個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
5,163.44萬元
(2025/11/30)
最新淨值
13.1746
(2025/12/16)
淨值漲跌
0.0003
(0.0023%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.1746(2025/12/16)
淨值漲跌0.0003(0.0023%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.1746
(2025/12/16)
查詢期間最低淨值
13.1446
(2025/09/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 13.1746 期間最高 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/15 | 13.1743 | 0.0011 (0.0084%) |
| 2025/12/12 | 13.1732 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/11 | 13.1729 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/10 | 13.1726 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/12/09 | 13.1722 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/08 | 13.1719 | 0.001 (0.0076%) |
| 2025/12/05 | 13.1709 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/04 | 13.1706 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/12/03 | 13.1702 | 0.0003 (0.0023%) |
2025/12/16
基金淨值
期間最高13.1746
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/15
基金淨值
13.1743
淨值漲跌
0.0011 (0.0084%)
2025/12/12
基金淨值
13.1732
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/11
基金淨值
13.1729
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/10
基金淨值
13.1726
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/12/09
基金淨值
13.1722
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/08
基金淨值
13.1719
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2025/12/05
基金淨值
13.1709
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/04
基金淨值
13.1706
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/12/03
基金淨值
13.1702
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)