個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
704.39萬元
(2026/08/31)
最新淨值
14.87
(2026/09/24)
淨值漲跌
0.12
(-0.8%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值14.87(2026/09/24)
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.49
(2026/06/30)
查詢期間最低淨值
13.98
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 14.87 | 0.12 (-0.8%) |
| 2026/09/23 | 14.99 | 0.04 (-0.27%) |
| 2026/09/22 | 15.03 | 0.05 (0.33%) |
| 2026/09/21 | 14.98 | 0.18 (1.22%) |
| 2026/09/18 | 14.80 | 0.21 (1.44%) |
| 2026/09/17 | 14.59 | 0.05 (-0.34%) |
| 2026/09/16 | 14.64 | 0.1 (0.69%) |
| 2026/09/15 | 14.54 | 0.08 (-0.55%) |
| 2026/09/14 | 14.62 | 0.1 (-0.68%) |
| 2026/09/11 | 14.72 | 0.15 (-1.01%) |
2026/09/24
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0.12 (-0.8%)
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