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元大新興印尼機會債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

美元

基金規模

美元

60.21萬元

(2026/07/31)

最新淨值

6.5074*

(2026/08/19)

淨值漲跌

0.0388

(0.5998%)

基金類型

跨國投資固定收益一般債券型

風險報酬等級#

RR3

績效表現

投資組合

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報酬率

淨值走勢

最新淨值6.5074*(2026/08/19)

淨值漲跌 0.0388(0.5998%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

6.7038*

(2026/05/21)

查詢期間最低淨值

6.3526*

(2026/07/28)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/08/19
6.5074*
0.0388
(0.5998%)
2026/08/18
6.4686*
0.0066
(-0.1019%)
2026/08/14
6.4752*
0.0313
(0.4857%)
2026/08/13
6.4439*
0.0101
(0.157%)
2026/08/12
6.4338*
0.0076
(-0.118%)
2026/08/11
6.4414*
0.0099
(-0.1535%)
2026/08/10
6.4513*
0.0194
(0.3016%)
2026/08/07
6.4319*
0.0439
(0.6872%)
2026/08/06
6.3880*
0.0007
(-0.011%)
2026/08/05
6.3887*
0.0142
(-0.2218%)
2026/08/19

基金淨值

6.5074

淨值漲跌

0.0388 (0.5998%)

2026/08/18

基金淨值

6.4686

淨值漲跌

0.0066 (-0.1019%)

2026/08/14

基金淨值

6.4752

淨值漲跌

0.0313 (0.4857%)

2026/08/13

基金淨值

6.4439

淨值漲跌

0.0101 (0.157%)

2026/08/12

基金淨值

6.4338

淨值漲跌

0.0076 (-0.118%)

2026/08/11

基金淨值

6.4414

淨值漲跌

0.0099 (-0.1535%)

2026/08/10

基金淨值

6.4513

淨值漲跌

0.0194 (0.3016%)

2026/08/07

基金淨值

6.4319

淨值漲跌

0.0439 (0.6872%)

2026/08/06

基金淨值

6.3880

淨值漲跌

0.0007 (-0.011%)

2026/08/05

基金淨值

6.3887

淨值漲跌

0.0142 (-0.2218%)