個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,000.65萬元
(2025/11/30)
最新淨值
20.37
(2025/12/18)
淨值漲跌
0.14
(0.69%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值20.37(2025/12/18)
淨值漲跌0.14(0.69%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.92
(2025/11/03)
查詢期間最低淨值
19.18
(2025/09/26)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | 20.37 | 0.14 (0.69%) |
| 2025/12/17 | 20.23 | 0.29 (-1.41%) |
| 2025/12/16 | 20.52 | 0.44 (-2.1%) |
| 2025/12/15 | 20.96 | 0.4 (-1.87%) |
| 2025/12/12 | 21.36 | 0.42 (-1.93%) |
| 2025/12/11 | 21.78 | 0.12 (-0.55%) |
| 2025/12/10 | 21.90 | 0.28 (1.3%) |
| 2025/12/09 | 21.62 | 0.09 (-0.41%) |
| 2025/12/08 | 21.71 | 0.12 (0.56%) |
| 2025/12/05 | 21.59 | 0.34 (1.6%) |
2025/12/18
基金淨值
20.37
淨值漲跌
0.14 (0.69%)
2025/12/17
基金淨值
20.23
淨值漲跌
0.29 (-1.41%)
2025/12/16
基金淨值
20.52
淨值漲跌
0.44 (-2.1%)
2025/12/15
基金淨值
20.96
淨值漲跌
0.4 (-1.87%)
2025/12/12
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淨值漲跌
0.42 (-1.93%)
2025/12/11
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21.78
淨值漲跌
0.12 (-0.55%)
2025/12/10
基金淨值
21.90
淨值漲跌
0.28 (1.3%)
2025/12/09
基金淨值
21.62
淨值漲跌
0.09 (-0.41%)
2025/12/08
基金淨值
21.71
淨值漲跌
0.12 (0.56%)
2025/12/05
基金淨值
21.59
淨值漲跌
0.34 (1.6%)