個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
26.85億元
(2026/02/02)
最新淨值
23.32
(2026/02/02)
淨值漲跌
0.35
(-1.48%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值23.32(2026/02/02)
淨值漲跌0.35(-1.48%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.29
(2026/01/12)
查詢期間最低淨值
21.85
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 23.32 | 0.35 (-1.48%) |
| 2026/01/30 | 23.67 | 0.29 (-1.21%) |
| 2026/01/29 | 23.96 | 0.23 (0.97%) |
| 2026/01/28 | 23.73 | 0.03 (0.13%) |
| 2026/01/27 | 23.70 | 0.16 (-0.67%) |
| 2026/01/26 | 23.86 | 0.09 (0.38%) |
| 2026/01/23 | 23.77 | 0.17 (-0.71%) |
| 2026/01/22 | 23.94 | 0.02 (-0.08%) |
| 2026/01/21 | 23.96 | 0.04 (0.17%) |
| 2026/01/20 | 23.92 | 0.02 (-0.08%) |
2026/02/02
基金淨值
23.32
淨值漲跌
0.35 (-1.48%)
2026/01/30
基金淨值
23.67
淨值漲跌
0.29 (-1.21%)
2026/01/29
基金淨值
23.96
淨值漲跌
0.23 (0.97%)
2026/01/28
基金淨值
23.73
淨值漲跌
0.03 (0.13%)
2026/01/27
基金淨值
23.70
淨值漲跌
0.16 (-0.67%)
2026/01/26
基金淨值
23.86
淨值漲跌
0.09 (0.38%)
2026/01/23
基金淨值
23.77
淨值漲跌
0.17 (-0.71%)
2026/01/22
基金淨值
23.94
淨值漲跌
0.02 (-0.08%)
2026/01/21
基金淨值
23.96
淨值漲跌
0.04 (0.17%)
2026/01/20
基金淨值
23.92
淨值漲跌
0.02 (-0.08%)