個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
47.11萬元
(2026/05/31)
最新淨值
12.827
(2026/06/26)
淨值漲跌
0.205
(-1.573%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.827(2026/06/26)
淨值漲跌 0.205(-1.573%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.384
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
9.873
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/26 | 12.827 | 0.205 (-1.573%) |
| 2026/06/25 | 13.032 | 0.272 (2.132%) |
| 2026/06/24 | 12.760 | 0.009 (-0.07%) |
| 2026/06/23 | 12.769 | 0.542 (-4.072%) |
| 2026/06/22 | 13.311 | 0.084 (0.635%) |
| 2026/06/18 | 13.227 | 0.336 (2.606%) |
| 2026/06/17 | 12.891 | 0.024 (0.187%) |
| 2026/06/16 | 12.867 | 0.288 (-2.189%) |
| 2026/06/15 | 13.155 | 0.423 (3.322%) |
| 2026/06/12 | 12.732 | 0.126 (1%) |
2026/06/26
基金淨值
12.827
淨值漲跌
0.205 (-1.573%)
2026/06/25
基金淨值
13.032
淨值漲跌
0.272 (2.132%)
2026/06/24
基金淨值
12.760
淨值漲跌
0.009 (-0.07%)
2026/06/23
基金淨值
12.769
淨值漲跌
0.542 (-4.072%)
2026/06/22
基金淨值
13.311
淨值漲跌
0.084 (0.635%)
2026/06/18
基金淨值
13.227
淨值漲跌
0.336 (2.606%)
2026/06/17
基金淨值
12.891
淨值漲跌
0.024 (0.187%)
2026/06/16
基金淨值
12.867
淨值漲跌
0.288 (-2.189%)
2026/06/15
基金淨值
13.155
淨值漲跌
0.423 (3.322%)
2026/06/12
基金淨值
12.732
淨值漲跌
0.126 (1%)