個別基金
元大新中國基金
人民幣
基金規模
人民幣
783.22萬元
(2025/11/30)
最新淨值
12.80
(2025/12/16)
淨值漲跌
0.15
(-1.16%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.80(2025/12/16)
淨值漲跌0.15(-1.16%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.63
(2025/10/09)
查詢期間最低淨值
12.42
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 12.80 | 0.15 (-1.16%) |
| 2025/12/15 | 12.95 | 0.16 (-1.22%) |
| 2025/12/12 | 13.11 | 0.09 (0.69%) |
| 2025/12/11 | 13.02 | 0.11 (-0.84%) |
| 2025/12/10 | 13.13 | 0.01 (-0.08%) |
| 2025/12/09 | 13.14 | 0.07 (-0.53%) |
| 2025/12/08 | 13.21 | 0.1 (0.76%) |
| 2025/12/05 | 13.11 | 0.1 (0.77%) |
| 2025/12/04 | 13.01 | 0.11 (0.85%) |
| 2025/12/03 | 12.90 | 0 (0%) |
2025/12/16
基金淨值
12.80
淨值漲跌
0.15 (-1.16%)
2025/12/15
基金淨值
12.95
淨值漲跌
0.16 (-1.22%)
2025/12/12
基金淨值
13.11
淨值漲跌
0.09 (0.69%)
2025/12/11
基金淨值
13.02
淨值漲跌
0.11 (-0.84%)
2025/12/10
基金淨值
13.13
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2025/12/09
基金淨值
13.14
淨值漲跌
0.07 (-0.53%)
2025/12/08
基金淨值
13.21
淨值漲跌
0.1 (0.76%)
2025/12/05
基金淨值
13.11
淨值漲跌
0.1 (0.77%)
2025/12/04
基金淨值
13.01
淨值漲跌
0.11 (0.85%)
2025/12/03
基金淨值
12.90
淨值漲跌
0 (0%)