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00679B 元大美國政府20年期債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

2,456.05億元

(2025/11/13)

最新淨值

27.5366

(2025/11/13)

淨值漲跌

0.2155

(-0.7765%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值27.5366(2025/11/13)

淨值漲跌0.2155(-0.7765%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

27.9586

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

25.6576

(2025/08/18)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/11/13
40.00001.7492-14.212627.5366
0.2155
(-0.7765%)
2025/11/12
40.00001.7464-13.994327.7521
0.063
(0.2275%)
2025/11/11
40.00001.7434-14.054327.6891
0.2021
(0.7353%)
2025/11/10
40.00001.7405-14.253527.4870
0.0276
(-0.1003%)
2025/11/07
40.00001.7315-14.216927.5146
0.0191
(-0.0694%)
2025/11/06
40.00001.7287-14.195027.5337
0.2552
(0.9355%)
2025/11/05
40.00001.7256-14.447127.2785
0.2568
(-0.9326%)
2025/11/04
40.00001.7227-14.187427.5353
0.1174
(0.4282%)
2025/11/03
40.00001.7197-14.301827.4179
0.0038
(0.0139%)
2025/10/31
40.00001.7109-14.296827.4141
0.0614
(-0.2235%)
2025/11/13

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7492

(C)資本平準金（註2）

-14.2126

基金淨值(A+B+C)

27.5366

淨值漲跌

0.2155 (-0.7765%)

2025/11/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7464

(C)資本平準金（註2）

-13.9943

基金淨值(A+B+C)

27.7521

淨值漲跌

0.063 (0.2275%)

2025/11/11

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7434

(C)資本平準金（註2）

-14.0543

基金淨值(A+B+C)

27.6891

淨值漲跌

0.2021 (0.7353%)

2025/11/10

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7405

(C)資本平準金（註2）

-14.2535

基金淨值(A+B+C)

27.4870

淨值漲跌

0.0276 (-0.1003%)

2025/11/07

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7315

(C)資本平準金（註2）

-14.2169

基金淨值(A+B+C)

27.5146

淨值漲跌

0.0191 (-0.0694%)

2025/11/06

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7287

(C)資本平準金（註2）

-14.1950

基金淨值(A+B+C)

27.5337

淨值漲跌

0.2552 (0.9355%)

2025/11/05

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7256

(C)資本平準金（註2）

-14.4471

基金淨值(A+B+C)

27.2785

淨值漲跌

0.2568 (-0.9326%)

2025/11/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7227

(C)資本平準金（註2）

-14.1874

基金淨值(A+B+C)

27.5353

淨值漲跌

0.1174 (0.4282%)

2025/11/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7197

(C)資本平準金（註2）

-14.3018

基金淨值(A+B+C)

27.4179

淨值漲跌

0.0038 (0.0139%)

2025/10/31

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.7109

(C)資本平準金（註2）

-14.2968

基金淨值(A+B+C)

27.4141

淨值漲跌

0.0614 (-0.2235%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。