個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,418.73萬元
(2025/12/31)
最新淨值
19.74
(2026/01/16)
淨值漲跌
0.02
(0.1%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.74(2026/01/16)
淨值漲跌0.02(0.1%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.24
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
18.76
(2025/12/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 19.74 | 0.02 (0.1%) |
| 2026/01/15 | 19.72 | 0.14 (-0.7%) |
| 2026/01/14 | 19.86 | 0.11 (0.56%) |
| 2026/01/13 | 19.75 | 0.12 (0.61%) |
| 2026/01/12 | 19.63 | 0.24 (1.24%) |
| 2026/01/09 | 19.39 | 0.04 (0.21%) |
| 2026/01/08 | 19.35 | 0.27 (-1.38%) |
| 2026/01/07 | 19.62 | 0.08 (-0.41%) |
| 2026/01/06 | 19.70 | 0.21 (1.08%) |
| 2026/01/05 | 19.49 | 0.12 (0.62%) |
2026/01/16
基金淨值
19.74
淨值漲跌
0.02 (0.1%)
2026/01/15
基金淨值
19.72
淨值漲跌
0.14 (-0.7%)
2026/01/14
基金淨值
19.86
淨值漲跌
0.11 (0.56%)
2026/01/13
基金淨值
19.75
淨值漲跌
0.12 (0.61%)
2026/01/12
基金淨值
19.63
淨值漲跌
0.24 (1.24%)
2026/01/09
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19.39
淨值漲跌
0.04 (0.21%)
2026/01/08
基金淨值
19.35
淨值漲跌
0.27 (-1.38%)
2026/01/07
基金淨值
19.62
淨值漲跌
0.08 (-0.41%)
2026/01/06
基金淨值
19.70
淨值漲跌
0.21 (1.08%)
2026/01/05
基金淨值
19.49
淨值漲跌
0.12 (0.62%)