個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.19億元
(2026/04/30)
最新淨值
11.18
(2026/05/20)
淨值漲跌
0.04
(0.36%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.18(2026/05/20)
淨值漲跌 0.04(0.36%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.37
(2026/02/23)
查詢期間最低淨值
10.75
(2026/03/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/20 | 11.18 | 0.04 (0.36%) |
| 2026/05/19 | 11.14 | 0.04 (0.36%) |
| 2026/05/18 | 11.10 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/05/15 | 11.12 | 0.08 (-0.71%) |
| 2026/05/14 | 11.20 | 0.01 (-0.09%) |
| 2026/05/13 | 11.21 | 0.11 (0.99%) |
| 2026/05/12 | 11.10 | 0.01 (0.09%) |
| 2026/05/11 | 11.09 | 0.03 (0.27%) |
| 2026/05/08 | 11.06 | 0.01 (-0.09%) |
| 2026/05/07 | 11.07 | 0.05 (-0.45%) |
2026/05/20
基金淨值
11.18
淨值漲跌
0.04 (0.36%)
2026/05/19
基金淨值
11.14
淨值漲跌
0.04 (0.36%)
2026/05/18
基金淨值
11.10
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/05/15
基金淨值
11.12
淨值漲跌
0.08 (-0.71%)
2026/05/14
基金淨值
11.20
淨值漲跌
0.01 (-0.09%)
2026/05/13
基金淨值
11.21
淨值漲跌
0.11 (0.99%)
2026/05/12
基金淨值
11.10
淨值漲跌
0.01 (0.09%)
2026/05/11
基金淨值
11.09
淨值漲跌
0.03 (0.27%)
2026/05/08
基金淨值
11.06
淨值漲跌
0.01 (-0.09%)
2026/05/07
基金淨值
11.07
淨值漲跌
0.05 (-0.45%)