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元大富櫃50基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2024/10/31
元太
11.58%
股票
鈊象
10.12%
股票
力旺
8.85%
股票
信驊
5.25%
股票
世界
4.32%
股票
環球晶
4.18%
股票
中美晶
3.58%
股票
群聯
3.19%
股票
旺矽
2.82%
股票
新普
2.48%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
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基金內容
基金名稱
元大富櫃50基金
證券簡稱
元大富櫃50
證券代碼
006201
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
基金規模
3.90億元 (2024/12/05)
成立日期
2011/01/12
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR5
投資特色
複製標的指數表現
基金申購資訊
基金經理人
曾逸江
保管銀行
中國信託商業銀行
經理費
100億(含)以下：0.40%
逾100億(不含)-300億以下：0.34%
逾300億(不含)：0.30%
逾100億(不含)-300億以下：0.34%
逾300億(不含)：0.30%
保管費
0.035%
基金營業日
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基本資料
營業日
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