個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
330.97億元
(2025/12/31)
最新淨值
67.41
(2025/12/31)
淨值漲跌
0.42
(-0.62%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值67.41(2025/12/31)
淨值漲跌0.42(-0.62%)
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查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
68.31
(2025/12/24)
查詢期間最低淨值
63.6
(2025/10/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | 67.41 | 0.42 (-0.62%) |
| 2025/12/30 | 67.83 | 0.14 (-0.21%) |
| 2025/12/29 | 67.97 | 0.31 (-0.45%) |
| 2025/12/26 | 68.28 | 0.03 (-0.04%) |
| 2025/12/24 | 68.31 期間最高 | 0.08 (0.12%) |
| 2025/12/23 | 68.23 | 0.23 (0.34%) |
| 2025/12/22 | 68.00 | 0.39 (0.58%) |
| 2025/12/19 | 67.61 | 0.64 (0.96%) |
| 2025/12/18 | 66.97 | 0.53 (0.8%) |
| 2025/12/17 | 66.44 | 0.69 (-1.03%) |
2025/12/31
基金淨值
67.41
淨值漲跌
0.42 (-0.62%)
2025/12/30
基金淨值
67.83
淨值漲跌
0.14 (-0.21%)
2025/12/29
基金淨值
67.97
淨值漲跌
0.31 (-0.45%)
2025/12/26
基金淨值
68.28
淨值漲跌
0.03 (-0.04%)
2025/12/24
基金淨值
期間最高68.31
淨值漲跌
0.08 (0.12%)
2025/12/23
基金淨值
68.23
淨值漲跌
0.23 (0.34%)
2025/12/22
基金淨值
68.00
淨值漲跌
0.39 (0.58%)
2025/12/19
基金淨值
67.61
淨值漲跌
0.64 (0.96%)
2025/12/18
基金淨值
66.97
淨值漲跌
0.53 (0.8%)
2025/12/17
基金淨值
66.44
淨值漲跌
0.69 (-1.03%)