個別基金
元大新東協平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
新台幣
基金規模
新台幣
3.82億元
(2025/10/31)
最新淨值
10.41
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.03
(-0.29%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.41(2025/12/04)
淨值漲跌0.03(-0.29%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.46
(2025/12/02)
查詢期間最低淨值
9.91
(2025/09/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.41 | 0.03 (-0.29%) |
| 2025/12/03 | 10.44 | 0.02 (-0.19%) |
| 2025/12/02 | 10.46 期間最高 | 0.04 (0.38%) |
| 2025/12/01 | 10.42 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/11/28 | 10.39 | 0.05 (0.48%) |
| 2025/11/27 | 10.34 | 0.03 (-0.29%) |
| 2025/11/26 | 10.37 | 0.01 (0.1%) |
| 2025/11/25 | 10.36 | 0.01 (0.1%) |
| 2025/11/24 | 10.35 | 0.1 (0.98%) |
| 2025/11/21 | 10.25 | 0.01 (-0.1%) |
2025/12/04
基金淨值
10.41
淨值漲跌
0.03 (-0.29%)
2025/12/03
基金淨值
10.44
淨值漲跌
0.02 (-0.19%)
2025/12/02
基金淨值
期間最高10.46
淨值漲跌
0.04 (0.38%)
2025/12/01
基金淨值
10.42
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
2025/11/28
基金淨值
10.39
淨值漲跌
0.05 (0.48%)
2025/11/27
基金淨值
10.34
淨值漲跌
0.03 (-0.29%)
2025/11/26
基金淨值
10.37
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
2025/11/25
基金淨值
10.36
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
2025/11/24
基金淨值
10.35
淨值漲跌
0.1 (0.98%)
2025/11/21
基金淨值
10.25
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)