個別基金
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,063.01億元
(2026/09/02)
最新淨值
62.99
(2026/09/02)
淨值漲跌
0.23
(0.37%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值62.99(2026/09/02)
淨值漲跌 0.23(0.37%)
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62.99
(2026/09/02)
查詢期間最低淨值
57.89
(2026/06/08)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/09/02 | 30.00 | 4.16 | 28.83 | 62.99 期間最高 | 0.23 (0.37%) |
| 2026/09/01 | 30.00 | 4.14 | 28.62 | 62.76 | 0.54 (0.87%) |
| 2026/08/31 | 30.00 | 4.14 | 28.08 | 62.22 | 0.46 (0.74%) |
| 2026/08/28 | 30.00 | 4.14 | 27.62 | 61.76 | 0.03 (-0.05%) |
| 2026/08/27 | 30.00 | 4.14 | 27.65 | 61.79 | 0.2 (-0.32%) |
| 2026/08/26 | 30.00 | 4.15 | 27.84 | 61.99 | 0.08 (-0.13%) |
| 2026/08/25 | 30.00 | 4.14 | 27.93 | 62.07 | 0.32 (0.52%) |
| 2026/08/24 | 30.00 | 4.14 | 27.61 | 61.75 | 0.21 (-0.34%) |
| 2026/08/21 | 30.00 | 4.14 | 27.82 | 61.96 | 0.49 (0.8%) |
| 2026/08/20 | 30.00 | 4.13 | 27.34 | 61.47 | 0.3 (0.49%) |
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.16
(C)資本平準金(註2)
28.83
基金淨值(A+B+C)
期間最高62.99
淨值漲跌
0.23 (0.37%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
28.62
基金淨值(A+B+C)
62.76
淨值漲跌
0.54 (0.87%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
28.08
基金淨值(A+B+C)
62.22
淨值漲跌
0.46 (0.74%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
27.62
基金淨值(A+B+C)
61.76
淨值漲跌
0.03 (-0.05%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
27.65
基金淨值(A+B+C)
61.79
淨值漲跌
0.2 (-0.32%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.15
(C)資本平準金(註2)
27.84
基金淨值(A+B+C)
61.99
淨值漲跌
0.08 (-0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
27.93
基金淨值(A+B+C)
62.07
淨值漲跌
0.32 (0.52%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
27.61
基金淨值(A+B+C)
61.75
淨值漲跌
0.21 (-0.34%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.14
(C)資本平準金(註2)
27.82
基金淨值(A+B+C)
61.96
淨值漲跌
0.49 (0.8%)
淨值組成
(A)基金面額
30.00
(B)收益平準金(註1)
4.13
(C)資本平準金(註2)
27.34
基金淨值(A+B+C)
61.47
淨值漲跌
0.3 (0.49%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。