個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
基金規模
人民幣
9,554.43萬元
(2026/02/28)
最新淨值
13.2036
(2026/03/16)
淨值漲跌
0.0009
(0.0068%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.2036(2026/03/16)
淨值漲跌0.0009(0.0068%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.2036
(2026/03/16)
查詢期間最低淨值
13.1753
(2025/12/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/16 | 13.2036 期間最高 | 0.0009 (0.0068%) |
| 2026/03/13 | 13.2027 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/12 | 13.2024 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/11 | 13.2021 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/10 | 13.2018 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/09 | 13.2015 | 0.0008 (0.0061%) |
| 2026/03/06 | 13.2007 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/05 | 13.2004 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/04 | 13.2001 | 0.0003 (0.0023%) |
| 2026/03/03 | 13.1998 | 0.0003 (0.0023%) |
2026/03/16
基金淨值
期間最高13.2036
淨值漲跌
0.0009 (0.0068%)
2026/03/13
基金淨值
13.2027
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/12
基金淨值
13.2024
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/11
基金淨值
13.2021
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/10
基金淨值
13.2018
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/09
基金淨值
13.2015
淨值漲跌
0.0008 (0.0061%)
2026/03/06
基金淨值
13.2007
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/05
基金淨值
13.2004
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/04
基金淨值
13.2001
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)
2026/03/03
基金淨值
13.1998
淨值漲跌
0.0003 (0.0023%)