個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.35億元
(2026/01/31)
最新淨值
10.88
(2026/03/12)
淨值漲跌
0.02
(-0.18%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.88(2026/03/12)
淨值漲跌0.02(-0.18%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.37
(2026/02/23)
查詢期間最低淨值
10.4
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | 10.88 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/03/11 | 10.90 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/03/10 | 10.92 | 0.17 (1.58%) |
| 2026/03/09 | 10.75 | 0.11 (-1.01%) |
| 2026/03/06 | 10.86 | 0.07 (-0.64%) |
| 2026/03/05 | 10.93 | 0.08 (0.74%) |
| 2026/03/04 | 10.85 | 0.19 (-1.72%) |
| 2026/03/03 | 11.04 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/03/02 | 11.06 | 0.28 (-2.47%) |
| 2026/02/26 | 11.34 | 0.01 (-0.09%) |
2026/03/12
基金淨值
10.88
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/03/11
基金淨值
10.90
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/03/10
基金淨值
10.92
淨值漲跌
0.17 (1.58%)
2026/03/09
基金淨值
10.75
淨值漲跌
0.11 (-1.01%)
2026/03/06
基金淨值
10.86
淨值漲跌
0.07 (-0.64%)
2026/03/05
基金淨值
10.93
淨值漲跌
0.08 (0.74%)
2026/03/04
基金淨值
10.85
淨值漲跌
0.19 (-1.72%)
2026/03/03
基金淨值
11.04
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/03/02
基金淨值
11.06
淨值漲跌
0.28 (-2.47%)
2026/02/26
基金淨值
11.34
淨值漲跌
0.01 (-0.09%)