個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
30.03萬元
(2026/01/31)
最新淨值
17.359
(2026/03/12)
淨值漲跌
0.123
(-0.704%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.359(2026/03/12)
淨值漲跌0.123(-0.704%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.8
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
17.016
(2026/03/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | 17.359 | 0.123 (-0.704%) |
| 2026/03/11 | 17.482 | 0.096 (0.552%) |
| 2026/03/10 | 17.386 | 0.37 (2.174%) |
| 2026/03/09 | 17.016 期間最低 | 0.34 (-1.959%) |
| 2026/03/06 | 17.356 | 0.242 (1.414%) |
| 2026/03/05 | 17.114 | 0.072 (0.422%) |
| 2026/03/04 | 17.042 | 0.462 (-2.639%) |
| 2026/03/03 | 17.504 | 0.193 (-1.091%) |
| 2026/03/02 | 17.697 | 0.267 (-1.486%) |
| 2026/02/26 | 17.964 | 0.206 (-1.134%) |
2026/03/12
基金淨值
17.359
淨值漲跌
0.123 (-0.704%)
2026/03/11
基金淨值
17.482
淨值漲跌
0.096 (0.552%)
2026/03/10
基金淨值
17.386
淨值漲跌
0.37 (2.174%)
2026/03/09
基金淨值
期間最低17.016
淨值漲跌
0.34 (-1.959%)
2026/03/06
基金淨值
17.356
淨值漲跌
0.242 (1.414%)
2026/03/05
基金淨值
17.114
淨值漲跌
0.072 (0.422%)
2026/03/04
基金淨值
17.042
淨值漲跌
0.462 (-2.639%)
2026/03/03
基金淨值
17.504
淨值漲跌
0.193 (-1.091%)
2026/03/02
基金淨值
17.697
淨值漲跌
0.267 (-1.486%)
2026/02/26
基金淨值
17.964
淨值漲跌
0.206 (-1.134%)