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元大台灣金融基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2024/08/31
富邦金
13.13%
股票
國泰金
11.08%
股票
中信金
9.38%
股票
兆豐金
8.46%
股票
玉山金
7.42%
股票
元大金
6.04%
股票
第一金
5.59%
股票
合庫金
5.05%
股票
永豐金
4.73%
股票
開發金
4.71%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大台灣金融基金
證券簡稱
元大MSCI金融
證券代碼
0055
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
基金規模
20.05億元 (2024/09/13)
成立日期
2007/07/04
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR5
投資特色
「MSCI台灣金融指數（MSCI Taiwan Financials Index）」成分股。
基金申購資訊
基金經理人
程惇亞
保管銀行
國泰世華商業銀行
經理費
100億(含)以下：0.40%
100-300億(含)：0.34%
300億以上：0.30%
100-300億(含)：0.34%
300億以上：0.30%
保管費
0.035%
基金營業日
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基本資料
營業日
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