個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
5,566.24萬元
(2025/09/30)
最新淨值
13.1588
(2025/10/30)
淨值漲跌
0.0007
(0.0053%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.1588(2025/10/30)
淨值漲跌0.0007(0.0053%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.1588
(2025/10/30)
查詢期間最低淨值
13.1289
(2025/08/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/10/30 | 13.1588 期間最高 | 0.0007 (0.0053%) |
| 2025/10/28 | 13.1581 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/10/27 | 13.1578 | 0.0013 (0.0099%) |
| 2025/10/23 | 13.1565 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/10/22 | 13.1561 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/10/21 | 13.1558 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/10/20 | 13.1555 | 0.001 (0.0076%) |
| 2025/10/17 | 13.1545 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2025/10/16 | 13.1542 | 0.0004 (0.003%) |
| 2025/10/15 | 13.1538 | 0.0003 (0.0023%) |
2025/10/30
基金淨值
期間最高13.1588
淨值漲跌
0.0007 (0.0053%)
2025/10/28
基金淨值
13.1581
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/10/27
基金淨值
13.1578
淨值漲跌
0.0013 (0.0099%)
2025/10/23
基金淨值
13.1565
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/10/22
基金淨值
13.1561
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/10/21
基金淨值
13.1558
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/10/20
基金淨值
13.1555
淨值漲跌
0.001 (0.0076%)
2025/10/17
基金淨值
13.1545
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2025/10/16
基金淨值
13.1542
淨值漲跌
0.0004 (0.003%)
2025/10/15
基金淨值
13.1538
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)