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元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）

美元

基金規模

美元

28.99萬元

(2026/04/30)

最新淨值

11.178

(2026/05/21)

淨值漲跌

0.01

(0.09%)

基金類型

跨國投資平衡型

風險報酬等級*

RR4

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

產品報告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.178(2026/05/21)

淨值漲跌 0.01(0.09%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

11.471

(2026/02/26)

查詢期間最低淨值

10.633

(2026/03/30)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/05/21
11.178
0.01
(0.09%)
2026/05/20
11.168
0.037
(0.332%)
2026/05/19
11.131
0.006
(0.054%)
2026/05/18
11.125
0.014
(-0.126%)
2026/05/15
11.139
0.104
(-0.925%)
2026/05/14
11.243
0.003
(-0.027%)
2026/05/13
11.246
0.099
(0.888%)
2026/05/12
11.147
0.01
(-0.09%)
2026/05/11
11.157
0.028
(0.252%)
2026/05/08
11.129
0.011
(-0.099%)
2026/05/21

基金淨值

11.178

淨值漲跌

0.01 (0.09%)

2026/05/20

基金淨值

11.168

淨值漲跌

0.037 (0.332%)

2026/05/19

基金淨值

11.131

淨值漲跌

0.006 (0.054%)

2026/05/18

基金淨值

11.125

淨值漲跌

0.014 (-0.126%)

2026/05/15

基金淨值

11.139

淨值漲跌

0.104 (-0.925%)

2026/05/14

基金淨值

11.243

淨值漲跌

0.003 (-0.027%)

2026/05/13

基金淨值

11.246

淨值漲跌

0.099 (0.888%)

2026/05/12

基金淨值

11.147

淨值漲跌

0.01 (-0.09%)

2026/05/11

基金淨值

11.157

淨值漲跌

0.028 (0.252%)

2026/05/08

基金淨值

11.129

淨值漲跌

0.011 (-0.099%)