個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.61億元
(2025/09/30)
最新淨值
16.57
(2025/11/12)
淨值漲跌
0.1
(-0.6%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.57(2025/11/12)
淨值漲跌0.1(-0.6%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.74
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
15.16
(2025/08/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/12 | 16.57 | 0.1 (-0.6%) |
| 2025/11/11 | 16.67 | 0.08 (0.48%) |
| 2025/11/10 | 16.59 | 0.04 (0.24%) |
| 2025/11/07 | 16.55 | 0.22 (1.35%) |
| 2025/11/06 | 16.33 | 0.04 (-0.24%) |
| 2025/11/05 | 16.37 | 0.05 (0.31%) |
| 2025/11/04 | 16.32 | 0.05 (-0.31%) |
| 2025/11/03 | 16.37 | 0.03 (0.18%) |
| 2025/10/31 | 16.34 | 0.07 (0.43%) |
| 2025/10/30 | 16.27 | 0.07 (0.43%) |
2025/11/12
基金淨值
16.57
淨值漲跌
0.1 (-0.6%)
2025/11/11
基金淨值
16.67
淨值漲跌
0.08 (0.48%)
2025/11/10
基金淨值
16.59
淨值漲跌
0.04 (0.24%)
2025/11/07
基金淨值
16.55
淨值漲跌
0.22 (1.35%)
2025/11/06
基金淨值
16.33
淨值漲跌
0.04 (-0.24%)
2025/11/05
基金淨值
16.37
淨值漲跌
0.05 (0.31%)
2025/11/04
基金淨值
16.32
淨值漲跌
0.05 (-0.31%)
2025/11/03
基金淨值
16.37
淨值漲跌
0.03 (0.18%)
2025/10/31
基金淨值
16.34
淨值漲跌
0.07 (0.43%)
2025/10/30
基金淨值
16.27
淨值漲跌
0.07 (0.43%)