) |
| 2026/10/15 | 30.00 | 3.94 | 31.94 | 65.88 | 0.77 (1.18%) |
| 2026/10/14 | 30.00 | 3.94 | 31.17 | 65.11 | 0.56 (0.87%) |
| 2026/10/13 | 30.00 | 3.93 | 30.62 | 64.55 | 0.66 (1.03%) |
| 2026/10/12 | 30.00 | 3.94 | 29.95 | 63.89 | 0.49 (0.77%) |
| 2026/10/08 | 30.00 | 3.94 | 29.46 | 63.40 | 0.21 (-0.33%) |
| 2026/10/07 | 30.00 | 3.94 | 29.67 | 63.61 | 0.51 (0.81%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.93
(C)資本平準金(註2)
31.70
基金淨值(A+B+C)
65.63
淨值漲跌
0.51 (0.78%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.93
(C)資本平準金(註2)
31.19
基金淨值(A+B+C)
65.12
淨值漲跌
0.57 (-0.87%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.93
(C)資本平準金(註2)
31.76
基金淨值(A+B+C)
65.69
淨值漲跌
0.44 (-0.67%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.93
(C)資本平準金(註2)
32.20
基金淨值(A+B+C)
期間最高66.13
淨值漲跌
0.25 (0.38%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.94
(C)資本平準金(註2)
31.94
基金淨值(A+B+C)
65.88
淨值漲跌
0.77 (1.18%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.94
(C)資本平準金(註2)
31.17
基金淨值(A+B+C)
65.11
淨值漲跌
0.56 (0.87%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.93
(C)資本平準金(註2)
30.62
基金淨值(A+B+C)
64.55
淨值漲跌
0.66 (1.03%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.94
(C)資本平準金(註2)
29.95
基金淨值(A+B+C)
63.89
淨值漲跌
0.49 (0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.94
(C)資本平準金(註2)
29.46
基金淨值(A+B+C)
63.40
淨值漲跌
0.21 (-0.33%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
3.94
(C)資本平準金(註2)
29.67
基金淨值(A+B+C)
63.61
淨值漲跌
0.51 (0.81%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。