個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
308.61億元
(2025/11/18)
最新淨值
64.70
(2025/11/18)
淨值漲跌
0.45
(-0.69%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值64.70(2025/11/18)
淨值漲跌0.45(-0.69%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
66.66
(2025/11/12)
查詢期間最低淨值
60.63
(2025/08/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/18 | 64.70 | 0.45 (-0.69%) |
| 2025/11/17 | 65.15 | 0.56 (-0.85%) |
| 2025/11/14 | 65.71 | 0.14 (0.21%) |
| 2025/11/13 | 65.57 | 1.09 (-1.64%) |
| 2025/11/12 | 66.66 期間最高 | 0.13 (0.2%) |
| 2025/11/11 | 66.53 | 0.25 (0.38%) |
| 2025/11/10 | 66.28 | 0.97 (1.49%) |
| 2025/11/07 | 65.31 | 0.19 (0.29%) |
| 2025/11/06 | 65.12 | 0.72 (-1.09%) |
| 2025/11/05 | 65.84 | 0.35 (0.53%) |
2025/11/18
基金淨值
64.70
淨值漲跌
0.45 (-0.69%)
2025/11/17
基金淨值
65.15
淨值漲跌
0.56 (-0.85%)
2025/11/14
基金淨值
65.71
淨值漲跌
0.14 (0.21%)
2025/11/13
基金淨值
65.57
淨值漲跌
1.09 (-1.64%)
2025/11/12
基金淨值
期間最高66.66
淨值漲跌
0.13 (0.2%)
2025/11/11
基金淨值
66.53
淨值漲跌
0.25 (0.38%)
2025/11/10
基金淨值
66.28
淨值漲跌
0.97 (1.49%)
2025/11/07
基金淨值
65.31
淨值漲跌
0.19 (0.29%)
2025/11/06
基金淨值
65.12
淨值漲跌
0.72 (-1.09%)
2025/11/05
基金淨值
65.84
淨值漲跌
0.35 (0.53%)