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元大標普500基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2024/10/31
APPLE INC
6.95%
股票
NVIDIA CORP
6.61%
股票
MICROSOFT CORP
6.11%
股票
AMAZON.COM INC
3.52%
股票
META PLATFORMS INC-CLASS A
2.51%
股票
ALPHABET INC-CL A
2.03%
股票
ALPHABET INC-CL C
1.68%
股票
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1.67%
股票
BROADCOM INC
1.60%
股票
TESLA INC
1.40%
股票
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大標普500基金
證券簡稱
元大S&P500
證券代碼
00646
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
299.32億元 (2024/12/04)
成立日期
2015/12/02
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
1.本子基金投資於中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券
投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。2.本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上
櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具。
基金申購資訊
基金經理人
盧永祥
保管銀行
玉山商業銀行
經理費
20億以下(含):0.50%
逾20億(不含)-50億(含)以下:0.40%
逾50億(不含):0.30%
逾20億(不含)-50億(含)以下:0.40%
逾50億(不含):0.30%
保管費
50億以下(含):0.11%
逾50億(不含)-100億(含)以下:0.10%
逾100億(不含)-200億(含)以下:0.08%
逾200億(不含):0.06%
逾50億(不含)-100億(含)以下:0.10%
逾100億(不含)-200億(含)以下:0.08%
逾200億(不含):0.06%