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元大台灣高股息基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2025/03/31
長榮
4.33%
股票
聯詠
4.08%
股票
聯電
3.73%
股票
瑞昱
3.49%
股票
華碩
3.45%
股票
中信金
3.37%
股票
聯發科
3.13%
股票
華南金
3.09%
股票
長榮航
2.83%
股票
陽明
2.71%
股票
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基金內容
基金名稱
元大台灣高股息基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
證券簡稱
元大高股息
證券代碼
0056
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
基金規模
4094.97億元 (2025/04/24)
成立日期
2007/12/13
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
「臺灣高股息指數」成份股。
基金申購資訊
基金經理人
陳威志
保管銀行
中國信託商業銀行
經理費
100億(含)以下：0.40%
逾100億(不含)-300億(含) 以下：0.34%
逾300億(不含)：0.30%
逾100億(不含)-300億(含) 以下：0.34%
逾300億(不含)：0.30%
保管費
0.035%
基金營業日
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基本資料
營業日
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