個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.68億元
(2025/11/30)
最新淨值
11.9980
(2025/12/11)
淨值漲跌
0.0374
(0.3127%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.9980(2025/12/11)
淨值漲跌0.0374(0.3127%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.0342
(2025/12/02)
查詢期間最低淨值
11.4328
(2025/09/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/11 | 11.9980 | 0.0374 (0.3127%) |
| 2025/12/10 | 11.9606 | 0.0015 (-0.0125%) |
| 2025/12/09 | 11.9621 | 0.0235 (0.1968%) |
| 2025/12/08 | 11.9386 | 0.0249 (-0.2081%) |
| 2025/12/05 | 11.9635 | 0.0263 (-0.2194%) |
| 2025/12/04 | 11.9898 | 0.0256 (-0.2131%) |
| 2025/12/03 | 12.0154 | 0.0188 (-0.1562%) |
| 2025/12/02 | 12.0342 期間最高 | 0.0102 (0.0848%) |
| 2025/12/01 | 12.0240 | 0.008 (0.0666%) |
| 2025/11/28 | 12.0160 | 0.0325 (0.2712%) |
2025/12/11
基金淨值
11.9980
淨值漲跌
0.0374 (0.3127%)
2025/12/10
基金淨值
11.9606
淨值漲跌
0.0015 (-0.0125%)
2025/12/09
基金淨值
11.9621
淨值漲跌
0.0235 (0.1968%)
2025/12/08
基金淨值
11.9386
淨值漲跌
0.0249 (-0.2081%)
2025/12/05
基金淨值
11.9635
淨值漲跌
0.0263 (-0.2194%)
2025/12/04
基金淨值
11.9898
淨值漲跌
0.0256 (-0.2131%)
2025/12/03
基金淨值
12.0154
淨值漲跌
0.0188 (-0.1562%)
2025/12/02
基金淨值
期間最高12.0342
淨值漲跌
0.0102 (0.0848%)
2025/12/01
基金淨值
12.0240
淨值漲跌
0.008 (0.0666%)
2025/11/28
基金淨值
12.0160
淨值漲跌
0.0325 (0.2712%)