個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
25.97億元
(2026/05/15)
最新淨值
25.06
(2026/05/15)
淨值漲跌
0.3
(-1.18%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值25.06(2026/05/15)
淨值漲跌 0.3(-1.18%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.8
(2026/05/13)
查詢期間最低淨值
22.78
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 25.06 | 0.3 (-1.18%) |
| 2026/05/14 | 25.36 | 0.44 (-1.71%) |
| 2026/05/13 | 25.80 期間最高 | 0.22 (0.86%) |
| 2026/05/12 | 25.58 | 0.09 (0.35%) |
| 2026/05/11 | 25.49 | 0.52 (2.08%) |
| 2026/05/08 | 24.97 | 0.16 (-0.64%) |
| 2026/05/07 | 25.13 | 0.03 (0.12%) |
| 2026/05/06 | 25.10 | 0.31 (1.25%) |
| 2026/05/05 | 24.79 | 0.14 (-0.56%) |
| 2026/05/04 | 24.93 | 0.26 (1.05%) |
2026/05/15
基金淨值
25.06
淨值漲跌
0.3 (-1.18%)
2026/05/14
基金淨值
25.36
淨值漲跌
0.44 (-1.71%)
2026/05/13
基金淨值
期間最高25.80
淨值漲跌
0.22 (0.86%)
2026/05/12
基金淨值
25.58
淨值漲跌
0.09 (0.35%)
2026/05/11
基金淨值
25.49
淨值漲跌
0.52 (2.08%)
2026/05/08
基金淨值
24.97
淨值漲跌
0.16 (-0.64%)
2026/05/07
基金淨值
25.13
淨值漲跌
0.03 (0.12%)
2026/05/06
基金淨值
25.10
淨值漲跌
0.31 (1.25%)
2026/05/05
基金淨值
24.79
淨值漲跌
0.14 (-0.56%)
2026/05/04
基金淨值
24.93
淨值漲跌
0.26 (1.05%)