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元大美國政府7至10年期債券基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2021/09/30
T 0.875 11/15/30
9.56%
債券
US TREASURY N/B .625% 08/15/2030
9.54%
債券
US TREASURY N/B 1.125% 02/15/2031
9.51%
債券
US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
9.40%
債券
US TREASURY N/B .625% 05/15/2030
9.24%
債券
US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2030
8.48%
債券
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2029
7.55%
債券
US TREASURY N/B 2.625% 02/15/2029
7.48%
債券
US TREASURY N/B 1.625% 08/15/2029
6.55%
債券
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028
5.96%
債券
基金內容
基金名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
證券簡稱
元大美債7-10
證券代碼
00697B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2017/06/15
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府7至10年期債券指數 (ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
第一商業銀行
經理費
每年基金淨資產價值之0.20%
保管費
淨資產參拾億(含)以下：0.17%
超過參拾億：0.10%
超過參拾億：0.10%
基金營業日
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基本資料
營業日
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