個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
18.92萬元
(2026/03/31)
最新淨值
17.686
(2026/04/17)
淨值漲跌
0.137
(-0.769%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.686(2026/04/17)
淨值漲跌 0.137(-0.769%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.8
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
16.357
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 17.686 | 0.137 (-0.769%) |
| 2026/04/16 | 17.823 | 0.349 (1.997%) |
| 2026/04/15 | 17.474 | 0.097 (0.558%) |
| 2026/04/14 | 17.377 | 0.21 (1.223%) |
| 2026/04/13 | 17.167 | 0.121 (-0.7%) |
| 2026/04/10 | 17.288 | 0.105 (0.611%) |
| 2026/04/09 | 17.183 | 0.097 (-0.561%) |
| 2026/04/08 | 17.280 | 0.623 (3.74%) |
| 2026/04/02 | 16.657 | 0.154 (-0.916%) |
| 2026/04/01 | 16.811 | 0.384 (2.338%) |
2026/04/17
基金淨值
17.686
淨值漲跌
0.137 (-0.769%)
2026/04/16
基金淨值
17.823
淨值漲跌
0.349 (1.997%)
2026/04/15
基金淨值
17.474
淨值漲跌
0.097 (0.558%)
2026/04/14
基金淨值
17.377
淨值漲跌
0.21 (1.223%)
2026/04/13
基金淨值
17.167
淨值漲跌
0.121 (-0.7%)
2026/04/10
基金淨值
17.288
淨值漲跌
0.105 (0.611%)
2026/04/09
基金淨值
17.183
淨值漲跌
0.097 (-0.561%)
2026/04/08
基金淨值
17.280
淨值漲跌
0.623 (3.74%)
2026/04/02
基金淨值
16.657
淨值漲跌
0.154 (-0.916%)
2026/04/01
基金淨值
16.811
淨值漲跌
0.384 (2.338%)