個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
884.03萬元
(2026/04/30)
最新淨值
14.99
(2026/05/19)
淨值漲跌
0.08
(-0.53%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.99(2026/05/19)
淨值漲跌 0.08(-0.53%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.35
(2026/05/13)
查詢期間最低淨值
12.73
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 14.99 | 0.08 (-0.53%) |
| 2026/05/18 | 15.07 | 0.03 (0.2%) |
| 2026/05/15 | 15.04 | 0.09 (-0.59%) |
| 2026/05/14 | 15.13 | 0.22 (-1.43%) |
| 2026/05/13 | 15.35 期間最高 | 0.08 (0.52%) |
| 2026/05/12 | 15.27 | 0.08 (-0.52%) |
| 2026/05/11 | 15.35 | 0.28 (1.86%) |
| 2026/05/08 | 15.07 | 0.03 (-0.2%) |
| 2026/05/07 | 15.10 | 0.19 (1.27%) |
| 2026/05/06 | 14.91 | 0.43 (2.97%) |
2026/05/19
基金淨值
14.99
淨值漲跌
0.08 (-0.53%)
2026/05/18
基金淨值
15.07
淨值漲跌
0.03 (0.2%)
2026/05/15
基金淨值
15.04
淨值漲跌
0.09 (-0.59%)
2026/05/14
基金淨值
15.13
淨值漲跌
0.22 (-1.43%)
2026/05/13
基金淨值
期間最高15.35
淨值漲跌
0.08 (0.52%)
2026/05/12
基金淨值
15.27
淨值漲跌
0.08 (-0.52%)
2026/05/11
基金淨值
15.35
淨值漲跌
0.28 (1.86%)
2026/05/08
基金淨值
15.07
淨值漲跌
0.03 (-0.2%)
2026/05/07
基金淨值
15.10
淨值漲跌
0.19 (1.27%)
2026/05/06
基金淨值
14.91
淨值漲跌
0.43 (2.97%)