個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.80億元
(2026/07/31)
最新淨值
13.71
(2026/08/20)
淨值漲跌
0.06
(0.44%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值13.71(2026/08/20)
淨值漲跌 0.06(0.44%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
14.32
(2026/06/30)
查詢期間最低淨值
12.85
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/20 | 13.71 | 0.06 (0.44%) |
| 2026/08/19 | 13.65 | 0.12 (-0.87%) |
| 2026/08/18 | 13.77 | 0.29 (-2.06%) |
| 2026/08/17 | 14.06 | 0.03 (-0.21%) |
| 2026/08/14 | 14.09 | 0.01 (0.07%) |
| 2026/08/13 | 14.08 | 0.09 (0.64%) |
| 2026/08/12 | 13.99 | 0.16 (1.16%) |
| 2026/08/11 | 13.83 | 0.04 (0.29%) |
| 2026/08/10 | 13.79 | 0.11 (-0.79%) |
| 2026/08/07 | 13.90 | 0.04 (0.29%) |
2026/08/20
基金淨值
13.71
淨值漲跌
0.06 (0.44%)
2026/08/19
基金淨值
13.65
淨值漲跌
0.12 (-0.87%)
2026/08/18
基金淨值
13.77
淨值漲跌
0.29 (-2.06%)
2026/08/17
基金淨值
14.06
淨值漲跌
0.03 (-0.21%)
2026/08/14
基金淨值
14.09
淨值漲跌
0.01 (0.07%)
2026/08/13
基金淨值
14.08
淨值漲跌
0.09 (0.64%)
2026/08/12
基金淨值
13.99
淨值漲跌
0.16 (1.16%)
2026/08/11
基金淨值
13.83
淨值漲跌
0.04 (0.29%)
2026/08/10
基金淨值
13.79
淨值漲跌
0.11 (-0.79%)
2026/08/07
基金淨值
13.90
淨值漲跌
0.04 (0.29%)