個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
23.12億元
(2026/07/08)
最新淨值
35.7203
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.1964
(-0.5468%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值35.7203(2026/07/08)
淨值漲跌 0.1964(-0.5468%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.1606
(2026/04/13)
查詢期間最低淨值
35.2162
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 35.7203 | 0.1964 (-0.5468%) |
| 2026/07/07 | 35.9167 | 0.0478 (-0.1329%) |
| 2026/07/06 | 35.9645 | 0.1491 (0.4163%) |
| 2026/07/02 | 35.8154 | 0.0673 (0.1883%) |
| 2026/07/01 | 35.7481 | 0.0286 (-0.0799%) |
| 2026/06/30 | 35.7767 | 0.1967 (-0.5468%) |
| 2026/06/29 | 35.9734 | 0.006 (-0.0167%) |
| 2026/06/26 | 35.9794 | 0.1105 (0.3081%) |
| 2026/06/25 | 35.8689 | 0.119 (0.3329%) |
| 2026/06/24 | 35.7499 | 0.3705 (1.0472%) |
2026/07/08
基金淨值
35.7203
淨值漲跌
0.1964 (-0.5468%)
2026/07/07
基金淨值
35.9167
淨值漲跌
0.0478 (-0.1329%)
2026/07/06
基金淨值
35.9645
淨值漲跌
0.1491 (0.4163%)
2026/07/02
基金淨值
35.8154
淨值漲跌
0.0673 (0.1883%)
2026/07/01
基金淨值
35.7481
淨值漲跌
0.0286 (-0.0799%)
2026/06/30
基金淨值
35.7767
淨值漲跌
0.1967 (-0.5468%)
2026/06/29
基金淨值
35.9734
淨值漲跌
0.006 (-0.0167%)
2026/06/26
基金淨值
35.9794
淨值漲跌
0.1105 (0.3081%)
2026/06/25
基金淨值
35.8689
淨值漲跌
0.119 (0.3329%)
2026/06/24
基金淨值
35.7499
淨值漲跌
0.3705 (1.0472%)