個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.60億元
(2026/01/31)
最新淨值
11.7910
(2026/02/13)
淨值漲跌
0.0228
(0.1937%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.7910(2026/02/13)
淨值漲跌0.0228(0.1937%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.843
(2026/02/06)
查詢期間最低淨值
11.5955
(2025/12/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/13 | 11.7910 | 0.0228 (0.1937%) |
| 2026/02/12 | 11.7682 | 0.0056 (-0.0476%) |
| 2026/02/11 | 11.7738 | 0.0258 (-0.2187%) |
| 2026/02/10 | 11.7996 | 0.0026 (-0.022%) |
| 2026/02/09 | 11.8022 | 0.0408 (-0.3445%) |
| 2026/02/06 | 11.8430 期間最高 | 0.0124 (0.1048%) |
| 2026/02/05 | 11.8306 | 0.0277 (0.2347%) |
| 2026/02/04 | 11.8029 | 0.0038 (0.0322%) |
| 2026/02/03 | 11.7991 | 0.0064 (-0.0542%) |
| 2026/02/02 | 11.8055 | 0.049 (0.4168%) |
2026/02/13
基金淨值
11.7910
淨值漲跌
0.0228 (0.1937%)
2026/02/12
基金淨值
11.7682
淨值漲跌
0.0056 (-0.0476%)
2026/02/11
基金淨值
11.7738
淨值漲跌
0.0258 (-0.2187%)
2026/02/10
基金淨值
11.7996
淨值漲跌
0.0026 (-0.022%)
2026/02/09
基金淨值
11.8022
淨值漲跌
0.0408 (-0.3445%)
2026/02/06
基金淨值
期間最高11.8430
淨值漲跌
0.0124 (0.1048%)
2026/02/05
基金淨值
11.8306
淨值漲跌
0.0277 (0.2347%)
2026/02/04
基金淨值
11.8029
淨值漲跌
0.0038 (0.0322%)
2026/02/03
基金淨值
11.7991
淨值漲跌
0.0064 (-0.0542%)
2026/02/02
基金淨值
11.8055
淨值漲跌
0.049 (0.4168%)