個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.63億元
(2026/09/30)
最新淨值
26.633
(2026/11/05)
淨值漲跌
0.574
(2.203%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值26.633(2026/11/05)
淨值漲跌 0.574(2.203%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.819
(2026/08/10)
查詢期間最低淨值
25.485
(2026/10/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/05 | 26.633 | 0.574 (2.203%) |
| 2026/11/04 | 26.059 | 0.294 (1.141%) |
| 2026/11/03 | 25.765 | 0.079 (-0.306%) |
| 2026/11/02 | 25.844 | 0.22 (0.859%) |
| 2026/10/30 | 25.624 | 0.139 (0.545%) |
| 2026/10/29 | 25.485 期間最低 | 0.268 (-1.041%) |
| 2026/10/28 | 25.753 | 0.146 (0.57%) |
| 2026/10/27 | 25.607 | 0.121 (0.475%) |
| 2026/10/22 | 25.486 | 0.596 (-2.285%) |
| 2026/10/21 | 26.082 | 0.129 (-0.492%) |
2026/11/05
基金淨值
26.633
淨值漲跌
0.574 (2.203%)
2026/11/04
基金淨值
26.059
淨值漲跌
0.294 (1.141%)
2026/11/03
基金淨值
25.765
淨值漲跌
0.079 (-0.306%)
2026/11/02
基金淨值
25.844
淨值漲跌
0.22 (0.859%)
2026/10/30
基金淨值
25.624
淨值漲跌
0.139 (0.545%)
2026/10/29
基金淨值
期間最低25.485
淨值漲跌
0.268 (-1.041%)
2026/10/28
基金淨值
25.753
淨值漲跌
0.146 (0.57%)
2026/10/27
基金淨值
25.607
淨值漲跌
0.121 (0.475%)
2026/10/22
基金淨值
25.486
淨值漲跌
0.596 (-2.285%)
2026/10/21
基金淨值
26.082
淨值漲跌
0.129 (-0.492%)