個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,320.69萬元
(2026/08/31)
最新淨值
19.61
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.05
(-0.25%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值19.61(2026/10/07)
淨值漲跌 0.05(-0.25%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.06
(2026/09/22)
查詢期間最低淨值
18.79
(2026/07/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 19.61 | 0.05 (-0.25%) |
| 2026/10/06 | 19.66 | 0.16 (0.82%) |
| 2026/10/05 | 19.50 | 0.13 (0.67%) |
| 2026/10/02 | 19.37 | 0.3 (-1.53%) |
| 2026/09/30 | 19.67 | 0.12 (0.61%) |
| 2026/09/29 | 19.55 | 0.26 (-1.31%) |
| 2026/09/24 | 19.81 | 0.09 (-0.45%) |
| 2026/09/23 | 19.90 | 0.16 (-0.8%) |
| 2026/09/22 | 20.06 期間最高 | 0.12 (0.6%) |
| 2026/09/21 | 19.94 | 0.23 (1.17%) |
2026/10/07
基金淨值
19.61
淨值漲跌
0.05 (-0.25%)
2026/10/06
基金淨值
19.66
淨值漲跌
0.16 (0.82%)
2026/10/05
基金淨值
19.50
淨值漲跌
0.13 (0.67%)
2026/10/02
基金淨值
19.37
淨值漲跌
0.3 (-1.53%)
2026/09/30
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19.67
淨值漲跌
0.12 (0.61%)
2026/09/29
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0.26 (-1.31%)
2026/09/24
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19.81
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0.09 (-0.45%)
2026/09/23
基金淨值
19.90
淨值漲跌
0.16 (-0.8%)
2026/09/22
基金淨值
期間最高20.06
淨值漲跌
0.12 (0.6%)
2026/09/21
基金淨值
19.94
淨值漲跌
0.23 (1.17%)