個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
37.28萬元
(2025/11/30)
最新淨值
10.171
(2025/12/12)
淨值漲跌
0.145
(-1.406%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.171(2025/12/12)
淨值漲跌0.145(-1.406%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.549
(2025/10/29)
查詢期間最低淨值
10.003
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 10.171 | 0.145 (-1.406%) |
| 2025/12/11 | 10.316 | 0.011 (0.107%) |
| 2025/12/10 | 10.305 | 0.066 (0.645%) |
| 2025/12/09 | 10.239 | 0.03 (-0.292%) |
| 2025/12/08 | 10.269 | 0.016 (-0.156%) |
| 2025/12/05 | 10.285 | 0.016 (-0.155%) |
| 2025/12/04 | 10.301 | 0.002 (0.019%) |
| 2025/12/03 | 10.299 | 0.02 (-0.194%) |
| 2025/12/02 | 10.319 | 0.011 (0.107%) |
| 2025/12/01 | 10.308 | 0.112 (-1.075%) |
2025/12/12
基金淨值
10.171
淨值漲跌
0.145 (-1.406%)
2025/12/11
基金淨值
10.316
淨值漲跌
0.011 (0.107%)
2025/12/10
基金淨值
10.305
淨值漲跌
0.066 (0.645%)
2025/12/09
基金淨值
10.239
淨值漲跌
0.03 (-0.292%)
2025/12/08
基金淨值
10.269
淨值漲跌
0.016 (-0.156%)
2025/12/05
基金淨值
10.285
淨值漲跌
0.016 (-0.155%)
2025/12/04
基金淨值
10.301
淨值漲跌
0.002 (0.019%)
2025/12/03
基金淨值
10.299
淨值漲跌
0.02 (-0.194%)
2025/12/02
基金淨值
10.319
淨值漲跌
0.011 (0.107%)
2025/12/01
基金淨值
10.308
淨值漲跌
0.112 (-1.075%)