個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,301.75億元
(2026/01/16)
最新淨值
52.14
(2026/01/16)
淨值漲跌
0.14
(0.27%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值52.14(2026/01/16)
淨值漲跌0.14(0.27%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
52.32
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
49.78
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/01/16 | 30.00 | 2.18 | 19.96 | 52.14 | 0.14 (0.27%) |
| 2026/01/15 | 30.00 | 2.19 | 19.81 | 52.00 | 0.26 (0.5%) |
| 2026/01/14 | 30.00 | 2.19 | 19.55 | 51.74 | 0.2 (0.39%) |
| 2026/01/13 | 30.00 | 2.19 | 19.35 | 51.54 | 0.05 (0.1%) |
| 2026/01/12 | 30.00 | 2.19 | 19.30 | 51.49 | 0.18 (0.35%) |
| 2026/01/09 | 30.00 | 2.19 | 19.12 | 51.31 | 0.25 (0.49%) |
| 2026/01/08 | 30.00 | 2.19 | 18.87 | 51.06 | 0.11 (-0.21%) |
| 2026/01/07 | 30.00 | 2.19 | 18.98 | 51.17 | 0.18 (0.35%) |
| 2026/01/06 | 30.00 | 2.18 | 18.81 | 50.99 | 0.09 (0.18%) |
| 2026/01/05 | 30.00 | 2.18 | 18.72 | 50.90 | 0.04 (0.08%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.18
(C)資本平準金（註2）
19.96
基金淨值(A+B+C)
52.14
淨值漲跌
0.14 (0.27%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
19.81
基金淨值(A+B+C)
52.00
淨值漲跌
0.26 (0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
19.55
基金淨值(A+B+C)
51.74
淨值漲跌
0.2 (0.39%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
19.35
基金淨值(A+B+C)
51.54
淨值漲跌
0.05 (0.1%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
19.30
基金淨值(A+B+C)
51.49
淨值漲跌
0.18 (0.35%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
19.12
基金淨值(A+B+C)
51.31
淨值漲跌
0.25 (0.49%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
18.87
基金淨值(A+B+C)
51.06
淨值漲跌
0.11 (-0.21%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.19
(C)資本平準金（註2）
18.98
基金淨值(A+B+C)
51.17
淨值漲跌
0.18 (0.35%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.18
(C)資本平準金（註2）
18.81
基金淨值(A+B+C)
50.99
淨值漲跌
0.09 (0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.18
(C)資本平準金（註2）
18.72
基金淨值(A+B+C)
50.90
淨值漲跌
0.04 (0.08%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。