個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
85.55萬元
(2026/01/31)
最新淨值
12.832
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.029
(0.227%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.832(2026/02/11)
淨值漲跌0.029(0.227%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.864
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
11.298
(2025/11/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 12.832 | 0.029 (0.227%) |
| 2026/02/10 | 12.803 | 0.082 (0.645%) |
| 2026/02/09 | 12.721 | 0.224 (1.792%) |
| 2026/02/06 | 12.497 | 0.014 (-0.112%) |
| 2026/02/05 | 12.511 | 0.116 (-0.919%) |
| 2026/02/04 | 12.627 | 0.044 (0.35%) |
| 2026/02/03 | 12.583 | 0.191 (1.541%) |
| 2026/02/02 | 12.392 | 0.238 (-1.884%) |
| 2026/01/30 | 12.630 | 0.171 (-1.336%) |
| 2026/01/29 | 12.801 | 0.063 (-0.49%) |
2026/02/11
基金淨值
12.832
淨值漲跌
0.029 (0.227%)
2026/02/10
基金淨值
12.803
淨值漲跌
0.082 (0.645%)
2026/02/09
基金淨值
12.721
淨值漲跌
0.224 (1.792%)
2026/02/06
基金淨值
12.497
淨值漲跌
0.014 (-0.112%)
2026/02/05
基金淨值
12.511
淨值漲跌
0.116 (-0.919%)
2026/02/04
基金淨值
12.627
淨值漲跌
0.044 (0.35%)
2026/02/03
基金淨值
12.583
淨值漲跌
0.191 (1.541%)
2026/02/02
基金淨值
12.392
淨值漲跌
0.238 (-1.884%)
2026/01/30
基金淨值
12.630
淨值漲跌
0.171 (-1.336%)
2026/01/29
基金淨值
12.801
淨值漲跌
0.063 (-0.49%)