個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,355.45億元
(2025/12/03)
最新淨值
50.47
(2025/12/03)
淨值漲跌
0.08
(-0.16%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值50.47(2025/12/03)
淨值漲跌0.08(-0.16%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
52.32
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
49.78
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/03 | 30.00 | 2.96 | 17.51 | 50.47 | 0.08 (-0.16%) |
| 2025/12/02 | 30.00 | 2.96 | 17.59 | 50.55 | 0.18 (0.36%) |
| 2025/12/01 | 30.00 | 2.97 | 17.40 | 50.37 | 0.16 (-0.32%) |
| 2025/11/28 | 30.00 | 2.97 | 17.56 | 50.53 | 0.21 (-0.41%) |
| 2025/11/27 | 30.00 | 2.97 | 17.77 | 50.74 | 0.06 (0.12%) |
| 2025/11/26 | 30.00 | 2.97 | 17.71 | 50.68 | 0.49 (0.98%) |
| 2025/11/25 | 30.00 | 2.96 | 17.23 | 50.19 | 0.21 (-0.42%) |
| 2025/11/24 | 30.00 | 2.97 | 17.43 | 50.40 | 0.54 (1.08%) |
| 2025/11/21 | 30.00 | 2.97 | 16.89 | 49.86 | 0.58 (-1.15%) |
| 2025/11/20 | 30.00 | 2.97 | 17.47 | 50.44 | 0.66 (1.33%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.96
(C)資本平準金（註2）
17.51
基金淨值(A+B+C)
50.47
淨值漲跌
0.08 (-0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.96
(C)資本平準金（註2）
17.59
基金淨值(A+B+C)
50.55
淨值漲跌
0.18 (0.36%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.40
基金淨值(A+B+C)
50.37
淨值漲跌
0.16 (-0.32%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.56
基金淨值(A+B+C)
50.53
淨值漲跌
0.21 (-0.41%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.77
基金淨值(A+B+C)
50.74
淨值漲跌
0.06 (0.12%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.71
基金淨值(A+B+C)
50.68
淨值漲跌
0.49 (0.98%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.96
(C)資本平準金（註2）
17.23
基金淨值(A+B+C)
50.19
淨值漲跌
0.21 (-0.42%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.43
基金淨值(A+B+C)
50.40
淨值漲跌
0.54 (1.08%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
16.89
基金淨值(A+B+C)
49.86
淨值漲跌
0.58 (-1.15%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.47
基金淨值(A+B+C)
50.44
淨值漲跌
0.66 (1.33%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。