個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
2,262.72億元
(2026/01/30)
最新淨值
27.1221
(2026/01/30)
淨值漲跌
0.039
(-0.1436%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值27.1221(2026/01/30)
淨值漲跌0.039(-0.1436%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.8852
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
26.8416
(2025/12/12)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/01/30 | 40.0000 | 1.7059 | -14.5838 | 27.1221 | 0.039 (-0.1436%) |
| 2026/01/29 | 40.0000 | 1.7028 | -14.5417 | 27.1611 | 0.0578 (0.2133%) |
| 2026/01/28 | 40.0000 | 1.6999 | -14.5966 | 27.1033 | 0.2127 (-0.7787%) |
| 2026/01/27 | 40.0000 | 1.6969 | -14.3809 | 27.3160 | 0.1996 (-0.7254%) |
| 2026/01/26 | 40.0000 | 1.6937 | -14.1781 | 27.5156 | 0.067 (0.2441%) |
| 2026/01/23 | 40.0000 | 1.6846 | -14.2360 | 27.4486 | 0.0195 (0.0711%) |
| 2026/01/22 | 40.0000 | 1.6817 | -14.2526 | 27.4291 | 0.092 (0.3365%) |
| 2026/01/21 | 40.0000 | 1.6787 | -14.3416 | 27.3371 | 0.2318 (0.8552%) |
| 2026/01/20 | 40.0000 | 1.6756 | -14.5703 | 27.1053 | 0.2868 (-1.047%) |
| 2026/01/16 | 40.0000 | 1.6634 | -14.2713 | 27.3921 | 0.1951 (-0.7072%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7059
(C)資本平準金（註2）
-14.5838
基金淨值(A+B+C)
27.1221
淨值漲跌
0.039 (-0.1436%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7028
(C)資本平準金（註2）
-14.5417
基金淨值(A+B+C)
27.1611
淨值漲跌
0.0578 (0.2133%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6999
(C)資本平準金（註2）
-14.5966
基金淨值(A+B+C)
27.1033
淨值漲跌
0.2127 (-0.7787%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6969
(C)資本平準金（註2）
-14.3809
基金淨值(A+B+C)
27.3160
淨值漲跌
0.1996 (-0.7254%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6937
(C)資本平準金（註2）
-14.1781
基金淨值(A+B+C)
27.5156
淨值漲跌
0.067 (0.2441%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6846
(C)資本平準金（註2）
-14.2360
基金淨值(A+B+C)
27.4486
淨值漲跌
0.0195 (0.0711%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6817
(C)資本平準金（註2）
-14.2526
基金淨值(A+B+C)
27.4291
淨值漲跌
0.092 (0.3365%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6787
(C)資本平準金（註2）
-14.3416
基金淨值(A+B+C)
27.3371
淨值漲跌
0.2318 (0.8552%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6756
(C)資本平準金（註2）
-14.5703
基金淨值(A+B+C)
27.1053
淨值漲跌
0.2868 (-1.047%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6634
(C)資本平準金（註2）
-14.2713
基金淨值(A+B+C)
27.3921
淨值漲跌
0.1951 (-0.7072%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。