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元大新東協平衡基金－新台幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 每季投資明細
- 債券附買回交易
資料日期：2021/05/19
基金內容
基金名稱
元大新東協平衡基金－新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型
跨國投資平衡型
成立日期
2016/08/01
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金為平衡型基金，以投資於與東協國家相關之有價證券為主要投資標的
基金申購資訊
基金經理人
江函謙
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
台灣中小企業銀行
買回付款日
T+7(T表營業日)
經理費
1.6%
保管費
0.26%
基金營業日
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