個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,652.30億元
(2026/08/13)
最新淨值
26.4402
(2026/08/13)
淨值漲跌
0.0825
(0.313%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值26.4402(2026/08/13)
淨值漲跌 0.0825(0.313%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.5112
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
26.1292
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/13 | 40.0000 | 1.7496 | -15.3094 | 26.4402 | 0.0825 (0.313%) |
| 2026/08/12 | 40.0000 | 1.7465 | -15.3888 | 26.3577 | 0.0637 (-0.2411%) |
| 2026/08/11 | 40.0000 | 1.7432 | -15.3218 | 26.4214 | 0.1083 (0.4116%) |
| 2026/08/10 | 40.0000 | 1.7400 | -15.4269 | 26.3131 | 0.2861 (-1.0756%) |
| 2026/08/07 | 40.0000 | 1.7306 | -15.1314 | 26.5992 | 0.1121 (0.4232%) |
| 2026/08/06 | 40.0000 | 1.7274 | -15.2403 | 26.4871 | 0.2025 (-0.7587%) |
| 2026/08/05 | 40.0000 | 1.7243 | -15.0347 | 26.6896 | 0.0811 (-0.3029%) |
| 2026/08/04 | 40.0000 | 1.7211 | -14.9504 | 26.7707 | 0.2065 (0.7774%) |
| 2026/08/03 | 40.0000 | 1.7180 | -15.1538 | 26.5642 | 0.2309 (0.8768%) |
| 2026/07/31 | 40.0000 | 1.7084 | -15.3751 | 26.3333 | 0.3153 (-1.1832%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7496
(C)資本平準金(註2)
-15.3094
基金淨值(A+B+C)
26.4402
淨值漲跌
0.0825 (0.313%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7465
(C)資本平準金(註2)
-15.3888
基金淨值(A+B+C)
26.3577
淨值漲跌
0.0637 (-0.2411%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7432
(C)資本平準金(註2)
-15.3218
基金淨值(A+B+C)
26.4214
淨值漲跌
0.1083 (0.4116%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7400
(C)資本平準金(註2)
-15.4269
基金淨值(A+B+C)
26.3131
淨值漲跌
0.2861 (-1.0756%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7306
(C)資本平準金(註2)
-15.1314
基金淨值(A+B+C)
26.5992
淨值漲跌
0.1121 (0.4232%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7274
(C)資本平準金(註2)
-15.2403
基金淨值(A+B+C)
26.4871
淨值漲跌
0.2025 (-0.7587%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7243
(C)資本平準金(註2)
-15.0347
基金淨值(A+B+C)
26.6896
淨值漲跌
0.0811 (-0.3029%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7211
(C)資本平準金(註2)
-14.9504
基金淨值(A+B+C)
26.7707
淨值漲跌
0.2065 (0.7774%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7180
(C)資本平準金(註2)
-15.1538
基金淨值(A+B+C)
26.5642
淨值漲跌
0.2309 (0.8768%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7084
(C)資本平準金(註2)
-15.3751
基金淨值(A+B+C)
26.3333
淨值漲跌
0.3153 (-1.1832%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。