個別基金
元大全球新興市場精選組合基金
基金規模
新台幣
4.80億元
(2026/08/31)
最新淨值
23.48
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.28
(-1.18%)
基金類型
跨國投資組合型_股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值23.48(2026/10/07)
淨值漲跌 0.28(-1.18%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
23.84
(2026/10/05)
查詢期間最低淨值
21.3
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 23.48 | 0.28 (-1.18%) |
| 2026/10/06 | 23.76 | 0.08 (-0.34%) |
| 2026/10/05 | 23.84 期間最高 | 0.4 (1.71%) |
| 2026/10/02 | 23.44 | 0.2 (0.86%) |
| 2026/10/01 | 23.24 | 0.1 (0.43%) |
| 2026/09/30 | 23.14 | 0.06 (-0.26%) |
| 2026/09/29 | 23.20 | 0.1 (-0.43%) |
| 2026/09/24 | 23.30 | 0.13 (-0.55%) |
| 2026/09/23 | 23.43 | 0.15 (-0.64%) |
| 2026/09/22 | 23.58 | 0.18 (0.77%) |
2026/10/07
基金淨值
23.48
淨值漲跌
0.28 (-1.18%)
2026/10/06
基金淨值
23.76
淨值漲跌
0.08 (-0.34%)
2026/10/05
基金淨值
期間最高23.84
淨值漲跌
0.4 (1.71%)
2026/10/02
基金淨值
23.44
淨值漲跌
0.2 (0.86%)
2026/10/01
基金淨值
23.24
淨值漲跌
0.1 (0.43%)
2026/09/30
基金淨值
23.14
淨值漲跌
0.06 (-0.26%)
2026/09/29
基金淨值
23.20
淨值漲跌
0.1 (-0.43%)
2026/09/24
基金淨值
23.30
淨值漲跌
0.13 (-0.55%)
2026/09/23
基金淨值
23.43
淨值漲跌
0.15 (-0.64%)
2026/09/22
基金淨值
23.58
淨值漲跌
0.18 (0.77%)