個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
356.25億元
(2026/04/07)
最新淨值
66.47
(2026/04/07)
淨值漲跌
0.34
(0.51%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值66.47(2026/04/07)
淨值漲跌0.34(0.51%)
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查詢期間淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
69.19
(2026/01/12)
查詢期間最低淨值
63.77
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/07 | 66.47 | 0.34 (0.51%) |
| 2026/04/02 | 66.13 | 0.13 (0.2%) |
| 2026/04/01 | 66.00 | 0.29 (0.44%) |
| 2026/03/31 | 65.71 | 1.94 (3.04%) |
| 2026/03/30 | 63.77 期間最低 | 0.14 (-0.22%) |
| 2026/03/27 | 63.91 | 1 (-1.54%) |
| 2026/03/26 | 64.91 | 1.31 (-1.98%) |
| 2026/03/25 | 66.22 | 0.38 (0.58%) |
| 2026/03/24 | 65.84 | 0.52 (-0.78%) |
| 2026/03/23 | 66.36 | 1.15 (1.76%) |
2026/04/07
基金淨值
66.47
淨值漲跌
0.34 (0.51%)
2026/04/02
基金淨值
66.13
淨值漲跌
0.13 (0.2%)
2026/04/01
基金淨值
66.00
淨值漲跌
0.29 (0.44%)
2026/03/31
基金淨值
65.71
淨值漲跌
1.94 (3.04%)
2026/03/30
基金淨值
期間最低63.77
淨值漲跌
0.14 (-0.22%)
2026/03/27
基金淨值
63.91
淨值漲跌
1 (-1.54%)
2026/03/26
基金淨值
64.91
淨值漲跌
1.31 (-1.98%)
2026/03/25
基金淨值
66.22
淨值漲跌
0.38 (0.58%)
2026/03/24
基金淨值
65.84
淨值漲跌
0.52 (-0.78%)
2026/03/23
基金淨值
66.36
淨值漲跌
1.15 (1.76%)