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元大新中國基金-美元
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績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2024/10/31
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
6.37%
股票
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
5.96%
股票
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5.83%
股票
MIDEA GROUP CO LTD-A
5.62%
股票
台積電
5.41%
股票
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
5.19%
股票
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
4.61%
股票
聚陽
4.60%
股票
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
4.40%
股票
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
4.38%
股票
基金內容
基金名稱
元大新中國基金-美元
基金類型
跨國投資股票型
基金規模
103.22萬元 (2024/10/31)
成立日期
2015/12/01
計價幣別
美元
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
本基金主要投資於因中國經濟崛起而受惠的產業包括金融（銀行、保險與不動產）、通訊服務、基礎建設（如鐵、公路、機場、公用事業等）、能源（如石油、煤等）與原物料產業（如鋼鐵、水泥）、消費性產業（如食品業、通路等），投資產業廣泛多元，提供投資人參與中國崛起的多種投資商機。
基金申購資訊
核心基金經理人
吳育瑄
協管基金經理人
林鉅勝
紙本申購手續費
2.00%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+5（T表營業日）
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金營業日
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基本資料
營業日
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