個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,357.08萬元
(2026/02/28)
最新淨值
25.61
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.26
(-1.01%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值25.61(2026/04/02)
淨值漲跌0.26(-1.01%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.3
(2026/03/19)
查詢期間最低淨值
21.51
(2026/01/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | 25.61 | 0.26 (-1.01%) |
| 2026/04/01 | 25.87 | 1.49 (6.11%) |
| 2026/03/31 | 24.38 | 0.57 (-2.28%) |
| 2026/03/30 | 24.95 | 0.96 (-3.71%) |
| 2026/03/27 | 25.91 | 0.02 (0.08%) |
| 2026/03/26 | 25.89 | 0.33 (-1.26%) |
| 2026/03/25 | 26.22 | 0.92 (3.64%) |
| 2026/03/24 | 25.30 | 0.04 (-0.16%) |
| 2026/03/23 | 25.34 | 0.57 (-2.2%) |
| 2026/03/20 | 25.91 | 0.39 (-1.48%) |
2026/04/02
基金淨值
25.61
淨值漲跌
0.26 (-1.01%)
2026/04/01
基金淨值
25.87
淨值漲跌
1.49 (6.11%)
2026/03/31
基金淨值
24.38
淨值漲跌
0.57 (-2.28%)
2026/03/30
基金淨值
24.95
淨值漲跌
0.96 (-3.71%)
2026/03/27
基金淨值
25.91
淨值漲跌
0.02 (0.08%)
2026/03/26
基金淨值
25.89
淨值漲跌
0.33 (-1.26%)
2026/03/25
基金淨值
26.22
淨值漲跌
0.92 (3.64%)
2026/03/24
基金淨值
25.30
淨值漲跌
0.04 (-0.16%)
2026/03/23
基金淨值
25.34
淨值漲跌
0.57 (-2.2%)
2026/03/20
基金淨值
25.91
淨值漲跌
0.39 (-1.48%)