個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
18.62億元
(2026/11/13)
最新淨值
79.49
(2026/11/13)
淨值漲跌
0.42
(0.53%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值79.49(2026/11/13)
淨值漲跌 0.42(0.53%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
91.76
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
74.65
(2026/11/06)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/13 | 79.49 | 0.42 (0.53%) |
| 2026/11/12 | 79.07 | 0.58 (-0.73%) |
| 2026/11/11 | 79.65 | 1.04 (1.32%) |
| 2026/11/10 | 78.61 | 2.21 (2.89%) |
| 2026/11/09 | 76.40 | 1.75 (2.34%) |
| 2026/11/06 | 74.65 期間最低 | 4.77 (-6.01%) |
| 2026/11/05 | 79.42 | 1.47 (-1.82%) |
| 2026/11/04 | 80.89 | 1.13 (-1.38%) |
| 2026/11/02 | 82.02 | 0.29 (-0.35%) |
| 2026/10/30 | 82.31 | 1.78 (-2.12%) |
2026/11/13
基金淨值
79.49
淨值漲跌
0.42 (0.53%)
2026/11/12
基金淨值
79.07
淨值漲跌
0.58 (-0.73%)
2026/11/11
基金淨值
79.65
淨值漲跌
1.04 (1.32%)
2026/11/10
基金淨值
78.61
淨值漲跌
2.21 (2.89%)
2026/11/09
基金淨值
76.40
淨值漲跌
1.75 (2.34%)
2026/11/06
基金淨值
期間最低74.65
淨值漲跌
4.77 (-6.01%)
2026/11/05
基金淨值
79.42
淨值漲跌
1.47 (-1.82%)
2026/11/04
基金淨值
80.89
淨值漲跌
1.13 (-1.38%)
2026/11/02
基金淨值
82.02
淨值漲跌
0.29 (-0.35%)
2026/10/30
基金淨值
82.31
淨值漲跌
1.78 (-2.12%)