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元大全球不動產證券化基金-美元 （基金之配息來源可能為本金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2024/08/31
EQUINIX INC
7.59%
股票
PROLOGIS INC
6.89%
股票
AMERICAN TOWER CORP
5.04%
股票
WELLTOWER INC
4.39%
股票
EASTGROUP PROPERTIES INC
4.07%
股票
SIMON PROPERTY GROUP INC
3.84%
股票
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.69%
股票
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3.46%
股票
PUBLIC STORAGE
3.42%
股票
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
3.25%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球不動產證券化基金-美元 (基金之配息來源可能為本金)
基金類型
不動產證券化型
基金規模
38.96萬元 (2024/07/31)
成立日期
2015/12/01
計價幣別
美元
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。
(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。
(三)以小額投資參與大型不動產投資案。
(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。
(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。
(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。
(三)以小額投資參與大型不動產投資案。
(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。
(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。
基金申購資訊
基金經理人
吳昕憓
紙本申購手續費
2.00%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
1.80%
保管費
0.25%
基金營業日
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營業日
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