個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.29億元
(2026/04/30)
最新淨值
20.09
(2026/05/21)
淨值漲跌
0.07
(0.35%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值20.09(2026/05/21)
淨值漲跌 0.07(0.35%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.09
(2026/05/21)
查詢期間最低淨值
17.52
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/21 | 20.09 期間最高 | 0.07 (0.35%) |
| 2026/05/20 | 20.02 | 0.23 (1.16%) |
| 2026/05/19 | 19.79 | 0.07 (0.35%) |
| 2026/05/18 | 19.72 | 0.04 (0.2%) |
| 2026/05/15 | 19.68 | 0.36 (-1.8%) |
| 2026/05/14 | 20.04 | 0.04 (-0.2%) |
| 2026/05/13 | 20.08 | 0.04 (0.2%) |
| 2026/05/12 | 20.04 | 0.02 (-0.1%) |
| 2026/05/11 | 20.06 | 0.04 (0.2%) |
| 2026/05/08 | 20.02 | 0.24 (1.21%) |
2026/05/21
基金淨值
期間最高20.09
淨值漲跌
0.07 (0.35%)
2026/05/20
基金淨值
20.02
淨值漲跌
0.23 (1.16%)
2026/05/19
基金淨值
19.79
淨值漲跌
0.07 (0.35%)
2026/05/18
基金淨值
19.72
淨值漲跌
0.04 (0.2%)
2026/05/15
基金淨值
19.68
淨值漲跌
0.36 (-1.8%)
2026/05/14
基金淨值
20.04
淨值漲跌
0.04 (-0.2%)
2026/05/13
基金淨值
20.08
淨值漲跌
0.04 (0.2%)
2026/05/12
基金淨值
20.04
淨值漲跌
0.02 (-0.1%)
2026/05/11
基金淨值
20.06
淨值漲跌
0.04 (0.2%)
2026/05/08
基金淨值
20.02
淨值漲跌
0.24 (1.21%)