個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.62億元
(2026/07/31)
最新淨值
26.305
(2026/09/10)
淨值漲跌
0.143
(-0.541%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值26.305(2026/09/10)
淨值漲跌 0.143(-0.541%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.819
(2026/08/10)
查詢期間最低淨值
24.322
(2026/06/26)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 26.305 | 0.143 (-0.541%) |
| 2026/09/09 | 26.448 | 0.017 (0.064%) |
| 2026/09/08 | 26.431 | 0.126 (-0.474%) |
| 2026/09/07 | 26.557 | 0.07 (-0.263%) |
| 2026/09/04 | 26.627 | 0.401 (1.529%) |
| 2026/09/03 | 26.226 | 0.163 (-0.618%) |
| 2026/09/02 | 26.389 | 0.066 (-0.249%) |
| 2026/09/01 | 26.455 | 0.008 (0.03%) |
| 2026/08/31 | 26.447 | 0.052 (0.197%) |
| 2026/08/28 | 26.395 | 0.066 (0.251%) |
2026/09/10
基金淨值
26.305
淨值漲跌
0.143 (-0.541%)
2026/09/09
基金淨值
26.448
淨值漲跌
0.017 (0.064%)
2026/09/08
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26.431
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0.126 (-0.474%)
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0.07 (-0.263%)
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0.401 (1.529%)
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2026/09/01
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26.455
淨值漲跌
0.008 (0.03%)
2026/08/31
基金淨值
26.447
淨值漲跌
0.052 (0.197%)
2026/08/28
基金淨值
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淨值漲跌
0.066 (0.251%)