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個別基金

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元大全球新興市場精選組合基金

基金規模

新台幣

5.11億元

(2026/06/30)

最新淨值

22.91*

(2026/08/04)

淨值漲跌

0.47

(2.09%)

基金類型

跨國投資組合型_股票型

風險報酬等級#

RR5

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

產品報告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值22.91*(2026/08/04)

淨值漲跌 0.47(2.09%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

24.86*

(2026/06/22)

查詢期間最低淨值

21.3*

(2026/07/29)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/08/04
22.91*
0.47
(2.09%)
2026/08/03
22.44*
0.2
(0.9%)
2026/07/31
22.24*
0.55
(2.54%)
2026/07/30
21.69*
0.39
(1.83%)
2026/07/29
21.30*
期間最低		0.45
(-2.07%)
2026/07/28
21.75*
0.58
(-2.6%)
2026/07/27
22.33*
0.09
(-0.4%)
2026/07/24
22.42*
0.38
(-1.67%)
2026/07/23
22.80*
0.03
(-0.13%)
2026/07/22
22.83*
0.12
(0.53%)
2026/08/04

基金淨值

22.91

淨值漲跌

0.47 (2.09%)

2026/08/03

基金淨值

22.44

淨值漲跌

0.2 (0.9%)

2026/07/31

基金淨值

22.24

淨值漲跌

0.55 (2.54%)

2026/07/30

基金淨值

21.69

淨值漲跌

0.39 (1.83%)

2026/07/29

基金淨值

期間最低21.30

淨值漲跌

0.45 (-2.07%)

2026/07/28

基金淨值

21.75

淨值漲跌

0.58 (-2.6%)

2026/07/27

基金淨值

22.33

淨值漲跌

0.09 (-0.4%)

2026/07/24

基金淨值

22.42

淨值漲跌

0.38 (-1.67%)

2026/07/23

基金淨值

22.80

淨值漲跌

0.03 (-0.13%)

2026/07/22

基金淨值

22.83

淨值漲跌

0.12 (0.53%)