個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
37.28萬元
(2025/11/30)
最新淨值
10.310
(2025/12/30)
淨值漲跌
0.009
(0.087%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.310(2025/12/30)
淨值漲跌0.009(0.087%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.549
(2025/10/29)
查詢期間最低淨值
10.003
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/30 | 10.310 | 0.009 (0.087%) |
| 2025/12/29 | 10.301 | 0.023 (-0.223%) |
| 2025/12/26 | 10.324 | 0.009 (0.087%) |
| 2025/12/24 | 10.315 | 0.03 (0.292%) |
| 2025/12/23 | 10.285 | 0.066 (0.646%) |
| 2025/12/22 | 10.219 | 0.065 (0.64%) |
| 2025/12/19 | 10.154 | 0.064 (0.634%) |
| 2025/12/18 | 10.090 | 0.087 (0.87%) |
| 2025/12/17 | 10.003 期間最低 | 0.121 (-1.195%) |
| 2025/12/16 | 10.124 | 0.018 (-0.177%) |
2025/12/30
基金淨值
10.310
淨值漲跌
0.009 (0.087%)
2025/12/29
基金淨值
10.301
淨值漲跌
0.023 (-0.223%)
2025/12/26
基金淨值
10.324
淨值漲跌
0.009 (0.087%)
2025/12/24
基金淨值
10.315
淨值漲跌
0.03 (0.292%)
2025/12/23
基金淨值
10.285
淨值漲跌
0.066 (0.646%)
2025/12/22
基金淨值
10.219
淨值漲跌
0.065 (0.64%)
2025/12/19
基金淨值
10.154
淨值漲跌
0.064 (0.634%)
2025/12/18
基金淨值
10.090
淨值漲跌
0.087 (0.87%)
2025/12/17
基金淨值
期間最低10.003
淨值漲跌
0.121 (-1.195%)
2025/12/16
基金淨值
10.124
淨值漲跌
0.018 (-0.177%)