個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
15.20億元
(2025/11/14)
最新淨值
64.88
(2025/11/14)
淨值漲跌
1.13
(-1.71%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值64.88(2025/11/14)
淨值漲跌1.13(-1.71%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
67.33
(2025/10/31)
查詢期間最低淨值
53.99
(2025/09/03)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/14 | 64.88 | 1.13 (-1.71%) |
| 2025/11/13 | 66.01 | 0.26 (0.4%) |
| 2025/11/12 | 65.75 | 0.26 (0.4%) |
| 2025/11/11 | 65.49 | 0.07 (-0.11%) |
| 2025/11/10 | 65.56 | 0.79 (1.22%) |
| 2025/11/07 | 64.77 | 0.74 (-1.13%) |
| 2025/11/06 | 65.51 | 0.82 (1.27%) |
| 2025/11/05 | 64.69 | 1.61 (-2.43%) |
| 2025/11/04 | 66.30 | 1.03 (-1.53%) |
| 2025/10/31 | 67.33 期間最高 | 1.32 (2%) |
2025/11/14
基金淨值
64.88
淨值漲跌
1.13 (-1.71%)
2025/11/13
基金淨值
66.01
淨值漲跌
0.26 (0.4%)
2025/11/12
基金淨值
65.75
淨值漲跌
0.26 (0.4%)
2025/11/11
基金淨值
65.49
淨值漲跌
0.07 (-0.11%)
2025/11/10
基金淨值
65.56
淨值漲跌
0.79 (1.22%)
2025/11/07
基金淨值
64.77
淨值漲跌
0.74 (-1.13%)
2025/11/06
基金淨值
65.51
淨值漲跌
0.82 (1.27%)
2025/11/05
基金淨值
64.69
淨值漲跌
1.61 (-2.43%)
2025/11/04
基金淨值
66.30
淨值漲跌
1.03 (-1.53%)
2025/10/31
基金淨值
期間最高67.33
淨值漲跌
1.32 (2%)