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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
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- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2024/10/31
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034
11.85%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030
10.87%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036
10.15%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029
8.33%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040
8.04%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032
7.49%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031
6.76%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032
6.71%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029
6.52%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033
6.21%
債券
基金內容
基金名稱
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
基金規模
553.05萬元 (2024/10/31)
成立日期
2015/09/15
計價幣別
人民幣
配息方式
月配息
風險報酬等級
RR3
基金規模資料來源:理柏(Lipper)
投資特色
本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月(含)後,投資於印尼債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十;前述印尼債券係指(一)由印尼政府或機構所保證或發行並於公開明書所列本基金可投資國家發行或交易之債券;(二)由印尼以外之國家或機構所保證或發行而於印尼發行或交易之債券;(三)受惠印尼經濟發展,與印尼貿易往來密切之「印尼機會國家」政府或機構所保證或發行之債券,惟投資於「印尼機會國家」債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,且單一印尼機會國家之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。
基金申購資訊
基金經理人
陳慕忻
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