個別基金
元大美元貨幣市場基金
美元
基金規模
美元
2,506.68萬元
(2026/02/28)
最新淨值
12.5215
(2026/04/08)
淨值漲跌
0.0068
(0.0543%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.5215(2026/04/08)
淨值漲跌0.0068(0.0543%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.5215
(2026/04/08)
查詢期間最低淨值
12.4148
(2026/01/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/08 | 12.5215 期間最高 | 0.0068 (0.0543%) |
| 2026/04/02 | 12.5147 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/04/01 | 12.5135 | 0.0011 (0.0088%) |
| 2026/03/31 | 12.5124 | 0.0013 (0.0104%) |
| 2026/03/30 | 12.5111 | 0.0035 (0.028%) |
| 2026/03/27 | 12.5076 | 0.0011 (0.0088%) |
| 2026/03/26 | 12.5065 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/03/25 | 12.5053 | 0.0012 (0.0096%) |
| 2026/03/24 | 12.5041 | 0.0011 (0.0088%) |
| 2026/03/23 | 12.5030 | 0.0035 (0.028%) |
2026/04/08
基金淨值
期間最高12.5215
淨值漲跌
0.0068 (0.0543%)
2026/04/02
基金淨值
12.5147
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/04/01
基金淨值
12.5135
淨值漲跌
0.0011 (0.0088%)
2026/03/31
基金淨值
12.5124
淨值漲跌
0.0013 (0.0104%)
2026/03/30
基金淨值
12.5111
淨值漲跌
0.0035 (0.028%)
2026/03/27
基金淨值
12.5076
淨值漲跌
0.0011 (0.0088%)
2026/03/26
基金淨值
12.5065
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/03/25
基金淨值
12.5053
淨值漲跌
0.0012 (0.0096%)
2026/03/24
基金淨值
12.5041
淨值漲跌
0.0011 (0.0088%)
2026/03/23
基金淨值
12.5030
淨值漲跌
0.0035 (0.028%)