個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.64億元
(2025/10/31)
最新淨值
24.328
(2025/12/02)
淨值漲跌
0.084
(0.346%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值24.328(2025/12/02)
淨值漲跌0.084(0.346%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.999
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
22.407
(2025/09/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/02 | 24.328 | 0.084 (0.346%) |
| 2025/12/01 | 24.244 | 0.192 (0.798%) |
| 2025/11/28 | 24.052 | 0.024 (-0.1%) |
| 2025/11/27 | 24.076 | 0.013 (-0.054%) |
| 2025/11/26 | 24.089 | 0 (0%) |
| 2025/11/25 | 24.089 | 0.162 (0.677%) |
| 2025/11/24 | 23.927 | 0.415 (1.765%) |
| 2025/11/21 | 23.512 | 0.528 (-2.196%) |
| 2025/11/20 | 24.040 | 0.095 (0.397%) |
| 2025/11/19 | 23.945 | 0.01 (-0.042%) |
2025/12/02
基金淨值
24.328
淨值漲跌
0.084 (0.346%)
2025/12/01
基金淨值
24.244
淨值漲跌
0.192 (0.798%)
2025/11/28
基金淨值
24.052
淨值漲跌
0.024 (-0.1%)
2025/11/27
基金淨值
24.076
淨值漲跌
0.013 (-0.054%)
2025/11/26
基金淨值
24.089
淨值漲跌
0 (0%)
2025/11/25
基金淨值
24.089
淨值漲跌
0.162 (0.677%)
2025/11/24
基金淨值
23.927
淨值漲跌
0.415 (1.765%)
2025/11/21
基金淨值
23.512
淨值漲跌
0.528 (-2.196%)
2025/11/20
基金淨值
24.040
淨值漲跌
0.095 (0.397%)
2025/11/19
基金淨值
23.945
淨值漲跌
0.01 (-0.042%)