個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.99億元
(2026/04/30)
最新淨值
23.21
(2026/06/02)
淨值漲跌
0.34
(1.49%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值23.21(2026/06/02)
淨值漲跌 0.34(1.49%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
23.21
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
17.32
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/02 | 23.21 期間最高 | 0.34 (1.49%) |
| 2026/06/01 | 22.87 | 0.24 (1.06%) |
| 2026/05/29 | 22.63 | 0.09 (0.4%) |
| 2026/05/28 | 22.54 | 0.16 (0.71%) |
| 2026/05/27 | 22.38 | 0.07 (0.31%) |
| 2026/05/26 | 22.31 | 0.44 (2.01%) |
| 2026/05/22 | 21.87 | 0.02 (-0.09%) |
| 2026/05/21 | 21.89 | 0.24 (1.11%) |
| 2026/05/20 | 21.65 | 0.31 (1.45%) |
| 2026/05/19 | 21.34 | 0.06 (-0.28%) |
2026/06/02
基金淨值
期間最高23.21
淨值漲跌
0.34 (1.49%)
2026/06/01
基金淨值
22.87
淨值漲跌
0.24 (1.06%)
2026/05/29
基金淨值
22.63
淨值漲跌
0.09 (0.4%)
2026/05/28
基金淨值
22.54
淨值漲跌
0.16 (0.71%)
2026/05/27
基金淨值
22.38
淨值漲跌
0.07 (0.31%)
2026/05/26
基金淨值
22.31
淨值漲跌
0.44 (2.01%)
2026/05/22
基金淨值
21.87
淨值漲跌
0.02 (-0.09%)
2026/05/21
基金淨值
21.89
淨值漲跌
0.24 (1.11%)
2026/05/20
基金淨值
21.65
淨值漲跌
0.31 (1.45%)
2026/05/19
基金淨值
21.34
淨值漲跌
0.06 (-0.28%)