個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
815.96萬元
(2025/12/31)
最新淨值
13.78
(2026/01/29)
淨值漲跌
0.07
(-0.51%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.78(2026/01/29)
淨值漲跌0.07(-0.51%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.85
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
12.42
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/29 | 13.78 | 0.07 (-0.51%) |
| 2026/01/28 | 13.85 期間最高 | 0.07 (0.51%) |
| 2026/01/27 | 13.78 | 0.08 (0.58%) |
| 2026/01/26 | 13.70 | 0.02 (-0.15%) |
| 2026/01/23 | 13.72 | 0.01 (-0.07%) |
| 2026/01/22 | 13.73 | 0.04 (0.29%) |
| 2026/01/21 | 13.69 | 0.04 (-0.29%) |
| 2026/01/20 | 13.73 | 0.01 (-0.07%) |
| 2026/01/19 | 13.74 | 0.03 (0.22%) |
| 2026/01/16 | 13.71 | 0.13 (0.96%) |
2026/01/29
基金淨值
13.78
淨值漲跌
0.07 (-0.51%)
2026/01/28
基金淨值
期間最高13.85
淨值漲跌
0.07 (0.51%)
2026/01/27
基金淨值
13.78
淨值漲跌
0.08 (0.58%)
2026/01/26
基金淨值
13.70
淨值漲跌
0.02 (-0.15%)
2026/01/23
基金淨值
13.72
淨值漲跌
0.01 (-0.07%)
2026/01/22
基金淨值
13.73
淨值漲跌
0.04 (0.29%)
2026/01/21
基金淨值
13.69
淨值漲跌
0.04 (-0.29%)
2026/01/20
基金淨值
13.73
淨值漲跌
0.01 (-0.07%)
2026/01/19
基金淨值
13.74
淨值漲跌
0.03 (0.22%)
2026/01/16
基金淨值
13.71
淨值漲跌
0.13 (0.96%)