個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.35億元
(2026/01/31)
最新淨值
11.25
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.05
(0.45%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.25(2026/02/11)
淨值漲跌0.05(0.45%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.25
(2026/02/11)
查詢期間最低淨值
10.29
(2025/12/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 11.25 期間最高 | 0.05 (0.45%) |
| 2026/02/10 | 11.20 | 0.06 (0.54%) |
| 2026/02/09 | 11.14 | 0.08 (0.72%) |
| 2026/02/06 | 11.06 | 0.03 (0.27%) |
| 2026/02/05 | 11.03 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/02/04 | 11.05 | 0 (0%) |
| 2026/02/03 | 11.05 | 0.07 (0.64%) |
| 2026/02/02 | 10.98 | 0.03 (0.27%) |
| 2026/01/30 | 10.95 | 0.01 (-0.09%) |
| 2026/01/29 | 10.96 | 0.05 (-0.45%) |
2026/02/11
基金淨值
期間最高11.25
淨值漲跌
0.05 (0.45%)
2026/02/10
基金淨值
11.20
淨值漲跌
0.06 (0.54%)
2026/02/09
基金淨值
11.14
淨值漲跌
0.08 (0.72%)
2026/02/06
基金淨值
11.06
淨值漲跌
0.03 (0.27%)
2026/02/05
基金淨值
11.03
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/02/04
基金淨值
11.05
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/03
基金淨值
11.05
淨值漲跌
0.07 (0.64%)
2026/02/02
基金淨值
10.98
淨值漲跌
0.03 (0.27%)
2026/01/30
基金淨值
10.95
淨值漲跌
0.01 (-0.09%)
2026/01/29
基金淨值
10.96
淨值漲跌
0.05 (-0.45%)