個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
23.09億元
(2026/09/11)
最新淨值
24.02
(2026/09/11)
淨值漲跌
0.14
(-0.58%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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最新淨值24.02(2026/09/11)
淨值漲跌 0.14(-0.58%)
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查詢期間最高淨值
26.4
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
24.02
(2026/09/11)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/11 | 24.02 期間最低 | 0.14 (-0.58%) |
| 2026/09/10 | 24.16 | 0.12 (-0.49%) |
| 2026/09/09 | 24.28 | 0.08 (0.33%) |
| 2026/09/08 | 24.20 | 0.1 (-0.41%) |
| 2026/09/07 | 24.30 | 0.06 (-0.25%) |
| 2026/09/04 | 24.36 | 0.05 (0.21%) |
| 2026/09/03 | 24.31 | 0.05 (0.21%) |
| 2026/09/02 | 24.26 | 0.31 (-1.26%) |
| 2026/09/01 | 24.57 | 0.02 (-0.08%) |
| 2026/08/31 | 24.59 | 0.04 (0.16%) |
2026/09/11
基金淨值
期間最低24.02
淨值漲跌
0.14 (-0.58%)
2026/09/10
基金淨值
24.16
淨值漲跌
0.12 (-0.49%)
2026/09/09
基金淨值
24.28
淨值漲跌
0.08 (0.33%)
2026/09/08
基金淨值
24.20
淨值漲跌
0.1 (-0.41%)
2026/09/07
基金淨值
24.30
淨值漲跌
0.06 (-0.25%)
2026/09/04
基金淨值
24.36
淨值漲跌
0.05 (0.21%)
2026/09/03
基金淨值
24.31
淨值漲跌
0.05 (0.21%)
2026/09/02
基金淨值
24.26
淨值漲跌
0.31 (-1.26%)
2026/09/01
基金淨值
24.57
淨值漲跌
0.02 (-0.08%)
2026/08/31
基金淨值
24.59
淨值漲跌
0.04 (0.16%)