個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,749.57億元
(2026/04/15)
最新淨值
40.37
(2026/04/15)
淨值漲跌
0.33
(0.82%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值40.37(2026/04/15)
淨值漲跌0.33(0.82%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
40.49
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
36.94
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/15 | 25.00 | 4.57 | 10.80 | 40.37 | 0.33 (0.82%) |
| 2026/04/14 | 25.00 | 4.56 | 10.48 | 40.04 | 0.41 (1.03%) |
| 2026/04/13 | 25.00 | 4.57 | 10.06 | 39.63 | 0.14 (0.35%) |
| 2026/04/10 | 25.00 | 4.57 | 9.92 | 39.49 | 0.15 (0.38%) |
| 2026/04/09 | 25.00 | 4.57 | 9.77 | 39.34 | 0.1 (0.25%) |
| 2026/04/08 | 25.00 | 4.58 | 9.66 | 39.24 | 1.22 (3.21%) |
| 2026/04/07 | 25.00 | 4.57 | 8.45 | 38.02 | 0.31 (0.82%) |
| 2026/04/02 | 25.00 | 4.57 | 8.14 | 37.71 | 0.36 (-0.95%) |
| 2026/04/01 | 25.00 | 4.57 | 8.50 | 38.07 | 1.13 (3.06%) |
| 2026/03/31 | 25.00 | 4.57 | 7.37 | 36.94 期間最低 | 0.76 (-2.02%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
10.80
基金淨值(A+B+C)
40.37
淨值漲跌
0.33 (0.82%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.56
(C)資本平準金（註2）
10.48
基金淨值(A+B+C)
40.04
淨值漲跌
0.41 (1.03%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
10.06
基金淨值(A+B+C)
39.63
淨值漲跌
0.14 (0.35%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
9.92
基金淨值(A+B+C)
39.49
淨值漲跌
0.15 (0.38%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
9.77
基金淨值(A+B+C)
39.34
淨值漲跌
0.1 (0.25%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.58
(C)資本平準金（註2）
9.66
基金淨值(A+B+C)
39.24
淨值漲跌
1.22 (3.21%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.45
基金淨值(A+B+C)
38.02
淨值漲跌
0.31 (0.82%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.14
基金淨值(A+B+C)
37.71
淨值漲跌
0.36 (-0.95%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.50
基金淨值(A+B+C)
38.07
淨值漲跌
1.13 (3.06%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
7.37
基金淨值(A+B+C)
期間最低36.94
淨值漲跌
0.76 (-2.02%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。