個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.78億元
(2026/02/28)
最新淨值
12.5064
(2026/03/26)
淨值漲跌
0.0499
(-0.3974%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.5064(2026/03/26)
淨值漲跌0.0499(-0.3974%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.645
(2026/03/23)
查詢期間最低淨值
12.1671
(2025/12/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 12.5064 | 0.0499 (-0.3974%) |
| 2026/03/25 | 12.5563 | 0.046 (-0.365%) |
| 2026/03/24 | 12.6023 | 0.0427 (-0.3377%) |
| 2026/03/23 | 12.6450 期間最高 | 0.0902 (0.7185%) |
| 2026/03/20 | 12.5548 | 0.045 (-0.3571%) |
| 2026/03/19 | 12.5998 | 0.0885 (0.7074%) |
| 2026/03/18 | 12.5113 | 0.0523 (-0.4163%) |
| 2026/03/17 | 12.5636 | 0.0136 (-0.1081%) |
| 2026/03/16 | 12.5772 | 0.0445 (0.3551%) |
| 2026/03/13 | 12.5327 | 0.0168 (-0.1339%) |
2026/03/26
基金淨值
12.5064
淨值漲跌
0.0499 (-0.3974%)
2026/03/25
基金淨值
12.5563
淨值漲跌
0.046 (-0.365%)
2026/03/24
基金淨值
12.6023
淨值漲跌
0.0427 (-0.3377%)
2026/03/23
基金淨值
期間最高12.6450
淨值漲跌
0.0902 (0.7185%)
2026/03/20
基金淨值
12.5548
淨值漲跌
0.045 (-0.3571%)
2026/03/19
基金淨值
12.5998
淨值漲跌
0.0885 (0.7074%)
2026/03/18
基金淨值
12.5113
淨值漲跌
0.0523 (-0.4163%)
2026/03/17
基金淨值
12.5636
淨值漲跌
0.0136 (-0.1081%)
2026/03/16
基金淨值
12.5772
淨值漲跌
0.0445 (0.3551%)
2026/03/13
基金淨值
12.5327
淨值漲跌
0.0168 (-0.1339%)