個別基金
元大美元貨幣市場基金
美元
基金規模
美元
2,890.87萬元
(2026/04/30)
最新淨值
12.5733
(2026/05/22)
淨值漲跌
0.0012
(0.0095%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.5733(2026/05/22)
淨值漲跌 0.0012(0.0095%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.5733
(2026/05/22)
查詢期間最低淨值
12.4711
(2026/02/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 12.5733 期間最高 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/05/21 | 12.5721 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/05/20 | 12.5709 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/05/19 | 12.5697 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/05/18 | 12.5685 | 0.0034 (0.0271%) |
| 2026/05/15 | 12.5651 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/05/14 | 12.5639 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/05/13 | 12.5627 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/05/12 | 12.5615 | 0.0011 (0.0088%) |
| 2026/05/11 | 12.5604 | 0.0036 (0.0287%) |
2026/05/22
基金淨值
期間最高12.5733
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/05/21
基金淨值
12.5721
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/05/20
基金淨值
12.5709
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/05/19
基金淨值
12.5697
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/05/18
基金淨值
12.5685
淨值漲跌
0.0034 (0.0271%)
2026/05/15
基金淨值
12.5651
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/05/14
基金淨值
12.5639
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/05/13
基金淨值
12.5627
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/05/12
基金淨值
12.5615
淨值漲跌
0.0011 (0.0088%)
2026/05/11
基金淨值
12.5604
淨值漲跌
0.0036 (0.0287%)