個別基金
元大美元貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.77億元
(2025/11/30)
最新淨值
11.7113
(2025/12/31)
淨值漲跌
0.0049
(0.0419%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.7113(2025/12/31)
淨值漲跌0.0049(0.0419%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.7328
(2025/12/22)
查詢期間最低淨值
11.2264
(2025/10/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | 11.7113 | 0.0049 (0.0419%) |
| 2025/12/30 | 11.7064 | 0.0073 (-0.0623%) |
| 2025/12/29 | 11.7137 | 0.0054 (-0.0461%) |
| 2025/12/24 | 11.7191 | 0.0093 (-0.0793%) |
| 2025/12/23 | 11.7284 | 0.0044 (-0.0375%) |
| 2025/12/22 | 11.7328 期間最高 | 0.0025 (0.0213%) |
| 2025/12/19 | 11.7303 | 0.0049 (0.0418%) |
| 2025/12/18 | 11.7254 | 0.0026 (-0.0222%) |
| 2025/12/17 | 11.7280 | 0.0219 (0.1871%) |
| 2025/12/16 | 11.7061 | 0.0365 (0.3128%) |
2025/12/31
基金淨值
11.7113
淨值漲跌
0.0049 (0.0419%)
2025/12/30
基金淨值
11.7064
淨值漲跌
0.0073 (-0.0623%)
2025/12/29
基金淨值
11.7137
淨值漲跌
0.0054 (-0.0461%)
2025/12/24
基金淨值
11.7191
淨值漲跌
0.0093 (-0.0793%)
2025/12/23
基金淨值
11.7284
淨值漲跌
0.0044 (-0.0375%)
2025/12/22
基金淨值
期間最高11.7328
淨值漲跌
0.0025 (0.0213%)
2025/12/19
基金淨值
11.7303
淨值漲跌
0.0049 (0.0418%)
2025/12/18
基金淨值
11.7254
淨值漲跌
0.0026 (-0.0222%)
2025/12/17
基金淨值
11.7280
淨值漲跌
0.0219 (0.1871%)
2025/12/16
基金淨值
11.7061
淨值漲跌
0.0365 (0.3128%)