個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
24.54億元
(2026/10/16)
最新淨值
34.9507
(2026/10/16)
淨值漲跌
0.0207
(0.0593%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
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最新淨值34.9507(2026/10/16)
淨值漲跌 0.0207(0.0593%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.1964
(2026/08/04)
查詢期間最低淨值
33.7096
(2026/10/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/16 | 34.9507 | 0.0207 (0.0593%) |
| 2026/10/15 | 34.9300 | 0.4998 (1.4516%) |
| 2026/10/14 | 34.4302 | 0.0693 (0.2017%) |
| 2026/10/13 | 34.3609 | 0.3047 (0.8947%) |
| 2026/10/12 | 34.0562 | 0.033 (-0.0968%) |
| 2026/10/08 | 34.0892 | 0.1761 (0.5193%) |
| 2026/10/07 | 33.9131 | 0.1046 (0.3094%) |
| 2026/10/06 | 33.8085 | 0.0989 (0.2934%) |
| 2026/10/05 | 33.7096 期間最低 | 0.1425 (-0.4209%) |
| 2026/10/02 | 33.8521 | 0.2579 (-0.7561%) |
2026/10/16
基金淨值
34.9507
淨值漲跌
0.0207 (0.0593%)
2026/10/15
基金淨值
34.9300
淨值漲跌
0.4998 (1.4516%)
2026/10/14
基金淨值
34.4302
淨值漲跌
0.0693 (0.2017%)
2026/10/13
基金淨值
34.3609
淨值漲跌
0.3047 (0.8947%)
2026/10/12
基金淨值
34.0562
淨值漲跌
0.033 (-0.0968%)
2026/10/08
基金淨值
34.0892
淨值漲跌
0.1761 (0.5193%)
2026/10/07
基金淨值
33.9131
淨值漲跌
0.1046 (0.3094%)
2026/10/06
基金淨值
33.8085
淨值漲跌
0.0989 (0.2934%)
2026/10/05
基金淨值
期間最低33.7096
淨值漲跌
0.1425 (-0.4209%)
2026/10/02
基金淨值
33.8521
淨值漲跌
0.2579 (-0.7561%)