個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
2,136.92億元
(2026/03/18)
最新淨值
27.3186
(2026/03/18)
淨值漲跌
0.2187
(-0.7942%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值27.3186(2026/03/18)
淨值漲跌0.2187(-0.7942%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
28.0635
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
27.0474
(2026/01/02)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/18 | 40.0000 | 1.5704 | -14.2518 | 27.3186 | 0.2187 (-0.7942%) |
| 2026/03/17 | 40.0000 | 1.5673 | -14.0300 | 27.5373 | 0.0191 (-0.0693%) |
| 2026/03/16 | 40.0000 | 1.5642 | -14.0078 | 27.5564 | 0.2257 (0.8258%) |
| 2026/03/13 | 40.0000 | 1.5548 | -14.2241 | 27.3307 | 0.0407 (0.1491%) |
| 2026/03/12 | 40.0000 | 1.5517 | -14.2617 | 27.2900 | 0.0203 (-0.0743%) |
| 2026/03/11 | 40.0000 | 1.5486 | -14.2383 | 27.3103 | 0.3408 (-1.2325%) |
| 2026/03/10 | 40.0000 | 1.5455 | -13.8944 | 27.6511 | 0.4124 (-1.4695%) |
| 2026/03/09 | 40.0000 | 1.5424 | -13.4789 | 28.0635 期間最高 | 0.4243 (1.5351%) |
| 2026/03/06 | 40.0000 | 1.5330 | -13.8938 | 27.6392 | 0.1399 (-0.5036%) |
| 2026/03/05 | 40.0000 | 1.5299 | -13.7508 | 27.7791 | 0.0997 (-0.3576%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5704
(C)資本平準金（註2）
-14.2518
基金淨值(A+B+C)
27.3186
淨值漲跌
0.2187 (-0.7942%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5673
(C)資本平準金（註2）
-14.0300
基金淨值(A+B+C)
27.5373
淨值漲跌
0.0191 (-0.0693%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5642
(C)資本平準金（註2）
-14.0078
基金淨值(A+B+C)
27.5564
淨值漲跌
0.2257 (0.8258%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5548
(C)資本平準金（註2）
-14.2241
基金淨值(A+B+C)
27.3307
淨值漲跌
0.0407 (0.1491%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5517
(C)資本平準金（註2）
-14.2617
基金淨值(A+B+C)
27.2900
淨值漲跌
0.0203 (-0.0743%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5486
(C)資本平準金（註2）
-14.2383
基金淨值(A+B+C)
27.3103
淨值漲跌
0.3408 (-1.2325%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5455
(C)資本平準金（註2）
-13.8944
基金淨值(A+B+C)
27.6511
淨值漲跌
0.4124 (-1.4695%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5424
(C)資本平準金（註2）
-13.4789
基金淨值(A+B+C)
期間最高28.0635
淨值漲跌
0.4243 (1.5351%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5330
(C)資本平準金（註2）
-13.8938
基金淨值(A+B+C)
27.6392
淨值漲跌
0.1399 (-0.5036%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5299
(C)資本平準金（註2）
-13.7508
基金淨值(A+B+C)
27.7791
淨值漲跌
0.0997 (-0.3576%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。