個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.62億元
(2025/11/30)
最新淨值
10.43
(2025/12/18)
淨值漲跌
0.03
(0.29%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.43(2025/12/18)
淨值漲跌0.03(0.29%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.46
(2025/12/02)
查詢期間最低淨值
9.92
(2025/10/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | 10.43 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/12/17 | 10.40 | 0.05 (-0.48%) |
| 2025/12/16 | 10.45 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/12/15 | 10.42 | 0.08 (0.77%) |
| 2025/12/12 | 10.34 | 0 (0%) |
| 2025/12/11 | 10.34 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/12/10 | 10.31 | 0 (0%) |
| 2025/12/09 | 10.31 | 0.02 (0.19%) |
| 2025/12/08 | 10.29 | 0.1 (-0.96%) |
| 2025/12/05 | 10.39 | 0.02 (-0.19%) |
2025/12/18
基金淨值
10.43
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/12/17
基金淨值
10.40
淨值漲跌
0.05 (-0.48%)
2025/12/16
基金淨值
10.45
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/12/15
基金淨值
10.42
淨值漲跌
0.08 (0.77%)
2025/12/12
基金淨值
10.34
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/11
基金淨值
10.34
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/12/10
基金淨值
10.31
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/09
基金淨值
10.31
淨值漲跌
0.02 (0.19%)
2025/12/08
基金淨值
10.29
淨值漲跌
0.1 (-0.96%)
2025/12/05
基金淨值
10.39
淨值漲跌
0.02 (-0.19%)