個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
5,477.26萬元
(2025/12/31)
最新淨值
13.1894
(2026/01/29)
淨值漲跌
0.0003
(0.0023%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.1894(2026/01/29)
淨值漲跌0.0003(0.0023%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.1894
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
13.1602
(2025/11/03)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/29 | 13.1894 期間最高 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/01/28 | 13.1891 | 0.0004 (0.003%) |
| 2026/01/27 | 13.1887 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/01/26 | 13.1884 | 0.001 (0.0076%) |
| 2026/01/23 | 13.1874 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/01/22 | 13.1871 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/01/21 | 13.1868 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/01/20 | 13.1865 | 0.0004 (0.003%) |
| 2026/01/19 | 13.1861 | 0.001 (0.0076%) |
| 2026/01/16 | 13.1851 | 0.0003 (0.0023%) |
2026/01/29
基金淨值
期間最高13.1894
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/01/28
基金淨值
13.1891
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2026/01/27
基金淨值
13.1887
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/01/26
基金淨值
13.1884
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2026/01/23
基金淨值
13.1874
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/01/22
基金淨值
13.1871
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/01/21
基金淨值
13.1868
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/01/20
基金淨值
13.1865
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2026/01/19
基金淨值
13.1861
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2026/01/16
基金淨值
13.1851
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)