個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.40億元
(2026/06/30)
最新淨值
26.472
(2026/08/06)
淨值漲跌
0.332
(-1.239%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值26.472(2026/08/06)
淨值漲跌 0.332(-1.239%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.804
(2026/08/05)
查詢期間最低淨值
24.322
(2026/06/26)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | 26.472 | 0.332 (-1.239%) |
| 2026/08/05 | 26.804 期間最高 | 0.228 (0.858%) |
| 2026/08/04 | 26.576 | 0.04 (-0.15%) |
| 2026/08/03 | 26.616 | 0.42 (1.603%) |
| 2026/07/31 | 26.196 | 0.494 (1.922%) |
| 2026/07/30 | 25.702 | 0.095 (0.371%) |
| 2026/07/29 | 25.607 | 0.076 (0.298%) |
| 2026/07/28 | 25.531 | 0.354 (-1.368%) |
| 2026/07/27 | 25.885 | 0.185 (0.72%) |
| 2026/07/24 | 25.700 | 0.415 (-1.589%) |
2026/08/06
基金淨值
26.472
淨值漲跌
0.332 (-1.239%)
2026/08/05
基金淨值
期間最高26.804
淨值漲跌
0.228 (0.858%)
2026/08/04
基金淨值
26.576
淨值漲跌
0.04 (-0.15%)
2026/08/03
基金淨值
26.616
淨值漲跌
0.42 (1.603%)
2026/07/31
基金淨值
26.196
淨值漲跌
0.494 (1.922%)
2026/07/30
基金淨值
25.702
淨值漲跌
0.095 (0.371%)
2026/07/29
基金淨值
25.607
淨值漲跌
0.076 (0.298%)
2026/07/28
基金淨值
25.531
淨值漲跌
0.354 (-1.368%)
2026/07/27
基金淨值
25.885
淨值漲跌
0.185 (0.72%)
2026/07/24
基金淨值
25.700
淨值漲跌
0.415 (-1.589%)