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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2021/04/30
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9% 03/11/2026
7.37%
債券
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53% 11/15/2028
6.26%
債券
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 08/10/2037
5.48%
債券
基金內容
基金名稱
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
成立日期
2017/03/29
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
本基金投資於中華民國及外國有價證券
基金申購資訊
基金經理人
謝哲弘
紙本申購手續費
2.00%
電子交易手續費
0.30%
保管銀行
玉山商業銀行
買回付款日
T+6
經理費
1%
保管費
0.24%
基金營業日
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營業日
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