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00679B 元大美國政府20年期債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

2,400.54億元

(2025/12/18)

最新淨值

27.4123

(2025/12/18)

淨值漲跌

0.1217

(0.4459%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值27.4123(2025/12/18)

淨值漲跌0.1217(0.4459%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

27.9586

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

26.4061

(2025/09/22)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/18
40.00001.5755-14.163227.4123
0.1217
(0.4459%)
2025/12/17
40.00001.5724-14.281827.2906
0.0118
(0.0433%)
2025/12/16
40.00001.5694-14.290627.2788
0.2636
(0.9757%)
2025/12/15
40.00001.5664-14.551227.0152
0.1736
(0.6468%)
2025/12/12
40.00001.5572-14.715626.8416
0.3227
(-1.188%)
2025/12/11
40.00001.5542-14.389927.1643
0.0356
(0.1312%)
2025/12/10
40.00001.5511-14.422427.1287
0.1038
(0.3841%)
2025/12/09
40.00001.5482-14.523327.0249
0.0207
(0.0767%)
2025/12/08
40.00001.5451-14.540927.0042
0.1218
(-0.449%)
2025/12/05
40.00001.5361-14.410127.1260
0.2016
(-0.7377%)
2025/12/18

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5755

(C)資本平準金（註2）

-14.1632

基金淨值(A+B+C)

27.4123

淨值漲跌

0.1217 (0.4459%)

2025/12/17

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5724

(C)資本平準金（註2）

-14.2818

基金淨值(A+B+C)

27.2906

淨值漲跌

0.0118 (0.0433%)

2025/12/16

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5694

(C)資本平準金（註2）

-14.2906

基金淨值(A+B+C)

27.2788

淨值漲跌

0.2636 (0.9757%)

2025/12/15

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5664

(C)資本平準金（註2）

-14.5512

基金淨值(A+B+C)

27.0152

淨值漲跌

0.1736 (0.6468%)

2025/12/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5572

(C)資本平準金（註2）

-14.7156

基金淨值(A+B+C)

26.8416

淨值漲跌

0.3227 (-1.188%)

2025/12/11

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5542

(C)資本平準金（註2）

-14.3899

基金淨值(A+B+C)

27.1643

淨值漲跌

0.0356 (0.1312%)

2025/12/10

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5511

(C)資本平準金（註2）

-14.4224

基金淨值(A+B+C)

27.1287

淨值漲跌

0.1038 (0.3841%)

2025/12/09

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5482

(C)資本平準金（註2）

-14.5233

基金淨值(A+B+C)

27.0249

淨值漲跌

0.0207 (0.0767%)

2025/12/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5451

(C)資本平準金（註2）

-14.5409

基金淨值(A+B+C)

27.0042

淨值漲跌

0.1218 (-0.449%)

2025/12/05

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5361

(C)資本平準金（註2）

-14.4101

基金淨值(A+B+C)

27.1260

淨值漲跌

0.2016 (-0.7377%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。