個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
866.45萬元
(2026/02/28)
最新淨值
13.04
(2026/04/01)
淨值漲跌
0.27
(2.11%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.04(2026/04/01)
淨值漲跌0.27(2.11%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.96
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
12.73
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/01 | 13.04 | 0.27 (2.11%) |
| 2026/03/31 | 12.77 | 0.14 (-1.08%) |
| 2026/03/30 | 12.91 | 0.11 (-0.84%) |
| 2026/03/27 | 13.02 | 0.05 (0.39%) |
| 2026/03/26 | 12.97 | 0.16 (-1.22%) |
| 2026/03/25 | 13.13 | 0.29 (2.26%) |
| 2026/03/24 | 12.84 | 0.11 (0.86%) |
| 2026/03/23 | 12.73 期間最低 | 0.42 (-3.19%) |
| 2026/03/20 | 13.15 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/03/19 | 13.16 | 0.28 (-2.08%) |
2026/04/01
基金淨值
13.04
淨值漲跌
0.27 (2.11%)
2026/03/31
基金淨值
12.77
淨值漲跌
0.14 (-1.08%)
2026/03/30
基金淨值
12.91
淨值漲跌
0.11 (-0.84%)
2026/03/27
基金淨值
13.02
淨值漲跌
0.05 (0.39%)
2026/03/26
基金淨值
12.97
淨值漲跌
0.16 (-1.22%)
2026/03/25
基金淨值
13.13
淨值漲跌
0.29 (2.26%)
2026/03/24
基金淨值
12.84
淨值漲跌
0.11 (0.86%)
2026/03/23
基金淨值
期間最低12.73
淨值漲跌
0.42 (-3.19%)
2026/03/20
基金淨值
13.15
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2026/03/19
基金淨值
13.16
淨值漲跌
0.28 (-2.08%)