個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
美元
基金規模
美元
31.01萬元
(2026/02/28)
最新淨值
10.744
(2026/04/07)
淨值漲跌
0.049
(-0.454%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.744(2026/04/07)
淨值漲跌0.049(-0.454%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.471
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
10.633
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 10.744 | 0.049 (-0.454%) |
| 2026/04/02 | 10.793 | 0.052 (-0.479%) |
| 2026/04/01 | 10.845 | 0.155 (1.45%) |
| 2026/03/31 | 10.690 | 0.057 (0.536%) |
| 2026/03/30 | 10.633 期間最低 | 0.069 (-0.645%) |
| 2026/03/27 | 10.702 | 0.037 (-0.345%) |
| 2026/03/26 | 10.739 | 0.14 (-1.287%) |
| 2026/03/25 | 10.879 | 0.169 (1.578%) |
| 2026/03/24 | 10.710 | 0.02 (-0.186%) |
| 2026/03/23 | 10.730 | 0.088 (-0.813%) |
2026/04/07
基金淨值
10.744
淨值漲跌
0.049 (-0.454%)
2026/04/02
基金淨值
10.793
淨值漲跌
0.052 (-0.479%)
2026/04/01
基金淨值
10.845
淨值漲跌
0.155 (1.45%)
2026/03/31
基金淨值
10.690
淨值漲跌
0.057 (0.536%)
2026/03/30
基金淨值
期間最低10.633
淨值漲跌
0.069 (-0.645%)
2026/03/27
基金淨值
10.702
淨值漲跌
0.037 (-0.345%)
2026/03/26
基金淨值
10.739
淨值漲跌
0.14 (-1.287%)
2026/03/25
基金淨值
10.879
淨值漲跌
0.169 (1.578%)
2026/03/24
基金淨值
10.710
淨值漲跌
0.02 (-0.186%)
2026/03/23
基金淨值
10.730
淨值漲跌
0.088 (-0.813%)