個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.87億元
(2026/05/31)
最新淨值
13.70
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.02
(-0.15%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.70(2026/07/08)
淨值漲跌 0.02(-0.15%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
14.32
(2026/06/30)
查詢期間最低淨值
11.83
(2026/04/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 13.70 | 0.02 (-0.15%) |
| 2026/07/07 | 13.72 | 0.21 (-1.51%) |
| 2026/07/06 | 13.93 | 0.27 (1.98%) |
| 2026/07/02 | 13.66 | 0.25 (-1.8%) |
| 2026/07/01 | 13.91 | 0.41 (-2.86%) |
| 2026/06/30 | 14.32 期間最高 | 0.28 (1.99%) |
| 2026/06/29 | 14.04 | 0.19 (1.37%) |
| 2026/06/26 | 13.85 | 0.21 (-1.49%) |
| 2026/06/25 | 14.06 | 0.33 (2.4%) |
| 2026/06/24 | 13.73 | 0.04 (0.29%) |
2026/07/08
基金淨值
13.70
淨值漲跌
0.02 (-0.15%)
2026/07/07
基金淨值
13.72
淨值漲跌
0.21 (-1.51%)
2026/07/06
基金淨值
13.93
淨值漲跌
0.27 (1.98%)
2026/07/02
基金淨值
13.66
淨值漲跌
0.25 (-1.8%)
2026/07/01
基金淨值
13.91
淨值漲跌
0.41 (-2.86%)
2026/06/30
基金淨值
期間最高14.32
淨值漲跌
0.28 (1.99%)
2026/06/29
基金淨值
14.04
淨值漲跌
0.19 (1.37%)
2026/06/26
基金淨值
13.85
淨值漲跌
0.21 (-1.49%)
2026/06/25
基金淨值
14.06
淨值漲跌
0.33 (2.4%)
2026/06/24
基金淨值
13.73
淨值漲跌
0.04 (0.29%)