個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,141.45億元
(2025/12/19)
最新淨值
36.37
(2025/12/19)
淨值漲跌
0.42
(1.17%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值36.37(2025/12/19)
淨值漲跌0.42(1.17%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
37.71
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
34.66
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/19 | 25.00 | 4.74 | 6.63 | 36.37 | 0.42 (1.17%) |
| 2025/12/18 | 25.00 | 4.73 | 6.22 | 35.95 | 0.17 (-0.47%) |
| 2025/12/17 | 25.00 | 4.73 | 6.39 | 36.12 | 0.18 (0.5%) |
| 2025/12/16 | 25.00 | 4.73 | 6.21 | 35.94 | 0.28 (-0.77%) |
| 2025/12/15 | 25.00 | 4.74 | 6.48 | 36.22 | 0.22 (-0.6%) |
| 2025/12/12 | 25.00 | 4.73 | 6.71 | 36.44 | 0.13 (0.36%) |
| 2025/12/11 | 25.00 | 4.73 | 6.58 | 36.31 | 0.31 (-0.85%) |
| 2025/12/10 | 25.00 | 4.74 | 6.88 | 36.62 | 0.01 (0.03%) |
| 2025/12/09 | 25.00 | 4.73 | 6.88 | 36.61 | 0.09 (-0.25%) |
| 2025/12/08 | 25.00 | 4.74 | 6.96 | 36.70 | 0.02 (0.05%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.63
基金淨值(A+B+C)
36.37
淨值漲跌
0.42 (1.17%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.22
基金淨值(A+B+C)
35.95
淨值漲跌
0.17 (-0.47%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.39
基金淨值(A+B+C)
36.12
淨值漲跌
0.18 (0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.21
基金淨值(A+B+C)
35.94
淨值漲跌
0.28 (-0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.48
基金淨值(A+B+C)
36.22
淨值漲跌
0.22 (-0.6%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.71
基金淨值(A+B+C)
36.44
淨值漲跌
0.13 (0.36%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.58
基金淨值(A+B+C)
36.31
淨值漲跌
0.31 (-0.85%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.88
基金淨值(A+B+C)
36.62
淨值漲跌
0.01 (0.03%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.88
基金淨值(A+B+C)
36.61
淨值漲跌
0.09 (-0.25%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.96
基金淨值(A+B+C)
36.70
淨值漲跌
0.02 (0.05%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。