個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,387.77萬元
(2026/05/31)
最新淨值
19.30
(2026/06/12)
淨值漲跌
0.4
(2.12%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.30(2026/06/12)
淨值漲跌 0.4(2.12%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.14
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
17.48
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/12 | 19.30 | 0.4 (2.12%) |
| 2026/06/11 | 18.90 | 0.17 (-0.89%) |
| 2026/06/10 | 19.07 | 0.24 (-1.24%) |
| 2026/06/09 | 19.31 | 0.28 (1.47%) |
| 2026/06/08 | 19.03 | 0.5 (-2.56%) |
| 2026/06/05 | 19.53 | 0.19 (-0.96%) |
| 2026/06/04 | 19.72 | 0.36 (-1.79%) |
| 2026/06/03 | 20.08 | 0.06 (-0.3%) |
| 2026/06/02 | 20.14 期間最高 | 0.46 (2.34%) |
| 2026/06/01 | 19.68 | 0.28 (1.44%) |
2026/06/12
基金淨值
19.30
淨值漲跌
0.4 (2.12%)
2026/06/11
基金淨值
18.90
淨值漲跌
0.17 (-0.89%)
2026/06/10
基金淨值
19.07
淨值漲跌
0.24 (-1.24%)
2026/06/09
基金淨值
19.31
淨值漲跌
0.28 (1.47%)
2026/06/08
基金淨值
19.03
淨值漲跌
0.5 (-2.56%)
2026/06/05
基金淨值
19.53
淨值漲跌
0.19 (-0.96%)
2026/06/04
基金淨值
19.72
淨值漲跌
0.36 (-1.79%)
2026/06/03
基金淨值
20.08
淨值漲跌
0.06 (-0.3%)
2026/06/02
基金淨值
期間最高20.14
淨值漲跌
0.46 (2.34%)
2026/06/01
基金淨值
19.68
淨值漲跌
0.28 (1.44%)