個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
35.84萬元
(2026/02/28)
最新淨值
16.666
(2026/03/17)
淨值漲跌
0.115
(0.695%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.666(2026/03/17)
淨值漲跌0.115(0.695%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.237
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
14.91
(2025/12/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 16.666 | 0.115 (0.695%) |
| 2026/03/16 | 16.551 | 0.251 (1.54%) |
| 2026/03/13 | 16.300 | 0.077 (-0.47%) |
| 2026/03/12 | 16.377 | 0.162 (-0.98%) |
| 2026/03/11 | 16.539 | 0.042 (-0.253%) |
| 2026/03/10 | 16.581 | 0.142 (0.864%) |
| 2026/03/09 | 16.439 | 0.004 (-0.024%) |
| 2026/03/06 | 16.443 | 0.232 (-1.391%) |
| 2026/03/05 | 16.675 | 0.142 (-0.844%) |
| 2026/03/04 | 16.817 | 0.042 (-0.249%) |
2026/03/17
基金淨值
16.666
淨值漲跌
0.115 (0.695%)
2026/03/16
基金淨值
16.551
淨值漲跌
0.251 (1.54%)
2026/03/13
基金淨值
16.300
淨值漲跌
0.077 (-0.47%)
2026/03/12
基金淨值
16.377
淨值漲跌
0.162 (-0.98%)
2026/03/11
基金淨值
16.539
淨值漲跌
0.042 (-0.253%)
2026/03/10
基金淨值
16.581
淨值漲跌
0.142 (0.864%)
2026/03/09
基金淨值
16.439
淨值漲跌
0.004 (-0.024%)
2026/03/06
基金淨值
16.443
淨值漲跌
0.232 (-1.391%)
2026/03/05
基金淨值
16.675
淨值漲跌
0.142 (-0.844%)
2026/03/04
基金淨值
16.817
淨值漲跌
0.042 (-0.249%)