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元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 （基金之配息來源可能為本金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2020/12/31
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45% 05/15/2030
9.56%
債券
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125% 05/15/2027
8.80%
債券
中國百度27
8.76%
債券
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 07/27/2026
8.59%
債券
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/2027
8.45%
債券
基金內容
基金名稱
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 (基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
成立日期
2014/06/27
計價幣別
人民幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
‧中國境內債券ETF
‧中國境外債券
‧台灣寶島債
‧香港點心債
‧人民幣銀行存款
基金申購資訊
基金經理人
陳慕忻
紙本申購手續費
2.00%
保管銀行
玉山商業銀行
買回付款日
T+5（T表營業日）
經理費
1.00%
保管費
0.24%
基金營業日
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基本資料
營業日
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