個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
38.73萬元
(2025/11/30)
最新淨值
14.883
(2025/12/16)
淨值漲跌
0.127
(-0.846%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.883(2025/12/16)
淨值漲跌0.127(-0.846%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.495
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
14.619
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 14.883 | 0.127 (-0.846%) |
| 2025/12/15 | 15.010 | 0.059 (0.395%) |
| 2025/12/12 | 14.951 | 0.162 (-1.072%) |
| 2025/12/11 | 15.113 | 0.071 (0.472%) |
| 2025/12/10 | 15.042 | 0.036 (0.24%) |
| 2025/12/09 | 15.006 | 0.03 (-0.2%) |
| 2025/12/08 | 15.036 | 0.093 (-0.615%) |
| 2025/12/05 | 15.129 | 0.019 (0.126%) |
| 2025/12/04 | 15.110 | 0.016 (0.106%) |
| 2025/12/03 | 15.094 | 0.04 (0.266%) |
2025/12/16
基金淨值
14.883
淨值漲跌
0.127 (-0.846%)
2025/12/15
基金淨值
15.010
淨值漲跌
0.059 (0.395%)
2025/12/12
基金淨值
14.951
淨值漲跌
0.162 (-1.072%)
2025/12/11
基金淨值
15.113
淨值漲跌
0.071 (0.472%)
2025/12/10
基金淨值
15.042
淨值漲跌
0.036 (0.24%)
2025/12/09
基金淨值
15.006
淨值漲跌
0.03 (-0.2%)
2025/12/08
基金淨值
15.036
淨值漲跌
0.093 (-0.615%)
2025/12/05
基金淨值
15.129
淨值漲跌
0.019 (0.126%)
2025/12/04
基金淨值
15.110
淨值漲跌
0.016 (0.106%)
2025/12/03
基金淨值
15.094
淨值漲跌
0.04 (0.266%)