個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.55億元
(2026/05/31)
最新淨值
11.9438
(2026/06/15)
淨值漲跌
0.0168
(-0.1405%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.9438(2026/06/15)
淨值漲跌 0.0168(-0.1405%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.049
(2026/03/23)
查詢期間最低淨值
11.842
(2026/05/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 11.9438 | 0.0168 (-0.1405%) |
| 2026/06/12 | 11.9606 | 0.0037 (-0.0309%) |
| 2026/06/11 | 11.9643 | 0.0129 (-0.1077%) |
| 2026/06/10 | 11.9772 | 0.0193 (0.1614%) |
| 2026/06/09 | 11.9579 | 0.0155 (0.1298%) |
| 2026/06/08 | 11.9424 | 0.0432 (0.363%) |
| 2026/06/05 | 11.8992 | 0.0068 (0.0572%) |
| 2026/06/04 | 11.8924 | 0.0087 (0.0732%) |
| 2026/06/03 | 11.8837 | 0.0008 (-0.0067%) |
| 2026/06/02 | 11.8845 | 0.0261 (0.2201%) |
2026/06/15
基金淨值
11.9438
淨值漲跌
0.0168 (-0.1405%)
2026/06/12
基金淨值
11.9606
淨值漲跌
0.0037 (-0.0309%)
2026/06/11
基金淨值
11.9643
淨值漲跌
0.0129 (-0.1077%)
2026/06/10
基金淨值
11.9772
淨值漲跌
0.0193 (0.1614%)
2026/06/09
基金淨值
11.9579
淨值漲跌
0.0155 (0.1298%)
2026/06/08
基金淨值
11.9424
淨值漲跌
0.0432 (0.363%)
2026/06/05
基金淨值
11.8992
淨值漲跌
0.0068 (0.0572%)
2026/06/04
基金淨值
11.8924
淨值漲跌
0.0087 (0.0732%)
2026/06/03
基金淨值
11.8837
淨值漲跌
0.0008 (-0.0067%)
2026/06/02
基金淨值
11.8845
淨值漲跌
0.0261 (0.2201%)