個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.47億元
(2025/11/30)
最新淨值
17.24
(2025/12/12)
淨值漲跌
0.28
(-1.6%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.24(2025/12/12)
淨值漲跌0.28(-1.6%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.72
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
16.28
(2025/09/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 17.24 | 0.28 (-1.6%) |
| 2025/12/11 | 17.52 | 0.05 (0.29%) |
| 2025/12/10 | 17.47 | 0.11 (0.63%) |
| 2025/12/09 | 17.36 | 0.05 (-0.29%) |
| 2025/12/08 | 17.41 | 0.05 (-0.29%) |
| 2025/12/05 | 17.46 | 0.08 (-0.46%) |
| 2025/12/04 | 17.54 | 0 (0%) |
| 2025/12/03 | 17.54 | 0.02 (-0.11%) |
| 2025/12/02 | 17.56 | 0.02 (0.11%) |
| 2025/12/01 | 17.54 | 0.18 (-1.02%) |
2025/12/12
基金淨值
17.24
淨值漲跌
0.28 (-1.6%)
2025/12/11
基金淨值
17.52
淨值漲跌
0.05 (0.29%)
2025/12/10
基金淨值
17.47
淨值漲跌
0.11 (0.63%)
2025/12/09
基金淨值
17.36
淨值漲跌
0.05 (-0.29%)
2025/12/08
基金淨值
17.41
淨值漲跌
0.05 (-0.29%)
2025/12/05
基金淨值
17.46
淨值漲跌
0.08 (-0.46%)
2025/12/04
基金淨值
17.54
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/03
基金淨值
17.54
淨值漲跌
0.02 (-0.11%)
2025/12/02
基金淨值
17.56
淨值漲跌
0.02 (0.11%)
2025/12/01
基金淨值
17.54
淨值漲跌
0.18 (-1.02%)