個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
106.02萬元
(2026/05/31)
最新淨值
19.08
(2026/07/07)
淨值漲跌
0.06
(0.32%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.08(2026/07/07)
淨值漲跌 0.06(0.32%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
19.59
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
17.8
(2026/04/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 19.08 | 0.06 (0.32%) |
| 2026/07/06 | 19.02 | 0.01 (0.05%) |
| 2026/07/02 | 19.01 | 0.09 (-0.47%) |
| 2026/07/01 | 19.10 | 0.23 (-1.19%) |
| 2026/06/30 | 19.33 | 0.25 (-1.28%) |
| 2026/06/29 | 19.58 | 0.01 (0.05%) |
| 2026/06/26 | 19.57 | 0.02 (-0.1%) |
| 2026/06/25 | 19.59 期間最高 | 0.2 (1.03%) |
| 2026/06/24 | 19.39 | 0.08 (0.41%) |
| 2026/06/23 | 19.31 | 0 (0%) |
2026/07/07
基金淨值
19.08
淨值漲跌
0.06 (0.32%)
2026/07/06
基金淨值
19.02
淨值漲跌
0.01 (0.05%)
2026/07/02
基金淨值
19.01
淨值漲跌
0.09 (-0.47%)
2026/07/01
基金淨值
19.10
淨值漲跌
0.23 (-1.19%)
2026/06/30
基金淨值
19.33
淨值漲跌
0.25 (-1.28%)
2026/06/29
基金淨值
19.58
淨值漲跌
0.01 (0.05%)
2026/06/26
基金淨值
19.57
淨值漲跌
0.02 (-0.1%)
2026/06/25
基金淨值
期間最高19.59
淨值漲跌
0.2 (1.03%)
2026/06/24
基金淨值
19.39
淨值漲跌
0.08 (0.41%)
2026/06/23
基金淨值
19.31
淨值漲跌
0 (0%)