個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
319.75億元
(2025/12/12)
最新淨值
66.75
(2025/12/12)
淨值漲跌
0.87
(-1.29%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值66.75(2025/12/12)
淨值漲跌0.87(-1.29%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
67.62
(2025/12/11)
查詢期間最低淨值
62.13
(2025/09/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 66.75 | 0.87 (-1.29%) |
| 2025/12/11 | 67.62 期間最高 | 0.28 (0.42%) |
| 2025/12/10 | 67.34 | 0.48 (0.72%) |
| 2025/12/09 | 66.86 | 0.05 (-0.07%) |
| 2025/12/08 | 66.91 | 0.36 (-0.54%) |
| 2025/12/05 | 67.27 | 0.01 (-0.01%) |
| 2025/12/04 | 67.28 | 0.06 (0.09%) |
| 2025/12/03 | 67.22 | 0.03 (0.04%) |
| 2025/12/02 | 67.19 | 0.09 (0.13%) |
| 2025/12/01 | 67.10 | 0.27 (-0.4%) |
2025/12/12
基金淨值
66.75
淨值漲跌
0.87 (-1.29%)
2025/12/11
基金淨值
期間最高67.62
淨值漲跌
0.28 (0.42%)
2025/12/10
基金淨值
67.34
淨值漲跌
0.48 (0.72%)
2025/12/09
基金淨值
66.86
淨值漲跌
0.05 (-0.07%)
2025/12/08
基金淨值
66.91
淨值漲跌
0.36 (-0.54%)
2025/12/05
基金淨值
67.27
淨值漲跌
0.01 (-0.01%)
2025/12/04
基金淨值
67.28
淨值漲跌
0.06 (0.09%)
2025/12/03
基金淨值
67.22
淨值漲跌
0.03 (0.04%)
2025/12/02
基金淨值
67.19
淨值漲跌
0.09 (0.13%)
2025/12/01
基金淨值
67.10
淨值漲跌
0.27 (-0.4%)