個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
27.83億元
(2025/12/17)
最新淨值
22.97
(2025/12/17)
淨值漲跌
0.43
(1.91%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值22.97(2025/12/17)
淨值漲跌0.43(1.91%)
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22.97
(2025/12/17)
查詢期間最低淨值
21.27
(2025/09/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.97 期間最高 | 0.43 (1.91%) |
| 2025/12/16 | 22.54 | 0.15 (-0.66%) |
| 2025/12/15 | 22.69 | 0.01 (0.04%) |
| 2025/12/12 | 22.68 | 0.12 (0.53%) |
| 2025/12/11 | 22.56 | 0.07 (-0.31%) |
| 2025/12/10 | 22.63 | 0.02 (-0.09%) |
| 2025/12/09 | 22.65 | 0.11 (-0.48%) |
| 2025/12/08 | 22.76 | 0.12 (0.53%) |
| 2025/12/05 | 22.64 | 0.14 (0.62%) |
| 2025/12/04 | 22.50 | 0.05 (0.22%) |
2025/12/17
基金淨值
期間最高22.97
淨值漲跌
0.43 (1.91%)
2025/12/16
基金淨值
22.54
淨值漲跌
0.15 (-0.66%)
2025/12/15
基金淨值
22.69
淨值漲跌
0.01 (0.04%)
2025/12/12
基金淨值
22.68
淨值漲跌
0.12 (0.53%)
2025/12/11
基金淨值
22.56
淨值漲跌
0.07 (-0.31%)
2025/12/10
基金淨值
22.63
淨值漲跌
0.02 (-0.09%)
2025/12/09
基金淨值
22.65
淨值漲跌
0.11 (-0.48%)
2025/12/08
基金淨值
22.76
淨值漲跌
0.12 (0.53%)
2025/12/05
基金淨值
22.64
淨值漲跌
0.14 (0.62%)
2025/12/04
基金淨值
22.50
淨值漲跌
0.05 (0.22%)