個別基金
00646 元大標普500基金
基金規模
新台幣
504.46億元
(2026/10/07)
最新淨值
78.21
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.06
(0.08%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值78.21(2026/10/07)
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78.89
(2026/08/04)
查詢期間最低淨值
74.4
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 78.21 | 0.06 (0.08%) |
| 2026/10/06 | 78.15 | 0.5 (0.64%) |
| 2026/10/05 | 77.65 | 0.3 (0.39%) |
| 2026/10/02 | 77.35 | 0.2 (0.26%) |
| 2026/10/01 | 77.15 | 0.52 (0.68%) |
| 2026/09/30 | 76.63 | 0.3 (-0.39%) |
| 2026/09/29 | 76.93 | 0.16 (-0.21%) |
| 2026/09/24 | 77.09 | 0.23 (0.3%) |
| 2026/09/23 | 76.86 | 0.57 (-0.74%) |
| 2026/09/22 | 77.43 | 0.08 (-0.1%) |
2026/10/07
基金淨值
78.21
淨值漲跌
0.06 (0.08%)
2026/10/06
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78.15
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0.5 (0.64%)
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淨值漲跌
0.3 (0.39%)
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0.2 (0.26%)
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0.52 (0.68%)
2026/09/30
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0.3 (-0.39%)
2026/09/29
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2026/09/24
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77.09
淨值漲跌
0.23 (0.3%)
2026/09/23
基金淨值
76.86
淨值漲跌
0.57 (-0.74%)
2026/09/22
基金淨值
77.43
淨值漲跌
0.08 (-0.1%)