個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
美元
基金規模
美元
28.39萬元
(2025/10/31)
最新淨值
14.953
(2025/11/13)
淨值漲跌
0.216
(-1.424%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.953(2025/11/13)
淨值漲跌0.216(-1.424%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.495
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
14.347
(2025/08/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 | 14.953 | 0.216 (-1.424%) |
| 2025/11/12 | 15.169 | 0.093 (-0.609%) |
| 2025/11/11 | 15.262 | 0.053 (0.348%) |
| 2025/11/10 | 15.209 | 0.047 (0.31%) |
| 2025/11/07 | 15.162 | 0.156 (1.04%) |
| 2025/11/06 | 15.006 | 0.032 (-0.213%) |
| 2025/11/05 | 15.038 | 0.024 (0.16%) |
| 2025/11/04 | 15.014 | 0.083 (-0.55%) |
| 2025/11/03 | 15.097 | 0.01 (-0.066%) |
| 2025/10/31 | 15.107 | 0.047 (0.312%) |
2025/11/13
基金淨值
14.953
淨值漲跌
0.216 (-1.424%)
2025/11/12
基金淨值
15.169
淨值漲跌
0.093 (-0.609%)
2025/11/11
基金淨值
15.262
淨值漲跌
0.053 (0.348%)
2025/11/10
基金淨值
15.209
淨值漲跌
0.047 (0.31%)
2025/11/07
基金淨值
15.162
淨值漲跌
0.156 (1.04%)
2025/11/06
基金淨值
15.006
淨值漲跌
0.032 (-0.213%)
2025/11/05
基金淨值
15.038
淨值漲跌
0.024 (0.16%)
2025/11/04
基金淨值
15.014
淨值漲跌
0.083 (-0.55%)
2025/11/03
基金淨值
15.097
淨值漲跌
0.01 (-0.066%)
2025/10/31
基金淨值
15.107
淨值漲跌
0.047 (0.312%)