個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
9,554.43萬元
(2026/02/28)
最新淨值
13.2126
(2026/04/14)
淨值漲跌
0.0003
(0.0023%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.2126(2026/04/14)
淨值漲跌0.0003(0.0023%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.2126
(2026/04/14)
查詢期間最低淨值
13.1848
(2026/01/15)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/14 | 13.2126 期間最高 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/04/13 | 13.2123 | 0.0009 (0.0068%) |
| 2026/04/10 | 13.2114 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/04/09 | 13.2111 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/04/08 | 13.2108 | 0.0019 (0.0144%) |
| 2026/04/02 | 13.2089 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/04/01 | 13.2086 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/31 | 13.2083 | 0.0006 (0.0045%) |
| 2026/03/30 | 13.2077 | 0.0009 (0.0068%) |
| 2026/03/27 | 13.2068 | 0.0003 (0.0023%) |
2026/04/14
基金淨值
期間最高13.2126
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/04/13
基金淨值
13.2123
淨值漲跌
0.0009 (0.0068%)
2026/04/10
基金淨值
13.2114
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/04/09
基金淨值
13.2111
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/04/08
基金淨值
13.2108
淨值漲跌
0.0019 (0.0144%)
2026/04/02
基金淨值
13.2089
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/04/01
基金淨值
13.2086
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/31
基金淨值
13.2083
淨值漲跌
0.0006 (0.0045%)
2026/03/30
基金淨值
13.2077
淨值漲跌
0.0009 (0.0068%)
2026/03/27
基金淨值
13.2068
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)