個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
26.71億元
(2026/03/17)
最新淨值
24.04
(2026/03/17)
淨值漲跌
0.06
(-0.25%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值24.04(2026/03/17)
淨值漲跌0.06(-0.25%)
查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.29
(2026/01/12)
查詢期間最低淨值
22.91
(2025/12/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 24.04 | 0.06 (-0.25%) |
| 2026/03/16 | 24.10 | 0 (0%) |
| 2026/03/13 | 24.10 | 0.04 (0.17%) |
| 2026/03/12 | 24.06 | 0.08 (-0.33%) |
| 2026/03/11 | 24.14 | 0.19 (0.79%) |
| 2026/03/10 | 23.95 | 0.38 (1.61%) |
| 2026/03/09 | 23.57 | 0.15 (-0.63%) |
| 2026/03/06 | 23.72 | 0.06 (-0.25%) |
| 2026/03/05 | 23.78 | 0.39 (1.67%) |
| 2026/03/04 | 23.39 | 0.38 (-1.6%) |
2026/03/17
基金淨值
24.04
淨值漲跌
0.06 (-0.25%)
2026/03/16
基金淨值
24.10
淨值漲跌
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2026/03/13
基金淨值
24.10
淨值漲跌
0.04 (0.17%)
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基金淨值
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0.08 (-0.33%)
2026/03/11
基金淨值
24.14
淨值漲跌
0.19 (0.79%)
2026/03/10
基金淨值
23.95
淨值漲跌
0.38 (1.61%)
2026/03/09
基金淨值
23.57
淨值漲跌
0.15 (-0.63%)
2026/03/06
基金淨值
23.72
淨值漲跌
0.06 (-0.25%)
2026/03/05
基金淨值
23.78
淨值漲跌
0.39 (1.67%)
2026/03/04
基金淨值
23.39
淨值漲跌
0.38 (-1.6%)