個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,522.91億元
(2026/10/07)
最新淨值
24.4284
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.0391
(0.1603%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值24.4284(2026/10/07)
淨值漲跌 0.0391(0.1603%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.0793
(2026/07/17)
查詢期間最低淨值
24.3252
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/07 | 40.0000 | 1.6394 | -17.2110 | 24.4284 | 0.0391 (0.1603%) |
| 2026/10/06 | 40.0000 | 1.6363 | -17.2470 | 24.3893 | 0.0641 (0.2635%) |
| 2026/10/05 | 40.0000 | 1.6332 | -17.3080 | 24.3252 期間最低 | 0.1747 (-0.7131%) |
| 2026/10/02 | 40.0000 | 1.6239 | -17.1240 | 24.4999 | 0.1984 (-0.8033%) |
| 2026/10/01 | 40.0000 | 1.6208 | -16.9225 | 24.6983 | 0.1702 (0.6939%) |
| 2026/09/30 | 40.0000 | 1.6176 | -17.0895 | 24.5281 | 0.1588 (-0.6433%) |
| 2026/09/29 | 40.0000 | 1.6146 | -16.9277 | 24.6869 | 0.3093 (-1.2374%) |
| 2026/09/24 | 40.0000 | 1.5990 | -16.6028 | 24.9962 | 0.2431 (-0.9632%) |
| 2026/09/23 | 40.0000 | 1.5959 | -16.3566 | 25.2393 | 0.3985 (-1.5543%) |
| 2026/09/22 | 40.0000 | 1.5929 | -15.9551 | 25.6378 | 0.038 (-0.148%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6394
(C)資本平準金(註2)
-17.2110
基金淨值(A+B+C)
24.4284
淨值漲跌
0.0391 (0.1603%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6363
(C)資本平準金(註2)
-17.2470
基金淨值(A+B+C)
24.3893
淨值漲跌
0.0641 (0.2635%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6332
(C)資本平準金(註2)
-17.3080
基金淨值(A+B+C)
期間最低24.3252
淨值漲跌
0.1747 (-0.7131%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6239
(C)資本平準金(註2)
-17.1240
基金淨值(A+B+C)
24.4999
淨值漲跌
0.1984 (-0.8033%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6208
(C)資本平準金(註2)
-16.9225
基金淨值(A+B+C)
24.6983
淨值漲跌
0.1702 (0.6939%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6176
(C)資本平準金(註2)
-17.0895
基金淨值(A+B+C)
24.5281
淨值漲跌
0.1588 (-0.6433%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6146
(C)資本平準金(註2)
-16.9277
基金淨值(A+B+C)
24.6869
淨值漲跌
0.3093 (-1.2374%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.5990
(C)資本平準金(註2)
-16.6028
基金淨值(A+B+C)
24.9962
淨值漲跌
0.2431 (-0.9632%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.5959
(C)資本平準金(註2)
-16.3566
基金淨值(A+B+C)
25.2393
淨值漲跌
0.3985 (-1.5543%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.5929
(C)資本平準金(註2)
-15.9551
基金淨值(A+B+C)
25.6378
淨值漲跌
0.038 (-0.148%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。