個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.10億元
(2026/07/31)
最新淨值
12.1033
(2026/08/26)
淨值漲跌
0.0179
(-0.1477%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值12.1033(2026/08/26)
淨值漲跌 0.0179(-0.1477%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.3185
(2026/07/30)
查詢期間最低淨值
11.8569
(2026/05/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/26 | 12.1033 | 0.0179 (-0.1477%) |
| 2026/08/25 | 12.1212 | 0.0065 (0.0537%) |
| 2026/08/24 | 12.1147 | 0.0059 (0.0487%) |
| 2026/08/21 | 12.1088 | 0.0283 (-0.2332%) |
| 2026/08/20 | 12.1371 | 0.0034 (-0.028%) |
| 2026/08/19 | 12.1405 | 0.0019 (-0.0156%) |
| 2026/08/18 | 12.1424 | 0.0364 (0.3007%) |
| 2026/08/17 | 12.1060 | 0.0701 (-0.5757%) |
| 2026/08/14 | 12.1761 | 0.0452 (-0.3698%) |
| 2026/08/13 | 12.2213 | 0.0286 (-0.2335%) |
2026/08/26
基金淨值
12.1033
淨值漲跌
0.0179 (-0.1477%)
2026/08/25
基金淨值
12.1212
淨值漲跌
0.0065 (0.0537%)
2026/08/24
基金淨值
12.1147
淨值漲跌
0.0059 (0.0487%)
2026/08/21
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12.1088
淨值漲跌
0.0283 (-0.2332%)
2026/08/20
基金淨值
12.1371
淨值漲跌
0.0034 (-0.028%)
2026/08/19
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12.1405
淨值漲跌
0.0019 (-0.0156%)
2026/08/18
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12.1424
淨值漲跌
0.0364 (0.3007%)
2026/08/17
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12.1060
淨值漲跌
0.0701 (-0.5757%)
2026/08/14
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12.1761
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2026/08/13
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12.2213
淨值漲跌
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