個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.75億元
(2025/10/31)
最新淨值
7.495
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.111
(1.503%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值7.495(2025/12/04)
淨值漲跌0.111(1.503%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
7.495
(2025/12/04)
查詢期間最低淨值
6.196
(2025/10/14)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 7.495 期間最高 | 0.111 (1.503%) |
| 2025/12/03 | 7.384 | 0.011 (0.149%) |
| 2025/12/02 | 7.373 | 0.132 (1.823%) |
| 2025/12/01 | 7.241 | 0.03 (-0.413%) |
| 2025/11/28 | 7.271 | 0.078 (1.084%) |
| 2025/11/27 | 7.193 | 0.036 (-0.498%) |
| 2025/11/26 | 7.229 | 0.17 (2.408%) |
| 2025/11/25 | 7.059 | 0.059 (0.843%) |
| 2025/11/24 | 7.000 | 0.044 (0.633%) |
| 2025/11/21 | 6.956 | 0.058 (-0.827%) |
2025/12/04
基金淨值
期間最高7.495
淨值漲跌
0.111 (1.503%)
2025/12/03
基金淨值
7.384
淨值漲跌
0.011 (0.149%)
2025/12/02
基金淨值
7.373
淨值漲跌
0.132 (1.823%)
2025/12/01
基金淨值
7.241
淨值漲跌
0.03 (-0.413%)
2025/11/28
基金淨值
7.271
淨值漲跌
0.078 (1.084%)
2025/11/27
基金淨值
7.193
淨值漲跌
0.036 (-0.498%)
2025/11/26
基金淨值
7.229
淨值漲跌
0.17 (2.408%)
2025/11/25
基金淨值
7.059
淨值漲跌
0.059 (0.843%)
2025/11/24
基金淨值
7.000
淨值漲跌
0.044 (0.633%)
2025/11/21
基金淨值
6.956
淨值漲跌
0.058 (-0.827%)