個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.36億元
(2026/07/31)
最新淨值
7.744
(2026/08/13)
淨值漲跌
0.023
(-0.296%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值7.744(2026/08/13)
淨值漲跌 0.023(-0.296%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
8.442
(2026/07/30)
查詢期間最低淨值
7.537
(2026/06/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/13 | 7.744 | 0.023 (-0.296%) |
| 2026/08/12 | 7.767 | 0.048 (-0.614%) |
| 2026/08/11 | 7.815 | 0.251 (-3.112%) |
| 2026/08/10 | 8.066 | 0.051 (-0.628%) |
| 2026/08/07 | 8.117 | 0.101 (-1.229%) |
| 2026/08/06 | 8.218 | 0.099 (-1.19%) |
| 2026/08/05 | 8.317 | 0.024 (-0.288%) |
| 2026/08/04 | 8.341 | 0.073 (-0.868%) |
| 2026/08/03 | 8.414 | 0.012 (0.143%) |
| 2026/07/31 | 8.402 | 0.04 (-0.474%) |
2026/08/13
基金淨值
7.744
淨值漲跌
0.023 (-0.296%)
2026/08/12
基金淨值
7.767
淨值漲跌
0.048 (-0.614%)
2026/08/11
基金淨值
7.815
淨值漲跌
0.251 (-3.112%)
2026/08/10
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淨值漲跌
0.051 (-0.628%)
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0.101 (-1.229%)
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