個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,598.10萬元
(2026/01/31)
最新淨值
18.24
(2026/03/04)
淨值漲跌
0.56
(-2.98%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.24(2026/03/04)
淨值漲跌0.56(-2.98%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.26
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
18.24
(2026/03/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/04 | 18.24 期間最低 | 0.56 (-2.98%) |
| 2026/03/03 | 18.80 | 0.16 (-0.84%) |
| 2026/03/02 | 18.96 | 0.12 (-0.63%) |
| 2026/02/26 | 19.08 | 0.25 (-1.29%) |
| 2026/02/25 | 19.33 | 0.06 (0.31%) |
| 2026/02/24 | 19.27 | 0.21 (-1.08%) |
| 2026/02/23 | 19.48 | 0.17 (-0.87%) |
| 2026/02/11 | 19.65 | 0.06 (0.31%) |
| 2026/02/10 | 19.59 | 0.09 (0.46%) |
| 2026/02/09 | 19.50 | 0.31 (1.62%) |
2026/03/04
基金淨值
期間最低18.24
淨值漲跌
0.56 (-2.98%)
2026/03/03
基金淨值
18.80
淨值漲跌
0.16 (-0.84%)
2026/03/02
基金淨值
18.96
淨值漲跌
0.12 (-0.63%)
2026/02/26
基金淨值
19.08
淨值漲跌
0.25 (-1.29%)
2026/02/25
基金淨值
19.33
淨值漲跌
0.06 (0.31%)
2026/02/24
基金淨值
19.27
淨值漲跌
0.21 (-1.08%)
2026/02/23
基金淨值
19.48
淨值漲跌
0.17 (-0.87%)
2026/02/11
基金淨值
19.65
淨值漲跌
0.06 (0.31%)
2026/02/10
基金淨值
19.59
淨值漲跌
0.09 (0.46%)
2026/02/09
基金淨值
19.50
淨值漲跌
0.31 (1.62%)