個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
25.83億元
(2026/06/30)
最新淨值
26.20
(2026/06/30)
淨值漲跌
0.27
(1.04%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值26.20(2026/06/30)
淨值漲跌 0.27(1.04%)
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.4
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
23.15
(2026/04/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 26.20 | 0.27 (1.04%) |
| 2026/06/29 | 25.93 | 0.39 (1.53%) |
| 2026/06/26 | 25.54 | 0.75 (-2.85%) |
| 2026/06/25 | 26.29 | 0.5 (1.94%) |
| 2026/06/24 | 25.79 | 0.17 (0.66%) |
| 2026/06/23 | 25.62 | 0.78 (-2.95%) |
| 2026/06/22 | 26.40 期間最高 | 0.51 (1.97%) |
| 2026/06/18 | 25.89 | 0.07 (0.27%) |
| 2026/06/17 | 25.82 | 0.23 (0.9%) |
| 2026/06/16 | 25.59 | 0 (0%) |
2026/06/30
基金淨值
26.20
淨值漲跌
0.27 (1.04%)
2026/06/29
基金淨值
25.93
淨值漲跌
0.39 (1.53%)
2026/06/26
基金淨值
25.54
淨值漲跌
0.75 (-2.85%)
2026/06/25
基金淨值
26.29
淨值漲跌
0.5 (1.94%)
2026/06/24
基金淨值
25.79
淨值漲跌
0.17 (0.66%)
2026/06/23
基金淨值
25.62
淨值漲跌
0.78 (-2.95%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高26.40
淨值漲跌
0.51 (1.97%)
2026/06/18
基金淨值
25.89
淨值漲跌
0.07 (0.27%)
2026/06/17
基金淨值
25.82
淨值漲跌
0.23 (0.9%)
2026/06/16
基金淨值
25.59
淨值漲跌
0 (0%)