個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
25.80億元
(2026/04/30)
最新淨值
24.67
(2026/04/30)
淨值漲跌
0.01
(0.04%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值24.67(2026/04/30)
淨值漲跌 0.01(0.04%)
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24.67
(2026/04/30)
查詢期間最低淨值
22.78
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 24.67 期間最高 | 0.01 (0.04%) |
| 2026/04/29 | 24.66 | 0.31 (1.27%) |
| 2026/04/28 | 24.35 | 0.15 (-0.61%) |
| 2026/04/27 | 24.50 | 0.04 (0.16%) |
| 2026/04/24 | 24.46 | 0.14 (-0.57%) |
| 2026/04/23 | 24.60 | 0.03 (-0.12%) |
| 2026/04/22 | 24.63 | 0.13 (0.53%) |
| 2026/04/21 | 24.50 | 0.01 (0.04%) |
| 2026/04/20 | 24.49 | 0.14 (0.57%) |
| 2026/04/17 | 24.35 | 0.06 (-0.25%) |
2026/04/30
基金淨值
期間最高24.67
淨值漲跌
0.01 (0.04%)
2026/04/29
基金淨值
24.66
淨值漲跌
0.31 (1.27%)
2026/04/28
基金淨值
24.35
淨值漲跌
0.15 (-0.61%)
2026/04/27
基金淨值
24.50
淨值漲跌
0.04 (0.16%)
2026/04/24
基金淨值
24.46
淨值漲跌
0.14 (-0.57%)
2026/04/23
基金淨值
24.60
淨值漲跌
0.03 (-0.12%)
2026/04/22
基金淨值
24.63
淨值漲跌
0.13 (0.53%)
2026/04/21
基金淨值
24.50
淨值漲跌
0.01 (0.04%)
2026/04/20
基金淨值
24.49
淨值漲跌
0.14 (0.57%)
2026/04/17
基金淨值
24.35
淨值漲跌
0.06 (-0.25%)