個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
87.77萬元
(2026/02/28)
最新淨值
12.964
(2026/04/14)
淨值漲跌
0.247
(1.942%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.964(2026/04/14)
淨值漲跌0.247(1.942%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.133
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
11.923
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/14 | 12.964 | 0.247 (1.942%) |
| 2026/04/13 | 12.717 | 0.011 (-0.086%) |
| 2026/04/10 | 12.728 | 0.207 (1.653%) |
| 2026/04/09 | 12.521 | 0.046 (-0.366%) |
| 2026/04/08 | 12.567 | 0.524 (4.351%) |
| 2026/04/02 | 12.043 | 0.183 (-1.497%) |
| 2026/04/01 | 12.226 | 0.275 (2.301%) |
| 2026/03/31 | 11.951 | 0.088 (-0.731%) |
| 2026/03/30 | 12.039 | 0.095 (-0.783%) |
| 2026/03/27 | 12.134 | 0.051 (0.422%) |
2026/04/14
基金淨值
12.964
淨值漲跌
0.247 (1.942%)
2026/04/13
基金淨值
12.717
淨值漲跌
0.011 (-0.086%)
2026/04/10
基金淨值
12.728
淨值漲跌
0.207 (1.653%)
2026/04/09
基金淨值
12.521
淨值漲跌
0.046 (-0.366%)
2026/04/08
基金淨值
12.567
淨值漲跌
0.524 (4.351%)
2026/04/02
基金淨值
12.043
淨值漲跌
0.183 (-1.497%)
2026/04/01
基金淨值
12.226
淨值漲跌
0.275 (2.301%)
2026/03/31
基金淨值
11.951
淨值漲跌
0.088 (-0.731%)
2026/03/30
基金淨值
12.039
淨值漲跌
0.095 (-0.783%)
2026/03/27
基金淨值
12.134
淨值漲跌
0.051 (0.422%)