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元大美國政府7至10年期債券基金
風險類型

績效圖表
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- 淨值走勢
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- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2022/12/31
US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
9.76%
債券
US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
9.72%
債券
US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
9.71%
債券
US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
9.69%
債券
US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
9.62%
債券
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
9.59%
債券
US91282CEP23
8.78%
債券
US TREASURY N/B 1.125% 02/15/2031
7.76%
債券
US TREASURY N/B .875% 11/15/2030
6.12%
債券
US TREASURY N/B 5.375% 02/15/2031
5.79%
債券
基金內容
基金名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
證券簡稱
元大美債7-10
證券代碼
00697B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2017/06/15
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府7至10年期債券指數 (ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
第一商業銀行
經理費
每年基金淨資產價值之0.20%
保管費
淨資產參拾億(含)以下:0.17%
超過參拾億:0.10%
超過參拾億:0.10%