個別基金
元大大中華價值指數基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,418.73萬元
(2025/12/31)
最新淨值
19.59
(2026/02/10)
淨值漲跌
0.09
(0.46%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.59(2026/02/10)
淨值漲跌0.09(0.46%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.26
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
18.76
(2025/12/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 19.59 | 0.09 (0.46%) |
| 2026/02/09 | 19.50 | 0.31 (1.62%) |
| 2026/02/06 | 19.19 | 0.22 (-1.13%) |
| 2026/02/05 | 19.41 | 0.04 (-0.21%) |
| 2026/02/04 | 19.45 | 0 (0%) |
| 2026/02/03 | 19.45 | 0.02 (0.1%) |
| 2026/02/02 | 19.43 | 0.46 (-2.31%) |
| 2026/01/30 | 19.89 | 0.37 (-1.83%) |
| 2026/01/29 | 20.26 期間最高 | 0.03 (0.15%) |
| 2026/01/28 | 20.23 | 0.37 (1.86%) |
2026/02/10
基金淨值
19.59
淨值漲跌
0.09 (0.46%)
2026/02/09
基金淨值
19.50
淨值漲跌
0.31 (1.62%)
2026/02/06
基金淨值
19.19
淨值漲跌
0.22 (-1.13%)
2026/02/05
基金淨值
19.41
淨值漲跌
0.04 (-0.21%)
2026/02/04
基金淨值
19.45
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/03
基金淨值
19.45
淨值漲跌
0.02 (0.1%)
2026/02/02
基金淨值
19.43
淨值漲跌
0.46 (-2.31%)
2026/01/30
基金淨值
19.89
淨值漲跌
0.37 (-1.83%)
2026/01/29
基金淨值
期間最高20.26
淨值漲跌
0.03 (0.15%)
2026/01/28
基金淨值
20.23
淨值漲跌
0.37 (1.86%)