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元大新東協平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附買回交易
資料日期:2022/04/30
DCVFMVN DIAMOND ETF
5.09%
股票
MILITARY COMMERCIAL JOINT
3.87%
股票
ADANI PORTS AND SPECIAL 4% 07/30/2027
3.52%
債券
DBS GROUP HOLDINGS LTD
3.13%
股票
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.99%
股票
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
2.57%
股票
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
2.49%
股票
VNDIRECT SECURITIES CORP
2.47%
股票
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
2.40%
股票
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC
2.36%
股票
基金內容
基金名稱
元大新東協平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型
跨國投資平衡型
成立日期
2016/08/01
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金為平衡型基金,以投資於與東協國家相關之有價證券為主要投資標的
基金申購資訊
基金經理人
江函謙
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
臺灣中小企業銀行
買回付款日
T+7(T表營業日)
經理費
1.6%
保管費
0.26%