個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
28.99萬元
(2026/04/30)
最新淨值
11.139
(2026/05/15)
淨值漲跌
0.104
(-0.925%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.139(2026/05/15)
淨值漲跌 0.104(-0.925%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.471
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
10.633
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 11.139 | 0.104 (-0.925%) |
| 2026/05/14 | 11.243 | 0.003 (-0.027%) |
| 2026/05/13 | 11.246 | 0.099 (0.888%) |
| 2026/05/12 | 11.147 | 0.01 (-0.09%) |
| 2026/05/11 | 11.157 | 0.028 (0.252%) |
| 2026/05/08 | 11.129 | 0.011 (-0.099%) |
| 2026/05/07 | 11.140 | 0.022 (-0.197%) |
| 2026/05/06 | 11.162 | 0.167 (1.519%) |
| 2026/05/05 | 10.995 | 0.03 (0.274%) |
| 2026/05/04 | 10.965 | 0.04 (0.366%) |
2026/05/15
基金淨值
11.139
淨值漲跌
0.104 (-0.925%)
2026/05/14
基金淨值
11.243
淨值漲跌
0.003 (-0.027%)
2026/05/13
基金淨值
11.246
淨值漲跌
0.099 (0.888%)
2026/05/12
基金淨值
11.147
淨值漲跌
0.01 (-0.09%)
2026/05/11
基金淨值
11.157
淨值漲跌
0.028 (0.252%)
2026/05/08
基金淨值
11.129
淨值漲跌
0.011 (-0.099%)
2026/05/07
基金淨值
11.140
淨值漲跌
0.022 (-0.197%)
2026/05/06
基金淨值
11.162
淨值漲跌
0.167 (1.519%)
2026/05/05
基金淨值
10.995
淨值漲跌
0.03 (0.274%)
2026/05/04
基金淨值
10.965
淨值漲跌
0.04 (0.366%)