個別基金
元大美元貨幣市場基金
美元
基金規模
美元
2,430.96萬元
(2026/01/31)
最新淨值
12.4580
(2026/02/13)
淨值漲跌
0.0012
(0.0096%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.4580(2026/02/13)
淨值漲跌0.0012(0.0096%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.458
(2026/02/13)
查詢期間最低淨值
12.3598
(2025/11/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/13 | 12.4580 期間最高 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/12 | 12.4568 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/11 | 12.4556 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/10 | 12.4544 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/09 | 12.4532 | 0.0036 (0.0289%) |
| 2026/02/06 | 12.4496 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/05 | 12.4484 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/04 | 12.4472 | 0.0011 (0.0088%) |
| 2026/02/03 | 12.4461 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/02/02 | 12.4449 | 0.0036 (0.0289%) |
2026/02/13
基金淨值
期間最高12.4580
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/12
基金淨值
12.4568
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/11
基金淨值
12.4556
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/10
基金淨值
12.4544
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/09
基金淨值
12.4532
淨值漲跌
0.0036 (0.0289%)
2026/02/06
基金淨值
12.4496
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/05
基金淨值
12.4484
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/04
基金淨值
12.4472
淨值漲跌
0.0011 (0.0088%)
2026/02/03
基金淨值
12.4461
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/02/02
基金淨值
12.4449
淨值漲跌
0.0036 (0.0289%)