個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.36億元
(2026/09/30)
最新淨值
9.751
(2026/10/21)
淨值漲跌
0.108
(-1.095%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值9.751(2026/10/21)
淨值漲跌 0.108(-1.095%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.859
(2026/10/20)
查詢期間最低淨值
7.659
(2026/08/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/21 | 9.751 | 0.108 (-1.095%) |
| 2026/10/20 | 9.859 期間最高 | 0.213 (2.208%) |
| 2026/10/19 | 9.646 | 0.04 (0.416%) |
| 2026/10/16 | 9.606 | 0.119 (1.254%) |
| 2026/10/15 | 9.487 | 0.153 (-1.587%) |
| 2026/10/14 | 9.640 | 0.053 (-0.547%) |
| 2026/10/13 | 9.693 | 0.116 (1.211%) |
| 2026/10/08 | 9.577 | 0.078 (0.821%) |
| 2026/10/07 | 9.499 | 0.132 (-1.371%) |
| 2026/10/06 | 9.631 | 0.008 (-0.083%) |
2026/10/21
基金淨值
9.751
淨值漲跌
0.108 (-1.095%)
2026/10/20
基金淨值
期間最高9.859
淨值漲跌
0.213 (2.208%)
2026/10/19
基金淨值
9.646
淨值漲跌
0.04 (0.416%)
2026/10/16
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9.606
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0.119 (1.254%)
2026/10/15
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0.153 (-1.587%)
2026/10/14
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9.640
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0.053 (-0.547%)
2026/10/13
基金淨值
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淨值漲跌
0.116 (1.211%)
2026/10/08
基金淨值
9.577
淨值漲跌
0.078 (0.821%)
2026/10/07
基金淨值
9.499
淨值漲跌
0.132 (-1.371%)
2026/10/06
基金淨值
9.631
淨值漲跌
0.008 (-0.083%)