個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
37.64萬元
(2025/12/31)
最新淨值
10.611
(2026/01/29)
淨值漲跌
0.013
(0.123%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.611(2026/01/29)
淨值漲跌0.013(0.123%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.611
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
10.003
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/29 | 10.611 期間最高 | 0.013 (0.123%) |
| 2026/01/28 | 10.598 | 0.059 (0.56%) |
| 2026/01/27 | 10.539 | 0.157 (1.512%) |
| 2026/01/26 | 10.382 | 0.017 (0.164%) |
| 2026/01/23 | 10.365 | 0.038 (0.368%) |
| 2026/01/22 | 10.327 | 0.068 (0.663%) |
| 2026/01/21 | 10.259 | 0.057 (0.559%) |
| 2026/01/20 | 10.202 | 0.17 (-1.639%) |
| 2026/01/16 | 10.372 | 0.037 (0.358%) |
| 2026/01/15 | 10.335 | 0.078 (0.76%) |
2026/01/29
基金淨值
期間最高10.611
淨值漲跌
0.013 (0.123%)
2026/01/28
基金淨值
10.598
淨值漲跌
0.059 (0.56%)
2026/01/27
基金淨值
10.539
淨值漲跌
0.157 (1.512%)
2026/01/26
基金淨值
10.382
淨值漲跌
0.017 (0.164%)
2026/01/23
基金淨值
10.365
淨值漲跌
0.038 (0.368%)
2026/01/22
基金淨值
10.327
淨值漲跌
0.068 (0.663%)
2026/01/21
基金淨值
10.259
淨值漲跌
0.057 (0.559%)
2026/01/20
基金淨值
10.202
淨值漲跌
0.17 (-1.639%)
2026/01/16
基金淨值
10.372
淨值漲跌
0.037 (0.358%)
2026/01/15
基金淨值
10.335
淨值漲跌
0.078 (0.76%)