個別基金
元大美元貨幣市場基金
美元
基金規模
美元
2,603.25萬元
(2025/10/31)
最新淨值
12.3473
(2025/11/14)
淨值漲跌
0.0012
(0.0097%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.3473(2025/11/14)
淨值漲跌0.0012(0.0097%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.3473
(2025/11/14)
查詢期間最低淨值
12.2329
(2025/08/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/14 | 12.3473 期間最高 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/11/13 | 12.3461 | 0.0013 (0.0105%) |
| 2025/11/12 | 12.3448 | 0.0025 (0.0203%) |
| 2025/11/10 | 12.3423 | 0.0038 (0.0308%) |
| 2025/11/07 | 12.3385 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/11/06 | 12.3373 | 0.0013 (0.0105%) |
| 2025/11/05 | 12.3360 | 0.0013 (0.0105%) |
| 2025/11/04 | 12.3347 | 0.0012 (0.0097%) |
| 2025/11/03 | 12.3335 | 0.0038 (0.0308%) |
| 2025/10/31 | 12.3297 | 0.0013 (0.0105%) |
2025/11/14
基金淨值
期間最高12.3473
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/11/13
基金淨值
12.3461
淨值漲跌
0.0013 (0.0105%)
2025/11/12
基金淨值
12.3448
淨值漲跌
0.0025 (0.0203%)
2025/11/10
基金淨值
12.3423
淨值漲跌
0.0038 (0.0308%)
2025/11/07
基金淨值
12.3385
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/11/06
基金淨值
12.3373
淨值漲跌
0.0013 (0.0105%)
2025/11/05
基金淨值
12.3360
淨值漲跌
0.0013 (0.0105%)
2025/11/04
基金淨值
12.3347
淨值漲跌
0.0012 (0.0097%)
2025/11/03
基金淨值
12.3335
淨值漲跌
0.0038 (0.0308%)
2025/10/31
基金淨值
12.3297
淨值漲跌
0.0013 (0.0105%)