個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
92.04萬元
(2025/11/30)
最新淨值
12.546
(2026/01/09)
淨值漲跌
0.018
(0.144%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.546(2026/01/09)
淨值漲跌0.018(0.144%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.701
(2026/01/06)
查詢期間最低淨值
11.271
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 12.546 | 0.018 (0.144%) |
| 2026/01/08 | 12.528 | 0.113 (-0.894%) |
| 2026/01/07 | 12.641 | 0.06 (-0.472%) |
| 2026/01/06 | 12.701 期間最高 | 0.181 (1.446%) |
| 2026/01/05 | 12.520 | 0.299 (2.447%) |
| 2025/12/31 | 12.221 | 0.012 (0.098%) |
| 2025/12/30 | 12.209 | 0.07 (0.577%) |
| 2025/12/29 | 12.139 | 0.007 (0.058%) |
| 2025/12/24 | 12.132 | 0.08 (0.664%) |
| 2025/12/23 | 12.052 | 0.069 (0.576%) |
2026/01/09
基金淨值
12.546
淨值漲跌
0.018 (0.144%)
2026/01/08
基金淨值
12.528
淨值漲跌
0.113 (-0.894%)
2026/01/07
基金淨值
12.641
淨值漲跌
0.06 (-0.472%)
2026/01/06
基金淨值
期間最高12.701
淨值漲跌
0.181 (1.446%)
2026/01/05
基金淨值
12.520
淨值漲跌
0.299 (2.447%)
2025/12/31
基金淨值
12.221
淨值漲跌
0.012 (0.098%)
2025/12/30
基金淨值
12.209
淨值漲跌
0.07 (0.577%)
2025/12/29
基金淨值
12.139
淨值漲跌
0.007 (0.058%)
2025/12/24
基金淨值
12.132
淨值漲跌
0.08 (0.664%)
2025/12/23
基金淨值
12.052
淨值漲跌
0.069 (0.576%)