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元大台灣高股息基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2025/06/30
華碩
4.26%
股票
中信金
4.06%
股票
廣達
4.06%
股票
聯電
3.68%
股票
聯詠
3.63%
股票
長榮
3.37%
股票
瑞昱
3.20%
股票
緯創
3.19%
股票
聯發科
3.18%
股票
日月光投控
3.10%
股票
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大台灣高股息基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
證券簡稱
元大高股息
證券代碼
0056
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
基金規模
4793.61億元 (2025/07/11)
成立日期
2007/12/13
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金標的指數「臺灣高股息指數」係由臺灣證券交易所與英國富時國際有限公司共同合作編製,本指數編製使用現金股利殖利率加權,為設計從臺灣50指數及臺灣中型100指數所組成的採樣母體中,篩選出殖利率較高的成分股,並衡量其績效表現。該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基金申購資訊
基金經理人
陳威志
保管銀行
中國信託商業銀行
經理費
100億(含)以下:0.40%
逾100億(不含)-300億(含) 以下:0.34%
逾300億(不含):0.30%
逾100億(不含)-300億(含) 以下:0.34%
逾300億(不含):0.30%
保管費
0.035%