個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,348.83億元
(2026/03/19)
最新淨值
38.80
(2026/03/19)
淨值漲跌
0.78
(-1.97%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值38.80(2026/03/19)
淨值漲跌0.78(-1.97%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
40.49
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
36.45
(2025/12/23)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/19 | 25.00 | 4.53 | 9.27 | 38.80 | 0.78 (-1.97%) |
| 2026/03/18 | 25.00 | 4.51 | 10.07 | 39.58 | 0.36 (0.92%) |
| 2026/03/17 | 25.00 | 4.52 | 9.70 | 39.22 | 0.38 (0.98%) |
| 2026/03/16 | 25.00 | 4.52 | 9.32 | 38.84 | 0.21 (0.54%) |
| 2026/03/13 | 25.00 | 4.51 | 9.12 | 38.63 | 0.05 (-0.13%) |
| 2026/03/12 | 25.00 | 4.52 | 9.16 | 38.68 | 0.07 (-0.18%) |
| 2026/03/11 | 25.00 | 4.51 | 9.24 | 38.75 | 0.81 (2.13%) |
| 2026/03/10 | 25.00 | 4.52 | 8.42 | 37.94 | 0.39 (1.04%) |
| 2026/03/09 | 25.00 | 4.51 | 8.04 | 37.55 | 1.05 (-2.72%) |
| 2026/03/06 | 25.00 | 4.51 | 9.09 | 38.60 | 0.06 (0.16%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.53
(C)資本平準金（註2）
9.27
基金淨值(A+B+C)
38.80
淨值漲跌
0.78 (-1.97%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.51
(C)資本平準金（註2）
10.07
基金淨值(A+B+C)
39.58
淨值漲跌
0.36 (0.92%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.52
(C)資本平準金（註2）
9.70
基金淨值(A+B+C)
39.22
淨值漲跌
0.38 (0.98%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.52
(C)資本平準金（註2）
9.32
基金淨值(A+B+C)
38.84
淨值漲跌
0.21 (0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.51
(C)資本平準金（註2）
9.12
基金淨值(A+B+C)
38.63
淨值漲跌
0.05 (-0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.52
(C)資本平準金（註2）
9.16
基金淨值(A+B+C)
38.68
淨值漲跌
0.07 (-0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.51
(C)資本平準金（註2）
9.24
基金淨值(A+B+C)
38.75
淨值漲跌
0.81 (2.13%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.52
(C)資本平準金（註2）
8.42
基金淨值(A+B+C)
37.94
淨值漲跌
0.39 (1.04%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.51
(C)資本平準金（註2）
8.04
基金淨值(A+B+C)
37.55
淨值漲跌
1.05 (-2.72%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.51
(C)資本平準金（註2）
9.09
基金淨值(A+B+C)
38.60
淨值漲跌
0.06 (0.16%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。