個別基金
元大新中國基金
美元
基金規模
美元
80.16萬元
(2026/03/31)
最新淨值
14.308
(2026/05/07)
淨值漲跌
0.191
(1.353%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.308(2026/05/07)
淨值漲跌 0.191(1.353%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
14.308
(2026/05/07)
查詢期間最低淨值
11.923
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | 14.308 期間最高 | 0.191 (1.353%) |
| 2026/05/06 | 14.117 | 0.451 (3.3%) |
| 2026/04/30 | 13.666 | 0.029 (-0.212%) |
| 2026/04/29 | 13.695 | 0.073 (0.536%) |
| 2026/04/28 | 13.622 | 0.029 (-0.212%) |
| 2026/04/27 | 13.651 | 0.21 (1.562%) |
| 2026/04/24 | 13.441 | 0.067 (0.501%) |
| 2026/04/23 | 13.374 | 0.094 (-0.698%) |
| 2026/04/22 | 13.468 | 0.152 (1.141%) |
| 2026/04/21 | 13.316 | 0.108 (0.818%) |
2026/05/07
基金淨值
期間最高14.308
淨值漲跌
0.191 (1.353%)
2026/05/06
基金淨值
14.117
淨值漲跌
0.451 (3.3%)
2026/04/30
基金淨值
13.666
淨值漲跌
0.029 (-0.212%)
2026/04/29
基金淨值
13.695
淨值漲跌
0.073 (0.536%)
2026/04/28
基金淨值
13.622
淨值漲跌
0.029 (-0.212%)
2026/04/27
基金淨值
13.651
淨值漲跌
0.21 (1.562%)
2026/04/24
基金淨值
13.441
淨值漲跌
0.067 (0.501%)
2026/04/23
基金淨值
13.374
淨值漲跌
0.094 (-0.698%)
2026/04/22
基金淨值
13.468
淨值漲跌
0.152 (1.141%)
2026/04/21
基金淨值
13.316
淨值漲跌
0.108 (0.818%)