個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.81億元
(2026/03/31)
最新淨值
12.5876
(2026/05/12)
淨值漲跌
0.0282
(0.2245%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.5876(2026/05/12)
淨值漲跌 0.0282(0.2245%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.6487
(2026/04/13)
查詢期間最低淨值
12.3483
(2026/03/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 12.5876 | 0.0282 (0.2245%) |
| 2026/05/11 | 12.5594 | 0.0049 (0.039%) |
| 2026/05/08 | 12.5545 | 0.0296 (0.2363%) |
| 2026/05/07 | 12.5249 | 0.0218 (-0.1738%) |
| 2026/05/06 | 12.5467 | 0.0214 (-0.1703%) |
| 2026/05/05 | 12.5681 | 0.0047 (0.0374%) |
| 2026/05/04 | 12.5634 | 0.012 (-0.0954%) |
| 2026/04/30 | 12.5754 | 0.0648 (0.518%) |
| 2026/04/29 | 12.5106 | 0.0026 (0.0208%) |
| 2026/04/28 | 12.5080 | 0.0051 (-0.0408%) |
2026/05/12
基金淨值
12.5876
淨值漲跌
0.0282 (0.2245%)
2026/05/11
基金淨值
12.5594
淨值漲跌
0.0049 (0.039%)
2026/05/08
基金淨值
12.5545
淨值漲跌
0.0296 (0.2363%)
2026/05/07
基金淨值
12.5249
淨值漲跌
0.0218 (-0.1738%)
2026/05/06
基金淨值
12.5467
淨值漲跌
0.0214 (-0.1703%)
2026/05/05
基金淨值
12.5681
淨值漲跌
0.0047 (0.0374%)
2026/05/04
基金淨值
12.5634
淨值漲跌
0.012 (-0.0954%)
2026/04/30
基金淨值
12.5754
淨值漲跌
0.0648 (0.518%)
2026/04/29
基金淨值
12.5106
淨值漲跌
0.0026 (0.0208%)
2026/04/28
基金淨值
12.5080
淨值漲跌
0.0051 (-0.0408%)