個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
24.79億元
(2025/12/11)
最新淨值
36.0843
(2025/12/11)
淨值漲跌
0.0835
(0.2319%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值36.0843(2025/12/11)
淨值漲跌0.0835(0.2319%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.6192
(2025/11/25)
查詢期間最低淨值
34.604
(2025/09/22)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/11 | 36.0843 | 0.0835 (0.2319%) |
| 2025/12/10 | 36.0008 | 0.1233 (0.3437%) |
| 2025/12/09 | 35.8775 | 0.0454 (-0.1264%) |
| 2025/12/08 | 35.9229 | 0.1358 (-0.3766%) |
| 2025/12/05 | 36.0587 | 0.1695 (-0.4679%) |
| 2025/12/04 | 36.2282 | 0.1188 (-0.3268%) |
| 2025/12/03 | 36.3470 | 0.0203 (-0.0558%) |
| 2025/12/02 | 36.3673 | 0.0075 (-0.0206%) |
| 2025/12/01 | 36.3748 | 0.1317 (-0.3608%) |
| 2025/11/28 | 36.5065 | 0.0319 (-0.0873%) |
2025/12/11
基金淨值
36.0843
淨值漲跌
0.0835 (0.2319%)
2025/12/10
基金淨值
36.0008
淨值漲跌
0.1233 (0.3437%)
2025/12/09
基金淨值
35.8775
淨值漲跌
0.0454 (-0.1264%)
2025/12/08
基金淨值
35.9229
淨值漲跌
0.1358 (-0.3766%)
2025/12/05
基金淨值
36.0587
淨值漲跌
0.1695 (-0.4679%)
2025/12/04
基金淨值
36.2282
淨值漲跌
0.1188 (-0.3268%)
2025/12/03
基金淨值
36.3470
淨值漲跌
0.0203 (-0.0558%)
2025/12/02
基金淨值
36.3673
淨值漲跌
0.0075 (-0.0206%)
2025/12/01
基金淨值
36.3748
淨值漲跌
0.1317 (-0.3608%)
2025/11/28
基金淨值
36.5065
淨值漲跌
0.0319 (-0.0873%)