個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
6,843.36萬元
(2026/05/31)
最新淨值
13.2361
(2026/06/29)
淨值漲跌
0.0009
(0.0068%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.2361(2026/06/29)
淨值漲跌 0.0009(0.0068%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.2361
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
13.2086
(2026/04/01)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/29 | 13.2361 期間最高 | 0.0009 (0.0068%) |
| 2026/06/26 | 13.2352 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/25 | 13.2349 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/24 | 13.2346 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/23 | 13.2343 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/22 | 13.2340 | 0.0012 (0.0091%) |
| 2026/06/18 | 13.2328 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/17 | 13.2325 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/16 | 13.2322 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/06/15 | 13.2319 | 0.0009 (0.0068%) |
2026/06/29
基金淨值
期間最高13.2361
淨值漲跌
0.0009 (0.0068%)
2026/06/26
基金淨值
13.2352
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/25
基金淨值
13.2349
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/24
基金淨值
13.2346
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/23
基金淨值
13.2343
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/22
基金淨值
13.2340
淨值漲跌
0.0012 (0.0091%)
2026/06/18
基金淨值
13.2328
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/17
基金淨值
13.2325
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/16
基金淨值
13.2322
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/06/15
基金淨值
13.2319
淨值漲跌
0.0009 (0.0068%)