個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
96.10萬元
(2025/10/31)
最新淨值
12.004
(2025/12/09)
淨值漲跌
0.048
(-0.398%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.004(2025/12/09)
淨值漲跌0.048(-0.398%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.313
(2025/10/09)
查詢期間最低淨值
11.271
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/09 | 12.004 | 0.048 (-0.398%) |
| 2025/12/08 | 12.052 | 0.093 (0.778%) |
| 2025/12/05 | 11.959 | 0.092 (0.775%) |
| 2025/12/04 | 11.867 | 0.076 (0.645%) |
| 2025/12/03 | 11.791 | 0.019 (0.161%) |
| 2025/12/02 | 11.772 | 0.015 (-0.127%) |
| 2025/12/01 | 11.787 | 0.135 (1.159%) |
| 2025/11/28 | 11.652 | 0.034 (0.293%) |
| 2025/11/27 | 11.618 | 0.005 (-0.043%) |
| 2025/11/26 | 11.623 | 0.175 (1.529%) |
2025/12/09
基金淨值
12.004
淨值漲跌
0.048 (-0.398%)
2025/12/08
基金淨值
12.052
淨值漲跌
0.093 (0.778%)
2025/12/05
基金淨值
11.959
淨值漲跌
0.092 (0.775%)
2025/12/04
基金淨值
11.867
淨值漲跌
0.076 (0.645%)
2025/12/03
基金淨值
11.791
淨值漲跌
0.019 (0.161%)
2025/12/02
基金淨值
11.772
淨值漲跌
0.015 (-0.127%)
2025/12/01
基金淨值
11.787
淨值漲跌
0.135 (1.159%)
2025/11/28
基金淨值
11.652
淨值漲跌
0.034 (0.293%)
2025/11/27
基金淨值
11.618
淨值漲跌
0.005 (-0.043%)
2025/11/26
基金淨值
11.623
淨值漲跌
0.175 (1.529%)