個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,412.66萬元
(2025/10/31)
最新淨值
19.34
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.14
(0.73%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.34(2025/12/04)
淨值漲跌0.14(0.73%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.28
(2025/10/02)
查詢期間最低淨值
18.7
(2025/09/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 19.34 | 0.14 (0.73%) |
| 2025/12/03 | 19.20 | 0.19 (-0.98%) |
| 2025/12/02 | 19.39 | 0.05 (0.26%) |
| 2025/12/01 | 19.34 | 0.14 (0.73%) |
| 2025/11/28 | 19.20 | 0.07 (-0.36%) |
| 2025/11/27 | 19.27 | 0.01 (0.05%) |
| 2025/11/26 | 19.26 | 0.02 (0.1%) |
| 2025/11/25 | 19.24 | 0.07 (0.37%) |
| 2025/11/24 | 19.17 | 0.32 (1.7%) |
| 2025/11/21 | 18.85 | 0.54 (-2.78%) |
2025/12/04
基金淨值
19.34
淨值漲跌
0.14 (0.73%)
2025/12/03
基金淨值
19.20
淨值漲跌
0.19 (-0.98%)
2025/12/02
基金淨值
19.39
淨值漲跌
0.05 (0.26%)
2025/12/01
基金淨值
19.34
淨值漲跌
0.14 (0.73%)
2025/11/28
基金淨值
19.20
淨值漲跌
0.07 (-0.36%)
2025/11/27
基金淨值
19.27
淨值漲跌
0.01 (0.05%)
2025/11/26
基金淨值
19.26
淨值漲跌
0.02 (0.1%)
2025/11/25
基金淨值
19.24
淨值漲跌
0.07 (0.37%)
2025/11/24
基金淨值
19.17
淨值漲跌
0.32 (1.7%)
2025/11/21
基金淨值
18.85
淨值漲跌
0.54 (-2.78%)