個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
27.48億元
(2025/12/15)
最新淨值
22.69
(2025/12/15)
淨值漲跌
0.01
(0.04%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值22.69(2025/12/15)
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.91
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
21.27
(2025/09/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/15 | 22.69 | 0.01 (0.04%) |
| 2025/12/12 | 22.68 | 0.12 (0.53%) |
| 2025/12/11 | 22.56 | 0.07 (-0.31%) |
| 2025/12/10 | 22.63 | 0.02 (-0.09%) |
| 2025/12/09 | 22.65 | 0.11 (-0.48%) |
| 2025/12/08 | 22.76 | 0.12 (0.53%) |
| 2025/12/05 | 22.64 | 0.14 (0.62%) |
| 2025/12/04 | 22.50 | 0.05 (0.22%) |
| 2025/12/03 | 22.45 | 0.14 (-0.62%) |
| 2025/12/02 | 22.59 | 0.12 (-0.53%) |
2025/12/15
基金淨值
22.69
淨值漲跌
0.01 (0.04%)
2025/12/12
基金淨值
22.68
淨值漲跌
0.12 (0.53%)
2025/12/11
基金淨值
22.56
淨值漲跌
0.07 (-0.31%)
2025/12/10
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22.63
淨值漲跌
0.02 (-0.09%)
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22.76
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2025/12/05
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0.14 (0.62%)
2025/12/04
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22.50
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2025/12/03
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22.45
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0.14 (-0.62%)
2025/12/02
基金淨值
22.59
淨值漲跌
0.12 (-0.53%)