個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.58億元
(2026/02/28)
最新淨值
24.107
(2026/04/14)
淨值漲跌
0.22
(0.921%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值24.107(2026/04/14)
淨值漲跌0.22(0.921%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
25.781
(2026/01/29)
查詢期間最低淨值
22.98
(2026/03/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/14 | 24.107 | 0.22 (0.921%) |
| 2026/04/13 | 23.887 | 0.123 (-0.512%) |
| 2026/04/10 | 24.010 | 0.128 (0.536%) |
| 2026/04/09 | 23.882 | 0.162 (-0.674%) |
| 2026/04/08 | 24.044 | 0.73 (3.131%) |
| 2026/04/02 | 23.314 | 0.199 (-0.846%) |
| 2026/04/01 | 23.513 | 0.515 (2.239%) |
| 2026/03/31 | 22.998 | 0.13 (-0.562%) |
| 2026/03/30 | 23.128 | 0.143 (-0.614%) |
| 2026/03/27 | 23.271 | 0.042 (-0.18%) |
2026/04/14
基金淨值
24.107
淨值漲跌
0.22 (0.921%)
2026/04/13
基金淨值
23.887
淨值漲跌
0.123 (-0.512%)
2026/04/10
基金淨值
24.010
淨值漲跌
0.128 (0.536%)
2026/04/09
基金淨值
23.882
淨值漲跌
0.162 (-0.674%)
2026/04/08
基金淨值
24.044
淨值漲跌
0.73 (3.131%)
2026/04/02
基金淨值
23.314
淨值漲跌
0.199 (-0.846%)
2026/04/01
基金淨值
23.513
淨值漲跌
0.515 (2.239%)
2026/03/31
基金淨值
22.998
淨值漲跌
0.13 (-0.562%)
2026/03/30
基金淨值
23.128
淨值漲跌
0.143 (-0.614%)
2026/03/27
基金淨值
23.271
淨值漲跌
0.042 (-0.18%)