個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
103.68萬元
(2026/08/31)
最新淨值
17.15
(2026/10/05)
淨值漲跌
0.05
(-0.29%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值17.15(2026/10/05)
淨值漲跌 0.05(-0.29%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
19.41
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
17.15
(2026/10/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/05 | 17.15 期間最低 | 0.05 (-0.29%) |
| 2026/10/02 | 17.20 | 0.01 (0.06%) |
| 2026/10/01 | 17.19 | 0.08 (-0.46%) |
| 2026/09/30 | 17.27 | 0.15 (-0.86%) |
| 2026/09/29 | 17.42 | 0.15 (-0.85%) |
| 2026/09/24 | 17.57 | 0.03 (-0.17%) |
| 2026/09/23 | 17.60 | 0.16 (-0.9%) |
| 2026/09/22 | 17.76 | 0.06 (0.34%) |
| 2026/09/21 | 17.70 | 0.19 (1.09%) |
| 2026/09/18 | 17.51 | 0.08 (-0.45%) |
2026/10/05
基金淨值
期間最低17.15
淨值漲跌
0.05 (-0.29%)
2026/10/02
基金淨值
17.20
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2026/10/01
基金淨值
17.19
淨值漲跌
0.08 (-0.46%)
2026/09/30
基金淨值
17.27
淨值漲跌
0.15 (-0.86%)
2026/09/29
基金淨值
17.42
淨值漲跌
0.15 (-0.85%)
2026/09/24
基金淨值
17.57
淨值漲跌
0.03 (-0.17%)
2026/09/23
基金淨值
17.60
淨值漲跌
0.16 (-0.9%)
2026/09/22
基金淨值
17.76
淨值漲跌
0.06 (0.34%)
2026/09/21
基金淨值
17.70
淨值漲跌
0.19 (1.09%)
2026/09/18
基金淨值
17.51
淨值漲跌
0.08 (-0.45%)