個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
3.25億元
(2026/09/30)
最新淨值
12.4322
(2026/10/22)
淨值漲跌
0.009
(0.0724%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.4322(2026/10/22)
淨值漲跌 0.009(0.0724%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.4729
(2026/10/20)
查詢期間最低淨值
12.0002
(2026/09/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/22 | 12.4322 | 0.009 (0.0724%) |
| 2026/10/21 | 12.4232 | 0.0497 (-0.3985%) |
| 2026/10/20 | 12.4729 期間最高 | 0.1108 (0.8963%) |
| 2026/10/16 | 12.3621 | 0.0291 (0.236%) |
| 2026/10/15 | 12.3330 | 0.0747 (0.6094%) |
| 2026/10/14 | 12.2583 | 0.0028 (-0.0228%) |
| 2026/10/13 | 12.2611 | 0.0859 (0.7055%) |
| 2026/10/08 | 12.1752 | 0.0317 (0.261%) |
| 2026/10/07 | 12.1435 | 0.0064 (0.0527%) |
| 2026/10/06 | 12.1371 | 0.0014 (-0.0115%) |
2026/10/22
基金淨值
12.4322
淨值漲跌
0.009 (0.0724%)
2026/10/21
基金淨值
12.4232
淨值漲跌
0.0497 (-0.3985%)
2026/10/20
基金淨值
期間最高12.4729
淨值漲跌
0.1108 (0.8963%)
2026/10/16
基金淨值
12.3621
淨值漲跌
0.0291 (0.236%)
2026/10/15
基金淨值
12.3330
淨值漲跌
0.0747 (0.6094%)
2026/10/14
基金淨值
12.2583
淨值漲跌
0.0028 (-0.0228%)
2026/10/13
基金淨值
12.2611
淨值漲跌
0.0859 (0.7055%)
2026/10/08
基金淨值
12.1752
淨值漲跌
0.0317 (0.261%)
2026/10/07
基金淨值
12.1435
淨值漲跌
0.0064 (0.0527%)
2026/10/06
基金淨值
12.1371
淨值漲跌
0.0014 (-0.0115%)