個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.40億元
(2026/07/31)
最新淨值
20.15
(2026/08/17)
淨值漲跌
0.1
(-0.49%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值20.15(2026/08/17)
淨值漲跌 0.1(-0.49%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.02
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
19.58
(2026/06/01)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/17 | 20.15 | 0.1 (-0.49%) |
| 2026/08/14 | 20.25 | 0.05 (0.25%) |
| 2026/08/13 | 20.20 | 0.15 (0.75%) |
| 2026/08/12 | 20.05 | 0.28 (1.42%) |
| 2026/08/11 | 19.77 | 0.17 (-0.85%) |
| 2026/08/10 | 19.94 | 0.25 (-1.24%) |
| 2026/08/07 | 20.19 | 0.1 (0.5%) |
| 2026/08/06 | 20.09 | 0.32 (-1.57%) |
| 2026/08/05 | 20.41 | 0 (0%) |
| 2026/08/04 | 20.41 | 0.05 (0.25%) |
2026/08/17
基金淨值
20.15
淨值漲跌
0.1 (-0.49%)
2026/08/14
基金淨值
20.25
淨值漲跌
0.05 (0.25%)
2026/08/13
基金淨值
20.20
淨值漲跌
0.15 (0.75%)
2026/08/12
基金淨值
20.05
淨值漲跌
0.28 (1.42%)
2026/08/11
基金淨值
19.77
淨值漲跌
0.17 (-0.85%)
2026/08/10
基金淨值
19.94
淨值漲跌
0.25 (-1.24%)
2026/08/07
基金淨值
20.19
淨值漲跌
0.1 (0.5%)
2026/08/06
基金淨值
20.09
淨值漲跌
0.32 (-1.57%)
2026/08/05
基金淨值
20.41
淨值漲跌
0 (0%)
2026/08/04
基金淨值
20.41
淨值漲跌
0.05 (0.25%)