個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.80億元
(2026/04/30)
最新淨值
12.5897
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.0006
(-0.0048%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.5897(2026/05/27)
淨值漲跌 0.0006(-0.0048%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.6487
(2026/04/13)
查詢期間最低淨值
12.3483
(2026/03/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 12.5897 | 0.0006 (-0.0048%) |
| 2026/05/26 | 12.5903 | 0.0213 (-0.1689%) |
| 2026/05/22 | 12.6116 | 0.0071 (-0.0563%) |
| 2026/05/21 | 12.6187 | 0.0151 (-0.1195%) |
| 2026/05/20 | 12.6338 | 0.0247 (0.1959%) |
| 2026/05/19 | 12.6091 | 0.0097 (0.077%) |
| 2026/05/18 | 12.5994 | 0.0255 (0.2028%) |
| 2026/05/15 | 12.5739 | 0.0339 (-0.2689%) |
| 2026/05/14 | 12.6078 | 0.0032 (0.0254%) |
| 2026/05/13 | 12.6046 | 0.017 (0.1351%) |
2026/05/27
基金淨值
12.5897
淨值漲跌
0.0006 (-0.0048%)
2026/05/26
基金淨值
12.5903
淨值漲跌
0.0213 (-0.1689%)
2026/05/22
基金淨值
12.6116
淨值漲跌
0.0071 (-0.0563%)
2026/05/21
基金淨值
12.6187
淨值漲跌
0.0151 (-0.1195%)
2026/05/20
基金淨值
12.6338
淨值漲跌
0.0247 (0.1959%)
2026/05/19
基金淨值
12.6091
淨值漲跌
0.0097 (0.077%)
2026/05/18
基金淨值
12.5994
淨值漲跌
0.0255 (0.2028%)
2026/05/15
基金淨值
12.5739
淨值漲跌
0.0339 (-0.2689%)
2026/05/14
基金淨值
12.6078
淨值漲跌
0.0032 (0.0254%)
2026/05/13
基金淨值
12.6046
淨值漲跌
0.017 (0.1351%)