個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
76.40萬元
(2026/09/30)
最新淨值
13.231
(2026/10/21)
淨值漲跌
0.042
(0.318%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值13.231(2026/10/21)
淨值漲跌 0.042(0.318%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
14.472
(2026/09/22)
查詢期間最低淨值
13.189
(2026/10/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/21 | 13.231 | 0.042 (0.318%) |
| 2026/10/20 | 13.189 期間最低 | 0.132 (-0.991%) |
| 2026/10/16 | 13.321 | 0.058 (-0.434%) |
| 2026/10/15 | 13.379 | 0.311 (-2.272%) |
| 2026/10/14 | 13.690 | 0.103 (-0.747%) |
| 2026/10/13 | 13.793 | 0.15 (-1.076%) |
| 2026/10/12 | 13.943 | 0.155 (-1.099%) |
| 2026/10/08 | 14.098 | 0.084 (0.599%) |
| 2026/09/30 | 14.014 | 0.042 (0.301%) |
| 2026/09/29 | 13.972 | 0.306 (-2.143%) |
2026/10/21
基金淨值
13.231
淨值漲跌
0.042 (0.318%)
2026/10/20
基金淨值
期間最低13.189
淨值漲跌
0.132 (-0.991%)
2026/10/16
基金淨值
13.321
淨值漲跌
0.058 (-0.434%)
2026/10/15
基金淨值
13.379
淨值漲跌
0.311 (-2.272%)
2026/10/14
基金淨值
13.690
淨值漲跌
0.103 (-0.747%)
2026/10/13
基金淨值
13.793
淨值漲跌
0.15 (-1.076%)
2026/10/12
基金淨值
13.943
淨值漲跌
0.155 (-1.099%)
2026/10/08
基金淨值
14.098
淨值漲跌
0.084 (0.599%)
2026/09/30
基金淨值
14.014
淨值漲跌
0.042 (0.301%)
2026/09/29
基金淨值
13.972
淨值漲跌
0.306 (-2.143%)