個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.47億元
(2026/05/31)
最新淨值
7.837
(2026/06/30)
淨值漲跌
0.029
(-0.369%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值7.837(2026/06/30)
淨值漲跌 0.029(-0.369%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.356
(2026/04/14)
查詢期間最低淨值
7.537
(2026/06/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 7.837 | 0.029 (-0.369%) |
| 2026/06/29 | 7.866 | 0.016 (-0.203%) |
| 2026/06/26 | 7.882 | 0.097 (1.246%) |
| 2026/06/25 | 7.785 | 0.103 (1.341%) |
| 2026/06/24 | 7.682 | 0.041 (-0.531%) |
| 2026/06/23 | 7.723 | 0.03 (-0.387%) |
| 2026/06/22 | 7.753 | 0.133 (1.745%) |
| 2026/06/18 | 7.620 | 0.092 (-1.193%) |
| 2026/06/17 | 7.712 | 0.058 (-0.746%) |
| 2026/06/16 | 7.770 | 0.049 (-0.627%) |
2026/06/30
基金淨值
7.837
淨值漲跌
0.029 (-0.369%)
2026/06/29
基金淨值
7.866
淨值漲跌
0.016 (-0.203%)
2026/06/26
基金淨值
7.882
淨值漲跌
0.097 (1.246%)
2026/06/25
基金淨值
7.785
淨值漲跌
0.103 (1.341%)
2026/06/24
基金淨值
7.682
淨值漲跌
0.041 (-0.531%)
2026/06/23
基金淨值
7.723
淨值漲跌
0.03 (-0.387%)
2026/06/22
基金淨值
7.753
淨值漲跌
0.133 (1.745%)
2026/06/18
基金淨值
7.620
淨值漲跌
0.092 (-1.193%)
2026/06/17
基金淨值
7.712
淨值漲跌
0.058 (-0.746%)
2026/06/16
基金淨值
7.770
淨值漲跌
0.049 (-0.627%)