個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
426.75億元
(2026/07/06)
最新淨值
75.87
(2026/07/06)
淨值漲跌
0.81
(1.08%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值75.87(2026/07/06)
淨值漲跌 0.81(1.08%)
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75.87
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
66.47
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 75.87 期間最高 | 0.81 (1.08%) |
| 2026/07/02 | 75.06 | 0.07 (0.09%) |
| 2026/07/01 | 74.99 | 0.05 (-0.07%) |
| 2026/06/30 | 75.04 | 0.57 (0.77%) |
| 2026/06/29 | 74.47 | 0.82 (1.11%) |
| 2026/06/26 | 73.65 | 0.04 (0.05%) |
| 2026/06/25 | 73.61 | 0.17 (0.23%) |
| 2026/06/24 | 73.44 | 0.23 (0.31%) |
| 2026/06/23 | 73.21 | 1.08 (-1.45%) |
| 2026/06/22 | 74.29 | 0.15 (-0.2%) |
2026/07/06
基金淨值
期間最高75.87
淨值漲跌
0.81 (1.08%)
2026/07/02
基金淨值
75.06
淨值漲跌
0.07 (0.09%)
2026/07/01
基金淨值
74.99
淨值漲跌
0.05 (-0.07%)
2026/06/30
基金淨值
75.04
淨值漲跌
0.57 (0.77%)
2026/06/29
基金淨值
74.47
淨值漲跌
0.82 (1.11%)
2026/06/26
基金淨值
73.65
淨值漲跌
0.04 (0.05%)
2026/06/25
基金淨值
73.61
淨值漲跌
0.17 (0.23%)
2026/06/24
基金淨值
73.44
淨值漲跌
0.23 (0.31%)
2026/06/23
基金淨值
73.21
淨值漲跌
1.08 (-1.45%)
2026/06/22
基金淨值
74.29
淨值漲跌
0.15 (-0.2%)