個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
19.43億元
(2026/07/17)
最新淨值
82.94
(2026/07/17)
淨值漲跌
3.56
(-4.12%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值82.94(2026/07/17)
淨值漲跌 3.56(-4.12%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
93.48
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
76.43
(2026/04/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | 82.94 | 3.56 (-4.12%) |
| 2026/07/16 | 86.50 | 2.45 (-2.75%) |
| 2026/07/15 | 88.95 | 1.34 (1.53%) |
| 2026/07/14 | 87.61 | 0.62 (0.71%) |
| 2026/07/13 | 86.99 | 0.65 (-0.74%) |
| 2026/07/09 | 87.64 | 1.24 (1.44%) |
| 2026/07/08 | 86.40 | 1.93 (-2.18%) |
| 2026/07/07 | 88.33 | 1.86 (-2.06%) |
| 2026/07/06 | 90.19 | 0.08 (-0.09%) |
| 2026/07/03 | 90.27 | 1.4 (1.58%) |
2026/07/17
基金淨值
82.94
淨值漲跌
3.56 (-4.12%)
2026/07/16
基金淨值
86.50
淨值漲跌
2.45 (-2.75%)
2026/07/15
基金淨值
88.95
淨值漲跌
1.34 (1.53%)
2026/07/14
基金淨值
87.61
淨值漲跌
0.62 (0.71%)
2026/07/13
基金淨值
86.99
淨值漲跌
0.65 (-0.74%)
2026/07/09
基金淨值
87.64
淨值漲跌
1.24 (1.44%)
2026/07/08
基金淨值
86.40
淨值漲跌
1.93 (-2.18%)
2026/07/07
基金淨值
88.33
淨值漲跌
1.86 (-2.06%)
2026/07/06
基金淨值
90.19
淨值漲跌
0.08 (-0.09%)
2026/07/03
基金淨值
90.27
淨值漲跌
1.4 (1.58%)