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元大上證50基金
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2025/05/31
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
12.10%
股票
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
7.79%
股票
CHINA MERCHANTS BANK-A
7.30%
股票
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
5.02%
股票
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
4.48%
股票
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
3.97%
股票
CITIC SECURITIES CO-A
3.38%
股票
IND & COMM BK OF CHINA-A
3.37%
股票
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A
3.33%
股票
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
2.62%
股票
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大上證50基金
證券簡稱
元大上證50
證券代碼
006206
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
12.32億元 (2025/07/02)
成立日期
2012/04/25
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
投資特色
本基金標的指數「上證50 指數」是由上海證券交易所委託中證指數有限公司(以下簡稱「指數提供者」)管理。指數提供者將根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的、最具代表性的50檔股票作為成分股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。
基金申購資訊
基金經理人
李舒禾
保管銀行
玉山商業銀行
經理費
100億以下(含):0.99%
逾100億(不含)-150億(含) 以下:0.70%
逾150億(不含)-200億(含) 以下:0.60%
逾200億(不含):0.50%
逾100億(不含)-150億(含) 以下:0.70%
逾150億(不含)-200億(含) 以下:0.60%
逾200億(不含):0.50%
保管費
0.10%