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元大美國政府20年期(以上)債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2024/03/31
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
4.89%
債券
US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
4.60%
債券
US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
4.54%
債券
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
4.44%
債券
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
4.38%
債券
US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
3.81%
債券
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
3.59%
債券
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
3.42%
債券
US TREASURY N/B 2% 08/15/2051
3.26%
債券
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051
3.19%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
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基金內容
基金名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大美債20年
證券代碼
00679B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
1998.08億元 (2024/04/18)
成立日期
2017/01/11
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府20+年期債券指數 (ICE U.S.Treasury 20+ Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
華南商業銀行
經理費
200億(含)以下:0.12%
200億以上:0.10%
200億以上:0.10%
保管費
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;逾新臺幣30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;逾新臺幣200億元(不含)且為新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算