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元大全球新興市場精選組合基金
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績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2024/12/31
摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(累計)
16.08%
基金
摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)
15.11%
基金
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
14.92%
基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股
10.75%
基金
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
6.95%
股票
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積
6.58%
基金
COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF
5.42%
股票
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
5.38%
股票
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B
5.01%
股票
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
4.73%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球新興市場精選組合基金
基金類型
跨國投資組合型_股票型
基金規模
4.25億元 (2024/12/31)
成立日期
2006/06/27
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
積極參與新興市場投資機會，核心部位60%以上投資於新興市場國家之股票型子基金，並視市場狀況將衛星部位布局於有價值的區域或產業。
基金申購資訊
基金經理人
周芯瑋
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
永豐商業銀行
買回付款日
T+8（T表營業日）
經理費
1.20%
保管費
0.13%
基金營業日
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