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元大新東協平衡基金-新台幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）

風險類型

績效圖表

  • 基金績效圖

報酬率截至，

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

  • 淨值走勢

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  • 最新淨值 0
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淨值日期
淨值
漲跌
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(%)
／1頁
配息年月 除息日 發放日 每單位配息金額 當期配息率 可分配淨利益/
配息		 本金/配息
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配息年月 參與配息最後申購日 除息日 預計發放日

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配息年月
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除息日
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預計發放日
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＊所列配息時程僅供參考，實際配息時程依本公司公告為準。

僅提供近三年資料

基本資料

  • 淨資產組成
  • 投資區域配置
  • 投資產業配置
資料日期:
資產類別 價值比重
  • 前10大標的
  • 每季投資明細
  • 債券附買回交易

資料日期：2025/03/31

DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.06%
股票
SEA LTD-ADR
6.43%
股票
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
5.91%
股票
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025
5.23%
債券
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025
5.21%
債券
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048
4.32%
債券
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
4.31%
股票
UNITED OVERSEAS BANK LTD
4.30%
股票
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
3.01%
股票
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
2.20%
股票

基金內容

基金名稱
元大新東協平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型
跨國投資平衡型
基金規模

4.00億元 (2025/03/31)

成立日期
2016/08/01
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4

基金規模資料來源：理柏(Lipper)

投資特色

本基金為平衡型基金，以投資於與東協國家相關之有價證券為主要投資標的

基金申購資訊

核心基金經理人
張哲銘
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
臺灣中小企業銀行
買回付款日
T+7（T表營業日）
經理費
1.6%
保管費
0.26%

基金營業日

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