個別基金
元大新興印尼機會債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）
人民幣
基金規模
人民幣
384.46萬元
(2026/05/31)
最新淨值
7.1703
(2026/07/06)
淨值漲跌
0.0059
(0.0824%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值7.1703(2026/07/06)
淨值漲跌 0.0059(0.0824%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
7.8987
(2026/04/08)
查詢期間最低淨值
7.106
(2026/06/11)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 7.1703 | 0.0059 (0.0824%) |
| 2026/07/03 | 7.1644 | 0.0491 (-0.6807%) |
| 2026/07/02 | 7.2135 | 0.0099 (-0.1371%) |
| 2026/07/01 | 7.2234 | 0.0128 (-0.1769%) |
| 2026/06/30 | 7.2362 | 0.0328 (-0.4512%) |
| 2026/06/29 | 7.2690 | 0.0019 (0.0261%) |
| 2026/06/26 | 7.2671 | 0.0576 (0.7989%) |
| 2026/06/25 | 7.2095 | 0.0036 (-0.0499%) |
| 2026/06/24 | 7.2131 | 0.0205 (-0.2834%) |
| 2026/06/23 | 7.2336 | 0.0286 (-0.3938%) |
2026/07/06
基金淨值
7.1703
淨值漲跌
0.0059 (0.0824%)
2026/07/03
基金淨值
7.1644
淨值漲跌
0.0491 (-0.6807%)
2026/07/02
基金淨值
7.2135
淨值漲跌
0.0099 (-0.1371%)
2026/07/01
基金淨值
7.2234
淨值漲跌
0.0128 (-0.1769%)
2026/06/30
基金淨值
7.2362
淨值漲跌
0.0328 (-0.4512%)
2026/06/29
基金淨值
7.2690
淨值漲跌
0.0019 (0.0261%)
2026/06/26
基金淨值
7.2671
淨值漲跌
0.0576 (0.7989%)
2026/06/25
基金淨值
7.2095
淨值漲跌
0.0036 (-0.0499%)
2026/06/24
基金淨值
7.2131
淨值漲跌
0.0205 (-0.2834%)
2026/06/23
基金淨值
7.2336
淨值漲跌
0.0286 (-0.3938%)