個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
934.44萬元
(2026/05/31)
最新淨值
16.49
(2026/06/30)
淨值漲跌
0.23
(1.41%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.49(2026/06/30)
淨值漲跌 0.23(1.41%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.65
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
12.87
(2026/04/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 16.49 | 0.23 (1.41%) |
| 2026/06/29 | 16.26 | 0.23 (1.43%) |
| 2026/06/26 | 16.03 | 0.51 (-3.08%) |
| 2026/06/25 | 16.54 | 0.22 (1.35%) |
| 2026/06/24 | 16.32 | 0.05 (0.31%) |
| 2026/06/23 | 16.27 | 0.38 (-2.28%) |
| 2026/06/22 | 16.65 期間最高 | 0.26 (1.59%) |
| 2026/06/18 | 16.39 | 0.13 (0.8%) |
| 2026/06/17 | 16.26 | 0.08 (0.49%) |
| 2026/06/16 | 16.18 | 0.1 (0.62%) |
2026/06/30
基金淨值
16.49
淨值漲跌
0.23 (1.41%)
2026/06/29
基金淨值
16.26
淨值漲跌
0.23 (1.43%)
2026/06/26
基金淨值
16.03
淨值漲跌
0.51 (-3.08%)
2026/06/25
基金淨值
16.54
淨值漲跌
0.22 (1.35%)
2026/06/24
基金淨值
16.32
淨值漲跌
0.05 (0.31%)
2026/06/23
基金淨值
16.27
淨值漲跌
0.38 (-2.28%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高16.65
淨值漲跌
0.26 (1.59%)
2026/06/18
基金淨值
16.39
淨值漲跌
0.13 (0.8%)
2026/06/17
基金淨值
16.26
淨值漲跌
0.08 (0.49%)
2026/06/16
基金淨值
16.18
淨值漲跌
0.1 (0.62%)