個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.57億元
(2025/11/30)
最新淨值
10.87
(2025/12/22)
淨值漲跌
0.07
(0.65%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.87(2025/12/22)
淨值漲跌0.07(0.65%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.03
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
10.33
(2025/09/25)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/22 | 10.87 | 0.07 (0.65%) |
| 2025/12/19 | 10.80 | 0.07 (0.65%) |
| 2025/12/18 | 10.73 | 0.09 (0.85%) |
| 2025/12/17 | 10.64 | 0.11 (-1.02%) |
| 2025/12/16 | 10.75 | 0.01 (0.09%) |
| 2025/12/15 | 10.74 | 0.03 (0.28%) |
| 2025/12/12 | 10.71 | 0.17 (-1.56%) |
| 2025/12/11 | 10.88 | 0.03 (0.28%) |
| 2025/12/10 | 10.85 | 0.07 (0.65%) |
| 2025/12/09 | 10.78 | 0.03 (-0.28%) |
2025/12/22
基金淨值
10.87
淨值漲跌
0.07 (0.65%)
2025/12/19
基金淨值
10.80
淨值漲跌
0.07 (0.65%)
2025/12/18
基金淨值
10.73
淨值漲跌
0.09 (0.85%)
2025/12/17
基金淨值
10.64
淨值漲跌
0.11 (-1.02%)
2025/12/16
基金淨值
10.75
淨值漲跌
0.01 (0.09%)
2025/12/15
基金淨值
10.74
淨值漲跌
0.03 (0.28%)
2025/12/12
基金淨值
10.71
淨值漲跌
0.17 (-1.56%)
2025/12/11
基金淨值
10.88
淨值漲跌
0.03 (0.28%)
2025/12/10
基金淨值
10.85
淨值漲跌
0.07 (0.65%)
2025/12/09
基金淨值
10.78
淨值漲跌
0.03 (-0.28%)