個別基金
元大大中華TMT基金
新台幣
基金規模
新台幣
6.96億元
(2026/08/31)
最新淨值
38.71
(2026/09/23)
淨值漲跌
0.11
(0.28%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值38.71(2026/09/23)
淨值漲跌 0.11(0.28%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
38.71
(2026/09/23)
查詢期間最低淨值
28.78
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/23 | 38.71 期間最高 | 0.11 (0.28%) |
| 2026/09/22 | 38.60 | 0.7 (1.85%) |
| 2026/09/21 | 37.90 | 0.85 (2.29%) |
| 2026/09/18 | 37.05 | 1.31 (3.67%) |
| 2026/09/17 | 35.74 | 0.07 (0.2%) |
| 2026/09/16 | 35.67 | 0.44 (1.25%) |
| 2026/09/15 | 35.23 | 0.49 (-1.37%) |
| 2026/09/14 | 35.72 | 0.43 (-1.19%) |
| 2026/09/11 | 36.15 | 0.54 (-1.47%) |
| 2026/09/10 | 36.69 | 0.29 (-0.78%) |
2026/09/23
基金淨值
期間最高38.71
淨值漲跌
0.11 (0.28%)
2026/09/22
基金淨值
38.60
淨值漲跌
0.7 (1.85%)
2026/09/21
基金淨值
37.90
淨值漲跌
0.85 (2.29%)
2026/09/18
基金淨值
37.05
淨值漲跌
1.31 (3.67%)
2026/09/17
基金淨值
35.74
淨值漲跌
0.07 (0.2%)
2026/09/16
基金淨值
35.67
淨值漲跌
0.44 (1.25%)
2026/09/15
基金淨值
35.23
淨值漲跌
0.49 (-1.37%)
2026/09/14
基金淨值
35.72
淨值漲跌
0.43 (-1.19%)
2026/09/11
基金淨值
36.15
淨值漲跌
0.54 (-1.47%)
2026/09/10
基金淨值
36.69
淨值漲跌
0.29 (-0.78%)