個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.08億元
(2026/05/31)
最新淨值
11.30
(2026/07/02)
淨值漲跌
0.08
(0.71%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.30(2026/07/02)
淨值漲跌 0.08(0.71%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.32
(2026/06/18)
查詢期間最低淨值
10.81
(2026/04/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 11.30 | 0.08 (0.71%) |
| 2026/07/01 | 11.22 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/06/30 | 11.24 | 0 (0%) |
| 2026/06/29 | 11.24 | 0.09 (0.81%) |
| 2026/06/26 | 11.15 | 0.03 (-0.27%) |
| 2026/06/25 | 11.18 | 0.06 (0.54%) |
| 2026/06/24 | 11.12 | 0 (0%) |
| 2026/06/23 | 11.12 | 0.09 (-0.8%) |
| 2026/06/22 | 11.21 | 0.11 (-0.97%) |
| 2026/06/18 | 11.32 期間最高 | 0.05 (0.44%) |
2026/07/02
基金淨值
11.30
淨值漲跌
0.08 (0.71%)
2026/07/01
基金淨值
11.22
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/06/30
基金淨值
11.24
淨值漲跌
0 (0%)
2026/06/29
基金淨值
11.24
淨值漲跌
0.09 (0.81%)
2026/06/26
基金淨值
11.15
淨值漲跌
0.03 (-0.27%)
2026/06/25
基金淨值
11.18
淨值漲跌
0.06 (0.54%)
2026/06/24
基金淨值
11.12
淨值漲跌
0 (0%)
2026/06/23
基金淨值
11.12
淨值漲跌
0.09 (-0.8%)
2026/06/22
基金淨值
11.21
淨值漲跌
0.11 (-0.97%)
2026/06/18
基金淨值
期間最高11.32
淨值漲跌
0.05 (0.44%)