個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.17億元
(2026/10/31)
最新淨值
7.405
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.104
(-1.385%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值7.405(2026/11/12)
淨值漲跌 0.104(-1.385%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.859
(2026/10/20)
查詢期間最低淨值
7.384
(2026/11/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/12 | 7.405 | 0.104 (-1.385%) |
| 2026/11/11 | 7.509 | 0.024 (0.321%) |
| 2026/11/10 | 7.485 | 0.141 (-1.849%) |
| 2026/11/09 | 7.626 | 0.181 (2.431%) |
| 2026/11/06 | 7.445 | 0.061 (0.826%) |
| 2026/11/05 | 7.384 期間最低 | 0.12 (-1.599%) |
| 2026/11/04 | 7.504 | 0.111 (1.501%) |
| 2026/11/03 | 7.393 | 0.093 (-1.242%) |
| 2026/10/30 | 7.486 | 0.151 (-1.977%) |
| 2026/10/29 | 7.637 | 0.087 (-1.126%) |
2026/11/12
基金淨值
7.405
淨值漲跌
0.104 (-1.385%)
2026/11/11
基金淨值
7.509
淨值漲跌
0.024 (0.321%)
2026/11/10
基金淨值
7.485
淨值漲跌
0.141 (-1.849%)
2026/11/09
基金淨值
7.626
淨值漲跌
0.181 (2.431%)
2026/11/06
基金淨值
7.445
淨值漲跌
0.061 (0.826%)
2026/11/05
基金淨值
期間最低7.384
淨值漲跌
0.12 (-1.599%)
2026/11/04
基金淨值
7.504
淨值漲跌
0.111 (1.501%)
2026/11/03
基金淨值
7.393
淨值漲跌
0.093 (-1.242%)
2026/10/30
基金淨值
7.486
淨值漲跌
0.151 (-1.977%)
2026/10/29
基金淨值
7.637
淨值漲跌
0.087 (-1.126%)