個別基金
元大大中華價值指數基金
美元
基金規模
美元
41.07萬元
(2025/10/31)
最新淨值
18.374
(2025/11/13)
淨值漲跌
0.108
(0.591%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.374(2025/11/13)
淨值漲跌0.108(0.591%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.374
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
16.538
(2025/08/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 | 18.374 期間最高 | 0.108 (0.591%) |
| 2025/11/12 | 18.266 | 0.101 (0.556%) |
| 2025/11/11 | 18.165 | 0.027 (-0.148%) |
| 2025/11/10 | 18.192 | 0.264 (1.473%) |
| 2025/11/07 | 17.928 | 0.203 (-1.12%) |
| 2025/11/06 | 18.131 | 0.321 (1.802%) |
| 2025/11/05 | 17.810 | 0.013 (-0.073%) |
| 2025/11/04 | 17.823 | 0.144 (-0.801%) |
| 2025/11/03 | 17.967 | 0.081 (0.453%) |
| 2025/10/31 | 17.886 | 0.289 (-1.59%) |
2025/11/13
基金淨值
期間最高18.374
淨值漲跌
0.108 (0.591%)
2025/11/12
基金淨值
18.266
淨值漲跌
0.101 (0.556%)
2025/11/11
基金淨值
18.165
淨值漲跌
0.027 (-0.148%)
2025/11/10
基金淨值
18.192
淨值漲跌
0.264 (1.473%)
2025/11/07
基金淨值
17.928
淨值漲跌
0.203 (-1.12%)
2025/11/06
基金淨值
18.131
淨值漲跌
0.321 (1.802%)
2025/11/05
基金淨值
17.810
淨值漲跌
0.013 (-0.073%)
2025/11/04
基金淨值
17.823
淨值漲跌
0.144 (-0.801%)
2025/11/03
基金淨值
17.967
淨值漲跌
0.081 (0.453%)
2025/10/31
基金淨值
17.886
淨值漲跌
0.289 (-1.59%)