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元大標智滬深300基金
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2025/06/30
BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
95.38%
股票
基金內容
基金名稱
元大標智滬深300基金
證券簡稱
元大寶滬深
證券代碼
0061
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
26.28億元 (2025/07/15)
成立日期
2009/08/04
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
投資特色
本基金資產投資於標的基金「標智滬深300中國指數基金」(即香港證券交易所掛牌上市ETF之交易代號為2827HK),標的基金以追蹤「滬深 300 指數」為目標,該指數為中證指數有限公司編製和管理,本基金藉由投資標的基金來盡可能達到標的指數表現。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的 300 檔股票為指數成分股。
基金申購資訊
基金經理人
張克豪
保管銀行
中國信託商業銀行
經理費
0.30%
保管費
0.10%