個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
24.13萬元
(2026/07/31)
最新淨值
17.855
(2026/08/13)
淨值漲跌
0.175
(0.99%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值17.855(2026/08/13)
淨值漲跌 0.175(0.99%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.559
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
17.419
(2026/08/11)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/13 | 17.855 | 0.175 (0.99%) |
| 2026/08/12 | 17.680 | 0.261 (1.498%) |
| 2026/08/11 | 17.419 期間最低 | 0.176 (-1%) |
| 2026/08/10 | 17.595 | 0.189 (-1.063%) |
| 2026/08/07 | 17.784 | 0.076 (0.429%) |
| 2026/08/06 | 17.708 | 0.251 (-1.398%) |
| 2026/08/05 | 17.959 | 0.074 (0.414%) |
| 2026/08/04 | 17.885 | 0.037 (0.207%) |
| 2026/08/03 | 17.848 | 0.023 (-0.129%) |
| 2026/07/31 | 17.871 | 0.127 (-0.706%) |
2026/08/13
基金淨值
17.855
淨值漲跌
0.175 (0.99%)
2026/08/12
基金淨值
17.680
淨值漲跌
0.261 (1.498%)
2026/08/11
基金淨值
期間最低17.419
淨值漲跌
0.176 (-1%)
2026/08/10
基金淨值
17.595
淨值漲跌
0.189 (-1.063%)
2026/08/07
基金淨值
17.784
淨值漲跌
0.076 (0.429%)
2026/08/06
基金淨值
17.708
淨值漲跌
0.251 (-1.398%)
2026/08/05
基金淨值
17.959
淨值漲跌
0.074 (0.414%)
2026/08/04
基金淨值
17.885
淨值漲跌
0.037 (0.207%)
2026/08/03
基金淨值
17.848
淨值漲跌
0.023 (-0.129%)
2026/07/31
基金淨值
17.871
淨值漲跌
0.127 (-0.706%)