個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
803.65萬元
(2025/09/30)
最新淨值
13.46
(2025/10/30)
淨值漲跌
0.06
(0.45%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.46(2025/10/30)
淨值漲跌0.06(0.45%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.63
(2025/10/09)
查詢期間最低淨值
11.64
(2025/08/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/10/30 | 13.46 | 0.06 (0.45%) |
| 2025/10/28 | 13.40 | 0.06 (-0.45%) |
| 2025/10/27 | 13.46 | 0.33 (2.51%) |
| 2025/10/23 | 13.13 | 0.03 (-0.23%) |
| 2025/10/22 | 13.16 | 0.08 (-0.6%) |
| 2025/10/21 | 13.24 | 0.17 (1.3%) |
| 2025/10/20 | 13.07 | 0.09 (0.69%) |
| 2025/10/17 | 12.98 | 0.3 (-2.26%) |
| 2025/10/16 | 13.28 | 0.02 (0.15%) |
| 2025/10/15 | 13.26 | 0.27 (2.08%) |
2025/10/30
基金淨值
13.46
淨值漲跌
0.06 (0.45%)
2025/10/28
基金淨值
13.40
淨值漲跌
0.06 (-0.45%)
2025/10/27
基金淨值
13.46
淨值漲跌
0.33 (2.51%)
2025/10/23
基金淨值
13.13
淨值漲跌
0.03 (-0.23%)
2025/10/22
基金淨值
13.16
淨值漲跌
0.08 (-0.6%)
2025/10/21
基金淨值
13.24
淨值漲跌
0.17 (1.3%)
2025/10/20
基金淨值
13.07
淨值漲跌
0.09 (0.69%)
2025/10/17
基金淨值
12.98
淨值漲跌
0.3 (-2.26%)
2025/10/16
基金淨值
13.28
淨值漲跌
0.02 (0.15%)
2025/10/15
基金淨值
13.26
淨值漲跌
0.27 (2.08%)