個別基金
元大美元貨幣市場基金
美元
基金規模
美元
2,833.37萬元
(2026/05/31)
最新淨值
12.6281
(2026/07/07)
淨值漲跌
0.0012
(0.0095%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.6281(2026/07/07)
淨值漲跌 0.0012(0.0095%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.6281
(2026/07/07)
查詢期間最低淨值
12.5215
(2026/04/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 12.6281 期間最高 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/07/06 | 12.6269 | 0.0036 (0.0285%) |
| 2026/07/03 | 12.6233 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/07/02 | 12.6221 | 0.0024 (0.019%) |
| 2026/06/30 | 12.6197 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/06/29 | 12.6185 | 0.0035 (0.0277%) |
| 2026/06/26 | 12.6150 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/06/25 | 12.6138 | 0.0011 (0.0087%) |
| 2026/06/24 | 12.6127 | 0.0012 (0.0095%) |
| 2026/06/23 | 12.6115 | 0.0012 (0.0095%) |
2026/07/07
基金淨值
期間最高12.6281
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/07/06
基金淨值
12.6269
淨值漲跌
0.0036 (0.0285%)
2026/07/03
基金淨值
12.6233
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/07/02
基金淨值
12.6221
淨值漲跌
0.0024 (0.019%)
2026/06/30
基金淨值
12.6197
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/06/29
基金淨值
12.6185
淨值漲跌
0.0035 (0.0277%)
2026/06/26
基金淨值
12.6150
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/06/25
基金淨值
12.6138
淨值漲跌
0.0011 (0.0087%)
2026/06/24
基金淨值
12.6127
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)
2026/06/23
基金淨值
12.6115
淨值漲跌
0.0012 (0.0095%)