個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
24.78億元
(2025/12/24)
最新淨值
36.0578
(2025/12/24)
淨值漲跌
0.0223
(0.0619%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值36.0578(2025/12/24)
淨值漲跌0.0223(0.0619%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.6192
(2025/11/25)
查詢期間最低淨值
34.8287
(2025/10/03)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/24 | 36.0578 | 0.0223 (0.0619%) |
| 2025/12/23 | 36.0355 | 0.0582 (-0.1612%) |
| 2025/12/22 | 36.0937 | 0.0523 (-0.1447%) |
| 2025/12/19 | 36.1460 | 0.3771 (-1.0325%) |
| 2025/12/18 | 36.5231 | 0.0949 (0.2605%) |
| 2025/12/17 | 36.4282 | 0.0451 (0.124%) |
| 2025/12/16 | 36.3831 | 0.2431 (0.6727%) |
| 2025/12/15 | 36.1400 | 0.2386 (0.6646%) |
| 2025/12/12 | 35.9014 | 0.1829 (-0.5069%) |
| 2025/12/11 | 36.0843 | 0.0835 (0.2319%) |
2025/12/24
基金淨值
36.0578
淨值漲跌
0.0223 (0.0619%)
2025/12/23
基金淨值
36.0355
淨值漲跌
0.0582 (-0.1612%)
2025/12/22
基金淨值
36.0937
淨值漲跌
0.0523 (-0.1447%)
2025/12/19
基金淨值
36.1460
淨值漲跌
0.3771 (-1.0325%)
2025/12/18
基金淨值
36.5231
淨值漲跌
0.0949 (0.2605%)
2025/12/17
基金淨值
36.4282
淨值漲跌
0.0451 (0.124%)
2025/12/16
基金淨值
36.3831
淨值漲跌
0.2431 (0.6727%)
2025/12/15
基金淨值
36.1400
淨值漲跌
0.2386 (0.6646%)
2025/12/12
基金淨值
35.9014
淨值漲跌
0.1829 (-0.5069%)
2025/12/11
基金淨值
36.0843
淨值漲跌
0.0835 (0.2319%)