個別基金
元大巴西指數基金
基金規模
新台幣
1.62億元
(2025/12/31)
最新淨值
8.603
(2026/02/09)
淨值漲跌
0.15
(1.775%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值8.603(2026/02/09)
淨值漲跌0.15(1.775%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
8.603
(2026/02/09)
查詢期間最低淨值
6.945
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/09 | 8.603 期間最高 | 0.15 (1.775%) |
| 2026/02/06 | 8.453 | 0.153 (1.843%) |
| 2026/02/05 | 8.300 | 0.027 (-0.324%) |
| 2026/02/04 | 8.327 | 0.215 (-2.517%) |
| 2026/02/03 | 8.542 | 0.138 (1.642%) |
| 2026/02/02 | 8.404 | 0.1 (1.204%) |
| 2026/01/30 | 8.304 | 0.18 (-2.122%) |
| 2026/01/29 | 8.484 | 0.045 (-0.528%) |
| 2026/01/28 | 8.529 | 0.055 (0.649%) |
| 2026/01/27 | 8.474 | 0.277 (3.379%) |
2026/02/09
基金淨值
期間最高8.603
淨值漲跌
0.15 (1.775%)
2026/02/06
基金淨值
8.453
淨值漲跌
0.153 (1.843%)
2026/02/05
基金淨值
8.300
淨值漲跌
0.027 (-0.324%)
2026/02/04
基金淨值
8.327
淨值漲跌
0.215 (-2.517%)
2026/02/03
基金淨值
8.542
淨值漲跌
0.138 (1.642%)
2026/02/02
基金淨值
8.404
淨值漲跌
0.1 (1.204%)
2026/01/30
基金淨值
8.304
淨值漲跌
0.18 (-2.122%)
2026/01/29
基金淨值
8.484
淨值漲跌
0.045 (-0.528%)
2026/01/28
基金淨值
8.529
淨值漲跌
0.055 (0.649%)
2026/01/27
基金淨值
8.474
淨值漲跌
0.277 (3.379%)