個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
20.72億元
(2026/10/22)
最新淨值
22.25
(2026/10/22)
淨值漲跌
0.33
(-1.46%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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最新淨值22.25(2026/10/22)
淨值漲跌 0.33(-1.46%)
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查詢期間
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25.37
(2026/08/10)
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22.25
(2026/10/22)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/22 | 22.25 期間最低 | 0.33 (-1.46%) |
| 2026/10/21 | 22.58 | 0.26 (-1.14%) |
| 2026/10/20 | 22.84 | 0.11 (0.48%) |
| 2026/10/16 | 22.73 | 0.05 (0.22%) |
| 2026/10/15 | 22.68 | 0.14 (-0.61%) |
| 2026/10/14 | 22.82 | 0.39 (-1.68%) |
| 2026/10/13 | 23.21 | 0.08 (0.35%) |
| 2026/10/12 | 23.13 | 0.02 (0.09%) |
| 2026/10/08 | 23.11 | 0.14 (-0.6%) |
| 2026/10/07 | 23.25 | 0.04 (0.17%) |
2026/10/22
基金淨值
期間最低22.25
淨值漲跌
0.33 (-1.46%)
2026/10/21
基金淨值
22.58
淨值漲跌
0.26 (-1.14%)
2026/10/20
基金淨值
22.84
淨值漲跌
0.11 (0.48%)
2026/10/16
基金淨值
22.73
淨值漲跌
0.05 (0.22%)
2026/10/15
基金淨值
22.68
淨值漲跌
0.14 (-0.61%)
2026/10/14
基金淨值
22.82
淨值漲跌
0.39 (-1.68%)
2026/10/13
基金淨值
23.21
淨值漲跌
0.08 (0.35%)
2026/10/12
基金淨值
23.13
淨值漲跌
0.02 (0.09%)
2026/10/08
基金淨值
23.11
淨值漲跌
0.14 (-0.6%)
2026/10/07
基金淨值
23.25
淨值漲跌
0.04 (0.17%)