個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
347.70億元
(2026/03/12)
最新淨值
66.61
(2026/03/12)
淨值漲跌
0.96
(-1.42%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值66.61(2026/03/12)
淨值漲跌0.96(-1.42%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
69.19
(2026/01/12)
查詢期間最低淨值
66.44
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | 66.61 | 0.96 (-1.42%) |
| 2026/03/11 | 67.57 | 0.03 (-0.04%) |
| 2026/03/10 | 67.60 | 0.44 (-0.65%) |
| 2026/03/09 | 68.04 | 1.02 (1.52%) |
| 2026/03/06 | 67.02 | 0.97 (-1.43%) |
| 2026/03/05 | 67.99 | 0.38 (-0.56%) |
| 2026/03/04 | 68.37 | 0.7 (1.03%) |
| 2026/03/03 | 67.67 | 0.41 (-0.6%) |
| 2026/03/02 | 68.08 | 0.35 (0.52%) |
| 2026/02/26 | 67.73 | 0.56 (-0.82%) |
2026/03/12
基金淨值
66.61
淨值漲跌
0.96 (-1.42%)
2026/03/11
基金淨值
67.57
淨值漲跌
0.03 (-0.04%)
2026/03/10
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67.60
淨值漲跌
0.44 (-0.65%)
2026/03/09
基金淨值
68.04
淨值漲跌
1.02 (1.52%)
2026/03/06
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67.02
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0.97 (-1.43%)
2026/03/05
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0.38 (-0.56%)
2026/03/04
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0.7 (1.03%)
2026/03/03
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67.67
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0.41 (-0.6%)
2026/03/02
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68.08
淨值漲跌
0.35 (0.52%)
2026/02/26
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0.56 (-0.82%)