個別基金
元大新興印尼機會債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
2.04億元
(2026/07/31)
最新淨值
5.9509
(2026/08/14)
淨值漲跌
0.0062
(0.1043%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR3
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值5.9509(2026/08/14)
淨值漲跌 0.0062(0.1043%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
6.0926
(2026/05/20)
查詢期間最低淨值
5.7964
(2026/06/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/14 | 5.9509 | 0.0062 (0.1043%) |
| 2026/08/13 | 5.9447 | 0.0051 (-0.0857%) |
| 2026/08/12 | 5.9498 | 0.0129 (-0.2163%) |
| 2026/08/11 | 5.9627 | 0.0005 (-0.0084%) |
| 2026/08/10 | 5.9632 | 0.0074 (0.1242%) |
| 2026/08/07 | 5.9558 | 0.0456 (0.7715%) |
| 2026/08/06 | 5.9102 | 0.0105 (-0.1773%) |
| 2026/08/05 | 5.9207 | 0.0407 (-0.6827%) |
| 2026/08/04 | 5.9614 | 0.0001 (0.0017%) |
| 2026/08/03 | 5.9613 | 0.0517 (0.8748%) |
2026/08/14
基金淨值
5.9509
淨值漲跌
0.0062 (0.1043%)
2026/08/13
基金淨值
5.9447
淨值漲跌
0.0051 (-0.0857%)
2026/08/12
基金淨值
5.9498
淨值漲跌
0.0129 (-0.2163%)
2026/08/11
基金淨值
5.9627
淨值漲跌
0.0005 (-0.0084%)
2026/08/10
基金淨值
5.9632
淨值漲跌
0.0074 (0.1242%)
2026/08/07
基金淨值
5.9558
淨值漲跌
0.0456 (0.7715%)
2026/08/06
基金淨值
5.9102
淨值漲跌
0.0105 (-0.1773%)
2026/08/05
基金淨值
5.9207
淨值漲跌
0.0407 (-0.6827%)
2026/08/04
基金淨值
5.9614
淨值漲跌
0.0001 (0.0017%)
2026/08/03
基金淨值
5.9613
淨值漲跌
0.0517 (0.8748%)