個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
6,517.63萬元
(2026/06/30)
最新淨值
13.2432
(2026/07/21)
淨值漲跌
0.0003
(0.0023%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.2432(2026/07/21)
淨值漲跌 0.0003(0.0023%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.2432
(2026/07/21)
查詢期間最低淨值
13.2151
(2026/04/22)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 13.2432 期間最高 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/20 | 13.2429 | 0.001 (0.0076%) |
| 2026/07/17 | 13.2419 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/16 | 13.2416 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/15 | 13.2413 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/14 | 13.2410 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/13 | 13.2407 | 0.0013 (0.0098%) |
| 2026/07/09 | 13.2394 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/08 | 13.2391 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/07/07 | 13.2388 | 0.0003 (0.0023%) |
2026/07/21
基金淨值
期間最高13.2432
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/20
基金淨值
13.2429
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2026/07/17
基金淨值
13.2419
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/16
基金淨值
13.2416
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/15
基金淨值
13.2413
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/14
基金淨值
13.2410
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/13
基金淨值
13.2407
淨值漲跌
0.0013 (0.0098%)
2026/07/09
基金淨值
13.2394
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/08
基金淨值
13.2391
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/07/07
基金淨值
13.2388
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)