個別基金
元大全球新興市場精選組合基金
基金規模
新台幣
4.46億元
(2025/12/31)
最新淨值
18.77
(2026/01/16)
淨值漲跌
0.04
(0.21%)
基金類型
跨國投資組合型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.77(2026/01/16)
淨值漲跌0.04(0.21%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.77
(2026/01/16)
查詢期間最低淨值
16.8
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 18.77 期間最高 | 0.04 (0.21%) |
| 2026/01/15 | 18.73 | 0.07 (0.38%) |
| 2026/01/14 | 18.66 | 0.05 (0.27%) |
| 2026/01/13 | 18.61 | 0.02 (0.11%) |
| 2026/01/12 | 18.59 | 0.18 (0.98%) |
| 2026/01/09 | 18.41 | 0.05 (0.27%) |
| 2026/01/08 | 18.36 | 0.06 (-0.33%) |
| 2026/01/07 | 18.42 | 0.07 (-0.38%) |
| 2026/01/06 | 18.49 | 0.23 (1.26%) |
| 2026/01/05 | 18.26 | 0.25 (1.39%) |
2026/01/16
基金淨值
期間最高18.77
淨值漲跌
0.04 (0.21%)
2026/01/15
基金淨值
18.73
淨值漲跌
0.07 (0.38%)
2026/01/14
基金淨值
18.66
淨值漲跌
0.05 (0.27%)
2026/01/13
基金淨值
18.61
淨值漲跌
0.02 (0.11%)
2026/01/12
基金淨值
18.59
淨值漲跌
0.18 (0.98%)
2026/01/09
基金淨值
18.41
淨值漲跌
0.05 (0.27%)
2026/01/08
基金淨值
18.36
淨值漲跌
0.06 (-0.33%)
2026/01/07
基金淨值
18.42
淨值漲跌
0.07 (-0.38%)
2026/01/06
基金淨值
18.49
淨值漲跌
0.23 (1.26%)
2026/01/05
基金淨值
18.26
淨值漲跌
0.25 (1.39%)