個別基金
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金
基金規模
新台幣
22.70億元
(2026/08/21)
最新淨值
35.3532
(2026/08/21)
淨值漲跌
0.1689
(-0.4755%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值35.3532(2026/08/21)
淨值漲跌 0.1689(-0.4755%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
36.1964
(2026/08/04)
查詢期間最低淨值
35.3412
(2026/06/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/21 | 35.3532 | 0.1689 (-0.4755%) |
| 2026/08/20 | 35.5221 | 0.1542 (-0.4322%) |
| 2026/08/19 | 35.6763 | 0.157 (0.442%) |
| 2026/08/18 | 35.5193 | 0.1685 (0.4767%) |
| 2026/08/17 | 35.3508 | 0.2783 (-0.7811%) |
| 2026/08/14 | 35.6291 | 0.2501 (-0.6971%) |
| 2026/08/13 | 35.8792 | 0.0327 (0.0912%) |
| 2026/08/12 | 35.8465 | 0.0187 (-0.0521%) |
| 2026/08/11 | 35.8652 | 0.1222 (0.3419%) |
| 2026/08/10 | 35.7430 | 0.241 (-0.6697%) |
2026/08/21
基金淨值
35.3532
淨值漲跌
0.1689 (-0.4755%)
2026/08/20
基金淨值
35.5221
淨值漲跌
0.1542 (-0.4322%)
2026/08/19
基金淨值
35.6763
淨值漲跌
0.157 (0.442%)
2026/08/18
基金淨值
35.5193
淨值漲跌
0.1685 (0.4767%)
2026/08/17
基金淨值
35.3508
淨值漲跌
0.2783 (-0.7811%)
2026/08/14
基金淨值
35.6291
淨值漲跌
0.2501 (-0.6971%)
2026/08/13
基金淨值
35.8792
淨值漲跌
0.0327 (0.0912%)
2026/08/12
基金淨值
35.8465
淨值漲跌
0.0187 (-0.0521%)
2026/08/11
基金淨值
35.8652
淨值漲跌
0.1222 (0.3419%)
2026/08/10
基金淨值
35.7430
淨值漲跌
0.241 (-0.6697%)