個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
8,167.01萬元
(2026/03/31)
最新淨值
13.2221
(2026/05/14)
淨值漲跌
0.0003
(0.0023%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.2221(2026/05/14)
淨值漲跌 0.0003(0.0023%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.2221
(2026/05/14)
查詢期間最低淨值
13.1971
(2026/02/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/14 | 13.2221 期間最高 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/13 | 13.2218 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/12 | 13.2215 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/11 | 13.2212 | 0.001 (0.0076%) |
| 2026/05/08 | 13.2202 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/07 | 13.2199 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/06 | 13.2196 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/05 | 13.2193 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/05/04 | 13.2190 | 0.0012 (0.0091%) |
| 2026/04/30 | 13.2178 | 0.0005 (0.0038%) |
2026/05/14
基金淨值
期間最高13.2221
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/13
基金淨值
13.2218
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/12
基金淨值
13.2215
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/11
基金淨值
13.2212
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2026/05/08
基金淨值
13.2202
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/07
基金淨值
13.2199
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/06
基金淨值
13.2196
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/05
基金淨值
13.2193
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/05/04
基金淨值
13.2190
淨值漲跌
0.0012 (0.0091%)
2026/04/30
基金淨值
13.2178
淨值漲跌
0.0005 (0.0038%)