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元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 （本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/01/31
META PLATFORMS INC-CLASS A
9.70%
股票
BROADCOM INC
7.78%
股票
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
7.24%
股票
MICROSOFT CORP
6.93%
股票
APPLE INC
5.38%
股票
NVIDIA CORP
5.28%
股票
JPMORGAN CHASE & CO
4.48%
股票
ALPHABET INC-CL A
4.22%
股票
AMAZON.COM INC
3.72%
股票
PEPSICO INC
3.58%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
基金類型
跨國投資股票型
基金規模
2.70億元 (2025/01/31)
成立日期
2015/07/01
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
全球佈局，兼具股息收益及資本成長投資。
基金申購資訊
基金經理人
陳品橋
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
第一商業銀行
買回付款日
T+5（T表營業日）
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金營業日
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