個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
11.70萬元
(2026/10/31)
最新淨值
16.798
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.084
(-0.498%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值16.798(2026/11/12)
淨值漲跌 0.084(-0.498%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.991
(2026/08/17)
查詢期間最低淨值
16.098
(2026/10/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/12 | 16.798 | 0.084 (-0.498%) |
| 2026/11/11 | 16.882 | 0.088 (0.524%) |
| 2026/11/10 | 16.794 | 0.001 (-0.006%) |
| 2026/11/09 | 16.795 | 0.363 (2.209%) |
| 2026/11/06 | 16.432 | 0.033 (0.201%) |
| 2026/11/05 | 16.399 | 0.482 (-2.855%) |
| 2026/11/04 | 16.881 | 0.337 (2.037%) |
| 2026/11/03 | 16.544 | 0.126 (0.767%) |
| 2026/11/02 | 16.418 | 0.019 (0.116%) |
| 2026/10/30 | 16.399 | 0.154 (-0.93%) |
2026/11/12
基金淨值
16.798
淨值漲跌
0.084 (-0.498%)
2026/11/11
基金淨值
16.882
淨值漲跌
0.088 (0.524%)
2026/11/10
基金淨值
16.794
淨值漲跌
0.001 (-0.006%)
2026/11/09
基金淨值
16.795
淨值漲跌
0.363 (2.209%)
2026/11/06
基金淨值
16.432
淨值漲跌
0.033 (0.201%)
2026/11/05
基金淨值
16.399
淨值漲跌
0.482 (-2.855%)
2026/11/04
基金淨值
16.881
淨值漲跌
0.337 (2.037%)
2026/11/03
基金淨值
16.544
淨值漲跌
0.126 (0.767%)
2026/11/02
基金淨值
16.418
淨值漲跌
0.019 (0.116%)
2026/10/30
基金淨值
16.399
淨值漲跌
0.154 (-0.93%)