個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
420.14億元
(2026/06/15)
最新淨值
74.89
(2026/06/15)
淨值漲跌
1.04
(1.41%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值74.89(2026/06/15)
淨值漲跌 1.04(1.41%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
75.18
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
63.77
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 74.89 | 1.04 (1.41%) |
| 2026/06/12 | 73.85 | 0.4 (0.54%) |
| 2026/06/11 | 73.45 | 1.13 (1.56%) |
| 2026/06/10 | 72.32 | 1.09 (-1.48%) |
| 2026/06/09 | 73.41 | 0.07 (-0.1%) |
| 2026/06/08 | 73.48 | 0.43 (0.59%) |
| 2026/06/05 | 73.05 | 1.91 (-2.55%) |
| 2026/06/04 | 74.96 | 0.4 (0.54%) |
| 2026/06/03 | 74.56 | 0.62 (-0.82%) |
| 2026/06/02 | 75.18 期間最高 | 0.3 (0.4%) |
2026/06/15
基金淨值
74.89
淨值漲跌
1.04 (1.41%)
2026/06/12
基金淨值
73.85
淨值漲跌
0.4 (0.54%)
2026/06/11
基金淨值
73.45
淨值漲跌
1.13 (1.56%)
2026/06/10
基金淨值
72.32
淨值漲跌
1.09 (-1.48%)
2026/06/09
基金淨值
73.41
淨值漲跌
0.07 (-0.1%)
2026/06/08
基金淨值
73.48
淨值漲跌
0.43 (0.59%)
2026/06/05
基金淨值
73.05
淨值漲跌
1.91 (-2.55%)
2026/06/04
基金淨值
74.96
淨值漲跌
0.4 (0.54%)
2026/06/03
基金淨值
74.56
淨值漲跌
0.62 (-0.82%)
2026/06/02
基金淨值
期間最高75.18
淨值漲跌
0.3 (0.4%)