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元大標普500基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2025/06/30
NVIDIA CORP
7.21%
股票
MICROSOFT CORP
6.92%
股票
APPLE INC
5.74%
股票
AMAZON.COM INC
3.88%
股票
META PLATFORMS INC-CLASS A
3.00%
股票
BROADCOM INC
2.43%
股票
ALPHABET INC-CL A
1.92%
股票
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
1.67%
股票
TESLA INC
1.67%
股票
ALPHABET INC-CL C
1.56%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大標普500基金
證券簡稱
元大S&P500
證券代碼
00646
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
323.84億元 (2025/07/17)
成立日期
2015/12/02
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金標的指數「標普 500 指數」為 S&P 編製和管理。該指數係標準普爾由美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)中選取符合掛牌地區、市值、財務比例及流動性檢測標準之個股，挑選權值最高的前 500 家美國企業作為指數成分股，係涵蓋了美國各主要產業中之龍頭企業，為全球最具代表性的美國指數。
基金申購資訊
基金經理人
盧永祥
保管銀行
玉山商業銀行
經理費
20億以下(含)：0.50%
逾20億(不含)-50億(含)以下：0.40%
逾50億(不含)：0.30%
逾20億(不含)-50億(含)以下：0.40%
逾50億(不含)：0.30%
保管費
50億以下(含)：0.11%
逾50億(不含)-100億(含)以下：0.10%
逾100億(不含)-200億(含)以下：0.08%
逾200億(不含)：0.06%
逾50億(不含)-100億(含)以下：0.10%
逾100億(不含)-200億(含)以下：0.08%
逾200億(不含)：0.06%
基金營業日
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