個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,000.65萬元
(2025/11/30)
最新淨值
22.03
(2026/01/06)
淨值漲跌
0.53
(2.47%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.03(2026/01/06)
淨值漲跌0.53(2.47%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.03
(2026/01/06)
查詢期間最低淨值
19.5
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/06 | 22.03 期間最高 | 0.53 (2.47%) |
| 2026/01/05 | 21.50 | 0.16 (0.75%) |
| 2026/01/02 | 21.34 | 0.07 (0.33%) |
| 2025/12/31 | 21.27 | 0.06 (-0.28%) |
| 2025/12/30 | 21.33 | 0.07 (-0.33%) |
| 2025/12/29 | 21.40 | 0.1 (0.47%) |
| 2025/12/24 | 21.30 | 0.09 (0.42%) |
| 2025/12/23 | 21.21 | 0.1 (0.47%) |
| 2025/12/22 | 21.11 | 0.28 (1.34%) |
| 2025/12/19 | 20.83 | 0.46 (2.26%) |
2026/01/06
基金淨值
期間最高22.03
淨值漲跌
0.53 (2.47%)
2026/01/05
基金淨值
21.50
淨值漲跌
0.16 (0.75%)
2026/01/02
基金淨值
21.34
淨值漲跌
0.07 (0.33%)
2025/12/31
基金淨值
21.27
淨值漲跌
0.06 (-0.28%)
2025/12/30
基金淨值
21.33
淨值漲跌
0.07 (-0.33%)
2025/12/29
基金淨值
21.40
淨值漲跌
0.1 (0.47%)
2025/12/24
基金淨值
21.30
淨值漲跌
0.09 (0.42%)
2025/12/23
基金淨值
21.21
淨值漲跌
0.1 (0.47%)
2025/12/22
基金淨值
21.11
淨值漲跌
0.28 (1.34%)
2025/12/19
基金淨值
20.83
淨值漲跌
0.46 (2.26%)