個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
92.04萬元
(2025/11/30)
最新淨值
12.132
(2025/12/24)
淨值漲跌
0.08
(0.664%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.132(2025/12/24)
淨值漲跌0.08(0.664%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.313
(2025/10/09)
查詢期間最低淨值
11.271
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/24 | 12.132 | 0.08 (0.664%) |
| 2025/12/23 | 12.052 | 0.069 (0.576%) |
| 2025/12/22 | 11.983 | 0.189 (1.603%) |
| 2025/12/19 | 11.794 | 0.021 (0.178%) |
| 2025/12/18 | 11.773 | 0.058 (-0.49%) |
| 2025/12/17 | 11.831 | 0.101 (0.861%) |
| 2025/12/16 | 11.730 | 0.132 (-1.113%) |
| 2025/12/15 | 11.862 | 0.123 (-1.026%) |
| 2025/12/12 | 11.985 | 0.076 (0.638%) |
| 2025/12/11 | 11.909 | 0.084 (-0.7%) |
2025/12/24
基金淨值
12.132
淨值漲跌
0.08 (0.664%)
2025/12/23
基金淨值
12.052
淨值漲跌
0.069 (0.576%)
2025/12/22
基金淨值
11.983
淨值漲跌
0.189 (1.603%)
2025/12/19
基金淨值
11.794
淨值漲跌
0.021 (0.178%)
2025/12/18
基金淨值
11.773
淨值漲跌
0.058 (-0.49%)
2025/12/17
基金淨值
11.831
淨值漲跌
0.101 (0.861%)
2025/12/16
基金淨值
11.730
淨值漲跌
0.132 (-1.113%)
2025/12/15
基金淨值
11.862
淨值漲跌
0.123 (-1.026%)
2025/12/12
基金淨值
11.985
淨值漲跌
0.076 (0.638%)
2025/12/11
基金淨值
11.909
淨值漲跌
0.084 (-0.7%)