個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,928.09億元
(2026/05/15)
最新淨值
26.2426
(2026/05/15)
淨值漲跌
0.3608
(-1.3562%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值26.2426(2026/05/15)
淨值漲跌 0.3608(-1.3562%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
28.0635
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
26.2426
(2026/05/15)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/15 | 40.0000 | 1.7497 | -15.5071 | 26.2426 期間最低 | 0.3608 (-1.3562%) |
| 2026/05/14 | 40.0000 | 1.7467 | -15.1433 | 26.6034 | 0.032 (0.1204%) |
| 2026/05/13 | 40.0000 | 1.7437 | -15.1723 | 26.5714 | 0.0373 (-0.1402%) |
| 2026/05/12 | 40.0000 | 1.7405 | -15.1318 | 26.6087 | 0.1056 (-0.3953%) |
| 2026/05/11 | 40.0000 | 1.7375 | -15.0232 | 26.7143 | 0.1528 (-0.5687%) |
| 2026/05/08 | 40.0000 | 1.7283 | -14.8612 | 26.8671 | 0.1287 (0.4813%) |
| 2026/05/07 | 40.0000 | 1.7252 | -14.9868 | 26.7384 | 0.1962 (-0.7284%) |
| 2026/05/06 | 40.0000 | 1.7221 | -14.7875 | 26.9346 | 0.083 (0.3091%) |
| 2026/05/05 | 40.0000 | 1.7191 | -14.8675 | 26.8516 | 0.1338 (0.5008%) |
| 2026/05/04 | 40.0000 | 1.7161 | -14.9983 | 26.7178 | 0.133 (-0.4953%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7497
(C)資本平準金（註2）
-15.5071
基金淨值(A+B+C)
期間最低26.2426
淨值漲跌
0.3608 (-1.3562%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7467
(C)資本平準金（註2）
-15.1433
基金淨值(A+B+C)
26.6034
淨值漲跌
0.032 (0.1204%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7437
(C)資本平準金（註2）
-15.1723
基金淨值(A+B+C)
26.5714
淨值漲跌
0.0373 (-0.1402%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7405
(C)資本平準金（註2）
-15.1318
基金淨值(A+B+C)
26.6087
淨值漲跌
0.1056 (-0.3953%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7375
(C)資本平準金（註2）
-15.0232
基金淨值(A+B+C)
26.7143
淨值漲跌
0.1528 (-0.5687%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7283
(C)資本平準金（註2）
-14.8612
基金淨值(A+B+C)
26.8671
淨值漲跌
0.1287 (0.4813%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7252
(C)資本平準金（註2）
-14.9868
基金淨值(A+B+C)
26.7384
淨值漲跌
0.1962 (-0.7284%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7221
(C)資本平準金（註2）
-14.7875
基金淨值(A+B+C)
26.9346
淨值漲跌
0.083 (0.3091%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7191
(C)資本平準金（註2）
-14.8675
基金淨值(A+B+C)
26.8516
淨值漲跌
0.1338 (0.5008%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7161
(C)資本平準金（註2）
-14.9983
基金淨值(A+B+C)
26.7178
淨值漲跌
0.133 (-0.4953%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。