個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
24.59億元
(2026/02/06)
最新淨值
36.3164
(2026/02/06)
淨值漲跌
0.0056
(-0.0154%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值36.3164(2026/02/06)
淨值漲跌0.0056(-0.0154%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.6192
(2025/11/25)
查詢期間最低淨值
35.6715
(2025/11/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 36.3164 | 0.0056 (-0.0154%) |
| 2026/02/05 | 36.3220 | 0.3345 (0.9295%) |
| 2026/02/04 | 35.9875 | 0.0277 (0.077%) |
| 2026/02/03 | 35.9598 | 0.057 (-0.1583%) |
| 2026/02/02 | 36.0168 | 0.106 (0.2952%) |
| 2026/01/30 | 35.9108 | 0.1017 (0.284%) |
| 2026/01/29 | 35.8091 | 0.1092 (0.3059%) |
| 2026/01/28 | 35.6999 | 0.2376 (-0.6611%) |
| 2026/01/27 | 35.9375 | 0.0805 (-0.2235%) |
| 2026/01/26 | 36.0180 | 0.0313 (-0.0868%) |
2026/02/06
基金淨值
36.3164
淨值漲跌
0.0056 (-0.0154%)
2026/02/05
基金淨值
36.3220
淨值漲跌
0.3345 (0.9295%)
2026/02/04
基金淨值
35.9875
淨值漲跌
0.0277 (0.077%)
2026/02/03
基金淨值
35.9598
淨值漲跌
0.057 (-0.1583%)
2026/02/02
基金淨值
36.0168
淨值漲跌
0.106 (0.2952%)
2026/01/30
基金淨值
35.9108
淨值漲跌
0.1017 (0.284%)
2026/01/29
基金淨值
35.8091
淨值漲跌
0.1092 (0.3059%)
2026/01/28
基金淨值
35.6999
淨值漲跌
0.2376 (-0.6611%)
2026/01/27
基金淨值
35.9375
淨值漲跌
0.0805 (-0.2235%)
2026/01/26
基金淨值
36.0180
淨值漲跌
0.0313 (-0.0868%)