個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
105.68萬元
(2025/09/30)
最新淨值
16.70
(2025/10/31)
淨值漲跌
0.08
(0.48%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.70(2025/10/31)
淨值漲跌0.08(0.48%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.09
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
15.91
(2025/08/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 16.70 | 0.08 (0.48%) |
| 2025/10/30 | 16.62 | 0.05 (0.3%) |
| 2025/10/29 | 16.57 | 0.24 (-1.43%) |
| 2025/10/28 | 16.81 | 0.28 (-1.64%) |
| 2025/10/27 | 17.09 期間最高 | 0.12 (0.71%) |
| 2025/10/23 | 16.97 | 0.05 (0.3%) |
| 2025/10/22 | 16.92 | 0.09 (0.53%) |
| 2025/10/21 | 16.83 | 0.1 (-0.59%) |
| 2025/10/20 | 16.93 | 0.13 (0.77%) |
| 2025/10/17 | 16.80 | 0.04 (0.24%) |
2025/10/31
基金淨值
16.70
淨值漲跌
0.08 (0.48%)
2025/10/30
基金淨值
16.62
淨值漲跌
0.05 (0.3%)
2025/10/29
基金淨值
16.57
淨值漲跌
0.24 (-1.43%)
2025/10/28
基金淨值
16.81
淨值漲跌
0.28 (-1.64%)
2025/10/27
基金淨值
期間最高17.09
淨值漲跌
0.12 (0.71%)
2025/10/23
基金淨值
16.97
淨值漲跌
0.05 (0.3%)
2025/10/22
基金淨值
16.92
淨值漲跌
0.09 (0.53%)
2025/10/21
基金淨值
16.83
淨值漲跌
0.1 (-0.59%)
2025/10/20
基金淨值
16.93
淨值漲跌
0.13 (0.77%)
2025/10/17
基金淨值
16.80
淨值漲跌
0.04 (0.24%)