個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,192.20億元
(2026/04/17)
最新淨值
54.46
(2026/04/17)
淨值漲跌
0.33
(0.61%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值54.46(2026/04/17)
淨值漲跌 0.33(0.61%)
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歷史淨值
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54.46
(2026/04/17)
查詢期間最低淨值
50.72
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/17 | 30.00 | 2.08 | 22.38 | 54.46 期間最高 | 0.33 (0.61%) |
| 2026/04/16 | 30.00 | 2.08 | 22.05 | 54.13 | 0.44 (0.82%) |
| 2026/04/15 | 30.00 | 2.07 | 21.62 | 53.69 | 0.43 (0.81%) |
| 2026/04/14 | 30.00 | 2.07 | 21.19 | 53.26 | 0.39 (0.74%) |
| 2026/04/13 | 30.00 | 2.08 | 20.79 | 52.87 | 0.01 (0.02%) |
| 2026/04/10 | 30.00 | 2.08 | 20.78 | 52.86 | 0.02 (0.04%) |
| 2026/04/09 | 30.00 | 2.08 | 20.76 | 52.84 | 0.14 (0.27%) |
| 2026/04/08 | 30.00 | 2.08 | 20.62 | 52.70 | 0.62 (1.19%) |
| 2026/04/07 | 30.00 | 2.07 | 20.01 | 52.08 | 0.53 (1.03%) |
| 2026/04/02 | 30.00 | 2.09 | 19.46 | 51.55 | 0.22 (-0.42%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
22.38
基金淨值(A+B+C)
期間最高54.46
淨值漲跌
0.33 (0.61%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
22.05
基金淨值(A+B+C)
54.13
淨值漲跌
0.44 (0.82%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.07
(C)資本平準金（註2）
21.62
基金淨值(A+B+C)
53.69
淨值漲跌
0.43 (0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.07
(C)資本平準金（註2）
21.19
基金淨值(A+B+C)
53.26
淨值漲跌
0.39 (0.74%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
20.79
基金淨值(A+B+C)
52.87
淨值漲跌
0.01 (0.02%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
20.78
基金淨值(A+B+C)
52.86
淨值漲跌
0.02 (0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
20.76
基金淨值(A+B+C)
52.84
淨值漲跌
0.14 (0.27%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
20.62
基金淨值(A+B+C)
52.70
淨值漲跌
0.62 (1.19%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.07
(C)資本平準金（註2）
20.01
基金淨值(A+B+C)
52.08
淨值漲跌
0.53 (1.03%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金（註1）
2.09
(C)資本平準金（註2）
19.46
基金淨值(A+B+C)
51.55
淨值漲跌
0.22 (-0.42%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。