個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
19.43億元
(2026/09/11)
最新淨值
82.93
(2026/09/11)
淨值漲跌
1.64
(-1.94%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值82.93(2026/09/11)
淨值漲跌 1.64(-1.94%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
93.48
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
79.47
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/11 | 82.93 | 1.64 (-1.94%) |
| 2026/09/10 | 84.57 | 0.16 (0.19%) |
| 2026/09/09 | 84.41 | 0.16 (-0.19%) |
| 2026/09/08 | 84.57 | 1.45 (-1.69%) |
| 2026/09/07 | 86.02 | 1.85 (2.2%) |
| 2026/09/04 | 84.17 | 1.05 (1.26%) |
| 2026/09/03 | 83.12 | 0.12 (-0.14%) |
| 2026/09/02 | 83.24 | 2.4 (-2.8%) |
| 2026/09/01 | 85.64 | 0.15 (-0.17%) |
| 2026/08/31 | 85.79 | 0.12 (-0.14%) |
2026/09/11
基金淨值
82.93
淨值漲跌
1.64 (-1.94%)
2026/09/10
基金淨值
84.57
淨值漲跌
0.16 (0.19%)
2026/09/09
基金淨值
84.41
淨值漲跌
0.16 (-0.19%)
2026/09/08
基金淨值
84.57
淨值漲跌
1.45 (-1.69%)
2026/09/07
基金淨值
86.02
淨值漲跌
1.85 (2.2%)
2026/09/04
基金淨值
84.17
淨值漲跌
1.05 (1.26%)
2026/09/03
基金淨值
83.12
淨值漲跌
0.12 (-0.14%)
2026/09/02
基金淨值
83.24
淨值漲跌
2.4 (-2.8%)
2026/09/01
基金淨值
85.64
淨值漲跌
0.15 (-0.17%)
2026/08/31
基金淨值
85.79
淨值漲跌
0.12 (-0.14%)