個別基金
元大大中華TMT基金
人民幣
基金規模
人民幣
1,854.10萬元
(2026/04/30)
最新淨值
37.36
(2026/05/21)
淨值漲跌
1.99
(5.63%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值37.36(2026/05/21)
淨值漲跌 1.99(5.63%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
39.54
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
23.09
(2026/03/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/21 | 37.36 | 1.99 (5.63%) |
| 2026/05/20 | 35.37 | 0.07 (0.2%) |
| 2026/05/19 | 35.30 | 0.76 (-2.11%) |
| 2026/05/18 | 36.06 | 0.91 (-2.46%) |
| 2026/05/15 | 36.97 | 1.29 (-3.37%) |
| 2026/05/14 | 38.26 | 0.16 (-0.42%) |
| 2026/05/13 | 38.42 | 0.36 (-0.93%) |
| 2026/05/12 | 38.78 | 0.76 (-1.92%) |
| 2026/05/11 | 39.54 期間最高 | 1.41 (3.7%) |
| 2026/05/08 | 38.13 | 0.24 (0.63%) |
2026/05/21
基金淨值
37.36
淨值漲跌
1.99 (5.63%)
2026/05/20
基金淨值
35.37
淨值漲跌
0.07 (0.2%)
2026/05/19
基金淨值
35.30
淨值漲跌
0.76 (-2.11%)
2026/05/18
基金淨值
36.06
淨值漲跌
0.91 (-2.46%)
2026/05/15
基金淨值
36.97
淨值漲跌
1.29 (-3.37%)
2026/05/14
基金淨值
38.26
淨值漲跌
0.16 (-0.42%)
2026/05/13
基金淨值
38.42
淨值漲跌
0.36 (-0.93%)
2026/05/12
基金淨值
38.78
淨值漲跌
0.76 (-1.92%)
2026/05/11
基金淨值
期間最高39.54
淨值漲跌
1.41 (3.7%)
2026/05/08
基金淨值
38.13
淨值漲跌
0.24 (0.63%)