個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
2,265.89億元
(2026/02/10)
最新淨值
27.7251
(2026/02/10)
淨值漲跌
0.2899
(1.0567%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值27.7251(2026/02/10)
淨值漲跌0.2899(1.0567%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.8852
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
26.8416
(2025/12/12)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/10 | 40.0000 | 1.7392 | -14.0141 | 27.7251 | 0.2899 (1.0567%) |
| 2026/02/09 | 40.0000 | 1.7363 | -14.3011 | 27.4352 | 0.0691 (-0.2512%) |
| 2026/02/06 | 40.0000 | 1.7272 | -14.2229 | 27.5043 | 0.0149 (0.0542%) |
| 2026/02/05 | 40.0000 | 1.7242 | -14.2348 | 27.4894 | 0.3706 (1.3666%) |
| 2026/02/04 | 40.0000 | 1.7211 | -14.6023 | 27.1188 | 0.0342 (-0.126%) |
| 2026/02/03 | 40.0000 | 1.7180 | -14.5650 | 27.1530 | 0.0137 (-0.0504%) |
| 2026/02/02 | 40.0000 | 1.7150 | -14.5483 | 27.1667 | 0.0446 (0.1644%) |
| 2026/01/30 | 40.0000 | 1.7059 | -14.5838 | 27.1221 | 0.039 (-0.1436%) |
| 2026/01/29 | 40.0000 | 1.7028 | -14.5417 | 27.1611 | 0.0578 (0.2133%) |
| 2026/01/28 | 40.0000 | 1.6999 | -14.5966 | 27.1033 | 0.2127 (-0.7787%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7392
(C)資本平準金（註2）
-14.0141
基金淨值(A+B+C)
27.7251
淨值漲跌
0.2899 (1.0567%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7363
(C)資本平準金（註2）
-14.3011
基金淨值(A+B+C)
27.4352
淨值漲跌
0.0691 (-0.2512%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7272
(C)資本平準金（註2）
-14.2229
基金淨值(A+B+C)
27.5043
淨值漲跌
0.0149 (0.0542%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7242
(C)資本平準金（註2）
-14.2348
基金淨值(A+B+C)
27.4894
淨值漲跌
0.3706 (1.3666%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7211
(C)資本平準金（註2）
-14.6023
基金淨值(A+B+C)
27.1188
淨值漲跌
0.0342 (-0.126%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7180
(C)資本平準金（註2）
-14.5650
基金淨值(A+B+C)
27.1530
淨值漲跌
0.0137 (-0.0504%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7150
(C)資本平準金（註2）
-14.5483
基金淨值(A+B+C)
27.1667
淨值漲跌
0.0446 (0.1644%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7059
(C)資本平準金（註2）
-14.5838
基金淨值(A+B+C)
27.1221
淨值漲跌
0.039 (-0.1436%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7028
(C)資本平準金（註2）
-14.5417
基金淨值(A+B+C)
27.1611
淨值漲跌
0.0578 (0.2133%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6999
(C)資本平準金（註2）
-14.5966
基金淨值(A+B+C)
27.1033
淨值漲跌
0.2127 (-0.7787%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。