個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.27億元
(2026/03/31)
最新淨值
24.501
(2026/04/24)
淨值漲跌
0.126
(0.517%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值24.501(2026/04/24)
淨值漲跌 0.126(0.517%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.781
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
22.98
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/24 | 24.501 | 0.126 (0.517%) |
| 2026/04/23 | 24.375 | 0.24 (-0.975%) |
| 2026/04/22 | 24.615 | 0.115 (-0.465%) |
| 2026/04/21 | 24.730 | 0.097 (0.394%) |
| 2026/04/20 | 24.633 | 0.171 (0.699%) |
| 2026/04/17 | 24.462 | 0.159 (-0.646%) |
| 2026/04/16 | 24.621 | 0.41 (1.693%) |
| 2026/04/15 | 24.211 | 0.104 (0.431%) |
| 2026/04/14 | 24.107 | 0.22 (0.921%) |
| 2026/04/13 | 23.887 | 0.123 (-0.512%) |
2026/04/24
基金淨值
24.501
淨值漲跌
0.126 (0.517%)
2026/04/23
基金淨值
24.375
淨值漲跌
0.24 (-0.975%)
2026/04/22
基金淨值
24.615
淨值漲跌
0.115 (-0.465%)
2026/04/21
基金淨值
24.730
淨值漲跌
0.097 (0.394%)
2026/04/20
基金淨值
24.633
淨值漲跌
0.171 (0.699%)
2026/04/17
基金淨值
24.462
淨值漲跌
0.159 (-0.646%)
2026/04/16
基金淨值
24.621
淨值漲跌
0.41 (1.693%)
2026/04/15
基金淨值
24.211
淨值漲跌
0.104 (0.431%)
2026/04/14
基金淨值
24.107
淨值漲跌
0.22 (0.921%)
2026/04/13
基金淨值
23.887
淨值漲跌
0.123 (-0.512%)