個別基金
00661 元大日經225基金
基金規模
新台幣
16.16億元
(2026/01/19)
最新淨值
68.99
(2026/01/19)
淨值漲跌
0.45
(-0.65%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值68.99(2026/01/19)
淨值漲跌0.45(-0.65%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
69.89
(2026/01/14)
查詢期間最低淨值
62.52
(2025/11/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | 68.99 | 0.45 (-0.65%) |
| 2026/01/16 | 69.44 | 0.2 (-0.29%) |
| 2026/01/15 | 69.64 | 0.25 (-0.36%) |
| 2026/01/14 | 69.89 期間最高 | 0.95 (1.38%) |
| 2026/01/13 | 68.94 | 1.99 (2.97%) |
| 2026/01/09 | 66.95 | 1.01 (1.53%) |
| 2026/01/08 | 65.94 | 1.06 (-1.58%) |
| 2026/01/07 | 67.00 | 0.72 (-1.06%) |
| 2026/01/06 | 67.72 | 0.93 (1.39%) |
| 2026/01/05 | 66.79 | 1.88 (2.9%) |
2026/01/19
基金淨值
68.99
淨值漲跌
0.45 (-0.65%)
2026/01/16
基金淨值
69.44
淨值漲跌
0.2 (-0.29%)
2026/01/15
基金淨值
69.64
淨值漲跌
0.25 (-0.36%)
2026/01/14
基金淨值
期間最高69.89
淨值漲跌
0.95 (1.38%)
2026/01/13
基金淨值
68.94
淨值漲跌
1.99 (2.97%)
2026/01/09
基金淨值
66.95
淨值漲跌
1.01 (1.53%)
2026/01/08
基金淨值
65.94
淨值漲跌
1.06 (-1.58%)
2026/01/07
基金淨值
67.00
淨值漲跌
0.72 (-1.06%)
2026/01/06
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67.72
淨值漲跌
0.93 (1.39%)
2026/01/05
基金淨值
66.79
淨值漲跌
1.88 (2.9%)