個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
2,646.94萬元
(2026/05/31)
最新淨值
40.22
(2026/07/03)
淨值漲跌
0.27
(0.68%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值40.22(2026/07/03)
淨值漲跌 0.27(0.68%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
42.91
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
27.82
(2026/04/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/03 | 40.22 | 0.27 (0.68%) |
| 2026/07/02 | 39.95 | 1.53 (-3.69%) |
| 2026/06/30 | 41.48 | 1.69 (4.25%) |
| 2026/06/29 | 39.79 | 0.54 (1.38%) |
| 2026/06/26 | 39.25 | 2.36 (-5.67%) |
| 2026/06/25 | 41.61 | 1.09 (2.69%) |
| 2026/06/24 | 40.52 | 0.61 (-1.48%) |
| 2026/06/23 | 41.13 | 1.78 (-4.15%) |
| 2026/06/22 | 42.91 期間最高 | 1.39 (3.35%) |
| 2026/06/18 | 41.52 | 1.25 (3.1%) |
2026/07/03
基金淨值
40.22
淨值漲跌
0.27 (0.68%)
2026/07/02
基金淨值
39.95
淨值漲跌
1.53 (-3.69%)
2026/06/30
基金淨值
41.48
淨值漲跌
1.69 (4.25%)
2026/06/29
基金淨值
39.79
淨值漲跌
0.54 (1.38%)
2026/06/26
基金淨值
39.25
淨值漲跌
2.36 (-5.67%)
2026/06/25
基金淨值
41.61
淨值漲跌
1.09 (2.69%)
2026/06/24
基金淨值
40.52
淨值漲跌
0.61 (-1.48%)
2026/06/23
基金淨值
41.13
淨值漲跌
1.78 (-4.15%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高42.91
淨值漲跌
1.39 (3.35%)
2026/06/18
基金淨值
41.52
淨值漲跌
1.25 (3.1%)