個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.52億元
(2026/03/31)
最新淨值
13.03
(2026/05/07)
淨值漲跌
0.21
(-1.59%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.03(2026/05/07)
淨值漲跌 0.21(-1.59%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.24
(2026/05/06)
查詢期間最低淨值
10.69
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | 13.03 | 0.21 (-1.59%) |
| 2026/05/06 | 13.24 期間最高 | 0.32 (2.48%) |
| 2026/05/05 | 12.92 | 0.18 (1.41%) |
| 2026/05/04 | 12.74 | 0.08 (0.63%) |
| 2026/04/30 | 12.66 | 0.16 (1.28%) |
| 2026/04/29 | 12.50 | 0.08 (0.64%) |
| 2026/04/28 | 12.42 | 0.17 (-1.35%) |
| 2026/04/27 | 12.59 | 0.04 (0.32%) |
| 2026/04/24 | 12.55 | 0.22 (1.78%) |
| 2026/04/23 | 12.33 | 0.04 (-0.32%) |
2026/05/07
基金淨值
13.03
淨值漲跌
0.21 (-1.59%)
2026/05/06
基金淨值
期間最高13.24
淨值漲跌
0.32 (2.48%)
2026/05/05
基金淨值
12.92
淨值漲跌
0.18 (1.41%)
2026/05/04
基金淨值
12.74
淨值漲跌
0.08 (0.63%)
2026/04/30
基金淨值
12.66
淨值漲跌
0.16 (1.28%)
2026/04/29
基金淨值
12.50
淨值漲跌
0.08 (0.64%)
2026/04/28
基金淨值
12.42
淨值漲跌
0.17 (-1.35%)
2026/04/27
基金淨值
12.59
淨值漲跌
0.04 (0.32%)
2026/04/24
基金淨值
12.55
淨值漲跌
0.22 (1.78%)
2026/04/23
基金淨值
12.33
淨值漲跌
0.04 (-0.32%)