個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
35.10萬元
(2026/05/31)
最新淨值
18.116
(2026/07/01)
淨值漲跌
0.22
(-1.2%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.116(2026/07/01)
淨值漲跌 0.22(-1.2%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.559
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
16.145
(2026/04/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/01 | 18.116 | 0.22 (-1.2%) |
| 2026/06/30 | 18.336 | 0.213 (-1.148%) |
| 2026/06/29 | 18.549 | 0.019 (0.103%) |
| 2026/06/26 | 18.530 | 0.029 (-0.156%) |
| 2026/06/25 | 18.559 期間最高 | 0.22 (1.2%) |
| 2026/06/24 | 18.339 | 0.024 (0.131%) |
| 2026/06/23 | 18.315 | 0.041 (-0.223%) |
| 2026/06/22 | 18.356 | 0.285 (1.577%) |
| 2026/06/18 | 18.071 | 0.065 (0.361%) |
| 2026/06/17 | 18.006 | 0.345 (-1.88%) |
2026/07/01
基金淨值
18.116
淨值漲跌
0.22 (-1.2%)
2026/06/30
基金淨值
18.336
淨值漲跌
0.213 (-1.148%)
2026/06/29
基金淨值
18.549
淨值漲跌
0.019 (0.103%)
2026/06/26
基金淨值
18.530
淨值漲跌
0.029 (-0.156%)
2026/06/25
基金淨值
期間最高18.559
淨值漲跌
0.22 (1.2%)
2026/06/24
基金淨值
18.339
淨值漲跌
0.024 (0.131%)
2026/06/23
基金淨值
18.315
淨值漲跌
0.041 (-0.223%)
2026/06/22
基金淨值
18.356
淨值漲跌
0.285 (1.577%)
2026/06/18
基金淨值
18.071
淨值漲跌
0.065 (0.361%)
2026/06/17
基金淨值
18.006
淨值漲跌
0.345 (-1.88%)