個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
32.90萬元
(2025/12/31)
最新淨值
16.489
(2026/02/10)
淨值漲跌
0.122
(0.745%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.489(2026/02/10)
淨值漲跌0.122(0.745%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.489
(2026/02/10)
查詢期間最低淨值
14.619
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 16.489 期間最高 | 0.122 (0.745%) |
| 2026/02/09 | 16.367 | 0.211 (1.306%) |
| 2026/02/06 | 16.156 | 0.321 (2.027%) |
| 2026/02/05 | 15.835 | 0.002 (-0.013%) |
| 2026/02/04 | 15.837 | 0.002 (0.013%) |
| 2026/02/03 | 15.835 | 0.163 (1.04%) |
| 2026/02/02 | 15.672 | 0.066 (-0.419%) |
| 2026/01/30 | 15.738 | 0.128 (-0.807%) |
| 2026/01/29 | 15.866 | 0.135 (0.858%) |
| 2026/01/28 | 15.731 | 0 (0%) |
2026/02/10
基金淨值
期間最高16.489
淨值漲跌
0.122 (0.745%)
2026/02/09
基金淨值
16.367
淨值漲跌
0.211 (1.306%)
2026/02/06
基金淨值
16.156
淨值漲跌
0.321 (2.027%)
2026/02/05
基金淨值
15.835
淨值漲跌
0.002 (-0.013%)
2026/02/04
基金淨值
15.837
淨值漲跌
0.002 (0.013%)
2026/02/03
基金淨值
15.835
淨值漲跌
0.163 (1.04%)
2026/02/02
基金淨值
15.672
淨值漲跌
0.066 (-0.419%)
2026/01/30
基金淨值
15.738
淨值漲跌
0.128 (-0.807%)
2026/01/29
基金淨值
15.866
淨值漲跌
0.135 (0.858%)
2026/01/28
基金淨值
15.731
淨值漲跌
0 (0%)