個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.41億元
(2026/02/28)
最新淨值
11.00
(2026/03/19)
淨值漲跌
0.01
(0.09%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.00(2026/03/19)
淨值漲跌0.01(0.09%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.37
(2026/02/23)
查詢期間最低淨值
10.55
(2025/12/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/19 | 11.00 | 0.01 (0.09%) |
| 2026/03/18 | 10.99 | 0 (0%) |
| 2026/03/17 | 10.99 | 0.11 (1.01%) |
| 2026/03/16 | 10.88 | 0.08 (0.74%) |
| 2026/03/13 | 10.80 | 0.08 (-0.74%) |
| 2026/03/12 | 10.88 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/03/11 | 10.90 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/03/10 | 10.92 | 0.17 (1.58%) |
| 2026/03/09 | 10.75 | 0.11 (-1.01%) |
| 2026/03/06 | 10.86 | 0.07 (-0.64%) |
2026/03/19
基金淨值
11.00
淨值漲跌
0.01 (0.09%)
2026/03/18
基金淨值
10.99
淨值漲跌
0 (0%)
2026/03/17
基金淨值
10.99
淨值漲跌
0.11 (1.01%)
2026/03/16
基金淨值
10.88
淨值漲跌
0.08 (0.74%)
2026/03/13
基金淨值
10.80
淨值漲跌
0.08 (-0.74%)
2026/03/12
基金淨值
10.88
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/03/11
基金淨值
10.90
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/03/10
基金淨值
10.92
淨值漲跌
0.17 (1.58%)
2026/03/09
基金淨值
10.75
淨值漲跌
0.11 (-1.01%)
2026/03/06
基金淨值
10.86
淨值漲跌
0.07 (-0.64%)