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元大大中華價值指數基金-人民幣
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績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2023/08/31
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.58%
股票
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
6.42%
股票
AIA GROUP LTD
5.59%
股票
TENCENT HOLDINGS LTD
3.81%
股票
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2.64%
股票
BAIDU INC-CLASS A
2.11%
股票
鴻海
2.11%
股票
IND & COMM BK OF CHINA-H
1.91%
股票
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
1.87%
股票
聯發科
1.59%
股票
基金內容
基金名稱
元大大中華價值指數基金-人民幣
基金類型
跨國投資指數型
成立日期
2015/12/01
計價幣別
人民幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
晨星永續投資評級
晨星永續排名評比時間截至7/31/2023，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,596檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (96.32%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至7/31/2023. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2023 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
投資特色
「富時大中華大型股價值指數 (FTSE Greater China Large Cap Value Index)」成分股。
晨星永續排名評比時間截至7/31/2023，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,596檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (96.32%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至7/31/2023. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2023 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
基金申購資訊
基金經理人
張克豪
紙本申購手續費
0.80%
保管銀行
臺灣銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
80億(含)以下：1.0%
80億以上：0.9%
80億以上：0.9%
保管費
0.16%
基金營業日
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營業日
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