個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.73億元
(2026/01/31)
最新淨值
24.302
(2026/03/11)
淨值漲跌
0.077
(0.318%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值24.302(2026/03/11)
淨值漲跌0.077(0.318%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.781
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
23.646
(2026/03/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/11 | 24.302 | 0.077 (0.318%) |
| 2026/03/10 | 24.225 | 0.448 (1.884%) |
| 2026/03/09 | 23.777 | 0.291 (-1.209%) |
| 2026/03/06 | 24.068 | 0.331 (1.394%) |
| 2026/03/05 | 23.737 | 0.091 (0.385%) |
| 2026/03/04 | 23.646 期間最低 | 0.575 (-2.374%) |
| 2026/03/03 | 24.221 | 0.13 (-0.534%) |
| 2026/03/02 | 24.351 | 0.224 (-0.911%) |
| 2026/02/26 | 24.575 | 0.352 (-1.412%) |
| 2026/02/25 | 24.927 | 0.074 (0.298%) |
2026/03/11
基金淨值
24.302
淨值漲跌
0.077 (0.318%)
2026/03/10
基金淨值
24.225
淨值漲跌
0.448 (1.884%)
2026/03/09
基金淨值
23.777
淨值漲跌
0.291 (-1.209%)
2026/03/06
基金淨值
24.068
淨值漲跌
0.331 (1.394%)
2026/03/05
基金淨值
23.737
淨值漲跌
0.091 (0.385%)
2026/03/04
基金淨值
期間最低23.646
淨值漲跌
0.575 (-2.374%)
2026/03/03
基金淨值
24.221
淨值漲跌
0.13 (-0.534%)
2026/03/02
基金淨值
24.351
淨值漲跌
0.224 (-0.911%)
2026/02/26
基金淨值
24.575
淨值漲跌
0.352 (-1.412%)
2026/02/25
基金淨值
24.927
淨值漲跌
0.074 (0.298%)