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元大摩臺基金
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2025/06/30
台積電
53.21%
股票
鴻海
4.05%
股票
聯發科
3.90%
股票
台達電
1.63%
股票
廣達
1.50%
股票
中信金
1.48%
股票
富邦金
1.40%
股票
國泰金
1.17%
股票
中華電
1.05%
股票
聯電
1.01%
股票
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大摩臺基金
證券簡稱
元大MSCI台灣
證券代碼
006203
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
基金規模
9.35億元 (2025/07/10)
成立日期
2011/04/21
計價幣別
新台幣
配息方式
半年配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金標的指數「MSCI臺灣指數」為MSCI編製,屬於MSCI全球可投資指數之標準指數之一,MSCI於1987年編製代表臺灣股市之MSCI臺灣指數其指數編製規則與MSCI其他的標準指數編製方式相同,包含臺灣上市櫃股票中,可代表臺灣股市且流動性佳之股票,最後依成分股調整後市值加權計算指數點數,所謂調整後市值加權法是將成分股在外流通股數乘上收盤價格乘上流通性因子(Foreign Inclusion Factors; FIF)計算出來之股票調整市值計算指數點數。
基金申購資訊
基金經理人
程惇亞
保管銀行
第一商業銀行
經理費
0.30%
保管費
0.035%