個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
28.39萬元
(2025/10/31)
最新淨值
15.110
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.016
(0.106%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值15.110(2025/12/04)
淨值漲跌0.016(0.106%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.495
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
14.619
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.110 | 0.016 (0.106%) |
| 2025/12/03 | 15.094 | 0.04 (0.266%) |
| 2025/12/02 | 15.054 | 0.055 (-0.364%) |
| 2025/12/01 | 15.109 | 0.134 (-0.879%) |
| 2025/11/28 | 15.243 | 0.095 (0.627%) |
| 2025/11/26 | 15.148 | 0.153 (1.02%) |
| 2025/11/25 | 14.995 | 0.093 (0.624%) |
| 2025/11/24 | 14.902 | 0.146 (0.989%) |
| 2025/11/21 | 14.756 | 0.137 (0.937%) |
| 2025/11/20 | 14.619 期間最低 | 0.129 (-0.875%) |
2025/12/04
基金淨值
15.110
淨值漲跌
0.016 (0.106%)
2025/12/03
基金淨值
15.094
淨值漲跌
0.04 (0.266%)
2025/12/02
基金淨值
15.054
淨值漲跌
0.055 (-0.364%)
2025/12/01
基金淨值
15.109
淨值漲跌
0.134 (-0.879%)
2025/11/28
基金淨值
15.243
淨值漲跌
0.095 (0.627%)
2025/11/26
基金淨值
15.148
淨值漲跌
0.153 (1.02%)
2025/11/25
基金淨值
14.995
淨值漲跌
0.093 (0.624%)
2025/11/24
基金淨值
14.902
淨值漲跌
0.146 (0.989%)
2025/11/21
基金淨值
14.756
淨值漲跌
0.137 (0.937%)
2025/11/20
基金淨值
期間最低14.619
淨值漲跌
0.129 (-0.875%)