個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
2.03億元
(2026/08/31)
最新淨值
12.9254
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.0039
(0.0302%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.9254(2026/10/07)
淨值漲跌 0.0039(0.0302%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.0813
(2026/07/30)
查詢期間最低淨值
12.7909
(2026/08/28)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 12.9254 | 0.0039 (0.0302%) |
| 2026/10/06 | 12.9215 | 0.0015 (0.0116%) |
| 2026/10/05 | 12.9200 | 0.0119 (-0.092%) |
| 2026/10/02 | 12.9319 | 0.0023 (-0.0178%) |
| 2026/09/30 | 12.9342 | 0.0111 (-0.0857%) |
| 2026/09/29 | 12.9453 | 0.0559 (0.4337%) |
| 2026/09/24 | 12.8894 | 0.0179 (0.1391%) |
| 2026/09/23 | 12.8715 | 0.0209 (-0.1621%) |
| 2026/09/22 | 12.8924 | 0.0317 (-0.2453%) |
| 2026/09/21 | 12.9241 | 0.0143 (-0.1105%) |
2026/10/07
基金淨值
12.9254
淨值漲跌
0.0039 (0.0302%)
2026/10/06
基金淨值
12.9215
淨值漲跌
0.0015 (0.0116%)
2026/10/05
基金淨值
12.9200
淨值漲跌
0.0119 (-0.092%)
2026/10/02
基金淨值
12.9319
淨值漲跌
0.0023 (-0.0178%)
2026/09/30
基金淨值
12.9342
淨值漲跌
0.0111 (-0.0857%)
2026/09/29
基金淨值
12.9453
淨值漲跌
0.0559 (0.4337%)
2026/09/24
基金淨值
12.8894
淨值漲跌
0.0179 (0.1391%)
2026/09/23
基金淨值
12.8715
淨值漲跌
0.0209 (-0.1621%)
2026/09/22
基金淨值
12.8924
淨值漲跌
0.0317 (-0.2453%)
2026/09/21
基金淨值
12.9241
淨值漲跌
0.0143 (-0.1105%)