個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
99.09萬元
(2025/11/30)
最新淨值
16.40
(2025/12/23)
淨值漲跌
0.02
(0.12%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.40(2025/12/23)
淨值漲跌0.02(0.12%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.09
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
16.15
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/23 | 16.40 | 0.02 (0.12%) |
| 2025/12/22 | 16.38 | 0.11 (0.68%) |
| 2025/12/19 | 16.27 | 0.07 (0.43%) |
| 2025/12/18 | 16.20 | 0.01 (0.06%) |
| 2025/12/17 | 16.19 | 0.06 (-0.37%) |
| 2025/12/16 | 16.25 | 0.16 (-0.98%) |
| 2025/12/15 | 16.41 | 0.05 (0.31%) |
| 2025/12/12 | 16.36 | 0.18 (-1.09%) |
| 2025/12/11 | 16.54 | 0.06 (0.36%) |
| 2025/12/10 | 16.48 | 0.04 (0.24%) |
2025/12/23
基金淨值
16.40
淨值漲跌
0.02 (0.12%)
2025/12/22
基金淨值
16.38
淨值漲跌
0.11 (0.68%)
2025/12/19
基金淨值
16.27
淨值漲跌
0.07 (0.43%)
2025/12/18
基金淨值
16.20
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2025/12/17
基金淨值
16.19
淨值漲跌
0.06 (-0.37%)
2025/12/16
基金淨值
16.25
淨值漲跌
0.16 (-0.98%)
2025/12/15
基金淨值
16.41
淨值漲跌
0.05 (0.31%)
2025/12/12
基金淨值
16.36
淨值漲跌
0.18 (-1.09%)
2025/12/11
基金淨值
16.54
淨值漲跌
0.06 (0.36%)
2025/12/10
基金淨值
16.48
淨值漲跌
0.04 (0.24%)