個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
76.16萬元
(2026/07/31)
最新淨值
13.895
(2026/08/20)
淨值漲跌
0.018
(-0.129%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值13.895(2026/08/20)
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查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.84
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
13.361
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/20 | 13.895 | 0.018 (-0.129%) |
| 2026/08/19 | 13.913 | 0.371 (-2.597%) |
| 2026/08/18 | 14.284 | 0.152 (-1.053%) |
| 2026/08/17 | 14.436 | 0.111 (0.775%) |
| 2026/08/14 | 14.325 | 0.002 (0.014%) |
| 2026/08/13 | 14.323 | 0.017 (0.119%) |
| 2026/08/12 | 14.306 | 0.076 (0.534%) |
| 2026/08/11 | 14.230 | 0.075 (-0.524%) |
| 2026/08/10 | 14.305 | 0.128 (0.903%) |
| 2026/08/07 | 14.177 | 0.133 (0.947%) |
2026/08/20
基金淨值
13.895
淨值漲跌
0.018 (-0.129%)
2026/08/19
基金淨值
13.913
淨值漲跌
0.371 (-2.597%)
2026/08/18
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14.284
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0.152 (-1.053%)
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0.111 (0.775%)
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0.002 (0.014%)
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0.017 (0.119%)
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0.076 (0.534%)
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0.128 (0.903%)
2026/08/07
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0.133 (0.947%)