個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
17.19億元
(2025/12/05)
最新淨值
65.06
(2025/12/05)
淨值漲跌
0.68
(-1.03%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值65.06(2025/12/05)
淨值漲跌0.68(-1.03%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
67.33
(2025/10/31)
查詢期間最低淨值
55.37
(2025/09/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 65.06 | 0.68 (-1.03%) |
| 2025/12/04 | 65.74 | 1.52 (2.37%) |
| 2025/12/03 | 64.22 | 0.71 (1.12%) |
| 2025/12/02 | 63.51 | 0.03 (-0.05%) |
| 2025/12/01 | 63.54 | 1.16 (-1.79%) |
| 2025/11/28 | 64.70 | 0.12 (0.19%) |
| 2025/11/27 | 64.58 | 0.77 (1.21%) |
| 2025/11/26 | 63.81 | 1.15 (1.84%) |
| 2025/11/25 | 62.66 | 0.04 (0.06%) |
| 2025/11/21 | 62.62 | 1.45 (-2.26%) |
2025/12/05
基金淨值
65.06
淨值漲跌
0.68 (-1.03%)
2025/12/04
基金淨值
65.74
淨值漲跌
1.52 (2.37%)
2025/12/03
基金淨值
64.22
淨值漲跌
0.71 (1.12%)
2025/12/02
基金淨值
63.51
淨值漲跌
0.03 (-0.05%)
2025/12/01
基金淨值
63.54
淨值漲跌
1.16 (-1.79%)
2025/11/28
基金淨值
64.70
淨值漲跌
0.12 (0.19%)
2025/11/27
基金淨值
64.58
淨值漲跌
0.77 (1.21%)
2025/11/26
基金淨值
63.81
淨值漲跌
1.15 (1.84%)
2025/11/25
基金淨值
62.66
淨值漲跌
0.04 (0.06%)
2025/11/21
基金淨值
62.62
淨值漲跌
1.45 (-2.26%)