個別基金
元大人民幣貨幣市場基金
新台幣
基金規模
新台幣
1.84億元
(2026/05/31)
最新淨值
12.7957
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.0492
(-0.383%)
基金類型
跨國投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.7957(2026/07/08)
淨值漲跌 0.0492(-0.383%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.8449
(2026/07/07)
查詢期間最低淨值
12.508
(2026/04/28)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 12.7957 | 0.0492 (-0.383%) |
| 2026/07/07 | 12.8449 期間最高 | 0.0298 (0.2325%) |
| 2026/07/06 | 12.8151 | 0.0222 (0.1735%) |
| 2026/07/03 | 12.7929 | 0.0147 (0.115%) |
| 2026/07/02 | 12.7782 | 0.0354 (0.2778%) |
| 2026/06/30 | 12.7428 | 0.0138 (0.1084%) |
| 2026/06/29 | 12.7290 | 0.0029 (0.0228%) |
| 2026/06/26 | 12.7261 | 0.0039 (0.0307%) |
| 2026/06/25 | 12.7222 | 0.0557 (0.4397%) |
| 2026/06/24 | 12.6665 | 0.0164 (0.1296%) |
2026/07/08
基金淨值
12.7957
淨值漲跌
0.0492 (-0.383%)
2026/07/07
基金淨值
期間最高12.8449
淨值漲跌
0.0298 (0.2325%)
2026/07/06
基金淨值
12.8151
淨值漲跌
0.0222 (0.1735%)
2026/07/03
基金淨值
12.7929
淨值漲跌
0.0147 (0.115%)
2026/07/02
基金淨值
12.7782
淨值漲跌
0.0354 (0.2778%)
2026/06/30
基金淨值
12.7428
淨值漲跌
0.0138 (0.1084%)
2026/06/29
基金淨值
12.7290
淨值漲跌
0.0029 (0.0228%)
2026/06/26
基金淨值
12.7261
淨值漲跌
0.0039 (0.0307%)
2026/06/25
基金淨值
12.7222
淨值漲跌
0.0557 (0.4397%)
2026/06/24
基金淨值
12.6665
淨值漲跌
0.0164 (0.1296%)