個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
36.12萬元
(2025/10/31)
最新淨值
10.503
(2025/11/13)
淨值漲跌
0.028
(-0.266%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.503(2025/11/13)
淨值漲跌0.028(-0.266%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.569
(2025/10/08)
查詢期間最低淨值
10.195
(2025/09/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 | 10.503 | 0.028 (-0.266%) |
| 2025/11/12 | 10.531 | 0.021 (0.2%) |
| 2025/11/11 | 10.510 | 0.027 (-0.256%) |
| 2025/11/10 | 10.537 | 0.043 (0.41%) |
| 2025/11/07 | 10.494 | 0.012 (-0.114%) |
| 2025/11/06 | 10.506 | 0.05 (0.478%) |
| 2025/11/05 | 10.456 | 0.007 (0.067%) |
| 2025/11/04 | 10.449 | 0.075 (-0.713%) |
| 2025/11/03 | 10.524 | 0.018 (0.171%) |
| 2025/10/31 | 10.506 | 0.009 (-0.086%) |
2025/11/13
基金淨值
10.503
淨值漲跌
0.028 (-0.266%)
2025/11/12
基金淨值
10.531
淨值漲跌
0.021 (0.2%)
2025/11/11
基金淨值
10.510
淨值漲跌
0.027 (-0.256%)
2025/11/10
基金淨值
10.537
淨值漲跌
0.043 (0.41%)
2025/11/07
基金淨值
10.494
淨值漲跌
0.012 (-0.114%)
2025/11/06
基金淨值
10.506
淨值漲跌
0.05 (0.478%)
2025/11/05
基金淨值
10.456
淨值漲跌
0.007 (0.067%)
2025/11/04
基金淨值
10.449
淨值漲跌
0.075 (-0.713%)
2025/11/03
基金淨值
10.524
淨值漲跌
0.018 (0.171%)
2025/10/31
基金淨值
10.506
淨值漲跌
0.009 (-0.086%)