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元大美國政府7至10年期債券基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期：2025/05/31
US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
9.80%
債券
US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
9.79%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
9.79%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
9.79%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
9.69%
債券
US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
9.32%
債券
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034
8.63%
債券
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033
8.44%
債券
US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
8.31%
債券
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
6.89%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
證券簡稱
元大美債7-10
證券代碼
00697B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
19.77億元 (2025/07/08)
成立日期
2017/06/15
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
本基金標的指數「ICE 美國政府 7-10 年期債券指數」：係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債指數，指數成分債券選取標準包括：美國財政部所發行之公債、債券最小流通在外面額須大於 3 億美元、債券距到期日須大於 7 年且小於或等於 10 年僅納入固定利率債券。
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
第一商業銀行
經理費
0.20%
保管費
30億(含)以下：0.10%
超過30億(不含)-200億(含)以下：0.06%
超過200億(不含)：0.04%
超過30億(不含)-200億(含)以下：0.06%
超過200億(不含)：0.04%
基金營業日
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