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元大大中華價值指數基金-人民幣
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/04/30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.76%
股票
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
6.44%
股票
TENCENT HOLDINGS LTD
4.37%
股票
XIAOMI CORP-CLASS B
4.17%
股票
AIA GROUP LTD
3.07%
股票
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2.92%
股票
IND & COMM BK OF CHINA-H
2.05%
股票
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
1.97%
股票
鴻海
1.91%
股票
BANK OF CHINA LTD-H
1.78%
股票
基金內容
基金名稱
元大大中華價值指數基金-人民幣
基金類型
跨國投資指數型
基金規模
651.22萬元 (2025/04/30)
成立日期
2015/12/01
計價幣別
人民幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
「富時大中華大型股價值指數 (FTSE Greater China Large Cap Value Index)」成分股。
基金申購資訊
基金經理人
張克豪
紙本申購手續費
0.80%
保管銀行
臺灣銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
80億(含)以下：1.0%
80億以上：0.9%
80億以上：0.9%
保管費
0.16%
基金營業日
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營業日
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