個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.53億元
(2025/11/30)
最新淨值
23.820
(2025/12/11)
淨值漲跌
0.106
(-0.443%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值23.820(2025/12/11)
淨值漲跌0.106(-0.443%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.999
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
23.291
(2025/10/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/11 | 23.820 | 0.106 (-0.443%) |
| 2025/12/10 | 23.926 | 0.049 (0.205%) |
| 2025/12/09 | 23.877 | 0.221 (-0.917%) |
| 2025/12/08 | 24.098 | 0.169 (-0.696%) |
| 2025/12/05 | 24.267 | 0.091 (0.376%) |
| 2025/12/04 | 24.176 | 0.121 (0.503%) |
| 2025/12/03 | 24.055 | 0.273 (-1.122%) |
| 2025/12/02 | 24.328 | 0.084 (0.346%) |
| 2025/12/01 | 24.244 | 0.192 (0.798%) |
| 2025/11/28 | 24.052 | 0.024 (-0.1%) |
2025/12/11
基金淨值
23.820
淨值漲跌
0.106 (-0.443%)
2025/12/10
基金淨值
23.926
淨值漲跌
0.049 (0.205%)
2025/12/09
基金淨值
23.877
淨值漲跌
0.221 (-0.917%)
2025/12/08
基金淨值
24.098
淨值漲跌
0.169 (-0.696%)
2025/12/05
基金淨值
24.267
淨值漲跌
0.091 (0.376%)
2025/12/04
基金淨值
24.176
淨值漲跌
0.121 (0.503%)
2025/12/03
基金淨值
24.055
淨值漲跌
0.273 (-1.122%)
2025/12/02
基金淨值
24.328
淨值漲跌
0.084 (0.346%)
2025/12/01
基金淨值
24.244
淨值漲跌
0.192 (0.798%)
2025/11/28
基金淨值
24.052
淨值漲跌
0.024 (-0.1%)