個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,544.73億元
(2026/11/12)
最新淨值
26.1899
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.309
(-1.1661%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值26.1899(2026/11/12)
淨值漲跌 0.309(-1.1661%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.8951
(2026/11/05)
查詢期間最低淨值
24.3252
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/11/12 | 40.0000 | 1.7541 | -15.5642 | 26.1899 | 0.309 (-1.1661%) |
| 2026/11/11 | 40.0000 | 1.7508 | -15.2519 | 26.4989 | 0.0018 (-0.0068%) |
| 2026/11/10 | 40.0000 | 1.7476 | -15.2469 | 26.5007 | 0.309 (-1.1526%) |
| 2026/11/09 | 40.0000 | 1.7444 | -14.9347 | 26.8097 | 0.0066 (-0.0246%) |
| 2026/11/06 | 40.0000 | 1.7346 | -14.9183 | 26.8163 | 0.0788 (-0.293%) |
| 2026/11/05 | 40.0000 | 1.7314 | -14.8363 | 26.8951 期間最高 | 0.1389 (0.5191%) |
| 2026/11/04 | 40.0000 | 1.7281 | -14.9719 | 26.7562 | 0.2431 (0.9169%) |
| 2026/11/03 | 40.0000 | 1.7249 | -15.2118 | 26.5131 | 0.0228 (-0.0859%) |
| 2026/11/02 | 40.0000 | 1.7218 | -15.1859 | 26.5359 | 0.0602 (0.2274%) |
| 2026/10/30 | 40.0000 | 1.7121 | -15.2364 | 26.4757 | 0.1623 (0.6168%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7541
(C)資本平準金(註2)
-15.5642
基金淨值(A+B+C)
26.1899
淨值漲跌
0.309 (-1.1661%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7508
(C)資本平準金(註2)
-15.2519
基金淨值(A+B+C)
26.4989
淨值漲跌
0.0018 (-0.0068%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7476
(C)資本平準金(註2)
-15.2469
基金淨值(A+B+C)
26.5007
淨值漲跌
0.309 (-1.1526%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7444
(C)資本平準金(註2)
-14.9347
基金淨值(A+B+C)
26.8097
淨值漲跌
0.0066 (-0.0246%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7346
(C)資本平準金(註2)
-14.9183
基金淨值(A+B+C)
26.8163
淨值漲跌
0.0788 (-0.293%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7314
(C)資本平準金(註2)
-14.8363
基金淨值(A+B+C)
期間最高26.8951
淨值漲跌
0.1389 (0.5191%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7281
(C)資本平準金(註2)
-14.9719
基金淨值(A+B+C)
26.7562
淨值漲跌
0.2431 (0.9169%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7249
(C)資本平準金(註2)
-15.2118
基金淨值(A+B+C)
26.5131
淨值漲跌
0.0228 (-0.0859%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7218
(C)資本平準金(註2)
-15.1859
基金淨值(A+B+C)
26.5359
淨值漲跌
0.0602 (0.2274%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7121
(C)資本平準金(註2)
-15.2364
基金淨值(A+B+C)
26.4757
淨值漲跌
0.1623 (0.6168%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。