個別基金
元大大中華TMT基金
新台幣
基金規模
新台幣
7.53億元
(2026/05/31)
最新淨值
38.66
(2026/06/25)
淨值漲跌
1.18
(3.15%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值38.66(2026/06/25)
淨值漲跌 1.18(3.15%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
39.74
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
22.46
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/25 | 38.66 | 1.18 (3.15%) |
| 2026/06/24 | 37.48 | 0.52 (-1.37%) |
| 2026/06/23 | 38.00 | 1.74 (-4.38%) |
| 2026/06/22 | 39.74 期間最高 | 1.33 (3.46%) |
| 2026/06/18 | 38.41 | 1.16 (3.11%) |
| 2026/06/17 | 37.25 | 0.08 (-0.21%) |
| 2026/06/16 | 37.33 | 0.51 (-1.35%) |
| 2026/06/15 | 37.84 | 1.38 (3.78%) |
| 2026/06/12 | 36.46 | 0.71 (1.99%) |
| 2026/06/11 | 35.75 | 0.66 (1.88%) |
2026/06/25
基金淨值
38.66
淨值漲跌
1.18 (3.15%)
2026/06/24
基金淨值
37.48
淨值漲跌
0.52 (-1.37%)
2026/06/23
基金淨值
38.00
淨值漲跌
1.74 (-4.38%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高39.74
淨值漲跌
1.33 (3.46%)
2026/06/18
基金淨值
38.41
淨值漲跌
1.16 (3.11%)
2026/06/17
基金淨值
37.25
淨值漲跌
0.08 (-0.21%)
2026/06/16
基金淨值
37.33
淨值漲跌
0.51 (-1.35%)
2026/06/15
基金淨值
37.84
淨值漲跌
1.38 (3.78%)
2026/06/12
基金淨值
36.46
淨值漲跌
0.71 (1.99%)
2026/06/11
基金淨值
35.75
淨值漲跌
0.66 (1.88%)