個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
92.48萬元
(2026/05/31)
最新淨值
14.641
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.153
(-1.034%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.641(2026/07/08)
淨值漲跌 0.153(-1.034%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.84
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
12.717
(2026/04/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 14.641 | 0.153 (-1.034%) |
| 2026/07/07 | 14.794 | 0.304 (-2.014%) |
| 2026/07/06 | 15.098 | 0.229 (-1.494%) |
| 2026/07/03 | 15.327 | 0.122 (0.802%) |
| 2026/07/02 | 15.205 | 0.455 (-2.905%) |
| 2026/06/30 | 15.660 | 0.234 (1.517%) |
| 2026/06/29 | 15.426 | 0.234 (1.54%) |
| 2026/06/26 | 15.192 | 0.494 (-3.149%) |
| 2026/06/25 | 15.686 | 0.236 (1.528%) |
| 2026/06/24 | 15.450 | 0.01 (0.065%) |
2026/07/08
基金淨值
14.641
淨值漲跌
0.153 (-1.034%)
2026/07/07
基金淨值
14.794
淨值漲跌
0.304 (-2.014%)
2026/07/06
基金淨值
15.098
淨值漲跌
0.229 (-1.494%)
2026/07/03
基金淨值
15.327
淨值漲跌
0.122 (0.802%)
2026/07/02
基金淨值
15.205
淨值漲跌
0.455 (-2.905%)
2026/06/30
基金淨值
15.660
淨值漲跌
0.234 (1.517%)
2026/06/29
基金淨值
15.426
淨值漲跌
0.234 (1.54%)
2026/06/26
基金淨值
15.192
淨值漲跌
0.494 (-3.149%)
2026/06/25
基金淨值
15.686
淨值漲跌
0.236 (1.528%)
2026/06/24
基金淨值
15.450
淨值漲跌
0.01 (0.065%)