個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,069.65萬元
(2025/09/30)
最新淨值
21.41
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.12
(-0.56%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值21.41(2025/11/05)
淨值漲跌0.12(-0.56%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.92
(2025/11/03)
查詢期間最低淨值
17.31
(2025/08/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 21.41 | 0.12 (-0.56%) |
| 2025/11/04 | 21.53 | 0.39 (-1.78%) |
| 2025/11/03 | 21.92 期間最高 | 0.13 (0.6%) |
| 2025/10/31 | 21.79 | 0.22 (1.02%) |
| 2025/10/30 | 21.57 | 0.11 (0.51%) |
| 2025/10/28 | 21.46 | 0.21 (0.99%) |
| 2025/10/27 | 21.25 | 0.63 (3.06%) |
| 2025/10/23 | 20.62 | 0.07 (0.34%) |
| 2025/10/22 | 20.55 | 0.19 (-0.92%) |
| 2025/10/21 | 20.74 | 0.03 (0.14%) |
2025/11/05
基金淨值
21.41
淨值漲跌
0.12 (-0.56%)
2025/11/04
基金淨值
21.53
淨值漲跌
0.39 (-1.78%)
2025/11/03
基金淨值
期間最高21.92
淨值漲跌
0.13 (0.6%)
2025/10/31
基金淨值
21.79
淨值漲跌
0.22 (1.02%)
2025/10/30
基金淨值
21.57
淨值漲跌
0.11 (0.51%)
2025/10/28
基金淨值
21.46
淨值漲跌
0.21 (0.99%)
2025/10/27
基金淨值
21.25
淨值漲跌
0.63 (3.06%)
2025/10/23
基金淨值
20.62
淨值漲跌
0.07 (0.34%)
2025/10/22
基金淨值
20.55
淨值漲跌
0.19 (-0.92%)
2025/10/21
基金淨值
20.74
淨值漲跌
0.03 (0.14%)