個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
19.37萬元
(2026/05/31)
最新淨值
18.386
(2026/06/12)
淨值漲跌
0.383
(2.127%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.386(2026/06/12)
淨值漲跌 0.383(2.127%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
19.192
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
16.357
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/12 | 18.386 | 0.383 (2.127%) |
| 2026/06/11 | 18.003 | 0.11 (-0.607%) |
| 2026/06/10 | 18.113 | 0.239 (-1.302%) |
| 2026/06/09 | 18.352 | 0.282 (1.561%) |
| 2026/06/08 | 18.070 | 0.456 (-2.461%) |
| 2026/06/05 | 18.526 | 0.226 (-1.205%) |
| 2026/06/04 | 18.752 | 0.324 (-1.698%) |
| 2026/06/03 | 19.076 | 0.116 (-0.604%) |
| 2026/06/02 | 19.192 期間最高 | 0.455 (2.428%) |
| 2026/06/01 | 18.737 | 0.26 (1.407%) |
2026/06/12
基金淨值
18.386
淨值漲跌
0.383 (2.127%)
2026/06/11
基金淨值
18.003
淨值漲跌
0.11 (-0.607%)
2026/06/10
基金淨值
18.113
淨值漲跌
0.239 (-1.302%)
2026/06/09
基金淨值
18.352
淨值漲跌
0.282 (1.561%)
2026/06/08
基金淨值
18.070
淨值漲跌
0.456 (-2.461%)
2026/06/05
基金淨值
18.526
淨值漲跌
0.226 (-1.205%)
2026/06/04
基金淨值
18.752
淨值漲跌
0.324 (-1.698%)
2026/06/03
基金淨值
19.076
淨值漲跌
0.116 (-0.604%)
2026/06/02
基金淨值
期間最高19.192
淨值漲跌
0.455 (2.428%)
2026/06/01
基金淨值
18.737
淨值漲跌
0.26 (1.407%)