個別基金
元大全球新興市場精選組合基金
基金規模
新台幣
4.43億元
(2025/11/30)
最新淨值
17.31
(2025/12/12)
淨值漲跌
0.01
(-0.06%)
基金類型
跨國投資組合型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.31(2025/12/12)
淨值漲跌0.01(-0.06%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.43
(2025/11/12)
查詢期間最低淨值
16.16
(2025/09/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 17.31 | 0.01 (-0.06%) |
| 2025/12/11 | 17.32 | 0.02 (-0.12%) |
| 2025/12/10 | 17.34 | 0.1 (0.58%) |
| 2025/12/09 | 17.24 | 0.06 (-0.35%) |
| 2025/12/08 | 17.30 | 0.06 (-0.35%) |
| 2025/12/05 | 17.36 | 0.1 (0.58%) |
| 2025/12/04 | 17.26 | 0.01 (0.06%) |
| 2025/12/03 | 17.25 | 0.05 (-0.29%) |
| 2025/12/02 | 17.30 | 0.05 (0.29%) |
| 2025/12/01 | 17.25 | 0 (0%) |
2025/12/12
基金淨值
17.31
淨值漲跌
0.01 (-0.06%)
2025/12/11
基金淨值
17.32
淨值漲跌
0.02 (-0.12%)
2025/12/10
基金淨值
17.34
淨值漲跌
0.1 (0.58%)
2025/12/09
基金淨值
17.24
淨值漲跌
0.06 (-0.35%)
2025/12/08
基金淨值
17.30
淨值漲跌
0.06 (-0.35%)
2025/12/05
基金淨值
17.36
淨值漲跌
0.1 (0.58%)
2025/12/04
基金淨值
17.26
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2025/12/03
基金淨值
17.25
淨值漲跌
0.05 (-0.29%)
2025/12/02
基金淨值
17.30
淨值漲跌
0.05 (0.29%)
2025/12/01
基金淨值
17.25
淨值漲跌
0 (0%)