個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
32.84萬元
(2025/11/30)
最新淨值
10.756
(2026/01/05)
淨值漲跌
0.128
(1.204%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.756(2026/01/05)
淨值漲跌0.128(1.204%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.756
(2026/01/05)
查詢期間最低淨值
10.221
(2025/10/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 | 10.756 期間最高 | 0.128 (1.204%) |
| 2026/01/02 | 10.628 | 0.012 (0.113%) |
| 2025/12/31 | 10.616 | 0.029 (-0.272%) |
| 2025/12/30 | 10.645 | 0.038 (0.358%) |
| 2025/12/29 | 10.607 | 0.042 (-0.394%) |
| 2025/12/26 | 10.649 | 0.015 (-0.141%) |
| 2025/12/24 | 10.664 | 0.025 (0.235%) |
| 2025/12/23 | 10.639 | 0.033 (0.311%) |
| 2025/12/22 | 10.606 | 0.129 (1.231%) |
| 2025/12/19 | 10.477 | 0.011 (0.105%) |
2026/01/05
基金淨值
期間最高10.756
淨值漲跌
0.128 (1.204%)
2026/01/02
基金淨值
10.628
淨值漲跌
0.012 (0.113%)
2025/12/31
基金淨值
10.616
淨值漲跌
0.029 (-0.272%)
2025/12/30
基金淨值
10.645
淨值漲跌
0.038 (0.358%)
2025/12/29
基金淨值
10.607
淨值漲跌
0.042 (-0.394%)
2025/12/26
基金淨值
10.649
淨值漲跌
0.015 (-0.141%)
2025/12/24
基金淨值
10.664
淨值漲跌
0.025 (0.235%)
2025/12/23
基金淨值
10.639
淨值漲跌
0.033 (0.311%)
2025/12/22
基金淨值
10.606
淨值漲跌
0.129 (1.231%)
2025/12/19
基金淨值
10.477
淨值漲跌
0.011 (0.105%)