個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.68億元
(2025/11/30)
最新淨值
12.1592
(2025/12/24)
淨值漲跌
0.0101
(0.0831%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.1592(2025/12/24)
淨值漲跌0.0101(0.0831%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.1592
(2025/12/24)
查詢期間最低淨值
11.5161
(2025/10/03)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/24 | 12.1592 期間最高 | 0.0101 (0.0831%) |
| 2025/12/23 | 12.1491 | 0.0149 (0.1228%) |
| 2025/12/22 | 12.1342 | 0.0051 (0.042%) |
| 2025/12/19 | 12.1291 | 0.0016 (0.0132%) |
| 2025/12/18 | 12.1275 | 0.0087 (0.0718%) |
| 2025/12/17 | 12.1188 | 0.0126 (0.1041%) |
| 2025/12/16 | 12.1062 | 0.0488 (0.4047%) |
| 2025/12/15 | 12.0574 | 0.0861 (0.7192%) |
| 2025/12/12 | 11.9713 | 0.0267 (-0.2225%) |
| 2025/12/11 | 11.9980 | 0.0374 (0.3127%) |
2025/12/24
基金淨值
期間最高12.1592
淨值漲跌
0.0101 (0.0831%)
2025/12/23
基金淨值
12.1491
淨值漲跌
0.0149 (0.1228%)
2025/12/22
基金淨值
12.1342
淨值漲跌
0.0051 (0.042%)
2025/12/19
基金淨值
12.1291
淨值漲跌
0.0016 (0.0132%)
2025/12/18
基金淨值
12.1275
淨值漲跌
0.0087 (0.0718%)
2025/12/17
基金淨值
12.1188
淨值漲跌
0.0126 (0.1041%)
2025/12/16
基金淨值
12.1062
淨值漲跌
0.0488 (0.4047%)
2025/12/15
基金淨值
12.0574
淨值漲跌
0.0861 (0.7192%)
2025/12/12
基金淨值
11.9713
淨值漲跌
0.0267 (-0.2225%)
2025/12/11
基金淨值
11.9980
淨值漲跌
0.0374 (0.3127%)