個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
17.63億元
(2026/03/13)
最新淨值
69.35
(2026/03/13)
淨值漲跌
0.83
(-1.18%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值69.35(2026/03/13)
淨值漲跌0.83(-1.18%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
75.7
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
63.17
(2025/12/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | 69.35 | 0.83 (-1.18%) |
| 2026/03/12 | 70.18 | 0.76 (-1.07%) |
| 2026/03/11 | 70.94 | 0.96 (1.37%) |
| 2026/03/10 | 69.98 | 2.01 (2.96%) |
| 2026/03/09 | 67.97 | 3.76 (-5.24%) |
| 2026/03/06 | 71.73 | 0.39 (0.55%) |
| 2026/03/05 | 71.34 | 1.37 (1.96%) |
| 2026/03/04 | 69.97 | 2.61 (-3.6%) |
| 2026/03/03 | 72.58 | 2.26 (-3.02%) |
| 2026/03/02 | 74.84 | 0.86 (-1.14%) |
2026/03/13
基金淨值
69.35
淨值漲跌
0.83 (-1.18%)
2026/03/12
基金淨值
70.18
淨值漲跌
0.76 (-1.07%)
2026/03/11
基金淨值
70.94
淨值漲跌
0.96 (1.37%)
2026/03/10
基金淨值
69.98
淨值漲跌
2.01 (2.96%)
2026/03/09
基金淨值
67.97
淨值漲跌
3.76 (-5.24%)
2026/03/06
基金淨值
71.73
淨值漲跌
0.39 (0.55%)
2026/03/05
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71.34
淨值漲跌
1.37 (1.96%)
2026/03/04
基金淨值
69.97
淨值漲跌
2.61 (-3.6%)
2026/03/03
基金淨值
72.58
淨值漲跌
2.26 (-3.02%)
2026/03/02
基金淨值
74.84
淨值漲跌
0.86 (-1.14%)