個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
29.52萬元
(2026/05/31)
最新淨值
11.294
(2026/07/06)
淨值漲跌
0.02
(0.177%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.294(2026/07/06)
淨值漲跌 0.02(0.177%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.333
(2026/06/18)
查詢期間最低淨值
10.744
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 11.294 | 0.02 (0.177%) |
| 2026/07/03 | 11.274 | 0.074 (0.661%) |
| 2026/07/02 | 11.200 | 0.067 (0.602%) |
| 2026/07/01 | 11.133 | 0.025 (-0.224%) |
| 2026/06/30 | 11.158 | 0.005 (-0.045%) |
| 2026/06/29 | 11.163 | 0.093 (0.84%) |
| 2026/06/26 | 11.070 | 0.036 (-0.324%) |
| 2026/06/25 | 11.106 | 0.031 (0.28%) |
| 2026/06/24 | 11.075 | 0.042 (-0.378%) |
| 2026/06/23 | 11.117 | 0.09 (-0.803%) |
2026/07/06
基金淨值
11.294
淨值漲跌
0.02 (0.177%)
2026/07/03
基金淨值
11.274
淨值漲跌
0.074 (0.661%)
2026/07/02
基金淨值
11.200
淨值漲跌
0.067 (0.602%)
2026/07/01
基金淨值
11.133
淨值漲跌
0.025 (-0.224%)
2026/06/30
基金淨值
11.158
淨值漲跌
0.005 (-0.045%)
2026/06/29
基金淨值
11.163
淨值漲跌
0.093 (0.84%)
2026/06/26
基金淨值
11.070
淨值漲跌
0.036 (-0.324%)
2026/06/25
基金淨值
11.106
淨值漲跌
0.031 (0.28%)
2026/06/24
基金淨值
11.075
淨值漲跌
0.042 (-0.378%)
2026/06/23
基金淨值
11.117
淨值漲跌
0.09 (-0.803%)