個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
5,163.44萬元
(2025/11/30)
最新淨值
13.1794
(2025/12/30)
淨值漲跌
0.0004
(0.003%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.1794(2025/12/30)
淨值漲跌0.0004(0.003%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.1794
(2025/12/30)
查詢期間最低淨值
13.1495
(2025/10/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/30 | 13.1794 期間最高 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/12/29 | 13.1790 | 0.0017 (0.0129%) |
| 2025/12/24 | 13.1773 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/23 | 13.1770 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/12/22 | 13.1766 | 0.001 (0.0076%) |
| 2025/12/19 | 13.1756 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/18 | 13.1753 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/12/17 | 13.1749 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/16 | 13.1746 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/12/15 | 13.1743 | 0.0011 (0.0084%) |
2025/12/30
基金淨值
期間最高13.1794
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/12/29
基金淨值
13.1790
淨值漲跌
0.0017 (0.0129%)
2025/12/24
基金淨值
13.1773
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/23
基金淨值
13.1770
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/12/22
基金淨值
13.1766
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2025/12/19
基金淨值
13.1756
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/18
基金淨值
13.1753
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/12/17
基金淨值
13.1749
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/16
基金淨值
13.1746
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/12/15
基金淨值
13.1743
淨值漲跌
0.0011 (0.0084%)