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元大新東協平衡基金-新台幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附買回交易
資料日期：2024/08/31
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5.84%
股票
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5.47%
股票
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
5.13%
股票
UNITED OVERSEAS BANK LTD
4.65%
股票
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025
4.44%
債券
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025
4.43%
債券
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048
4.08%
債券
SEA LTD-ADR
3.76%
股票
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 11/22/2024
3.18%
債券
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
2.95%
股票
基金內容
基金名稱
元大新東協平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型
跨國投資平衡型
基金規模
4.54億元 (2024/08/31)
成立日期
2016/08/01
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
本基金為平衡型基金，以投資於與東協國家相關之有價證券為主要投資標的
基金申購資訊
基金經理人
張哲銘
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
臺灣中小企業銀行
買回付款日
T+7（T表營業日）
經理費
1.6%
保管費
0.26%
基金營業日
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