選擇其他基金
元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2021/09/30
KOREA TREASURY BOND 4% 12/10/2031
6.31%
債券
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029
6.05%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8% 07/09/2023
3.87%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2% 07/27/2025
3.74%
債券
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 04/15/2025
3.70%
債券
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5% 04/21/2023
3.18%
債券
NEW ZEALAND GOVERNMENT .5% 05/15/2024
2.89%
債券
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 06/24/2024
2.88%
債券
NEW ZEALAND GOVERNMENT .25% 05/15/2028
2.67%
債券
MALAYSIA GOVERNMENT 3.955% 09/15/2025
2.43%
債券
基金內容
基金名稱
元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息
基金類型
跨國投資指數型
成立日期
2013/04/03
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
投資標的指數涵蓋國家之以當地貨幣計價的政府公債
基金申購資訊
基金經理人
李政儒
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
10億以下(含)：0.70%
10億以上(不含)-30億以下(含)：0.65%
30億以上(不含)：0.60%
10億以上(不含)-30億以下(含)：0.65%
30億以上(不含)：0.60%
保管費
10億以下(含)：0.23%
10億以上(不含)：0.21%
10億以上(不含)：0.21%
基金營業日
文件下載
單筆/定期定額
連結下單
績效圖表
基本資料
營業日
文件下載
立即申購
