個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
23.18萬元
(2026/08/31)
最新淨值
16.349
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.247
(-1.488%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值16.349(2026/10/07)
淨值漲跌 0.247(-1.488%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.469
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
16.349
(2026/10/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 16.349 期間最低 | 0.247 (-1.488%) |
| 2026/10/06 | 16.596 | 0.11 (0.667%) |
| 2026/10/05 | 16.486 | 0.048 (-0.29%) |
| 2026/10/02 | 16.534 | 0.03 (0.182%) |
| 2026/10/01 | 16.504 | 0.084 (-0.506%) |
| 2026/09/30 | 16.588 | 0.149 (-0.89%) |
| 2026/09/29 | 16.737 | 0.122 (-0.724%) |
| 2026/09/24 | 16.859 | 0.041 (-0.243%) |
| 2026/09/23 | 16.900 | 0.189 (-1.106%) |
| 2026/09/22 | 17.089 | 0.044 (0.258%) |
2026/10/07
基金淨值
期間最低16.349
淨值漲跌
0.247 (-1.488%)
2026/10/06
基金淨值
16.596
淨值漲跌
0.11 (0.667%)
2026/10/05
基金淨值
16.486
淨值漲跌
0.048 (-0.29%)
2026/10/02
基金淨值
16.534
淨值漲跌
0.03 (0.182%)
2026/10/01
基金淨值
16.504
淨值漲跌
0.084 (-0.506%)
2026/09/30
基金淨值
16.588
淨值漲跌
0.149 (-0.89%)
2026/09/29
基金淨值
16.737
淨值漲跌
0.122 (-0.724%)
2026/09/24
基金淨值
16.859
淨值漲跌
0.041 (-0.243%)
2026/09/23
基金淨值
16.900
淨值漲跌
0.189 (-1.106%)
2026/09/22
基金淨值
17.089
淨值漲跌
0.044 (0.258%)