個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,027.54萬元
(2025/12/31)
最新淨值
22.94
(2026/02/05)
淨值漲跌
0.55
(-2.34%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.94(2026/02/05)
淨值漲跌0.55(-2.34%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.04
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
19.5
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/05 | 22.94 | 0.55 (-2.34%) |
| 2026/02/04 | 23.49 | 0.45 (-1.88%) |
| 2026/02/03 | 23.94 | 0.49 (2.09%) |
| 2026/02/02 | 23.45 | 0.11 (0.47%) |
| 2026/01/30 | 23.34 | 0.39 (-1.64%) |
| 2026/01/29 | 23.73 | 0.31 (-1.29%) |
| 2026/01/28 | 24.04 期間最高 | 0.61 (2.6%) |
| 2026/01/27 | 23.43 | 0.42 (1.83%) |
| 2026/01/26 | 23.01 | 0.03 (-0.13%) |
| 2026/01/23 | 23.04 | 0.28 (1.23%) |
2026/02/05
基金淨值
22.94
淨值漲跌
0.55 (-2.34%)
2026/02/04
基金淨值
23.49
淨值漲跌
0.45 (-1.88%)
2026/02/03
基金淨值
23.94
淨值漲跌
0.49 (2.09%)
2026/02/02
基金淨值
23.45
淨值漲跌
0.11 (0.47%)
2026/01/30
基金淨值
23.34
淨值漲跌
0.39 (-1.64%)
2026/01/29
基金淨值
23.73
淨值漲跌
0.31 (-1.29%)
2026/01/28
基金淨值
期間最高24.04
淨值漲跌
0.61 (2.6%)
2026/01/27
基金淨值
23.43
淨值漲跌
0.42 (1.83%)
2026/01/26
基金淨值
23.01
淨值漲跌
0.03 (-0.13%)
2026/01/23
基金淨值
23.04
淨值漲跌
0.28 (1.23%)