個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.37億元
(2026/05/31)
最新淨值
20.31
(2026/07/06)
淨值漲跌
0.06
(0.3%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值20.31(2026/07/06)
淨值漲跌 0.06(0.3%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.78
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
18.26
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 20.31 | 0.06 (0.3%) |
| 2026/07/02 | 20.25 | 0.06 (-0.3%) |
| 2026/07/01 | 20.31 | 0.22 (-1.07%) |
| 2026/06/30 | 20.53 | 0.24 (-1.16%) |
| 2026/06/29 | 20.77 | 0.01 (0.05%) |
| 2026/06/26 | 20.76 | 0.02 (-0.1%) |
| 2026/06/25 | 20.78 期間最高 | 0.3 (1.46%) |
| 2026/06/24 | 20.48 | 0.11 (0.54%) |
| 2026/06/23 | 20.37 | 0.05 (-0.24%) |
| 2026/06/22 | 20.42 | 0.34 (1.69%) |
2026/07/06
基金淨值
20.31
淨值漲跌
0.06 (0.3%)
2026/07/02
基金淨值
20.25
淨值漲跌
0.06 (-0.3%)
2026/07/01
基金淨值
20.31
淨值漲跌
0.22 (-1.07%)
2026/06/30
基金淨值
20.53
淨值漲跌
0.24 (-1.16%)
2026/06/29
基金淨值
20.77
淨值漲跌
0.01 (0.05%)
2026/06/26
基金淨值
20.76
淨值漲跌
0.02 (-0.1%)
2026/06/25
基金淨值
期間最高20.78
淨值漲跌
0.3 (1.46%)
2026/06/24
基金淨值
20.48
淨值漲跌
0.11 (0.54%)
2026/06/23
基金淨值
20.37
淨值漲跌
0.05 (-0.24%)
2026/06/22
基金淨值
20.42
淨值漲跌
0.34 (1.69%)