個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
459.85億元
(2026/08/20)
最新淨值
76.71
(2026/08/20)
淨值漲跌
0.69
(-0.89%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值76.71(2026/08/20)
淨值漲跌 0.69(-0.89%)
查詢期間
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
78.89
(2026/08/04)
查詢期間最低淨值
72.32
(2026/06/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/20 | 76.71 | 0.69 (-0.89%) |
| 2026/08/19 | 77.40 | 0.16 (0.21%) |
| 2026/08/18 | 77.24 | 0.25 (-0.32%) |
| 2026/08/17 | 77.49 | 0.87 (-1.11%) |
| 2026/08/14 | 78.36 | 0.43 (-0.55%) |
| 2026/08/13 | 78.79 | 0.28 (0.36%) |
| 2026/08/12 | 78.51 | 0.12 (0.15%) |
| 2026/08/11 | 78.39 | 0.08 (-0.1%) |
| 2026/08/10 | 78.47 | 0.25 (-0.32%) |
| 2026/08/07 | 78.72 | 0.62 (0.79%) |
2026/08/20
基金淨值
76.71
淨值漲跌
0.69 (-0.89%)
2026/08/19
基金淨值
77.40
淨值漲跌
0.16 (0.21%)
2026/08/18
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77.24
淨值漲跌
0.25 (-0.32%)
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0.87 (-1.11%)
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0.43 (-0.55%)
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2026/08/10
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0.25 (-0.32%)
2026/08/07
基金淨值
78.72
淨值漲跌
0.62 (0.79%)