個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.69億元
(2026/01/31)
最新淨值
12.3597
(2026/02/12)
淨值漲跌
0.0136
(0.1102%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.3597(2026/02/12)
淨值漲跌0.0136(0.1102%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.3862
(2026/02/06)
查詢期間最低淨值
11.9386
(2025/12/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 12.3597 | 0.0136 (0.1102%) |
| 2026/02/11 | 12.3461 | 0.0233 (-0.1884%) |
| 2026/02/10 | 12.3694 | 0.0019 (0.0154%) |
| 2026/02/09 | 12.3675 | 0.0187 (-0.151%) |
| 2026/02/06 | 12.3862 期間最高 | 0.0307 (0.2485%) |
| 2026/02/05 | 12.3555 | 0.029 (0.2353%) |
| 2026/02/04 | 12.3265 | 0.0078 (-0.0632%) |
| 2026/02/03 | 12.3343 | 0.0058 (0.047%) |
| 2026/02/02 | 12.3285 | 0.0765 (0.6244%) |
| 2026/01/30 | 12.2520 | 0.0312 (0.2553%) |
2026/02/12
基金淨值
12.3597
淨值漲跌
0.0136 (0.1102%)
2026/02/11
基金淨值
12.3461
淨值漲跌
0.0233 (-0.1884%)
2026/02/10
基金淨值
12.3694
淨值漲跌
0.0019 (0.0154%)
2026/02/09
基金淨值
12.3675
淨值漲跌
0.0187 (-0.151%)
2026/02/06
基金淨值
期間最高12.3862
淨值漲跌
0.0307 (0.2485%)
2026/02/05
基金淨值
12.3555
淨值漲跌
0.029 (0.2353%)
2026/02/04
基金淨值
12.3265
淨值漲跌
0.0078 (-0.0632%)
2026/02/03
基金淨值
12.3343
淨值漲跌
0.0058 (0.047%)
2026/02/02
基金淨值
12.3285
淨值漲跌
0.0765 (0.6244%)
2026/01/30
基金淨值
12.2520
淨值漲跌
0.0312 (0.2553%)