個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
36.12萬元
(2025/10/31)
最新淨值
10.369
(2025/11/20)
淨值漲跌
0.061
(-0.585%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.369(2025/11/20)
淨值漲跌0.061(-0.585%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.569
(2025/10/08)
查詢期間最低淨值
10.195
(2025/09/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/20 | 10.369 | 0.061 (-0.585%) |
| 2025/11/19 | 10.430 | 0.005 (-0.048%) |
| 2025/11/18 | 10.435 | 0.048 (-0.458%) |
| 2025/11/17 | 10.483 | 0.028 (0.268%) |
| 2025/11/14 | 10.455 | 0.048 (-0.457%) |
| 2025/11/13 | 10.503 | 0.028 (-0.266%) |
| 2025/11/12 | 10.531 | 0.021 (0.2%) |
| 2025/11/11 | 10.510 | 0.027 (-0.256%) |
| 2025/11/10 | 10.537 | 0.043 (0.41%) |
| 2025/11/07 | 10.494 | 0.012 (-0.114%) |
2025/11/20
基金淨值
10.369
淨值漲跌
0.061 (-0.585%)
2025/11/19
基金淨值
10.430
淨值漲跌
0.005 (-0.048%)
2025/11/18
基金淨值
10.435
淨值漲跌
0.048 (-0.458%)
2025/11/17
基金淨值
10.483
淨值漲跌
0.028 (0.268%)
2025/11/14
基金淨值
10.455
淨值漲跌
0.048 (-0.457%)
2025/11/13
基金淨值
10.503
淨值漲跌
0.028 (-0.266%)
2025/11/12
基金淨值
10.531
淨值漲跌
0.021 (0.2%)
2025/11/11
基金淨值
10.510
淨值漲跌
0.027 (-0.256%)
2025/11/10
基金淨值
10.537
淨值漲跌
0.043 (0.41%)
2025/11/07
基金淨值
10.494
淨值漲跌
0.012 (-0.114%)