個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.53億元
(2025/12/31)
最新淨值
24.961
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.016
(-0.064%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值24.961(2026/02/04)
淨值漲跌0.016(-0.064%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.781
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
23.512
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 24.961 | 0.016 (-0.064%) |
| 2026/02/03 | 24.977 | 0.039 (0.156%) |
| 2026/02/02 | 24.938 | 0.429 (-1.691%) |
| 2026/01/30 | 25.367 | 0.414 (-1.606%) |
| 2026/01/29 | 25.781 期間最高 | 0.051 (0.198%) |
| 2026/01/28 | 25.730 | 0.309 (1.216%) |
| 2026/01/27 | 25.421 | 0.239 (0.949%) |
| 2026/01/26 | 25.182 | 0.052 (0.207%) |
| 2026/01/23 | 25.130 | 0.07 (0.279%) |
| 2026/01/22 | 25.060 | 0.056 (0.224%) |
2026/02/04
基金淨值
24.961
淨值漲跌
0.016 (-0.064%)
2026/02/03
基金淨值
24.977
淨值漲跌
0.039 (0.156%)
2026/02/02
基金淨值
24.938
淨值漲跌
0.429 (-1.691%)
2026/01/30
基金淨值
25.367
淨值漲跌
0.414 (-1.606%)
2026/01/29
基金淨值
期間最高25.781
淨值漲跌
0.051 (0.198%)
2026/01/28
基金淨值
25.730
淨值漲跌
0.309 (1.216%)
2026/01/27
基金淨值
25.421
淨值漲跌
0.239 (0.949%)
2026/01/26
基金淨值
25.182
淨值漲跌
0.052 (0.207%)
2026/01/23
基金淨值
25.130
淨值漲跌
0.07 (0.279%)
2026/01/22
基金淨值
25.060
淨值漲跌
0.056 (0.224%)