個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.65億元
(2025/10/31)
最新淨值
11.5489
(2025/11/14)
淨值漲跌
0.0267
(0.2317%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.5489(2025/11/14)
淨值漲跌0.0267(0.2317%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.5489
(2025/11/14)
查詢期間最低淨值
11.0455
(2025/08/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/14 | 11.5489 期間最高 | 0.0267 (0.2317%) |
| 2025/11/13 | 11.5222 | 0.0056 (0.0486%) |
| 2025/11/12 | 11.5166 | 0.025 (0.2176%) |
| 2025/11/10 | 11.4916 | 0.0102 (-0.0887%) |
| 2025/11/07 | 11.5018 | 0.0363 (0.3166%) |
| 2025/11/06 | 11.4655 | 0.0003 (-0.0026%) |
| 2025/11/05 | 11.4658 | 0.019 (0.166%) |
| 2025/11/04 | 11.4468 | 0.0266 (0.2329%) |
| 2025/11/03 | 11.4202 | 0.0364 (0.3198%) |
| 2025/10/31 | 11.3838 | 0.0136 (0.1196%) |
2025/11/14
基金淨值
期間最高11.5489
淨值漲跌
0.0267 (0.2317%)
2025/11/13
基金淨值
11.5222
淨值漲跌
0.0056 (0.0486%)
2025/11/12
基金淨值
11.5166
淨值漲跌
0.025 (0.2176%)
2025/11/10
基金淨值
11.4916
淨值漲跌
0.0102 (-0.0887%)
2025/11/07
基金淨值
11.5018
淨值漲跌
0.0363 (0.3166%)
2025/11/06
基金淨值
11.4655
淨值漲跌
0.0003 (-0.0026%)
2025/11/05
基金淨值
11.4658
淨值漲跌
0.019 (0.166%)
2025/11/04
基金淨值
11.4468
淨值漲跌
0.0266 (0.2329%)
2025/11/03
基金淨值
11.4202
淨值漲跌
0.0364 (0.3198%)
2025/10/31
基金淨值
11.3838
淨值漲跌
0.0136 (0.1196%)