個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,341.73億元
(2026/01/12)
最新淨值
37.74
(2026/01/12)
淨值漲跌
0.32
(0.86%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值37.74(2026/01/12)
淨值漲跌0.32(0.86%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
37.75
(2026/01/07)
查詢期間最低淨值
34.66
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/01/12 | 25.00 | 4.77 | 7.97 | 37.74 | 0.32 (0.86%) |
| 2026/01/09 | 25.00 | 4.77 | 7.65 | 37.42 | 0.04 (0.11%) |
| 2026/01/08 | 25.00 | 4.76 | 7.62 | 37.38 | 0.37 (-0.98%) |
| 2026/01/07 | 25.00 | 4.76 | 7.99 | 37.75 期間最高 | 0.31 (0.83%) |
| 2026/01/06 | 25.00 | 4.77 | 7.67 | 37.44 | 0.23 (0.62%) |
| 2026/01/05 | 25.00 | 4.73 | 7.48 | 37.21 | 0.06 (0.16%) |
| 2026/01/02 | 25.00 | 4.73 | 7.42 | 37.15 | 0.45 (1.23%) |
| 2025/12/31 | 25.00 | 4.73 | 6.97 | 36.70 | 0.05 (0.14%) |
| 2025/12/30 | 25.00 | 4.74 | 6.91 | 36.65 | 0.1 (-0.27%) |
| 2025/12/29 | 25.00 | 4.73 | 7.02 | 36.75 | 0.18 (0.49%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.77
(C)資本平準金（註2）
7.97
基金淨值(A+B+C)
37.74
淨值漲跌
0.32 (0.86%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.77
(C)資本平準金（註2）
7.65
基金淨值(A+B+C)
37.42
淨值漲跌
0.04 (0.11%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.76
(C)資本平準金（註2）
7.62
基金淨值(A+B+C)
37.38
淨值漲跌
0.37 (-0.98%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.76
(C)資本平準金（註2）
7.99
基金淨值(A+B+C)
期間最高37.75
淨值漲跌
0.31 (0.83%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.77
(C)資本平準金（註2）
7.67
基金淨值(A+B+C)
37.44
淨值漲跌
0.23 (0.62%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
7.48
基金淨值(A+B+C)
37.21
淨值漲跌
0.06 (0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
7.42
基金淨值(A+B+C)
37.15
淨值漲跌
0.45 (1.23%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
6.97
基金淨值(A+B+C)
36.70
淨值漲跌
0.05 (0.14%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.74
(C)資本平準金（註2）
6.91
基金淨值(A+B+C)
36.65
淨值漲跌
0.1 (-0.27%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.73
(C)資本平準金（註2）
7.02
基金淨值(A+B+C)
36.75
淨值漲跌
0.18 (0.49%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。