個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
41.07萬元
(2025/10/31)
最新淨值
17.623
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.091
(0.519%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.623(2025/12/04)
淨值漲跌0.091(0.519%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.374
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
16.904
(2025/09/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 17.623 | 0.091 (0.519%) |
| 2025/12/03 | 17.532 | 0.148 (-0.837%) |
| 2025/12/02 | 17.680 | 0.059 (0.335%) |
| 2025/12/01 | 17.621 | 0.127 (0.726%) |
| 2025/11/28 | 17.494 | 0.055 (-0.313%) |
| 2025/11/27 | 17.549 | 0.005 (-0.028%) |
| 2025/11/26 | 17.554 | 0.05 (0.286%) |
| 2025/11/25 | 17.504 | 0.122 (0.702%) |
| 2025/11/24 | 17.382 | 0.292 (1.709%) |
| 2025/11/21 | 17.090 | 0.459 (-2.616%) |
2025/12/04
基金淨值
17.623
淨值漲跌
0.091 (0.519%)
2025/12/03
基金淨值
17.532
淨值漲跌
0.148 (-0.837%)
2025/12/02
基金淨值
17.680
淨值漲跌
0.059 (0.335%)
2025/12/01
基金淨值
17.621
淨值漲跌
0.127 (0.726%)
2025/11/28
基金淨值
17.494
淨值漲跌
0.055 (-0.313%)
2025/11/27
基金淨值
17.549
淨值漲跌
0.005 (-0.028%)
2025/11/26
基金淨值
17.554
淨值漲跌
0.05 (0.286%)
2025/11/25
基金淨值
17.504
淨值漲跌
0.122 (0.702%)
2025/11/24
基金淨值
17.382
淨值漲跌
0.292 (1.709%)
2025/11/21
基金淨值
17.090
淨值漲跌
0.459 (-2.616%)