個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
406.49億元
(2026/05/21)
最新淨值
73.91
(2026/05/21)
淨值漲跌
0.02
(0.03%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值73.91(2026/05/21)
淨值漲跌 0.02(0.03%)
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查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
74.21
(2026/05/14)
查詢期間最低淨值
63.77
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/21 | 73.91 | 0.02 (0.03%) |
| 2026/05/20 | 73.89 | 0.77 (1.05%) |
| 2026/05/19 | 73.12 | 0.24 (-0.33%) |
| 2026/05/18 | 73.36 | 0.03 (-0.04%) |
| 2026/05/15 | 73.39 | 0.82 (-1.1%) |
| 2026/05/14 | 74.21 期間最高 | 0.54 (0.73%) |
| 2026/05/13 | 73.67 | 0.48 (0.66%) |
| 2026/05/12 | 73.19 | 0.08 (0.11%) |
| 2026/05/11 | 73.11 | 0.13 (0.18%) |
| 2026/05/08 | 72.98 | 0.65 (0.9%) |
2026/05/21
基金淨值
73.91
淨值漲跌
0.02 (0.03%)
2026/05/20
基金淨值
73.89
淨值漲跌
0.77 (1.05%)
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基金淨值
73.12
淨值漲跌
0.24 (-0.33%)
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基金淨值
73.36
淨值漲跌
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2026/05/15
基金淨值
73.39
淨值漲跌
0.82 (-1.1%)
2026/05/14
基金淨值
期間最高74.21
淨值漲跌
0.54 (0.73%)
2026/05/13
基金淨值
73.67
淨值漲跌
0.48 (0.66%)
2026/05/12
基金淨值
73.19
淨值漲跌
0.08 (0.11%)
2026/05/11
基金淨值
73.11
淨值漲跌
0.13 (0.18%)
2026/05/08
基金淨值
72.98
淨值漲跌
0.65 (0.9%)