個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
35.64萬元
(2025/12/31)
最新淨值
18.252
(2026/01/16)
淨值漲跌
0.007
(0.038%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.252(2026/01/16)
淨值漲跌0.007(0.038%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.374
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
17.09
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 18.252 | 0.007 (0.038%) |
| 2026/01/15 | 18.245 | 0.109 (-0.594%) |
| 2026/01/14 | 18.354 | 0.104 (0.57%) |
| 2026/01/13 | 18.250 | 0.099 (0.545%) |
| 2026/01/12 | 18.151 | 0.239 (1.334%) |
| 2026/01/09 | 17.912 | 0.053 (0.297%) |
| 2026/01/08 | 17.859 | 0.214 (-1.184%) |
| 2026/01/07 | 18.073 | 0.106 (-0.583%) |
| 2026/01/06 | 18.179 | 0.197 (1.096%) |
| 2026/01/05 | 17.982 | 0.078 (0.436%) |
2026/01/16
基金淨值
18.252
淨值漲跌
0.007 (0.038%)
2026/01/15
基金淨值
18.245
淨值漲跌
0.109 (-0.594%)
2026/01/14
基金淨值
18.354
淨值漲跌
0.104 (0.57%)
2026/01/13
基金淨值
18.250
淨值漲跌
0.099 (0.545%)
2026/01/12
基金淨值
18.151
淨值漲跌
0.239 (1.334%)
2026/01/09
基金淨值
17.912
淨值漲跌
0.053 (0.297%)
2026/01/08
基金淨值
17.859
淨值漲跌
0.214 (-1.184%)
2026/01/07
基金淨值
18.073
淨值漲跌
0.106 (-0.583%)
2026/01/06
基金淨值
18.179
淨值漲跌
0.197 (1.096%)
2026/01/05
基金淨值
17.982
淨值漲跌
0.078 (0.436%)