個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.55億元
(2026/05/31)
最新淨值
12.1835
(2026/07/07)
淨值漲跌
0.0459
(0.3782%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.1835(2026/07/07)
淨值漲跌 0.0459(0.3782%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.1835
(2026/07/07)
查詢期間最低淨值
11.842
(2026/05/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 12.1835 期間最高 | 0.0459 (0.3782%) |
| 2026/07/06 | 12.1376 | 0.0394 (0.3257%) |
| 2026/07/03 | 12.0982 | 0.0088 (0.0728%) |
| 2026/07/02 | 12.0894 | 0.0299 (0.2479%) |
| 2026/06/30 | 12.0595 | 0.0018 (-0.0149%) |
| 2026/06/29 | 12.0613 | 0.0058 (-0.0481%) |
| 2026/06/26 | 12.0671 | 0.0106 (0.0879%) |
| 2026/06/25 | 12.0565 | 0.032 (0.2661%) |
| 2026/06/24 | 12.0245 | 0.0486 (0.4058%) |
| 2026/06/23 | 11.9759 | 0.0011 (-0.0092%) |
2026/07/07
基金淨值
期間最高12.1835
淨值漲跌
0.0459 (0.3782%)
2026/07/06
基金淨值
12.1376
淨值漲跌
0.0394 (0.3257%)
2026/07/03
基金淨值
12.0982
淨值漲跌
0.0088 (0.0728%)
2026/07/02
基金淨值
12.0894
淨值漲跌
0.0299 (0.2479%)
2026/06/30
基金淨值
12.0595
淨值漲跌
0.0018 (-0.0149%)
2026/06/29
基金淨值
12.0613
淨值漲跌
0.0058 (-0.0481%)
2026/06/26
基金淨值
12.0671
淨值漲跌
0.0106 (0.0879%)
2026/06/25
基金淨值
12.0565
淨值漲跌
0.032 (0.2661%)
2026/06/24
基金淨值
12.0245
淨值漲跌
0.0486 (0.4058%)
2026/06/23
基金淨值
11.9759
淨值漲跌
0.0011 (-0.0092%)