個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
2.03億元
(2026/07/31)
最新淨值
12.9127
(2026/08/25)
淨值漲跌
0.0146
(0.1132%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值12.9127(2026/08/25)
淨值漲跌 0.0146(0.1132%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.0813
(2026/07/30)
查詢期間最低淨值
12.5897
(2026/05/27)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/25 | 12.9127 | 0.0146 (0.1132%) |
| 2026/08/24 | 12.8981 | 0.0019 (0.0147%) |
| 2026/08/21 | 12.8962 | 0.0225 (-0.1742%) |
| 2026/08/20 | 12.9187 | 0.0071 (0.055%) |
| 2026/08/19 | 12.9116 | 0.0256 (0.1987%) |
| 2026/08/18 | 12.8860 | 0.0317 (0.2466%) |
| 2026/08/17 | 12.8543 | 0.0744 (-0.5755%) |
| 2026/08/14 | 12.9287 | 0.0481 (-0.3707%) |
| 2026/08/13 | 12.9768 | 0.0292 (-0.2245%) |
| 2026/08/12 | 13.0060 | 0.0114 (-0.0876%) |
2026/08/25
基金淨值
12.9127
淨值漲跌
0.0146 (0.1132%)
2026/08/24
基金淨值
12.8981
淨值漲跌
0.0019 (0.0147%)
2026/08/21
基金淨值
12.8962
淨值漲跌
0.0225 (-0.1742%)
2026/08/20
基金淨值
12.9187
淨值漲跌
0.0071 (0.055%)
2026/08/19
基金淨值
12.9116
淨值漲跌
0.0256 (0.1987%)
2026/08/18
基金淨值
12.8860
淨值漲跌
0.0317 (0.2466%)
2026/08/17
基金淨值
12.8543
淨值漲跌
0.0744 (-0.5755%)
2026/08/14
基金淨值
12.9287
淨值漲跌
0.0481 (-0.3707%)
2026/08/13
基金淨值
12.9768
淨值漲跌
0.0292 (-0.2245%)
2026/08/12
基金淨值
13.0060
淨值漲跌
0.0114 (-0.0876%)