元大上證50基金

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風險類型

績效圖表

基金績效圖

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢
淨值
歷史資料
歷史配息
預計
配息時程
指數
歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

配息年月	參與配息最後申購日	除息日	預計發放日
-	-	-	-

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易
申購買回清單

資料日期：2025/03/31

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

12.34%

股票

PING AN INSURANCE GROUP CO-A

7.42%

股票

CHINA MERCHANTS BANK-A

7.16%

股票

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A

4.54%

股票

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A

4.20%

股票

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A

3.99%

股票

CITIC SECURITIES CO-A

3.46%

股票

IND & COMM BK OF CHINA-A

3.22%

股票

JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A

2.94%

股票

INNER MONGOLIA YILI INDUS-A

2.38%

股票

＊成分股審核/調整資訊請至「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊」查詢。

基金內容

基金名稱

元大上證50基金

證券簡稱

元大上證50

證券代碼

006206

基金類型

跨國投資指數股票型_股票型

基金規模

13.24億元 (2025/04/25)

成立日期

2012/04/25

計價幣別

新台幣

配息方式

不配息

風險報酬等級

RR5

投資特色

以追蹤上證50指數之績效表現為投資目標。投資於大陸地區證券交易市場之上市股票及存託憑證之總額不低於基金淨資產價值之百分之七十(含)。

基金申購資訊

基金經理人

李舒禾

保管銀行

玉山商業銀行

經理費

100億以下(含)：0.99%
逾100億(不含)-150億(含) 以下：0.70%
逾150億(不含)-200億(含) 以下：0.60%
逾200億(不含)：0.50%

保管費

0.10%

個別基金