個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.61億元
(2026/08/31)
最新淨值
26.079
(2026/10/05)
淨值漲跌
0.142
(0.547%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值26.079(2026/10/05)
淨值漲跌 0.142(0.547%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.819
(2026/08/10)
查詢期間最低淨值
25.041
(2026/07/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/05 | 26.079 | 0.142 (0.547%) |
| 2026/10/02 | 25.937 | 0.399 (-1.515%) |
| 2026/09/30 | 26.336 | 0.135 (0.515%) |
| 2026/09/29 | 26.201 | 0.244 (-0.923%) |
| 2026/09/24 | 26.445 | 0.075 (-0.283%) |
| 2026/09/23 | 26.520 | 0.261 (-0.975%) |
| 2026/09/22 | 26.781 | 0.101 (0.379%) |
| 2026/09/21 | 26.680 | 0.276 (1.045%) |
| 2026/09/18 | 26.404 | 0.236 (0.902%) |
| 2026/09/17 | 26.168 | 0.035 (-0.134%) |
2026/10/05
基金淨值
26.079
淨值漲跌
0.142 (0.547%)
2026/10/02
基金淨值
25.937
淨值漲跌
0.399 (-1.515%)
2026/09/30
基金淨值
26.336
淨值漲跌
0.135 (0.515%)
2026/09/29
基金淨值
26.201
淨值漲跌
0.244 (-0.923%)
2026/09/24
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0.075 (-0.283%)
2026/09/23
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2026/09/22
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26.781
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0.101 (0.379%)
2026/09/21
基金淨值
26.680
淨值漲跌
0.276 (1.045%)
2026/09/18
基金淨值
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0.236 (0.902%)
2026/09/17
基金淨值
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0.035 (-0.134%)