個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,205.49億元
(2026/03/05)
最新淨值
52.77
(2026/03/05)
淨值漲跌
0.65
(1.25%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值52.77(2026/03/05)
淨值漲跌0.65(1.25%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
54.27
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
50.53
(2025/12/09)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/05 | 30.00 | 2.19 | 20.58 | 52.77 | 0.65 (1.25%) |
| 2026/03/04 | 30.00 | 2.19 | 19.93 | 52.12 | 1.48 (-2.76%) |
| 2026/03/03 | 30.00 | 2.19 | 21.41 | 53.60 | 0.29 (-0.54%) |
| 2026/03/02 | 30.00 | 2.18 | 21.71 | 53.89 | 0.38 (-0.7%) |
| 2026/02/26 | 30.00 | 2.19 | 22.08 | 54.27 期間最高 | 0.13 (0.24%) |
| 2026/02/25 | 30.00 | 2.19 | 21.95 | 54.14 | 0.07 (0.13%) |
| 2026/02/24 | 30.00 | 2.18 | 21.89 | 54.07 | 0.34 (0.63%) |
| 2026/02/23 | 30.00 | 2.19 | 21.54 | 53.73 | 0.96 (1.82%) |
| 2026/02/11 | 30.00 | 2.19 | 20.58 | 52.77 | 0.34 (0.65%) |
| 2026/02/10 | 30.00 | 2.19 | 20.24 | 52.43 | 0.21 (0.4%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
20.58
基金淨值(A+B+C)
52.77
淨值漲跌
0.65 (1.25%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
19.93
基金淨值(A+B+C)
52.12
淨值漲跌
1.48 (-2.76%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
21.41
基金淨值(A+B+C)
53.60
淨值漲跌
0.29 (-0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.18
(C)資本平準金（註2）
21.71
基金淨值(A+B+C)
53.89
淨值漲跌
0.38 (-0.7%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
22.08
基金淨值(A+B+C)
期間最高54.27
淨值漲跌
0.13 (0.24%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
21.95
基金淨值(A+B+C)
54.14
淨值漲跌
0.07 (0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.18
(C)資本平準金（註2）
21.89
基金淨值(A+B+C)
54.07
淨值漲跌
0.34 (0.63%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
21.54
基金淨值(A+B+C)
53.73
淨值漲跌
0.96 (1.82%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
20.58
基金淨值(A+B+C)
52.77
淨值漲跌
0.34 (0.65%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
20.24
基金淨值(A+B+C)
52.43
淨值漲跌
0.21 (0.4%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。