個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.22億元
(2026/03/31)
最新淨值
10.99
(2026/05/05)
淨值漲跌
0.03
(0.27%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.99(2026/05/05)
淨值漲跌 0.03(0.27%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.37
(2026/02/23)
查詢期間最低淨值
10.75
(2026/03/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/05 | 10.99 | 0.03 (0.27%) |
| 2026/05/04 | 10.96 | 0.02 (0.18%) |
| 2026/04/30 | 10.94 | 0.13 (1.2%) |
| 2026/04/29 | 10.81 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/04/28 | 10.83 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/04/27 | 10.85 | 0.03 (-0.28%) |
| 2026/04/24 | 10.88 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/04/23 | 10.90 | 0.1 (-0.91%) |
| 2026/04/22 | 11.00 | 0.01 (0.09%) |
| 2026/04/21 | 10.99 | 0.04 (-0.36%) |
2026/05/05
基金淨值
10.99
淨值漲跌
0.03 (0.27%)
2026/05/04
基金淨值
10.96
淨值漲跌
0.02 (0.18%)
2026/04/30
基金淨值
10.94
淨值漲跌
0.13 (1.2%)
2026/04/29
基金淨值
10.81
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/04/28
基金淨值
10.83
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/04/27
基金淨值
10.85
淨值漲跌
0.03 (-0.28%)
2026/04/24
基金淨值
10.88
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/04/23
基金淨值
10.90
淨值漲跌
0.1 (-0.91%)
2026/04/22
基金淨值
11.00
淨值漲跌
0.01 (0.09%)
2026/04/21
基金淨值
10.99
淨值漲跌
0.04 (-0.36%)