個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
348.43億元
(2026/02/11)
最新淨值
68.46
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.27
(-0.39%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值68.46(2026/02/11)
淨值漲跌0.27(-0.39%)
查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
69.19
(2026/01/12)
查詢期間最低淨值
66.08
(2025/11/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 68.46 | 0.27 (-0.39%) |
| 2026/02/10 | 68.73 | 0.28 (-0.41%) |
| 2026/02/09 | 69.01 | 0.08 (0.12%) |
| 2026/02/06 | 68.93 | 1.35 (2%) |
| 2026/02/05 | 67.58 | 0.6 (-0.88%) |
| 2026/02/04 | 68.18 | 0.24 (-0.35%) |
| 2026/02/03 | 68.42 | 0.75 (-1.08%) |
| 2026/02/02 | 69.17 | 0.68 (0.99%) |
| 2026/01/30 | 68.49 | 0 (0%) |
| 2026/01/29 | 68.49 | 0.04 (0.06%) |
2026/02/11
基金淨值
68.46
淨值漲跌
0.27 (-0.39%)
2026/02/10
基金淨值
68.73
淨值漲跌
0.28 (-0.41%)
2026/02/09
基金淨值
69.01
淨值漲跌
0.08 (0.12%)
2026/02/06
基金淨值
68.93
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1.35 (2%)
2026/02/05
基金淨值
67.58
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0.6 (-0.88%)
2026/02/04
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68.18
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0.24 (-0.35%)
2026/02/03
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68.42
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0.75 (-1.08%)
2026/02/02
基金淨值
69.17
淨值漲跌
0.68 (0.99%)
2026/01/30
基金淨值
68.49
淨值漲跌
0 (0%)
2026/01/29
基金淨值
68.49
淨值漲跌
0.04 (0.06%)