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元大標普500基金
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績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2023/10/31
APPLE INC
6.93%
股票
MICROSOFT CORP
6.93%
股票
AMAZON.COM INC
3.33%
股票
NVIDIA CORP
2.78%
股票
ALPHABET INC-CL A
2.03%
股票
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.85%
股票
ALPHABET INC-CL C
1.75%
股票
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1.72%
股票
TESLA INC
1.53%
股票
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.37%
股票
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大標普500基金
證券簡稱
元大S&P500
證券代碼
00646
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
成立日期
2015/12/02
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR4
晨星永續投資評級
晨星永續排名評比時間截至2023/09/30，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之3,577檔美國大型均衡型股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (99.35%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2023/09/30. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2023 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
投資特色
1.本子基金投資於中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券
投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。2.本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上
櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具。
晨星永續排名評比時間截至2023/09/30，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之3,577檔美國大型均衡型股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (99.35%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至2023/09/30. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2023 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
基金申購資訊
基金經理人
盧永祥
保管銀行
玉山商業銀行
經理費
20億以下(含)：0.50%
20億以上-50億(含)：0.40%
50億以上：0.30%
20億以上-50億(含)：0.40%
50億以上：0.30%
保管費
0.21%
基金營業日
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