個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
23.73億元
(2026/03/26)
最新淨值
35.8432
(2026/03/26)
淨值漲跌
0.3645
(-1.0067%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值35.8432(2026/03/26)
淨值漲跌0.3645(-1.0067%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.9384
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
35.6999
(2026/01/28)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 35.8432 | 0.3645 (-1.0067%) |
| 2026/03/25 | 36.2077 | 0.1922 (0.5337%) |
| 2026/03/24 | 36.0155 | 0.2722 (-0.7501%) |
| 2026/03/23 | 36.2877 | 0.3543 (0.986%) |
| 2026/03/20 | 35.9334 | 0.7042 (-1.9221%) |
| 2026/03/19 | 36.6376 | 0.1393 (0.3817%) |
| 2026/03/18 | 36.4983 | 0.2574 (-0.7003%) |
| 2026/03/17 | 36.7557 | 0.0728 (-0.1977%) |
| 2026/03/16 | 36.8285 | 0.194 (0.5296%) |
| 2026/03/13 | 36.6345 | 0.1973 (0.5415%) |
2026/03/26
基金淨值
35.8432
淨值漲跌
0.3645 (-1.0067%)
2026/03/25
基金淨值
36.2077
淨值漲跌
0.1922 (0.5337%)
2026/03/24
基金淨值
36.0155
淨值漲跌
0.2722 (-0.7501%)
2026/03/23
基金淨值
36.2877
淨值漲跌
0.3543 (0.986%)
2026/03/20
基金淨值
35.9334
淨值漲跌
0.7042 (-1.9221%)
2026/03/19
基金淨值
36.6376
淨值漲跌
0.1393 (0.3817%)
2026/03/18
基金淨值
36.4983
淨值漲跌
0.2574 (-0.7003%)
2026/03/17
基金淨值
36.7557
淨值漲跌
0.0728 (-0.1977%)
2026/03/16
基金淨值
36.8285
淨值漲跌
0.194 (0.5296%)
2026/03/13
基金淨值
36.6345
淨值漲跌
0.1973 (0.5415%)