個別基金
元大全球新興市場精選組合基金
基金規模
新台幣
4.64億元
(2026/01/31)
最新淨值
19.40
(2026/03/04)
淨值漲跌
0.09
(-0.46%)
基金類型
跨國投資組合型_股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.40(2026/03/04)
淨值漲跌0.09(-0.46%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.59
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
17.11
(2025/12/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/04 | 19.40 | 0.09 (-0.46%) |
| 2026/03/03 | 19.49 | 0.84 (-4.13%) |
| 2026/03/02 | 20.33 | 0.22 (-1.07%) |
| 2026/02/26 | 20.55 | 0.04 (-0.19%) |
| 2026/02/25 | 20.59 期間最高 | 0.21 (1.03%) |
| 2026/02/24 | 20.38 | 0.22 (1.09%) |
| 2026/02/23 | 20.16 | 0.28 (1.41%) |
| 2026/02/13 | 19.88 | 0.06 (-0.3%) |
| 2026/02/12 | 19.94 | 0.02 (-0.1%) |
| 2026/02/11 | 19.96 | 0.18 (0.91%) |
2026/03/04
基金淨值
19.40
淨值漲跌
0.09 (-0.46%)
2026/03/03
基金淨值
19.49
淨值漲跌
0.84 (-4.13%)
2026/03/02
基金淨值
20.33
淨值漲跌
0.22 (-1.07%)
2026/02/26
基金淨值
20.55
淨值漲跌
0.04 (-0.19%)
2026/02/25
基金淨值
期間最高20.59
淨值漲跌
0.21 (1.03%)
2026/02/24
基金淨值
20.38
淨值漲跌
0.22 (1.09%)
2026/02/23
基金淨值
20.16
淨值漲跌
0.28 (1.41%)
2026/02/13
基金淨值
19.88
淨值漲跌
0.06 (-0.3%)
2026/02/12
基金淨值
19.94
淨值漲跌
0.02 (-0.1%)
2026/02/11
基金淨值
19.96
淨值漲跌
0.18 (0.91%)