個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.27億元
(2026/03/31)
最新淨值
25.519
(2026/05/08)
淨值漲跌
0.141
(-0.549%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值25.519(2026/05/08)
淨值漲跌 0.141(-0.549%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.66
(2026/05/07)
查詢期間最低淨值
22.98
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 25.519 | 0.141 (-0.549%) |
| 2026/05/07 | 25.660 期間最高 | 0.384 (1.519%) |
| 2026/05/06 | 25.276 | 0.321 (1.286%) |
| 2026/05/05 | 24.955 | 0.079 (0.318%) |
| 2026/05/04 | 24.876 | 0.446 (1.826%) |
| 2026/04/30 | 24.430 | 0.207 (-0.84%) |
| 2026/04/29 | 24.637 | 0.289 (1.187%) |
| 2026/04/28 | 24.348 | 0.092 (-0.376%) |
| 2026/04/27 | 24.440 | 0.061 (-0.249%) |
| 2026/04/24 | 24.501 | 0.126 (0.517%) |
2026/05/08
基金淨值
25.519
淨值漲跌
0.141 (-0.549%)
2026/05/07
基金淨值
期間最高25.660
淨值漲跌
0.384 (1.519%)
2026/05/06
基金淨值
25.276
淨值漲跌
0.321 (1.286%)
2026/05/05
基金淨值
24.955
淨值漲跌
0.079 (0.318%)
2026/05/04
基金淨值
24.876
淨值漲跌
0.446 (1.826%)
2026/04/30
基金淨值
24.430
淨值漲跌
0.207 (-0.84%)
2026/04/29
基金淨值
24.637
淨值漲跌
0.289 (1.187%)
2026/04/28
基金淨值
24.348
淨值漲跌
0.092 (-0.376%)
2026/04/27
基金淨值
24.440
淨值漲跌
0.061 (-0.249%)
2026/04/24
基金淨值
24.501
淨值漲跌
0.126 (0.517%)