個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
102.90萬元
(2026/04/30)
最新淨值
19.08
(2026/05/21)
淨值漲跌
0.09
(0.47%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.08(2026/05/21)
淨值漲跌 0.09(0.47%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
19.17
(2026/05/06)
查詢期間最低淨值
16.71
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/21 | 19.08 | 0.09 (0.47%) |
| 2026/05/20 | 18.99 | 0.19 (1.01%) |
| 2026/05/19 | 18.80 | 0.04 (0.21%) |
| 2026/05/18 | 18.76 | 0.01 (0.05%) |
| 2026/05/15 | 18.75 | 0.3 (-1.57%) |
| 2026/05/14 | 19.05 | 0.04 (-0.21%) |
| 2026/05/13 | 19.09 | 0.02 (0.1%) |
| 2026/05/12 | 19.07 | 0.07 (-0.37%) |
| 2026/05/11 | 19.14 | 0.04 (0.21%) |
| 2026/05/08 | 19.10 | 0.18 (0.95%) |
2026/05/21
基金淨值
19.08
淨值漲跌
0.09 (0.47%)
2026/05/20
基金淨值
18.99
淨值漲跌
0.19 (1.01%)
2026/05/19
基金淨值
18.80
淨值漲跌
0.04 (0.21%)
2026/05/18
基金淨值
18.76
淨值漲跌
0.01 (0.05%)
2026/05/15
基金淨值
18.75
淨值漲跌
0.3 (-1.57%)
2026/05/14
基金淨值
19.05
淨值漲跌
0.04 (-0.21%)
2026/05/13
基金淨值
19.09
淨值漲跌
0.02 (0.1%)
2026/05/12
基金淨值
19.07
淨值漲跌
0.07 (-0.37%)
2026/05/11
基金淨值
19.14
淨值漲跌
0.04 (0.21%)
2026/05/08
基金淨值
19.10
淨值漲跌
0.18 (0.95%)