元大美國政府7至10年期債券基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值歷史資料
配息歷史
指數歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易

資料日期：2023/08/31

US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033

9.57%

債券

US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032

9.53%

債券

US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032

9.48%

債券

US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032

9.35%

債券

US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033

9.18%

債券

US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032

8.71%

債券

US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031

8.09%

債券

US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031

7.83%

債券

US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031

7.45%

債券

US TREASURY N/B 1.125% 02/15/2031

7.42%

債券

*成分股審核/調整資訊請至「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊」查詢。

基金內容

基金名稱

元大美國政府7至10年期債券基金

證券簡稱

元大美債7-10

證券代碼

00697B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

成立日期

2017/06/15

計價幣別

新台幣

配息方式

季配息

風險報酬等級

RR2

投資特色

ICE美國政府7至10年期債券指數 (ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index)

基金申購資訊

基金經理人

周宜縉

保管銀行

第一商業銀行

經理費

每年基金淨資產價值之0.20%

保管費

淨資產參拾億(含)以下：0.17%
超過參拾億：0.10%

個別基金