個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.73億元
(2026/04/30)
最新淨值
13.44
(2026/05/21)
淨值漲跌
0.14
(1.05%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.44(2026/05/21)
淨值漲跌 0.14(1.05%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.67
(2026/05/14)
查詢期間最低淨值
10.69
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/21 | 13.44 | 0.14 (1.05%) |
| 2026/05/20 | 13.30 | 0.19 (1.45%) |
| 2026/05/19 | 13.11 | 0.04 (-0.3%) |
| 2026/05/18 | 13.15 | 0.2 (-1.5%) |
| 2026/05/15 | 13.35 | 0.32 (-2.34%) |
| 2026/05/14 | 13.67 期間最高 | 0.13 (0.96%) |
| 2026/05/13 | 13.54 | 0.15 (1.12%) |
| 2026/05/12 | 13.39 | 0.1 (-0.74%) |
| 2026/05/11 | 13.49 | 0.13 (0.97%) |
| 2026/05/08 | 13.36 | 0.33 (2.53%) |
2026/05/21
基金淨值
13.44
淨值漲跌
0.14 (1.05%)
2026/05/20
基金淨值
13.30
淨值漲跌
0.19 (1.45%)
2026/05/19
基金淨值
13.11
淨值漲跌
0.04 (-0.3%)
2026/05/18
基金淨值
13.15
淨值漲跌
0.2 (-1.5%)
2026/05/15
基金淨值
13.35
淨值漲跌
0.32 (-2.34%)
2026/05/14
基金淨值
期間最高13.67
淨值漲跌
0.13 (0.96%)
2026/05/13
基金淨值
13.54
淨值漲跌
0.15 (1.12%)
2026/05/12
基金淨值
13.39
淨值漲跌
0.1 (-0.74%)
2026/05/11
基金淨值
13.49
淨值漲跌
0.13 (0.97%)
2026/05/08
基金淨值
13.36
淨值漲跌
0.33 (2.53%)