個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
8,089.45億元
(2026/10/02)
最新淨值
56.91
(2026/10/02)
淨值漲跌
0.04
(0.07%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值56.91(2026/10/02)
淨值漲跌 0.04(0.07%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
57.07
(2026/09/21)
查詢期間最低淨值
46.51
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/02 | 25.00 | 5.29 | 26.62 | 56.91 | 0.04 (0.07%) |
| 2026/10/01 | 25.00 | 5.30 | 26.57 | 56.87 | 0.12 (0.21%) |
| 2026/09/30 | 25.00 | 5.29 | 26.46 | 56.75 | 0.39 (0.69%) |
| 2026/09/29 | 25.00 | 5.29 | 26.07 | 56.36 | 0.26 (-0.46%) |
| 2026/09/24 | 25.00 | 5.29 | 26.33 | 56.62 | 0.01 (-0.02%) |
| 2026/09/23 | 25.00 | 5.30 | 26.33 | 56.63 | 0.09 (-0.16%) |
| 2026/09/22 | 25.00 | 5.30 | 26.42 | 56.72 | 0.35 (-0.61%) |
| 2026/09/21 | 25.00 | 5.30 | 26.77 | 57.07 期間最高 | 0.13 (0.23%) |
| 2026/09/18 | 25.00 | 5.30 | 26.64 | 56.94 | 0.57 (1.01%) |
| 2026/09/17 | 25.00 | 5.30 | 26.07 | 56.37 | 0.71 (1.28%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.29
(C)資本平準金(註2)
26.62
基金淨值(A+B+C)
56.91
淨值漲跌
0.04 (0.07%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.30
(C)資本平準金(註2)
26.57
基金淨值(A+B+C)
56.87
淨值漲跌
0.12 (0.21%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.29
(C)資本平準金(註2)
26.46
基金淨值(A+B+C)
56.75
淨值漲跌
0.39 (0.69%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.29
(C)資本平準金(註2)
26.07
基金淨值(A+B+C)
56.36
淨值漲跌
0.26 (-0.46%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.29
(C)資本平準金(註2)
26.33
基金淨值(A+B+C)
56.62
淨值漲跌
0.01 (-0.02%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.30
(C)資本平準金(註2)
26.33
基金淨值(A+B+C)
56.63
淨值漲跌
0.09 (-0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.30
(C)資本平準金(註2)
26.42
基金淨值(A+B+C)
56.72
淨值漲跌
0.35 (-0.61%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.30
(C)資本平準金(註2)
26.77
基金淨值(A+B+C)
期間最高57.07
淨值漲跌
0.13 (0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.30
(C)資本平準金(註2)
26.64
基金淨值(A+B+C)
56.94
淨值漲跌
0.57 (1.01%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.30
(C)資本平準金(註2)
26.07
基金淨值(A+B+C)
56.37
淨值漲跌
0.71 (1.28%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。