個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,895.97億元
(2026/05/04)
最新淨值
41.93
(2026/05/04)
淨值漲跌
1.1
(2.69%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值41.93(2026/05/04)
淨值漲跌 1.1(2.69%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
42.43
(2026/04/22)
查詢期間最低淨值
36.94
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/04 | 25.00 | 4.29 | 12.64 | 41.93 | 1.1 (2.69%) |
| 2026/04/30 | 25.00 | 4.30 | 11.53 | 40.83 | 0.29 (-0.71%) |
| 2026/04/29 | 25.00 | 4.30 | 11.82 | 41.12 | 0.18 (-0.44%) |
| 2026/04/28 | 25.00 | 4.30 | 12.00 | 41.30 | 0.3 (0.73%) |
| 2026/04/27 | 25.00 | 4.29 | 11.71 | 41.00 | 0.05 (-0.12%) |
| 2026/04/24 | 25.00 | 4.29 | 11.76 | 41.05 | 0.49 (1.21%) |
| 2026/04/23 | 25.00 | 4.30 | 11.26 | 40.56 | 1.87 (-4.41%) |
| 2026/04/22 | 25.00 | 4.56 | 12.87 | 42.43 期間最高 | 0.46 (1.1%) |
| 2026/04/21 | 25.00 | 4.57 | 12.40 | 41.97 | 0.59 (1.43%) |
| 2026/04/20 | 25.00 | 4.57 | 11.81 | 41.38 | 0.19 (0.46%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
12.64
基金淨值(A+B+C)
41.93
淨值漲跌
1.1 (2.69%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.30
(C)資本平準金（註2）
11.53
基金淨值(A+B+C)
40.83
淨值漲跌
0.29 (-0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.30
(C)資本平準金（註2）
11.82
基金淨值(A+B+C)
41.12
淨值漲跌
0.18 (-0.44%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.30
(C)資本平準金（註2）
12.00
基金淨值(A+B+C)
41.30
淨值漲跌
0.3 (0.73%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
11.71
基金淨值(A+B+C)
41.00
淨值漲跌
0.05 (-0.12%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
11.76
基金淨值(A+B+C)
41.05
淨值漲跌
0.49 (1.21%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.30
(C)資本平準金（註2）
11.26
基金淨值(A+B+C)
40.56
淨值漲跌
1.87 (-4.41%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.56
(C)資本平準金（註2）
12.87
基金淨值(A+B+C)
期間最高42.43
淨值漲跌
0.46 (1.1%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
12.40
基金淨值(A+B+C)
41.97
淨值漲跌
0.59 (1.43%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
11.81
基金淨值(A+B+C)
41.38
淨值漲跌
0.19 (0.46%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。