個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
17.42億元
(2026/03/05)
最新淨值
71.34
(2026/03/05)
淨值漲跌
1.37
(1.96%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值71.34(2026/03/05)
淨值漲跌1.37(1.96%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
75.7
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
63.17
(2025/12/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/05 | 71.34 | 1.37 (1.96%) |
| 2026/03/04 | 69.97 | 2.61 (-3.6%) |
| 2026/03/03 | 72.58 | 2.26 (-3.02%) |
| 2026/03/02 | 74.84 | 0.86 (-1.14%) |
| 2026/02/26 | 75.70 期間最高 | 0.19 (0.25%) |
| 2026/02/25 | 75.51 | 1.58 (2.14%) |
| 2026/02/24 | 73.93 | 0.49 (-0.66%) |
| 2026/02/10 | 74.42 | 1.75 (2.41%) |
| 2026/02/09 | 72.67 | 2.68 (3.83%) |
| 2026/02/06 | 69.99 | 0.56 (0.81%) |
2026/03/05
基金淨值
71.34
淨值漲跌
1.37 (1.96%)
2026/03/04
基金淨值
69.97
淨值漲跌
2.61 (-3.6%)
2026/03/03
基金淨值
72.58
淨值漲跌
2.26 (-3.02%)
2026/03/02
基金淨值
74.84
淨值漲跌
0.86 (-1.14%)
2026/02/26
基金淨值
期間最高75.70
淨值漲跌
0.19 (0.25%)
2026/02/25
基金淨值
75.51
淨值漲跌
1.58 (2.14%)
2026/02/24
基金淨值
73.93
淨值漲跌
0.49 (-0.66%)
2026/02/10
基金淨值
74.42
淨值漲跌
1.75 (2.41%)
2026/02/09
基金淨值
72.67
淨值漲跌
2.68 (3.83%)
2026/02/06
基金淨值
69.99
淨值漲跌
0.56 (0.81%)