個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.69億元
(2025/11/30)
最新淨值
16.76
(2025/12/24)
淨值漲跌
0.08
(0.48%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.76(2025/12/24)
淨值漲跌0.08(0.48%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.84
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
16.01
(2025/10/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/24 | 16.76 | 0.08 (0.48%) |
| 2025/12/23 | 16.68 | 0.04 (0.24%) |
| 2025/12/22 | 16.64 | 0.11 (0.67%) |
| 2025/12/19 | 16.53 | 0.07 (0.43%) |
| 2025/12/18 | 16.46 | 0.03 (0.18%) |
| 2025/12/17 | 16.43 | 0.04 (-0.24%) |
| 2025/12/16 | 16.47 | 0.09 (-0.54%) |
| 2025/12/15 | 16.56 | 0.15 (0.91%) |
| 2025/12/12 | 16.41 | 0.21 (-1.26%) |
| 2025/12/11 | 16.62 | 0.11 (0.67%) |
2025/12/24
基金淨值
16.76
淨值漲跌
0.08 (0.48%)
2025/12/23
基金淨值
16.68
淨值漲跌
0.04 (0.24%)
2025/12/22
基金淨值
16.64
淨值漲跌
0.11 (0.67%)
2025/12/19
基金淨值
16.53
淨值漲跌
0.07 (0.43%)
2025/12/18
基金淨值
16.46
淨值漲跌
0.03 (0.18%)
2025/12/17
基金淨值
16.43
淨值漲跌
0.04 (-0.24%)
2025/12/16
基金淨值
16.47
淨值漲跌
0.09 (-0.54%)
2025/12/15
基金淨值
16.56
淨值漲跌
0.15 (0.91%)
2025/12/12
基金淨值
16.41
淨值漲跌
0.21 (-1.26%)
2025/12/11
基金淨值
16.62
淨值漲跌
0.11 (0.67%)