個別基金
元大大中華價值指數基金
新台幣
基金規模
新台幣
4.53億元
(2026/05/31)
最新淨值
25.048
(2026/06/25)
淨值漲跌
0.074
(-0.295%)
基金類型
跨國投資指數型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值25.048(2026/06/25)
淨值漲跌 0.074(-0.295%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.419
(2026/06/02)
查詢期間最低淨值
22.998
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/25 | 25.048 | 0.074 (-0.295%) |
| 2026/06/24 | 25.122 | 0.064 (-0.254%) |
| 2026/06/23 | 25.186 | 0.467 (-1.82%) |
| 2026/06/22 | 25.653 | 0.185 (0.726%) |
| 2026/06/18 | 25.468 | 0.143 (-0.558%) |
| 2026/06/17 | 25.611 | 0.038 (-0.148%) |
| 2026/06/16 | 25.649 | 0.17 (-0.658%) |
| 2026/06/15 | 25.819 | 0.371 (1.458%) |
| 2026/06/12 | 25.448 | 0.519 (2.082%) |
| 2026/06/11 | 24.929 | 0.181 (-0.721%) |
2026/06/25
基金淨值
25.048
淨值漲跌
0.074 (-0.295%)
2026/06/24
基金淨值
25.122
淨值漲跌
0.064 (-0.254%)
2026/06/23
基金淨值
25.186
淨值漲跌
0.467 (-1.82%)
2026/06/22
基金淨值
25.653
淨值漲跌
0.185 (0.726%)
2026/06/18
基金淨值
25.468
淨值漲跌
0.143 (-0.558%)
2026/06/17
基金淨值
25.611
淨值漲跌
0.038 (-0.148%)
2026/06/16
基金淨值
25.649
淨值漲跌
0.17 (-0.658%)
2026/06/15
基金淨值
25.819
淨值漲跌
0.371 (1.458%)
2026/06/12
基金淨值
25.448
淨值漲跌
0.519 (2.082%)
2026/06/11
基金淨值
24.929
淨值漲跌
0.181 (-0.721%)