個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,138.10億元
(2025/12/04)
最新淨值
36.51
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.13
(0.36%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值36.51(2025/12/04)
淨值漲跌0.13(0.36%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
37.71
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
34.66
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/04 | 25.00 | 4.73 | 6.78 | 36.51 | 0.13 (0.36%) |
| 2025/12/03 | 25.00 | 4.73 | 6.65 | 36.38 | 0.12 (0.33%) |
| 2025/12/02 | 25.00 | 4.74 | 6.52 | 36.26 | 0.29 (0.81%) |
| 2025/12/01 | 25.00 | 4.73 | 6.24 | 35.97 | 0.1 (-0.28%) |
| 2025/11/28 | 25.00 | 4.73 | 6.34 | 36.07 | 0.09 (-0.25%) |
| 2025/11/27 | 25.00 | 4.74 | 6.42 | 36.16 | 0.39 (1.09%) |
| 2025/11/26 | 25.00 | 4.75 | 6.02 | 35.77 | 0.69 (1.97%) |
| 2025/11/25 | 25.00 | 4.74 | 5.34 | 35.08 | 0.05 (-0.14%) |
| 2025/11/24 | 25.00 | 4.74 | 5.39 | 35.13 | 0.27 (0.77%) |
| 2025/11/21 | 25.00 | 4.74 | 5.12 | 34.86 | 0.63 (-1.78%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.78
基金淨值(A+B+C)
36.51
淨值漲跌
0.13 (0.36%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.65
基金淨值(A+B+C)
36.38
淨值漲跌
0.12 (0.33%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.52
基金淨值(A+B+C)
36.26
淨值漲跌
0.29 (0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.24
基金淨值(A+B+C)
35.97
淨值漲跌
0.1 (-0.28%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.34
基金淨值(A+B+C)
36.07
淨值漲跌
0.09 (-0.25%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.42
基金淨值(A+B+C)
36.16
淨值漲跌
0.39 (1.09%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.75
(C)資本平準金（註2）
6.02
基金淨值(A+B+C)
35.77
淨值漲跌
0.69 (1.97%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
5.34
基金淨值(A+B+C)
35.08
淨值漲跌
0.05 (-0.14%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
5.39
基金淨值(A+B+C)
35.13
淨值漲跌
0.27 (0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
5.12
基金淨值(A+B+C)
34.86
淨值漲跌
0.63 (-1.78%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。