個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
23.78億元
(2026/05/22)
最新淨值
35.3835
(2026/05/22)
淨值漲跌
0.0315
(-0.0889%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值35.3835(2026/05/22)
淨值漲跌 0.0315(-0.0889%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.9384
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
35.2162
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 35.3835 | 0.0315 (-0.0889%) |
| 2026/05/21 | 35.4150 | 0.0287 (-0.081%) |
| 2026/05/20 | 35.4437 | 0.2275 (0.646%) |
| 2026/05/19 | 35.2162 期間最低 | 0.021 (-0.0596%) |
| 2026/05/18 | 35.2372 | 0.0022 (0.0062%) |
| 2026/05/15 | 35.2350 | 0.2391 (-0.674%) |
| 2026/05/14 | 35.4741 | 0.0374 (-0.1053%) |
| 2026/05/13 | 35.5115 | 0.0258 (0.0727%) |
| 2026/05/12 | 35.4857 | 0.0297 (-0.0836%) |
| 2026/05/11 | 35.5154 | 0.1136 (-0.3188%) |
2026/05/22
基金淨值
35.3835
淨值漲跌
0.0315 (-0.0889%)
2026/05/21
基金淨值
35.4150
淨值漲跌
0.0287 (-0.081%)
2026/05/20
基金淨值
35.4437
淨值漲跌
0.2275 (0.646%)
2026/05/19
基金淨值
期間最低35.2162
淨值漲跌
0.021 (-0.0596%)
2026/05/18
基金淨值
35.2372
淨值漲跌
0.0022 (0.0062%)
2026/05/15
基金淨值
35.2350
淨值漲跌
0.2391 (-0.674%)
2026/05/14
基金淨值
35.4741
淨值漲跌
0.0374 (-0.1053%)
2026/05/13
基金淨值
35.5115
淨值漲跌
0.0258 (0.0727%)
2026/05/12
基金淨值
35.4857
淨值漲跌
0.0297 (-0.0836%)
2026/05/11
基金淨值
35.5154
淨值漲跌
0.1136 (-0.3188%)