個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.44億元
(2026/01/31)
最新淨值
18.29
(2026/03/04)
淨值漲跌
0.24
(1.33%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.29(2026/03/04)
淨值漲跌0.24(1.33%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.56
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
17.13
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/04 | 18.29 | 0.24 (1.33%) |
| 2026/03/03 | 18.05 | 0.32 (-1.74%) |
| 2026/03/02 | 18.37 | 0.1 (0.55%) |
| 2026/02/26 | 18.27 | 0.29 (-1.56%) |
| 2026/02/25 | 18.56 期間最高 | 0.13 (0.71%) |
| 2026/02/24 | 18.43 | 0.14 (0.77%) |
| 2026/02/23 | 18.29 | 0.1 (-0.54%) |
| 2026/02/11 | 18.39 | 0.09 (0.49%) |
| 2026/02/10 | 18.30 | 0.06 (-0.33%) |
| 2026/02/09 | 18.36 | 0.15 (0.82%) |
2026/03/04
基金淨值
18.29
淨值漲跌
0.24 (1.33%)
2026/03/03
基金淨值
18.05
淨值漲跌
0.32 (-1.74%)
2026/03/02
基金淨值
18.37
淨值漲跌
0.1 (0.55%)
2026/02/26
基金淨值
18.27
淨值漲跌
0.29 (-1.56%)
2026/02/25
基金淨值
期間最高18.56
淨值漲跌
0.13 (0.71%)
2026/02/24
基金淨值
18.43
淨值漲跌
0.14 (0.77%)
2026/02/23
基金淨值
18.29
淨值漲跌
0.1 (-0.54%)
2026/02/11
基金淨值
18.39
淨值漲跌
0.09 (0.49%)
2026/02/10
基金淨值
18.30
淨值漲跌
0.06 (-0.33%)
2026/02/09
基金淨值
18.36
淨值漲跌
0.15 (0.82%)