個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.58億元
(2026/02/28)
最新淨值
12.0148
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.0098
(0.0816%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.0148(2026/04/02)
淨值漲跌0.0098(0.0816%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.049
(2026/03/23)
查詢期間最低淨值
11.699
(2026/01/28)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | 12.0148 | 0.0098 (0.0816%) |
| 2026/04/01 | 12.0050 | 0.0105 (-0.0874%) |
| 2026/03/31 | 12.0155 | 0.0049 (-0.0408%) |
| 2026/03/30 | 12.0204 | 0.047 (0.3925%) |
| 2026/03/27 | 11.9734 | 0.0082 (-0.0684%) |
| 2026/03/26 | 11.9816 | 0.0166 (-0.1384%) |
| 2026/03/25 | 11.9982 | 0.0278 (-0.2312%) |
| 2026/03/24 | 12.0260 | 0.023 (-0.1909%) |
| 2026/03/23 | 12.0490 期間最高 | 0.0492 (0.41%) |
| 2026/03/20 | 11.9998 | 0.0075 (0.0625%) |
2026/04/02
基金淨值
12.0148
淨值漲跌
0.0098 (0.0816%)
2026/04/01
基金淨值
12.0050
淨值漲跌
0.0105 (-0.0874%)
2026/03/31
基金淨值
12.0155
淨值漲跌
0.0049 (-0.0408%)
2026/03/30
基金淨值
12.0204
淨值漲跌
0.047 (0.3925%)
2026/03/27
基金淨值
11.9734
淨值漲跌
0.0082 (-0.0684%)
2026/03/26
基金淨值
11.9816
淨值漲跌
0.0166 (-0.1384%)
2026/03/25
基金淨值
11.9982
淨值漲跌
0.0278 (-0.2312%)
2026/03/24
基金淨值
12.0260
淨值漲跌
0.023 (-0.1909%)
2026/03/23
基金淨值
期間最高12.0490
淨值漲跌
0.0492 (0.41%)
2026/03/20
基金淨值
11.9998
淨值漲跌
0.0075 (0.0625%)