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00679B 元大美國政府20年期債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

2,408.03億元

(2025/12/04)

最新淨值

27.3276

(2025/12/04)

淨值漲跌

0.1458

(-0.5307%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值27.3276(2025/12/04)

淨值漲跌0.1458(-0.5307%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

27.9586

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

26.4061

(2025/09/22)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/04
40.00001.5330-14.205427.3276
0.1458
(-0.5307%)
2025/12/03
40.00001.5300-14.056627.4734
0.0015
(0.0055%)
2025/12/02
40.00001.5270-14.055127.4719
0.0133
(-0.0484%)
2025/12/01
40.00001.5239-14.038727.4852
0.2994
(-1.0776%)
2025/11/28
40.00001.5147-13.730127.7846
0.1006
(-0.3608%)
2025/11/26
40.00001.5087-13.623527.8852
0.0241
(0.0865%)
2025/11/25
40.00001.5056-13.644527.8611
0.0816
(0.2937%)
2025/11/24
40.00001.5026-13.723127.7795
0.1877
(0.6803%)
2025/11/21
40.00001.4934-13.901627.5918
0.0584
(-0.2112%)
2025/11/20
40.00001.7703-14.120127.6502
0.1171
(0.4253%)
2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5330

(C)資本平準金（註2）

-14.2054

基金淨值(A+B+C)

27.3276

淨值漲跌

0.1458 (-0.5307%)

2025/12/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5300

(C)資本平準金（註2）

-14.0566

基金淨值(A+B+C)

27.4734

淨值漲跌

0.0015 (0.0055%)

2025/12/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5270

(C)資本平準金（註2）

-14.0551

基金淨值(A+B+C)

27.4719

淨值漲跌

0.0133 (-0.0484%)

2025/12/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5239

(C)資本平準金（註2）

-14.0387

基金淨值(A+B+C)

27.4852

淨值漲跌

0.2994 (-1.0776%)

2025/11/28

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5147

(C)資本平準金（註2）

-13.7301

基金淨值(A+B+C)

27.7846

淨值漲跌

0.1006 (-0.3608%)

2025/11/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5087

(C)資本平準金（註2）

-13.6235

基金淨值(A+B+C)

27.8852

淨值漲跌

0.0241 (0.0865%)

2025/11/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5056

(C)資本平準金（註2）

-13.6445

基金淨值(A+B+C)

27.8611

淨值漲跌

0.0816 (0.2937%)

2025/11/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5026

(C)資本平準金（註2）

-13.7231

基金淨值(A+B+C)

27.7795

淨值漲跌

0.1877 (0.6803%)

2025/11/21

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.4934

(C)資本平準金（註2）

-13.9016

基金淨值(A+B+C)

27.5918

淨值漲跌

0.0584 (-0.2112%)

2025/11/20

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7703

(C)資本平準金（註2）

-14.1201

基金淨值(A+B+C)

27.6502

淨值漲跌

0.1171 (0.4253%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。