個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
2,002.56億元
(2026/04/29)
最新淨值
26.7876
(2026/04/29)
淨值漲跌
0.1781
(-0.6605%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值26.7876(2026/04/29)
淨值漲跌 0.1781(-0.6605%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
28.0635
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
26.7876
(2026/04/29)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/29 | 40.0000 | 1.7006 | -14.9130 | 26.7876 期間最低 | 0.1781 (-0.6605%) |
| 2026/04/28 | 40.0000 | 1.6976 | -14.7319 | 26.9657 | 0.078 (0.2901%) |
| 2026/04/27 | 40.0000 | 1.6945 | -14.8068 | 26.8877 | 0.1628 (-0.6018%) |
| 2026/04/24 | 40.0000 | 1.6853 | -14.6348 | 27.0505 | 0.0178 (-0.0658%) |
| 2026/04/23 | 40.0000 | 1.6822 | -14.6139 | 27.0683 | 0.0135 (0.0499%) |
| 2026/04/22 | 40.0000 | 1.6792 | -14.6244 | 27.0548 | 0.0886 (0.3286%) |
| 2026/04/21 | 40.0000 | 1.6760 | -14.7098 | 26.9662 | 0.2187 (-0.8045%) |
| 2026/04/20 | 40.0000 | 1.6729 | -14.4880 | 27.1849 | 0.0488 (-0.1792%) |
| 2026/04/17 | 40.0000 | 1.6638 | -14.4301 | 27.2337 | 0.2605 (0.9658%) |
| 2026/04/16 | 40.0000 | 1.6607 | -14.6875 | 26.9732 | 0.2342 (-0.8608%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7006
(C)資本平準金（註2）
-14.9130
基金淨值(A+B+C)
期間最低26.7876
淨值漲跌
0.1781 (-0.6605%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6976
(C)資本平準金（註2）
-14.7319
基金淨值(A+B+C)
26.9657
淨值漲跌
0.078 (0.2901%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6945
(C)資本平準金（註2）
-14.8068
基金淨值(A+B+C)
26.8877
淨值漲跌
0.1628 (-0.6018%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6853
(C)資本平準金（註2）
-14.6348
基金淨值(A+B+C)
27.0505
淨值漲跌
0.0178 (-0.0658%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6822
(C)資本平準金（註2）
-14.6139
基金淨值(A+B+C)
27.0683
淨值漲跌
0.0135 (0.0499%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6792
(C)資本平準金（註2）
-14.6244
基金淨值(A+B+C)
27.0548
淨值漲跌
0.0886 (0.3286%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6760
(C)資本平準金（註2）
-14.7098
基金淨值(A+B+C)
26.9662
淨值漲跌
0.2187 (-0.8045%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6729
(C)資本平準金（註2）
-14.4880
基金淨值(A+B+C)
27.1849
淨值漲跌
0.0488 (-0.1792%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6638
(C)資本平準金（註2）
-14.4301
基金淨值(A+B+C)
27.2337
淨值漲跌
0.2605 (0.9658%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6607
(C)資本平準金（註2）
-14.6875
基金淨值(A+B+C)
26.9732
淨值漲跌
0.2342 (-0.8608%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。