個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,383.66億元
(2025/11/14)
最新淨值
50.87
(2025/11/14)
淨值漲跌
0.39
(-0.76%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值50.87(2025/11/14)
淨值漲跌0.39(-0.76%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
52.32
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
50.87
(2025/11/14)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/11/14 | 30.00 | 2.97 | 17.90 | 50.87 期間最低 | 0.39 (-0.76%) |
| 2025/11/13 | 30.00 | 2.98 | 18.28 | 51.26 | 0.37 (-0.72%) |
| 2025/11/12 | 30.00 | 2.97 | 18.66 | 51.63 | 0.31 (0.6%) |
| 2025/11/11 | 30.00 | 2.98 | 18.34 | 51.32 | 0.03 (-0.06%) |
| 2025/11/10 | 30.00 | 2.97 | 18.38 | 51.35 | 0.15 (-0.29%) |
| 2025/11/07 | 30.00 | 2.97 | 18.53 | 51.50 | 0.19 (-0.37%) |
| 2025/11/06 | 30.00 | 2.97 | 18.72 | 51.69 | 0.02 (-0.04%) |
| 2025/11/05 | 30.00 | 2.97 | 18.74 | 51.71 | 0.07 (0.14%) |
| 2025/11/04 | 30.00 | 2.97 | 18.67 | 51.64 | 0.26 (-0.5%) |
| 2025/11/03 | 30.00 | 2.97 | 18.93 | 51.90 | 0.4 (0.78%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
17.90
基金淨值(A+B+C)
期間最低50.87
淨值漲跌
0.39 (-0.76%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.98
(C)資本平準金（註2）
18.28
基金淨值(A+B+C)
51.26
淨值漲跌
0.37 (-0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.66
基金淨值(A+B+C)
51.63
淨值漲跌
0.31 (0.6%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.98
(C)資本平準金（註2）
18.34
基金淨值(A+B+C)
51.32
淨值漲跌
0.03 (-0.06%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.38
基金淨值(A+B+C)
51.35
淨值漲跌
0.15 (-0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.53
基金淨值(A+B+C)
51.50
淨值漲跌
0.19 (-0.37%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.72
基金淨值(A+B+C)
51.69
淨值漲跌
0.02 (-0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.74
基金淨值(A+B+C)
51.71
淨值漲跌
0.07 (0.14%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.67
基金淨值(A+B+C)
51.64
淨值漲跌
0.26 (-0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.97
(C)資本平準金（註2）
18.93
基金淨值(A+B+C)
51.90
淨值漲跌
0.4 (0.78%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。