個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
6,040.36億元
(2026/05/19)
最新淨值
43.94
(2026/05/19)
淨值漲跌
0.5
(-1.13%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值43.94(2026/05/19)
淨值漲跌 0.5(-1.13%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
45.75
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
36.94
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/19 | 25.00 | 4.29 | 14.65 | 43.94 | 0.5 (-1.13%) |
| 2026/05/18 | 25.00 | 4.28 | 15.16 | 44.44 | 0.09 (-0.2%) |
| 2026/05/15 | 25.00 | 4.30 | 15.23 | 44.53 | 0.73 (-1.61%) |
| 2026/05/14 | 25.00 | 4.29 | 15.97 | 45.26 | 0.02 (0.04%) |
| 2026/05/13 | 25.00 | 4.29 | 15.95 | 45.24 | 0.36 (-0.79%) |
| 2026/05/12 | 25.00 | 4.29 | 16.31 | 45.60 | 0.15 (-0.33%) |
| 2026/05/11 | 25.00 | 4.29 | 16.46 | 45.75 期間最高 | 0.82 (1.83%) |
| 2026/05/08 | 25.00 | 4.29 | 15.64 | 44.93 | 0.24 (0.54%) |
| 2026/05/07 | 25.00 | 4.28 | 15.41 | 44.69 | 0.7 (1.59%) |
| 2026/05/06 | 25.00 | 4.29 | 14.70 | 43.99 | 1.3 (3.05%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
14.65
基金淨值(A+B+C)
43.94
淨值漲跌
0.5 (-1.13%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
15.16
基金淨值(A+B+C)
44.44
淨值漲跌
0.09 (-0.2%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.30
(C)資本平準金（註2）
15.23
基金淨值(A+B+C)
44.53
淨值漲跌
0.73 (-1.61%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
15.97
基金淨值(A+B+C)
45.26
淨值漲跌
0.02 (0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
15.95
基金淨值(A+B+C)
45.24
淨值漲跌
0.36 (-0.79%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
16.31
基金淨值(A+B+C)
45.60
淨值漲跌
0.15 (-0.33%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
16.46
基金淨值(A+B+C)
期間最高45.75
淨值漲跌
0.82 (1.83%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
15.64
基金淨值(A+B+C)
44.93
淨值漲跌
0.24 (0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
15.41
基金淨值(A+B+C)
44.69
淨值漲跌
0.7 (1.59%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
14.70
基金淨值(A+B+C)
43.99
淨值漲跌
1.3 (3.05%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。