個別基金
元大全球股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.47億元
(2026/05/31)
最新淨值
22.96
(2026/06/15)
淨值漲跌
0.7
(3.14%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.96(2026/06/15)
淨值漲跌 0.7(3.14%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
23.21
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
17.32
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 22.96 | 0.7 (3.14%) |
| 2026/06/12 | 22.26 | 0.21 (0.95%) |
| 2026/06/11 | 22.05 | 0.63 (2.94%) |
| 2026/06/10 | 21.42 | 0.48 (-2.19%) |
| 2026/06/09 | 21.90 | 0.08 (-0.36%) |
| 2026/06/08 | 21.98 | 0.38 (1.76%) |
| 2026/06/05 | 21.60 | 1.18 (-5.18%) |
| 2026/06/04 | 22.78 | 0.34 (-1.47%) |
| 2026/06/03 | 23.12 | 0.09 (-0.39%) |
| 2026/06/02 | 23.21 期間最高 | 0.34 (1.49%) |
2026/06/15
基金淨值
22.96
淨值漲跌
0.7 (3.14%)
2026/06/12
基金淨值
22.26
淨值漲跌
0.21 (0.95%)
2026/06/11
基金淨值
22.05
淨值漲跌
0.63 (2.94%)
2026/06/10
基金淨值
21.42
淨值漲跌
0.48 (-2.19%)
2026/06/09
基金淨值
21.90
淨值漲跌
0.08 (-0.36%)
2026/06/08
基金淨值
21.98
淨值漲跌
0.38 (1.76%)
2026/06/05
基金淨值
21.60
淨值漲跌
1.18 (-5.18%)
2026/06/04
基金淨值
22.78
淨值漲跌
0.34 (-1.47%)
2026/06/03
基金淨值
23.12
淨值漲跌
0.09 (-0.39%)
2026/06/02
基金淨值
期間最高23.21
淨值漲跌
0.34 (1.49%)