個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
26.61萬元
(2026/03/31)
最新淨值
17.407
(2026/04/29)
淨值漲跌
0.095
(-0.543%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.407(2026/04/29)
淨值漲跌 0.095(-0.543%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.633
(2026/04/20)
查詢期間最低淨值
15.571
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | 17.407 | 0.095 (-0.543%) |
| 2026/04/28 | 17.502 | 0.036 (0.206%) |
| 2026/04/27 | 17.466 | 0.026 (-0.149%) |
| 2026/04/24 | 17.492 | 0.009 (-0.051%) |
| 2026/04/23 | 17.501 | 0.104 (0.598%) |
| 2026/04/22 | 17.397 | 0.052 (-0.298%) |
| 2026/04/21 | 17.449 | 0.184 (-1.043%) |
| 2026/04/20 | 17.633 期間最高 | 0.024 (0.136%) |
| 2026/04/17 | 17.609 | 0.213 (1.224%) |
| 2026/04/16 | 17.396 | 0.184 (1.069%) |
2026/04/29
基金淨值
17.407
淨值漲跌
0.095 (-0.543%)
2026/04/28
基金淨值
17.502
淨值漲跌
0.036 (0.206%)
2026/04/27
基金淨值
17.466
淨值漲跌
0.026 (-0.149%)
2026/04/24
基金淨值
17.492
淨值漲跌
0.009 (-0.051%)
2026/04/23
基金淨值
17.501
淨值漲跌
0.104 (0.598%)
2026/04/22
基金淨值
17.397
淨值漲跌
0.052 (-0.298%)
2026/04/21
基金淨值
17.449
淨值漲跌
0.184 (-1.043%)
2026/04/20
基金淨值
期間最高17.633
淨值漲跌
0.024 (0.136%)
2026/04/17
基金淨值
17.609
淨值漲跌
0.213 (1.224%)
2026/04/16
基金淨值
17.396
淨值漲跌
0.184 (1.069%)