個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.74億元
(2025/11/30)
最新淨值
6.945
(2025/12/17)
淨值漲跌
0.06
(-0.857%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值6.945(2025/12/17)
淨值漲跌0.06(-0.857%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
7.495
(2025/12/04)
查詢期間最低淨值
6.196
(2025/10/14)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.945 | 0.06 (-0.857%) |
| 2025/12/16 | 7.005 | 0.252 (-3.473%) |
| 2025/12/15 | 7.257 | 0.083 (1.157%) |
| 2025/12/12 | 7.174 | 0.045 (0.631%) |
| 2025/12/11 | 7.129 | 0.089 (1.264%) |
| 2025/12/10 | 7.040 | 0.001 (0.014%) |
| 2025/12/09 | 7.039 | 0.008 (-0.114%) |
| 2025/12/08 | 7.047 | 0.039 (0.557%) |
| 2025/12/05 | 7.008 | 0.487 (-6.498%) |
| 2025/12/04 | 7.495 期間最高 | 0.111 (1.503%) |
2025/12/17
基金淨值
6.945
淨值漲跌
0.06 (-0.857%)
2025/12/16
基金淨值
7.005
淨值漲跌
0.252 (-3.473%)
2025/12/15
基金淨值
7.257
淨值漲跌
0.083 (1.157%)
2025/12/12
基金淨值
7.174
淨值漲跌
0.045 (0.631%)
2025/12/11
基金淨值
7.129
淨值漲跌
0.089 (1.264%)
2025/12/10
基金淨值
7.040
淨值漲跌
0.001 (0.014%)
2025/12/09
基金淨值
7.039
淨值漲跌
0.008 (-0.114%)
2025/12/08
基金淨值
7.047
淨值漲跌
0.039 (0.557%)
2025/12/05
基金淨值
7.008
淨值漲跌
0.487 (-6.498%)
2025/12/04
基金淨值
期間最高7.495
淨值漲跌
0.111 (1.503%)