個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
20.77億元
(2026/11/12)
最新淨值
22.54
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.17
(-0.75%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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最新淨值22.54(2026/11/12)
淨值漲跌 0.17(-0.75%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.25
(2026/08/18)
查詢期間最低淨值
22.1
(2026/10/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/12 | 22.54 | 0.17 (-0.75%) |
| 2026/11/11 | 22.71 | 0.06 (0.26%) |
| 2026/11/10 | 22.65 | 0.09 (0.4%) |
| 2026/11/09 | 22.56 | 0.09 (0.4%) |
| 2026/11/06 | 22.47 | 0.46 (-2.01%) |
| 2026/11/05 | 22.93 | 0.19 (0.84%) |
| 2026/11/04 | 22.74 | 0.47 (2.11%) |
| 2026/11/03 | 22.27 | 0.07 (0.32%) |
| 2026/11/02 | 22.20 | 0.1 (0.45%) |
| 2026/10/30 | 22.10 期間最低 | 0.13 (-0.58%) |
2026/11/12
基金淨值
22.54
淨值漲跌
0.17 (-0.75%)
2026/11/11
基金淨值
22.71
淨值漲跌
0.06 (0.26%)
2026/11/10
基金淨值
22.65
淨值漲跌
0.09 (0.4%)
2026/11/09
基金淨值
22.56
淨值漲跌
0.09 (0.4%)
2026/11/06
基金淨值
22.47
淨值漲跌
0.46 (-2.01%)
2026/11/05
基金淨值
22.93
淨值漲跌
0.19 (0.84%)
2026/11/04
基金淨值
22.74
淨值漲跌
0.47 (2.11%)
2026/11/03
基金淨值
22.27
淨值漲跌
0.07 (0.32%)
2026/11/02
基金淨值
22.20
淨值漲跌
0.1 (0.45%)
2026/10/30
基金淨值
期間最低22.10
淨值漲跌
0.13 (-0.58%)