個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
87.77萬元
(2026/02/28)
最新淨值
12.264
(2026/03/25)
淨值漲跌
0.249
(2.072%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.264(2026/03/25)
淨值漲跌0.249(2.072%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.133
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
11.923
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/25 | 12.264 | 0.249 (2.072%) |
| 2026/03/24 | 12.015 | 0.092 (0.772%) |
| 2026/03/23 | 11.923 期間最低 | 0.353 (-2.876%) |
| 2026/03/20 | 12.276 | 0.064 (-0.519%) |
| 2026/03/19 | 12.340 | 0.22 (-1.752%) |
| 2026/03/18 | 12.560 | 0.027 (0.215%) |
| 2026/03/17 | 12.533 | 0.034 (0.272%) |
| 2026/03/16 | 12.499 | 0.034 (-0.271%) |
| 2026/03/13 | 12.533 | 0.116 (-0.917%) |
| 2026/03/12 | 12.649 | 0.122 (-0.955%) |
2026/03/25
基金淨值
12.264
淨值漲跌
0.249 (2.072%)
2026/03/24
基金淨值
12.015
淨值漲跌
0.092 (0.772%)
2026/03/23
基金淨值
期間最低11.923
淨值漲跌
0.353 (-2.876%)
2026/03/20
基金淨值
12.276
淨值漲跌
0.064 (-0.519%)
2026/03/19
基金淨值
12.340
淨值漲跌
0.22 (-1.752%)
2026/03/18
基金淨值
12.560
淨值漲跌
0.027 (0.215%)
2026/03/17
基金淨值
12.533
淨值漲跌
0.034 (0.272%)
2026/03/16
基金淨值
12.499
淨值漲跌
0.034 (-0.271%)
2026/03/13
基金淨值
12.533
淨值漲跌
0.116 (-0.917%)
2026/03/12
基金淨值
12.649
淨值漲跌
0.122 (-0.955%)