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元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）

新台幣

基金規模

新台幣

3.03億元

(2026/06/30)

最新淨值

11.85*

(2026/07/21)

淨值漲跌

0.05

(0.42%)

基金類型

跨國投資平衡型

風險報酬等級#

RR4

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

產品報告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.85*(2026/07/21)

淨值漲跌 0.05(0.42%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

11.85*

(2026/07/21)

查詢期間最低淨值

10.81*

(2026/04/29)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/07/21
11.85*
期間最高		0.05
(0.42%)
2026/07/20
11.80*
0
(0%)
2026/07/17
11.80*
0.02
(-0.17%)
2026/07/16
11.82*
0.02
(-0.17%)
2026/07/15
11.84*
0.06
(0.51%)
2026/07/14
11.78*
0.05
(0.43%)
2026/07/13
11.73*
0.05
(0.43%)
2026/07/09
11.68*
0.18
(1.57%)
2026/07/08
11.50*
0.04
(-0.35%)
2026/07/07
11.54*
0.1
(0.87%)
2026/07/21

基金淨值

期間最高11.85

淨值漲跌

0.05 (0.42%)

2026/07/20

基金淨值

11.80

淨值漲跌

0 (0%)

2026/07/17

基金淨值

11.80

淨值漲跌

0.02 (-0.17%)

2026/07/16

基金淨值

11.82

淨值漲跌

0.02 (-0.17%)

2026/07/15

基金淨值

11.84

淨值漲跌

0.06 (0.51%)

2026/07/14

基金淨值

11.78

淨值漲跌

0.05 (0.43%)

2026/07/13

基金淨值

11.73

淨值漲跌

0.05 (0.43%)

2026/07/09

基金淨值

11.68

淨值漲跌

0.18 (1.57%)

2026/07/08

基金淨值

11.50

淨值漲跌

0.04 (-0.35%)

2026/07/07

基金淨值

11.54

淨值漲跌

0.1 (0.87%)