個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
美元B類型配息
基金規模
美元
35.84萬元
(2025/10/31)
最新淨值
10.241
(2025/11/13)
淨值漲跌
0.145
(-1.396%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.241(2025/11/13)
淨值漲跌0.145(-1.396%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.549
(2025/10/29)
查詢期間最低淨值
9.792
(2025/09/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 | 10.241 | 0.145 (-1.396%) |
| 2025/11/12 | 10.386 | 0.04 (0.387%) |
| 2025/11/11 | 10.346 | 0.01 (0.097%) |
| 2025/11/10 | 10.336 | 0.106 (1.036%) |
| 2025/11/07 | 10.230 | 0.011 (0.108%) |
| 2025/11/06 | 10.219 | 0.067 (-0.651%) |
| 2025/11/05 | 10.286 | 0.018 (0.175%) |
| 2025/11/04 | 10.268 | 0.111 (-1.069%) |
| 2025/11/03 | 10.379 | 0.026 (-0.25%) |
| 2025/10/31 | 10.405 | 0.032 (-0.307%) |
2025/11/13
基金淨值
10.241
淨值漲跌
0.145 (-1.396%)
2025/11/12
基金淨值
10.386
淨值漲跌
0.04 (0.387%)
2025/11/11
基金淨值
10.346
淨值漲跌
0.01 (0.097%)
2025/11/10
基金淨值
10.336
淨值漲跌
0.106 (1.036%)
2025/11/07
基金淨值
10.230
淨值漲跌
0.011 (0.108%)
2025/11/06
基金淨值
10.219
淨值漲跌
0.067 (-0.651%)
2025/11/05
基金淨值
10.286
淨值漲跌
0.018 (0.175%)
2025/11/04
基金淨值
10.268
淨值漲跌
0.111 (-1.069%)
2025/11/03
基金淨值
10.379
淨值漲跌
0.026 (-0.25%)
2025/10/31
基金淨值
10.405
淨值漲跌
0.032 (-0.307%)