個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
21.13億元
(2026/06/03)
最新淨值
88.31
(2026/06/03)
淨值漲跌
2.12
(2.46%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值88.31(2026/06/03)
淨值漲跌 2.12(2.46%)
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88.31
(2026/06/03)
查詢期間最低淨值
66.2
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/03 | 88.31 期間最高 | 2.12 (2.46%) |
| 2026/06/02 | 86.19 | 0.24 (-0.28%) |
| 2026/06/01 | 86.43 | 0.75 (0.88%) |
| 2026/05/29 | 85.68 | 2.11 (2.52%) |
| 2026/05/28 | 83.57 | 0.42 (-0.5%) |
| 2026/05/27 | 83.99 | 0.03 (-0.04%) |
| 2026/05/26 | 84.02 | 0.23 (-0.27%) |
| 2026/05/25 | 84.25 | 2.32 (2.83%) |
| 2026/05/22 | 81.93 | 2.11 (2.64%) |
| 2026/05/21 | 79.82 | 2.38 (3.07%) |
2026/06/03
基金淨值
期間最高88.31
淨值漲跌
2.12 (2.46%)
2026/06/02
基金淨值
86.19
淨值漲跌
0.24 (-0.28%)
2026/06/01
基金淨值
86.43
淨值漲跌
0.75 (0.88%)
2026/05/29
基金淨值
85.68
淨值漲跌
2.11 (2.52%)
2026/05/28
基金淨值
83.57
淨值漲跌
0.42 (-0.5%)
2026/05/27
基金淨值
83.99
淨值漲跌
0.03 (-0.04%)
2026/05/26
基金淨值
84.02
淨值漲跌
0.23 (-0.27%)
2026/05/25
基金淨值
84.25
淨值漲跌
2.32 (2.83%)
2026/05/22
基金淨值
81.93
淨值漲跌
2.11 (2.64%)
2026/05/21
基金淨值
79.82
淨值漲跌
2.38 (3.07%)