個別基金
元大全球新興市場精選組合基金
基金規模
新台幣
4.51億元
(2025/10/31)
最新淨值
17.26
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.01
(0.06%)
基金類型
跨國投資組合型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.26(2025/12/04)
淨值漲跌0.01(0.06%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.43
(2025/11/12)
查詢期間最低淨值
15.78
(2025/09/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 17.26 | 0.01 (0.06%) |
| 2025/12/03 | 17.25 | 0.05 (-0.29%) |
| 2025/12/02 | 17.30 | 0.05 (0.29%) |
| 2025/12/01 | 17.25 | 0 (0%) |
| 2025/11/28 | 17.25 | 0.06 (0.35%) |
| 2025/11/26 | 17.19 | 0.13 (0.76%) |
| 2025/11/25 | 17.06 | 0.12 (0.71%) |
| 2025/11/24 | 16.94 | 0.14 (0.83%) |
| 2025/11/21 | 16.80 | 0.21 (-1.23%) |
| 2025/11/20 | 17.01 | 0.02 (0.12%) |
2025/12/04
基金淨值
17.26
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2025/12/03
基金淨值
17.25
淨值漲跌
0.05 (-0.29%)
2025/12/02
基金淨值
17.30
淨值漲跌
0.05 (0.29%)
2025/12/01
基金淨值
17.25
淨值漲跌
0 (0%)
2025/11/28
基金淨值
17.25
淨值漲跌
0.06 (0.35%)
2025/11/26
基金淨值
17.19
淨值漲跌
0.13 (0.76%)
2025/11/25
基金淨值
17.06
淨值漲跌
0.12 (0.71%)
2025/11/24
基金淨值
16.94
淨值漲跌
0.14 (0.83%)
2025/11/21
基金淨值
16.80
淨值漲跌
0.21 (-1.23%)
2025/11/20
基金淨值
17.01
淨值漲跌
0.02 (0.12%)