個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
96.31萬元
(2025/12/31)
最新淨值
17.06
(2026/02/05)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.06(2026/02/05)
淨值漲跌0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.1
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
16.15
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/05 | 17.06 | 0 (0%) |
| 2026/02/04 | 17.06 | 0.02 (0.12%) |
| 2026/02/03 | 17.04 | 0.16 (0.95%) |
| 2026/02/02 | 16.88 | 0.11 (-0.65%) |
| 2026/01/30 | 16.99 | 0.11 (-0.64%) |
| 2026/01/29 | 17.10 期間最高 | 0.15 (0.88%) |
| 2026/01/28 | 16.95 | 0.02 (0.12%) |
| 2026/01/27 | 16.93 | 0.11 (0.65%) |
| 2026/01/26 | 16.82 | 0.04 (-0.24%) |
| 2026/01/23 | 16.86 | 0.03 (0.18%) |
2026/02/05
基金淨值
17.06
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/04
基金淨值
17.06
淨值漲跌
0.02 (0.12%)
2026/02/03
基金淨值
17.04
淨值漲跌
0.16 (0.95%)
2026/02/02
基金淨值
16.88
淨值漲跌
0.11 (-0.65%)
2026/01/30
基金淨值
16.99
淨值漲跌
0.11 (-0.64%)
2026/01/29
基金淨值
期間最高17.10
淨值漲跌
0.15 (0.88%)
2026/01/28
基金淨值
16.95
淨值漲跌
0.02 (0.12%)
2026/01/27
基金淨值
16.93
淨值漲跌
0.11 (0.65%)
2026/01/26
基金淨值
16.82
淨值漲跌
0.04 (-0.24%)
2026/01/23
基金淨值
16.86
淨值漲跌
0.03 (0.18%)