個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
20.35萬元
(2026/04/30)
最新淨值
19.076
(2026/06/03)
淨值漲跌
0.116
(-0.604%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.076(2026/06/03)
淨值漲跌 0.116(-0.604%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
19.192
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
16.357
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/03 | 19.076 | 0.116 (-0.604%) |
| 2026/06/02 | 19.192 期間最高 | 0.455 (2.428%) |
| 2026/06/01 | 18.737 | 0.26 (1.407%) |
| 2026/05/29 | 18.477 | 0.243 (1.333%) |
| 2026/05/28 | 18.234 | 0.262 (-1.417%) |
| 2026/05/27 | 18.496 | 0.013 (0.07%) |
| 2026/05/26 | 18.483 | 0.286 (1.572%) |
| 2026/05/22 | 18.197 | 0.211 (1.173%) |
| 2026/05/21 | 17.986 | 0.01 (-0.056%) |
| 2026/05/20 | 17.996 | 0.092 (-0.509%) |
2026/06/03
基金淨值
19.076
淨值漲跌
0.116 (-0.604%)
2026/06/02
基金淨值
期間最高19.192
淨值漲跌
0.455 (2.428%)
2026/06/01
基金淨值
18.737
淨值漲跌
0.26 (1.407%)
2026/05/29
基金淨值
18.477
淨值漲跌
0.243 (1.333%)
2026/05/28
基金淨值
18.234
淨值漲跌
0.262 (-1.417%)
2026/05/27
基金淨值
18.496
淨值漲跌
0.013 (0.07%)
2026/05/26
基金淨值
18.483
淨值漲跌
0.286 (1.572%)
2026/05/22
基金淨值
18.197
淨值漲跌
0.211 (1.173%)
2026/05/21
基金淨值
17.986
淨值漲跌
0.01 (-0.056%)
2026/05/20
基金淨值
17.996
淨值漲跌
0.092 (-0.509%)