個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
7,243.74億元
(2026/07/03)
最新淨值
52.85
(2026/07/03)
淨值漲跌
0.38
(0.72%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值52.85(2026/07/03)
淨值漲跌 0.38(0.72%)
查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
53.97
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
38.02
(2026/04/07)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/07/03 | 25.00 | 4.75 | 23.10 | 52.85 | 0.38 (0.72%) |
| 2026/07/02 | 25.00 | 4.74 | 22.73 | 52.47 | 0.1 (-0.19%) |
| 2026/07/01 | 25.00 | 4.70 | 22.87 | 52.57 | 0.21 (-0.4%) |
| 2026/06/30 | 25.00 | 4.54 | 23.24 | 52.78 | 1.03 (1.99%) |
| 2026/06/29 | 25.00 | 4.50 | 22.25 | 51.75 | 0.32 (0.62%) |
| 2026/06/26 | 25.00 | 4.50 | 21.93 | 51.43 | 2.03 (-3.8%) |
| 2026/06/25 | 25.00 | 4.51 | 23.95 | 53.46 | 0.44 (0.83%) |
| 2026/06/24 | 25.00 | 4.50 | 23.52 | 53.02 | 0.49 (-0.92%) |
| 2026/06/23 | 25.00 | 4.50 | 24.01 | 53.51 | 0.46 (-0.85%) |
| 2026/06/22 | 25.00 | 4.50 | 24.47 | 53.97 期間最高 | 1.15 (2.18%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.75
(C)資本平準金（註2）
23.10
基金淨值(A+B+C)
52.85
淨值漲跌
0.38 (0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
22.73
基金淨值(A+B+C)
52.47
淨值漲跌
0.1 (-0.19%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.70
(C)資本平準金（註2）
22.87
基金淨值(A+B+C)
52.57
淨值漲跌
0.21 (-0.4%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.54
(C)資本平準金（註2）
23.24
基金淨值(A+B+C)
52.78
淨值漲跌
1.03 (1.99%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.50
(C)資本平準金（註2）
22.25
基金淨值(A+B+C)
51.75
淨值漲跌
0.32 (0.62%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.50
(C)資本平準金（註2）
21.93
基金淨值(A+B+C)
51.43
淨值漲跌
2.03 (-3.8%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.51
(C)資本平準金（註2）
23.95
基金淨值(A+B+C)
53.46
淨值漲跌
0.44 (0.83%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.50
(C)資本平準金（註2）
23.52
基金淨值(A+B+C)
53.02
淨值漲跌
0.49 (-0.92%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.50
(C)資本平準金（註2）
24.01
基金淨值(A+B+C)
53.51
淨值漲跌
0.46 (-0.85%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.50
(C)資本平準金（註2）
24.47
基金淨值(A+B+C)
期間最高53.97
淨值漲跌
1.15 (2.18%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。