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元大美國政府20年期(以上)債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期:2024/10/31
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
5.00%
債券
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
4.86%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
4.70%
債券
US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
4.19%
債券
US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
3.70%
債券
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
3.51%
債券
US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
3.50%
債券
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
3.44%
債券
US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
3.33%
債券
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051
3.13%
債券
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基金內容
基金名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大美債20年
證券代碼
00679B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
3126.75億元 (2024/11/11)
成立日期
2017/01/11
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
ICE美國政府20+年期債券指數 (ICE U.S.Treasury 20+ Year Bond Index)
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
華南商業銀行
經理費
200億(含)以下:0.12%
逾200億(不含):0.10%
逾200億(不含):0.10%
保管費
30億(含)以下:0.10%
逾30億(不含)-200億(含)以下:0.07%;逾200億(不含)-500億(含)以下:0.06%;逾500億(不含):0.04%
逾30億(不含)-200億(含)以下:0.07%;逾200億(不含)-500億(含)以下:0.06%;逾500億(不含):0.04%