個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
30.03萬元
(2026/01/31)
最新淨值
17.042
(2026/03/04)
淨值漲跌
0.462
(-2.639%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.042(2026/03/04)
淨值漲跌0.462(-2.639%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.8
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
17.042
(2026/03/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/04 | 17.042 期間最低 | 0.462 (-2.639%) |
| 2026/03/03 | 17.504 | 0.193 (-1.091%) |
| 2026/03/02 | 17.697 | 0.267 (-1.486%) |
| 2026/02/26 | 17.964 | 0.206 (-1.134%) |
| 2026/02/25 | 18.170 | 0.123 (0.682%) |
| 2026/02/24 | 18.047 | 0.178 (-0.977%) |
| 2026/02/23 | 18.225 | 0.1 (-0.546%) |
| 2026/02/11 | 18.325 | 0.065 (0.356%) |
| 2026/02/10 | 18.260 | 0.093 (0.512%) |
| 2026/02/09 | 18.167 | 0.329 (1.844%) |
2026/03/04
基金淨值
期間最低17.042
淨值漲跌
0.462 (-2.639%)
2026/03/03
基金淨值
17.504
淨值漲跌
0.193 (-1.091%)
2026/03/02
基金淨值
17.697
淨值漲跌
0.267 (-1.486%)
2026/02/26
基金淨值
17.964
淨值漲跌
0.206 (-1.134%)
2026/02/25
基金淨值
18.170
淨值漲跌
0.123 (0.682%)
2026/02/24
基金淨值
18.047
淨值漲跌
0.178 (-0.977%)
2026/02/23
基金淨值
18.225
淨值漲跌
0.1 (-0.546%)
2026/02/11
基金淨值
18.325
淨值漲跌
0.065 (0.356%)
2026/02/10
基金淨值
18.260
淨值漲跌
0.093 (0.512%)
2026/02/09
基金淨值
18.167
淨值漲跌
0.329 (1.844%)