個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
23.68億元
(2026/05/15)
最新淨值
35.2350
(2026/05/15)
淨值漲跌
0.2391
(-0.674%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值35.2350(2026/05/15)
淨值漲跌 0.2391(-0.674%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.9384
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
35.235
(2026/05/15)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 35.2350 期間最低 | 0.2391 (-0.674%) |
| 2026/05/14 | 35.4741 | 0.0374 (-0.1053%) |
| 2026/05/13 | 35.5115 | 0.0258 (0.0727%) |
| 2026/05/12 | 35.4857 | 0.0297 (-0.0836%) |
| 2026/05/11 | 35.5154 | 0.1136 (-0.3188%) |
| 2026/05/08 | 35.6290 | 0.0968 (0.2724%) |
| 2026/05/07 | 35.5322 | 0.1816 (-0.5085%) |
| 2026/05/06 | 35.7138 | 0.0138 (0.0387%) |
| 2026/05/05 | 35.7000 | 0.0284 (0.0796%) |
| 2026/05/04 | 35.6716 | 0.1409 (-0.3934%) |
2026/05/15
基金淨值
期間最低35.2350
淨值漲跌
0.2391 (-0.674%)
2026/05/14
基金淨值
35.4741
淨值漲跌
0.0374 (-0.1053%)
2026/05/13
基金淨值
35.5115
淨值漲跌
0.0258 (0.0727%)
2026/05/12
基金淨值
35.4857
淨值漲跌
0.0297 (-0.0836%)
2026/05/11
基金淨值
35.5154
淨值漲跌
0.1136 (-0.3188%)
2026/05/08
基金淨值
35.6290
淨值漲跌
0.0968 (0.2724%)
2026/05/07
基金淨值
35.5322
淨值漲跌
0.1816 (-0.5085%)
2026/05/06
基金淨值
35.7138
淨值漲跌
0.0138 (0.0387%)
2026/05/05
基金淨值
35.7000
淨值漲跌
0.0284 (0.0796%)
2026/05/04
基金淨值
35.6716
淨值漲跌
0.1409 (-0.3934%)