個別基金
0061 元大標智滬深300基金
基金規模
新台幣
24.04億元
(2026/08/14)
最新淨值
25.01
(2026/08/14)
淨值漲跌
0.13
(-0.52%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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最新淨值25.01(2026/08/14)
淨值漲跌 0.13(-0.52%)
查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.4
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
24.27
(2026/07/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/14 | 25.01 | 0.13 (-0.52%) |
| 2026/08/13 | 25.14 | 0.15 (-0.59%) |
| 2026/08/12 | 25.29 | 0.03 (0.12%) |
| 2026/08/11 | 25.26 | 0.11 (-0.43%) |
| 2026/08/10 | 25.37 | 0.01 (0.04%) |
| 2026/08/07 | 25.36 | 0.23 (0.92%) |
| 2026/08/06 | 25.13 | 0.06 (-0.24%) |
| 2026/08/05 | 25.19 | 0.24 (0.96%) |
| 2026/08/04 | 24.95 | 0.21 (0.85%) |
| 2026/08/03 | 24.74 | 0.19 (-0.76%) |
2026/08/14
基金淨值
25.01
淨值漲跌
0.13 (-0.52%)
2026/08/13
基金淨值
25.14
淨值漲跌
0.15 (-0.59%)
2026/08/12
基金淨值
25.29
淨值漲跌
0.03 (0.12%)
2026/08/11
基金淨值
25.26
淨值漲跌
0.11 (-0.43%)
2026/08/10
基金淨值
25.37
淨值漲跌
0.01 (0.04%)
2026/08/07
基金淨值
25.36
淨值漲跌
0.23 (0.92%)
2026/08/06
基金淨值
25.13
淨值漲跌
0.06 (-0.24%)
2026/08/05
基金淨值
25.19
淨值漲跌
0.24 (0.96%)
2026/08/04
基金淨值
24.95
淨值漲跌
0.21 (0.85%)
2026/08/03
基金淨值
24.74
淨值漲跌
0.19 (-0.76%)