個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.14億元
(2026/07/31)
最新淨值
11.91
(2026/08/18)
淨值漲跌
0.07
(-0.58%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值11.91(2026/08/18)
淨值漲跌 0.07(-0.58%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.14
(2026/08/11)
查詢期間最低淨值
10.84
(2026/06/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/18 | 11.91 | 0.07 (-0.58%) |
| 2026/08/17 | 11.98 | 0.02 (-0.17%) |
| 2026/08/14 | 12.00 | 0.02 (-0.17%) |
| 2026/08/13 | 12.02 | 0.06 (-0.5%) |
| 2026/08/12 | 12.08 | 0.06 (-0.49%) |
| 2026/08/11 | 12.14 期間最高 | 0.1 (0.83%) |
| 2026/08/07 | 12.04 | 0.11 (0.92%) |
| 2026/08/06 | 11.93 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/08/05 | 11.94 | 0.04 (-0.33%) |
| 2026/08/04 | 11.98 | 0.04 (0.34%) |
2026/08/18
基金淨值
11.91
淨值漲跌
0.07 (-0.58%)
2026/08/17
基金淨值
11.98
淨值漲跌
0.02 (-0.17%)
2026/08/14
基金淨值
12.00
淨值漲跌
0.02 (-0.17%)
2026/08/13
基金淨值
12.02
淨值漲跌
0.06 (-0.5%)
2026/08/12
基金淨值
12.08
淨值漲跌
0.06 (-0.49%)
2026/08/11
基金淨值
期間最高12.14
淨值漲跌
0.1 (0.83%)
2026/08/07
基金淨值
12.04
淨值漲跌
0.11 (0.92%)
2026/08/06
基金淨值
11.93
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2026/08/05
基金淨值
11.94
淨值漲跌
0.04 (-0.33%)
2026/08/04
基金淨值
11.98
淨值漲跌
0.04 (0.34%)