個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
19.23億元
(2026/04/17)
最新淨值
75.64
(2026/04/17)
淨值漲跌
1.34
(-1.74%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值75.64(2026/04/17)
淨值漲跌 1.34(-1.74%)
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
76.98
(2026/04/16)
查詢期間最低淨值
66.2
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 75.64 | 1.34 (-1.74%) |
| 2026/04/16 | 76.98 期間最高 | 1.74 (2.31%) |
| 2026/04/15 | 75.24 | 0.34 (0.45%) |
| 2026/04/14 | 74.90 | 1.76 (2.41%) |
| 2026/04/13 | 73.14 | 0.56 (-0.76%) |
| 2026/04/10 | 73.70 | 1.26 (1.74%) |
| 2026/04/09 | 72.44 | 0.55 (-0.75%) |
| 2026/04/08 | 72.99 | 3.75 (5.42%) |
| 2026/04/07 | 69.24 | 1.24 (1.82%) |
| 2026/04/02 | 68.00 | 1.71 (-2.45%) |
2026/04/17
基金淨值
75.64
淨值漲跌
1.34 (-1.74%)
2026/04/16
基金淨值
期間最高76.98
淨值漲跌
1.74 (2.31%)
2026/04/15
基金淨值
75.24
淨值漲跌
0.34 (0.45%)
2026/04/14
基金淨值
74.90
淨值漲跌
1.76 (2.41%)
2026/04/13
基金淨值
73.14
淨值漲跌
0.56 (-0.76%)
2026/04/10
基金淨值
73.70
淨值漲跌
1.26 (1.74%)
2026/04/09
基金淨值
72.44
淨值漲跌
0.55 (-0.75%)
2026/04/08
基金淨值
72.99
淨值漲跌
3.75 (5.42%)
2026/04/07
基金淨值
69.24
淨值漲跌
1.24 (1.82%)
2026/04/02
基金淨值
68.00
淨值漲跌
1.71 (-2.45%)