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元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息
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以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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基本資料
- 每季投資明細
資料日期：2022/05/17
基金內容
基金名稱
元大亞太政府公債指數基金-新台幣A類型不配息
基金類型
跨國投資指數型
成立日期
2013/04/03
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR2
晨星永續投資評級
晨星永續排名評比時間截至3/31/2022，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之319檔亞洲債券型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至3/31/2022. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
投資特色
投資標的指數涵蓋國家之以當地貨幣計價的政府公債
晨星永續排名評比時間截至3/31/2022，評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之319檔亞洲債券型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位 (%) 計算。
Morningstar Sustainability Rating (晨星永續投資評級TM) 截至3/31/2022. Morningstar永續投資歷史評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
©2021 Morningstar, Inc.。版權所有。本文件所載資料: (1) 為晨星及/或其內容提供者的專屬資料; (2)不可複製或轉載; (3) 並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星或其內容提供者對於閣下使用此訊息而造成的任何損害或損失均不承擔任何責任。過去的表現不能保證將來的結果。
基金申購資訊
基金經理人
李政儒
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
10億以下(含)：0.70%
10億以上(不含)-30億以下(含)：0.65%
30億以上(不含)：0.60%
10億以上(不含)-30億以下(含)：0.65%
30億以上(不含)：0.60%
保管費
10億以下(含)：0.23%
10億以上(不含)：0.21%
10億以上(不含)：0.21%
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