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00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,787.65億元

(2026/07/01)

最新淨值

27.0418

(2026/07/01)

淨值漲跌

0.1378

(-0.507%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

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，資料日期：

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以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值27.0418(2026/07/01)

淨值漲跌 0.1378(-0.507%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

27.5112

(2026/06/29)

查詢期間最低淨值

26.1292

(2026/05/19)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/07/01
40.00001.6143-14.572527.0418
0.1378
(-0.507%)
2026/06/30
40.00001.6113-14.431727.1796
0.3316
(-1.2053%)
2026/06/29
40.00001.6081-14.096927.5112
期間最高		0.0219
(0.0797%)
2026/06/26
40.00001.5988-14.109527.4893
0.0214
(0.0779%)
2026/06/25
40.00001.5957-14.127827.4679
0.0528
(0.1926%)
2026/06/24
40.00001.5927-14.177627.4151
0.4722
(1.7526%)
2026/06/23
40.00001.5896-14.646726.9429
0.0406
(0.1509%)
2026/06/22
40.00001.5864-14.684126.9023
0.1432
(-0.5295%)
2026/06/18
40.00001.5741-14.528627.0455
0.137
(0.5091%)
2026/06/17
40.00001.5710-14.662526.9085
0.0266
(0.099%)
2026/07/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6143

(C)資本平準金（註2）

-14.5725

基金淨值(A+B+C)

27.0418

淨值漲跌

0.1378 (-0.507%)

2026/06/30

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6113

(C)資本平準金（註2）

-14.4317

基金淨值(A+B+C)

27.1796

淨值漲跌

0.3316 (-1.2053%)

2026/06/29

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6081

(C)資本平準金（註2）

-14.0969

基金淨值(A+B+C)

期間最高27.5112

淨值漲跌

0.0219 (0.0797%)

2026/06/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5988

(C)資本平準金（註2）

-14.1095

基金淨值(A+B+C)

27.4893

淨值漲跌

0.0214 (0.0779%)

2026/06/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5957

(C)資本平準金（註2）

-14.1278

基金淨值(A+B+C)

27.4679

淨值漲跌

0.0528 (0.1926%)

2026/06/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5927

(C)資本平準金（註2）

-14.1776

基金淨值(A+B+C)

27.4151

淨值漲跌

0.4722 (1.7526%)

2026/06/23

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5896

(C)資本平準金（註2）

-14.6467

基金淨值(A+B+C)

26.9429

淨值漲跌

0.0406 (0.1509%)

2026/06/22

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5864

(C)資本平準金（註2）

-14.6841

基金淨值(A+B+C)

26.9023

淨值漲跌

0.1432 (-0.5295%)

2026/06/18

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5741

(C)資本平準金（註2）

-14.5286

基金淨值(A+B+C)

27.0455

淨值漲跌

0.137 (0.5091%)

2026/06/17

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5710

(C)資本平準金（註2）

-14.6625

基金淨值(A+B+C)

26.9085

淨值漲跌

0.0266 (0.099%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。