個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.82億元
(2025/10/31)
最新淨值
10.32
(2025/11/13)
淨值漲跌
0.03
(-0.29%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.32(2025/11/13)
淨值漲跌0.03(-0.29%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.35
(2025/11/12)
查詢期間最低淨值
9.73
(2025/08/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 | 10.32 | 0.03 (-0.29%) |
| 2025/11/12 | 10.35 期間最高 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/11/11 | 10.32 | 0.01 (-0.1%) |
| 2025/11/10 | 10.33 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/11/07 | 10.30 | 0.02 (0.19%) |
| 2025/11/06 | 10.28 | 0.04 (0.39%) |
| 2025/11/05 | 10.24 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/11/04 | 10.21 | 0.05 (-0.49%) |
| 2025/11/03 | 10.26 | 0.04 (0.39%) |
| 2025/10/31 | 10.22 | 0.01 (0.1%) |
2025/11/13
基金淨值
10.32
淨值漲跌
0.03 (-0.29%)
2025/11/12
基金淨值
期間最高10.35
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/11/11
基金淨值
10.32
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2025/11/10
基金淨值
10.33
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/11/07
基金淨值
10.30
淨值漲跌
0.02 (0.19%)
2025/11/06
基金淨值
10.28
淨值漲跌
0.04 (0.39%)
2025/11/05
基金淨值
10.24
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/11/04
基金淨值
10.21
淨值漲跌
0.05 (-0.49%)
2025/11/03
基金淨值
10.26
淨值漲跌
0.04 (0.39%)
2025/10/31
基金淨值
10.22
淨值漲跌
0.01 (0.1%)