個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
99.09萬元
(2025/11/30)
最新淨值
16.57
(2026/01/07)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.57(2026/01/07)
淨值漲跌0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.09
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
16.15
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 16.57 | 0 (0%) |
| 2026/01/06 | 16.57 | 0.17 (1.04%) |
| 2026/01/05 | 16.40 | 0.08 (0.49%) |
| 2026/01/02 | 16.32 | 0.07 (0.43%) |
| 2025/12/31 | 16.25 | 0.18 (-1.1%) |
| 2025/12/30 | 16.43 | 0 (0%) |
| 2025/12/29 | 16.43 | 0.02 (-0.12%) |
| 2025/12/26 | 16.45 | 0.02 (-0.12%) |
| 2025/12/24 | 16.47 | 0.07 (0.43%) |
| 2025/12/23 | 16.40 | 0.02 (0.12%) |
2026/01/07
基金淨值
16.57
淨值漲跌
0 (0%)
2026/01/06
基金淨值
16.57
淨值漲跌
0.17 (1.04%)
2026/01/05
基金淨值
16.40
淨值漲跌
0.08 (0.49%)
2026/01/02
基金淨值
16.32
淨值漲跌
0.07 (0.43%)
2025/12/31
基金淨值
16.25
淨值漲跌
0.18 (-1.1%)
2025/12/30
基金淨值
16.43
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/29
基金淨值
16.43
淨值漲跌
0.02 (-0.12%)
2025/12/26
基金淨值
16.45
淨值漲跌
0.02 (-0.12%)
2025/12/24
基金淨值
16.47
淨值漲跌
0.07 (0.43%)
2025/12/23
基金淨值
16.40
淨值漲跌
0.02 (0.12%)