個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
91.54萬元
(2026/04/30)
最新淨值
14.630
(2026/05/22)
淨值漲跌
0.323
(2.258%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.630(2026/05/22)
淨值漲跌 0.323(2.258%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
14.63
(2026/05/22)
查詢期間最低淨值
11.923
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 14.630 期間最高 | 0.323 (2.258%) |
| 2026/05/21 | 14.307 | 0.113 (0.796%) |
| 2026/05/20 | 14.194 | 0.013 (0.092%) |
| 2026/05/19 | 14.181 | 0.115 (-0.804%) |
| 2026/05/18 | 14.296 | 0.06 (0.421%) |
| 2026/05/15 | 14.236 | 0.142 (-0.988%) |
| 2026/05/14 | 14.378 | 0.207 (-1.419%) |
| 2026/05/13 | 14.585 | 0.087 (0.6%) |
| 2026/05/12 | 14.498 | 0.075 (-0.515%) |
| 2026/05/11 | 14.573 | 0.271 (1.895%) |
2026/05/22
基金淨值
期間最高14.630
淨值漲跌
0.323 (2.258%)
2026/05/21
基金淨值
14.307
淨值漲跌
0.113 (0.796%)
2026/05/20
基金淨值
14.194
淨值漲跌
0.013 (0.092%)
2026/05/19
基金淨值
14.181
淨值漲跌
0.115 (-0.804%)
2026/05/18
基金淨值
14.296
淨值漲跌
0.06 (0.421%)
2026/05/15
基金淨值
14.236
淨值漲跌
0.142 (-0.988%)
2026/05/14
基金淨值
14.378
淨值漲跌
0.207 (-1.419%)
2026/05/13
基金淨值
14.585
淨值漲跌
0.087 (0.6%)
2026/05/12
基金淨值
14.498
淨值漲跌
0.075 (-0.515%)
2026/05/11
基金淨值
14.573
淨值漲跌
0.271 (1.895%)