個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
27.87億元
(2025/12/05)
最新淨值
22.64
(2025/12/05)
淨值漲跌
0.14
(0.62%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值22.64(2025/12/05)
淨值漲跌0.14(0.62%)
查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.91
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
21.17
(2025/09/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 22.64 | 0.14 (0.62%) |
| 2025/12/04 | 22.50 | 0.05 (0.22%) |
| 2025/12/03 | 22.45 | 0.14 (-0.62%) |
| 2025/12/02 | 22.59 | 0.12 (-0.53%) |
| 2025/12/01 | 22.71 | 0.27 (1.2%) |
| 2025/11/28 | 22.44 | 0.1 (0.45%) |
| 2025/11/27 | 22.34 | 0.01 (-0.04%) |
| 2025/11/26 | 22.35 | 0.1 (0.45%) |
| 2025/11/25 | 22.25 | 0.28 (1.27%) |
| 2025/11/24 | 21.97 | 0.12 (0.55%) |
2025/12/05
基金淨值
22.64
淨值漲跌
0.14 (0.62%)
2025/12/04
基金淨值
22.50
淨值漲跌
0.05 (0.22%)
2025/12/03
基金淨值
22.45
淨值漲跌
0.14 (-0.62%)
2025/12/02
基金淨值
22.59
淨值漲跌
0.12 (-0.53%)
2025/12/01
基金淨值
22.71
淨值漲跌
0.27 (1.2%)
2025/11/28
基金淨值
22.44
淨值漲跌
0.1 (0.45%)
2025/11/27
基金淨值
22.34
淨值漲跌
0.01 (-0.04%)
2025/11/26
基金淨值
22.35
淨值漲跌
0.1 (0.45%)
2025/11/25
基金淨值
22.25
淨值漲跌
0.28 (1.27%)
2025/11/24
基金淨值
21.97
淨值漲跌
0.12 (0.55%)