個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
24.62億元
(2026/02/10)
最新淨值
36.3594
(2026/02/10)
淨值漲跌
0.1262
(0.3483%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值36.3594(2026/02/10)
淨值漲跌0.1262(0.3483%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.6192
(2025/11/25)
查詢期間最低淨值
35.6999
(2026/01/28)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 36.3594 | 0.1262 (0.3483%) |
| 2026/02/09 | 36.2332 | 0.0832 (-0.2291%) |
| 2026/02/06 | 36.3164 | 0.0056 (-0.0154%) |
| 2026/02/05 | 36.3220 | 0.3345 (0.9295%) |
| 2026/02/04 | 35.9875 | 0.0277 (0.077%) |
| 2026/02/03 | 35.9598 | 0.057 (-0.1583%) |
| 2026/02/02 | 36.0168 | 0.106 (0.2952%) |
| 2026/01/30 | 35.9108 | 0.1017 (0.284%) |
| 2026/01/29 | 35.8091 | 0.1092 (0.3059%) |
| 2026/01/28 | 35.6999 期間最低 | 0.2376 (-0.6611%) |
2026/02/10
基金淨值
36.3594
淨值漲跌
0.1262 (0.3483%)
2026/02/09
基金淨值
36.2332
淨值漲跌
0.0832 (-0.2291%)
2026/02/06
基金淨值
36.3164
淨值漲跌
0.0056 (-0.0154%)
2026/02/05
基金淨值
36.3220
淨值漲跌
0.3345 (0.9295%)
2026/02/04
基金淨值
35.9875
淨值漲跌
0.0277 (0.077%)
2026/02/03
基金淨值
35.9598
淨值漲跌
0.057 (-0.1583%)
2026/02/02
基金淨值
36.0168
淨值漲跌
0.106 (0.2952%)
2026/01/30
基金淨值
35.9108
淨值漲跌
0.1017 (0.284%)
2026/01/29
基金淨值
35.8091
淨值漲跌
0.1092 (0.3059%)
2026/01/28
基金淨值
期間最低35.6999
淨值漲跌
0.2376 (-0.6611%)