個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
7,521.51億元
(2026/08/17)
最新淨值
53.06
(2026/08/17)
淨值漲跌
0.6
(-1.12%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值53.06(2026/08/17)
淨值漲跌 0.6(-1.12%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
53.97
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
43.94
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/17 | 25.00 | 5.24 | 22.82 | 53.06 | 0.6 (-1.12%) |
| 2026/08/14 | 25.00 | 5.23 | 23.43 | 53.66 | 0.44 (0.83%) |
| 2026/08/13 | 25.00 | 5.23 | 22.99 | 53.22 | 0.39 (0.74%) |
| 2026/08/12 | 25.00 | 5.10 | 22.73 | 52.83 | 0.3 (0.57%) |
| 2026/08/11 | 25.00 | 5.10 | 22.43 | 52.53 | 0.07 (-0.13%) |
| 2026/08/10 | 25.00 | 5.10 | 22.50 | 52.60 | 1.22 (2.37%) |
| 2026/08/07 | 25.00 | 5.09 | 21.29 | 51.38 | 0.1 (-0.19%) |
| 2026/08/06 | 25.00 | 5.09 | 21.39 | 51.48 | 0.2 (-0.39%) |
| 2026/08/05 | 25.00 | 5.10 | 21.58 | 51.68 | 0.94 (1.85%) |
| 2026/08/04 | 25.00 | 5.09 | 20.65 | 50.74 | 0.88 (1.76%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.24
(C)資本平準金(註2)
22.82
基金淨值(A+B+C)
53.06
淨值漲跌
0.6 (-1.12%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.23
(C)資本平準金(註2)
23.43
基金淨值(A+B+C)
53.66
淨值漲跌
0.44 (0.83%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.23
(C)資本平準金(註2)
22.99
基金淨值(A+B+C)
53.22
淨值漲跌
0.39 (0.74%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.10
(C)資本平準金(註2)
22.73
基金淨值(A+B+C)
52.83
淨值漲跌
0.3 (0.57%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.10
(C)資本平準金(註2)
22.43
基金淨值(A+B+C)
52.53
淨值漲跌
0.07 (-0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.10
(C)資本平準金(註2)
22.50
基金淨值(A+B+C)
52.60
淨值漲跌
1.22 (2.37%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.09
(C)資本平準金(註2)
21.29
基金淨值(A+B+C)
51.38
淨值漲跌
0.1 (-0.19%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.09
(C)資本平準金(註2)
21.39
基金淨值(A+B+C)
51.48
淨值漲跌
0.2 (-0.39%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.10
(C)資本平準金(註2)
21.58
基金淨值(A+B+C)
51.68
淨值漲跌
0.94 (1.85%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.09
(C)資本平準金(註2)
20.65
基金淨值(A+B+C)
50.74
淨值漲跌
0.88 (1.76%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。