個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,210.42億元
(2026/02/02)
最新淨值
37.18
(2026/02/02)
淨值漲跌
0.46
(-1.22%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值37.18(2026/02/02)
淨值漲跌0.46(-1.22%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
38.82
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
34.66
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/02 | 25.00 | 4.53 | 7.65 | 37.18 | 0.46 (-1.22%) |
| 2026/01/30 | 25.00 | 4.53 | 8.11 | 37.64 | 0.74 (-1.93%) |
| 2026/01/29 | 25.00 | 4.53 | 8.85 | 38.38 | 0.44 (-1.13%) |
| 2026/01/28 | 25.00 | 4.52 | 9.30 | 38.82 期間最高 | 0.18 (0.47%) |
| 2026/01/27 | 25.00 | 4.53 | 9.11 | 38.64 | 0.23 (0.6%) |
| 2026/01/26 | 25.00 | 4.53 | 8.88 | 38.41 | 0.55 (1.45%) |
| 2026/01/23 | 25.00 | 4.53 | 8.33 | 37.86 | 0.05 (0.13%) |
| 2026/01/22 | 25.00 | 4.53 | 8.28 | 37.81 | 0.25 (-0.66%) |
| 2026/01/21 | 25.00 | 4.75 | 8.31 | 38.06 | 0.32 (-0.83%) |
| 2026/01/20 | 25.00 | 4.75 | 8.63 | 38.38 | 0 (0%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
7.65
基金淨值(A+B+C)
37.18
淨值漲跌
0.46 (-1.22%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
8.11
基金淨值(A+B+C)
37.64
淨值漲跌
0.74 (-1.93%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
8.85
基金淨值(A+B+C)
38.38
淨值漲跌
0.44 (-1.13%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.52
(C)資本平準金（註2）
9.30
基金淨值(A+B+C)
期間最高38.82
淨值漲跌
0.18 (0.47%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
9.11
基金淨值(A+B+C)
38.64
淨值漲跌
0.23 (0.6%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
8.88
基金淨值(A+B+C)
38.41
淨值漲跌
0.55 (1.45%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
8.33
基金淨值(A+B+C)
37.86
淨值漲跌
0.05 (0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
8.28
基金淨值(A+B+C)
37.81
淨值漲跌
0.25 (-0.66%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.75
(C)資本平準金（註2）
8.31
基金淨值(A+B+C)
38.06
淨值漲跌
0.32 (-0.83%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.75
(C)資本平準金（註2）
8.63
基金淨值(A+B+C)
38.38
淨值漲跌
0 (0%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。