個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
32.21萬元
(2026/01/31)
最新淨值
11.297
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.072
(0.641%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.297(2026/02/11)
淨值漲跌0.072(0.641%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.297
(2026/02/11)
查詢期間最低淨值
10.402
(2025/11/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 11.297 期間最高 | 0.072 (0.641%) |
| 2026/02/10 | 11.225 | 0.064 (0.573%) |
| 2026/02/09 | 11.161 | 0.123 (1.114%) |
| 2026/02/06 | 11.038 | 0.016 (0.145%) |
| 2026/02/05 | 11.022 | 0.039 (-0.353%) |
| 2026/02/04 | 11.061 | 0.007 (-0.063%) |
| 2026/02/03 | 11.068 | 0.076 (0.691%) |
| 2026/02/02 | 10.992 | 0.014 (-0.127%) |
| 2026/01/30 | 11.006 | 0.058 (-0.524%) |
| 2026/01/29 | 11.064 | 0.049 (-0.441%) |
2026/02/11
基金淨值
期間最高11.297
淨值漲跌
0.072 (0.641%)
2026/02/10
基金淨值
11.225
淨值漲跌
0.064 (0.573%)
2026/02/09
基金淨值
11.161
淨值漲跌
0.123 (1.114%)
2026/02/06
基金淨值
11.038
淨值漲跌
0.016 (0.145%)
2026/02/05
基金淨值
11.022
淨值漲跌
0.039 (-0.353%)
2026/02/04
基金淨值
11.061
淨值漲跌
0.007 (-0.063%)
2026/02/03
基金淨值
11.068
淨值漲跌
0.076 (0.691%)
2026/02/02
基金淨值
10.992
淨值漲跌
0.014 (-0.127%)
2026/01/30
基金淨值
11.006
淨值漲跌
0.058 (-0.524%)
2026/01/29
基金淨值
11.064
淨值漲跌
0.049 (-0.441%)