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00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,818.65億元

(2026/06/15)

最新淨值

26.7108

(2026/06/15)

淨值漲跌

0.0701

(-0.2618%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

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，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值26.7108(2026/06/15)

淨值漲跌 0.0701(-0.2618%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

27.5964

(2026/03/19)

查詢期間最低淨值

26.1292

(2026/05/19)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/06/15
40.00001.5649-14.854126.7108
0.0701
(-0.2618%)
2026/06/12
40.00001.5555-14.774626.7809
0.0684
(-0.2548%)
2026/06/11
40.00001.5524-14.703126.8493
0.2879
(1.0839%)
2026/06/10
40.00001.5494-14.988026.5614
0.0434
(-0.1631%)
2026/06/09
40.00001.5463-14.941526.6048
0.1981
(0.7502%)
2026/06/08
40.00001.5432-15.136526.4067
0.055
(-0.2078%)
2026/06/05
40.00001.5340-15.072326.4617
0.1136
(-0.4275%)
2026/06/04
40.00001.5310-14.955726.5753
0.0887
(0.3349%)
2026/06/03
40.00001.5279-15.041326.4866
0.1222
(-0.4592%)
2026/06/02
40.00001.5249-14.916126.6088
0.1295
(0.4891%)
2026/06/15

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5649

(C)資本平準金（註2）

-14.8541

基金淨值(A+B+C)

26.7108

淨值漲跌

0.0701 (-0.2618%)

2026/06/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5555

(C)資本平準金（註2）

-14.7746

基金淨值(A+B+C)

26.7809

淨值漲跌

0.0684 (-0.2548%)

2026/06/11

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5524

(C)資本平準金（註2）

-14.7031

基金淨值(A+B+C)

26.8493

淨值漲跌

0.2879 (1.0839%)

2026/06/10

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5494

(C)資本平準金（註2）

-14.9880

基金淨值(A+B+C)

26.5614

淨值漲跌

0.0434 (-0.1631%)

2026/06/09

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5463

(C)資本平準金（註2）

-14.9415

基金淨值(A+B+C)

26.6048

淨值漲跌

0.1981 (0.7502%)

2026/06/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5432

(C)資本平準金（註2）

-15.1365

基金淨值(A+B+C)

26.4067

淨值漲跌

0.055 (-0.2078%)

2026/06/05

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5340

(C)資本平準金（註2）

-15.0723

基金淨值(A+B+C)

26.4617

淨值漲跌

0.1136 (-0.4275%)

2026/06/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5310

(C)資本平準金（註2）

-14.9557

基金淨值(A+B+C)

26.5753

淨值漲跌

0.0887 (0.3349%)

2026/06/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5279

(C)資本平準金（註2）

-15.0413

基金淨值(A+B+C)

26.4866

淨值漲跌

0.1222 (-0.4592%)

2026/06/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5249

(C)資本平準金（註2）

-14.9161

基金淨值(A+B+C)

26.6088

淨值漲跌

0.1295 (0.4891%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。