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元大標智滬深300基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2024/08/31
BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
96.67%
股票
基金內容
基金名稱
元大標智滬深300基金
證券簡稱
元大寶滬深
證券代碼
0061
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
20.59億元 (2024/09/13)
成立日期
2009/08/04
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
投資特色
將本基金至少九成以上資產投資於標的基金(以滬深300為標的指數)。
基金申購資訊
基金經理人
張克豪
保管銀行
中國信託商業銀行
經理費
0.30%
保管費
0.10%
基金營業日
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基本資料
營業日
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