個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,357.08萬元
(2026/02/28)
最新淨值
25.91
(2026/03/20)
淨值漲跌
0.39
(-1.48%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值25.91(2026/03/20)
淨值漲跌0.39(-1.48%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.3
(2026/03/19)
查詢期間最低淨值
21.27
(2025/12/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | 25.91 | 0.39 (-1.48%) |
| 2026/03/19 | 26.30 期間最高 | 0.16 (0.61%) |
| 2026/03/18 | 26.14 | 0.63 (2.47%) |
| 2026/03/17 | 25.51 | 0.62 (2.49%) |
| 2026/03/16 | 24.89 | 0.05 (0.2%) |
| 2026/03/13 | 24.84 | 0.22 (0.89%) |
| 2026/03/12 | 24.62 | 0.37 (-1.48%) |
| 2026/03/11 | 24.99 | 1.07 (4.47%) |
| 2026/03/10 | 23.92 | 0.83 (3.59%) |
| 2026/03/09 | 23.09 | 1 (-4.15%) |
2026/03/20
基金淨值
25.91
淨值漲跌
0.39 (-1.48%)
2026/03/19
基金淨值
期間最高26.30
淨值漲跌
0.16 (0.61%)
2026/03/18
基金淨值
26.14
淨值漲跌
0.63 (2.47%)
2026/03/17
基金淨值
25.51
淨值漲跌
0.62 (2.49%)
2026/03/16
基金淨值
24.89
淨值漲跌
0.05 (0.2%)
2026/03/13
基金淨值
24.84
淨值漲跌
0.22 (0.89%)
2026/03/12
基金淨值
24.62
淨值漲跌
0.37 (-1.48%)
2026/03/11
基金淨值
24.99
淨值漲跌
1.07 (4.47%)
2026/03/10
基金淨值
23.92
淨值漲跌
0.83 (3.59%)
2026/03/09
基金淨值
23.09
淨值漲跌
1 (-4.15%)