個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
35.03萬元
(2025/09/30)
最新淨值
10.437
(2025/10/30)
淨值漲跌
0.112
(-1.062%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.437(2025/10/30)
淨值漲跌0.112(-1.062%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.549
(2025/10/29)
查詢期間最低淨值
9.704
(2025/08/01)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/10/30 | 10.437 | 0.112 (-1.062%) |
| 2025/10/29 | 10.549 期間最高 | 0.026 (0.247%) |
| 2025/10/28 | 10.523 | 0.02 (0.19%) |
| 2025/10/27 | 10.503 | 0.205 (1.991%) |
| 2025/10/23 | 10.298 | 0.03 (0.292%) |
| 2025/10/22 | 10.268 | 0.079 (-0.764%) |
| 2025/10/21 | 10.347 | 0.059 (-0.567%) |
| 2025/10/20 | 10.406 | 0.074 (0.716%) |
| 2025/10/17 | 10.332 | 0.014 (-0.135%) |
| 2025/10/16 | 10.346 | 0.021 (-0.203%) |
2025/10/30
基金淨值
10.437
淨值漲跌
0.112 (-1.062%)
2025/10/29
基金淨值
期間最高10.549
淨值漲跌
0.026 (0.247%)
2025/10/28
基金淨值
10.523
淨值漲跌
0.02 (0.19%)
2025/10/27
基金淨值
10.503
淨值漲跌
0.205 (1.991%)
2025/10/23
基金淨值
10.298
淨值漲跌
0.03 (0.292%)
2025/10/22
基金淨值
10.268
淨值漲跌
0.079 (-0.764%)
2025/10/21
基金淨值
10.347
淨值漲跌
0.059 (-0.567%)
2025/10/20
基金淨值
10.406
淨值漲跌
0.074 (0.716%)
2025/10/17
基金淨值
10.332
淨值漲跌
0.014 (-0.135%)
2025/10/16
基金淨值
10.346
淨值漲跌
0.021 (-0.203%)