個別基金
元大美元貨幣市場基金
美元
基金規模
美元
2,511.09萬元
(2025/11/30)
最新淨值
12.4053
(2025/12/31)
淨值漲跌
0.0012
(0.0097%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.4053(2025/12/31)
淨值漲跌0.0012(0.0097%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.4053
(2025/12/31)
查詢期間最低淨值
12.2924
(2025/10/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | 12.4053 期間最高 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/30 | 12.4041 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/29 | 12.4029 | 0.0061 (0.0492%) |
| 2025/12/24 | 12.3968 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/23 | 12.3956 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/22 | 12.3944 | 0.0039 (0.0315%) |
| 2025/12/19 | 12.3905 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/18 | 12.3893 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/17 | 12.3881 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/12/16 | 12.3869 | 0.0012 (0.0097%) |
2025/12/31
基金淨值
期間最高12.4053
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/30
基金淨值
12.4041
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/29
基金淨值
12.4029
淨值漲跌
0.0061 (0.0492%)
2025/12/24
基金淨值
12.3968
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/23
基金淨值
12.3956
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/22
基金淨值
12.3944
淨值漲跌
0.0039 (0.0315%)
2025/12/19
基金淨值
12.3905
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/18
基金淨值
12.3893
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/17
基金淨值
12.3881
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/12/16
基金淨值
12.3869
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)