個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,534.01萬元
(2026/02/28)
最新淨值
18.37
(2026/04/14)
淨值漲跌
0.2
(1.1%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.37(2026/04/14)
淨值漲跌0.2(1.1%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.26
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
17.48
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/14 | 18.37 | 0.2 (1.1%) |
| 2026/04/13 | 18.17 | 0.15 (-0.82%) |
| 2026/04/10 | 18.32 | 0.11 (0.6%) |
| 2026/04/09 | 18.21 | 0.12 (-0.65%) |
| 2026/04/08 | 18.33 | 0.52 (2.92%) |
| 2026/04/02 | 17.81 | 0.14 (-0.78%) |
| 2026/04/01 | 17.95 | 0.38 (2.16%) |
| 2026/03/31 | 17.57 | 0.16 (-0.9%) |
| 2026/03/30 | 17.73 | 0.18 (-1.01%) |
| 2026/03/27 | 17.91 | 0.02 (-0.11%) |
2026/04/14
基金淨值
18.37
淨值漲跌
0.2 (1.1%)
2026/04/13
基金淨值
18.17
淨值漲跌
0.15 (-0.82%)
2026/04/10
基金淨值
18.32
淨值漲跌
0.11 (0.6%)
2026/04/09
基金淨值
18.21
淨值漲跌
0.12 (-0.65%)
2026/04/08
基金淨值
18.33
淨值漲跌
0.52 (2.92%)
2026/04/02
基金淨值
17.81
淨值漲跌
0.14 (-0.78%)
2026/04/01
基金淨值
17.95
淨值漲跌
0.38 (2.16%)
2026/03/31
基金淨值
17.57
淨值漲跌
0.16 (-0.9%)
2026/03/30
基金淨值
17.73
淨值漲跌
0.18 (-1.01%)
2026/03/27
基金淨值
17.91
淨值漲跌
0.02 (-0.11%)