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元大日經225基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2025/05/31
FAST RETAILING CO LTD
9.05%
股票
TOKYO ELECTRON LTD
5.40%
股票
ADVANTEST CORP
4.60%
股票
SOFTBANK GROUP CORP
3.56%
股票
KDDI CORP
2.34%
股票
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.04%
股票
TDK CORP
1.87%
股票
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
1.82%
股票
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
1.78%
股票
TERUMO CORP
1.66%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大日經225基金
證券簡稱
元大日經225
證券代碼
00661
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
15.17億元 (2025/06/26)
成立日期
2016/06/01
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金標的指數「日經 225 指數」為 Nikkei所編製及計算。該指數以東京證券交易所Prime市場股票為樣本，考量流動性、市值與產業結構代表性，從中擇選出 225 檔股票組成，且組成後之指數，需具有長期連續性與反應日本產業結構變化兩個主要目標。
基金申購資訊
基金經理人
許家瑋
保管銀行
華南商業銀行
經理費
20億(含)以下：0.50%
逾20億(不含)-50億(含)以下：0.40%
逾50億(不含)：0.30%
逾20億(不含)-50億(含)以下：0.40%
逾50億(不含)：0.30%
保管費
0.20%
基金營業日
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