個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.57億元
(2026/04/30)
最新淨值
11.9187
(2026/05/22)
淨值漲跌
0.0091
(-0.0763%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.9187(2026/05/22)
淨值漲跌 0.0091(-0.0763%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.049
(2026/03/23)
查詢期間最低淨值
11.7057
(2026/02/26)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 11.9187 | 0.0091 (-0.0763%) |
| 2026/05/21 | 11.9278 | 0.0169 (-0.1415%) |
| 2026/05/20 | 11.9447 | 0.0016 (-0.0134%) |
| 2026/05/19 | 11.9463 | 0.0408 (0.3427%) |
| 2026/05/18 | 11.9055 | 0.0012 (0.0101%) |
| 2026/05/15 | 11.9043 | 0.0166 (0.1396%) |
| 2026/05/14 | 11.8877 | 0.0026 (0.0219%) |
| 2026/05/13 | 11.8851 | 0.0108 (0.091%) |
| 2026/05/12 | 11.8743 | 0.0256 (0.2161%) |
| 2026/05/11 | 11.8487 | 0.002 (-0.0169%) |
2026/05/22
基金淨值
11.9187
淨值漲跌
0.0091 (-0.0763%)
2026/05/21
基金淨值
11.9278
淨值漲跌
0.0169 (-0.1415%)
2026/05/20
基金淨值
11.9447
淨值漲跌
0.0016 (-0.0134%)
2026/05/19
基金淨值
11.9463
淨值漲跌
0.0408 (0.3427%)
2026/05/18
基金淨值
11.9055
淨值漲跌
0.0012 (0.0101%)
2026/05/15
基金淨值
11.9043
淨值漲跌
0.0166 (0.1396%)
2026/05/14
基金淨值
11.8877
淨值漲跌
0.0026 (0.0219%)
2026/05/13
基金淨值
11.8851
淨值漲跌
0.0108 (0.091%)
2026/05/12
基金淨值
11.8743
淨值漲跌
0.0256 (0.2161%)
2026/05/11
基金淨值
11.8487
淨值漲跌
0.002 (-0.0169%)