個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.40億元
(2026/07/31)
最新淨值
18.97
(2026/09/10)
淨值漲跌
0.18
(-0.94%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值18.97(2026/09/10)
淨值漲跌 0.18(-0.94%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.02
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
18.97
(2026/09/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 18.97 期間最低 | 0.18 (-0.94%) |
| 2026/09/09 | 19.15 | 0.15 (-0.78%) |
| 2026/09/08 | 19.30 | 0.01 (-0.05%) |
| 2026/09/04 | 19.31 | 0.1 (-0.52%) |
| 2026/09/03 | 19.41 | 0.17 (0.88%) |
| 2026/09/02 | 19.24 | 0.05 (-0.26%) |
| 2026/09/01 | 19.29 | 0.06 (-0.31%) |
| 2026/08/31 | 19.35 | 0.06 (-0.31%) |
| 2026/08/28 | 19.41 | 0.29 (-1.47%) |
| 2026/08/27 | 19.70 | 0.2 (-1.01%) |
2026/09/10
基金淨值
期間最低18.97
淨值漲跌
0.18 (-0.94%)
2026/09/09
基金淨值
19.15
淨值漲跌
0.15 (-0.78%)
2026/09/08
基金淨值
19.30
淨值漲跌
0.01 (-0.05%)
2026/09/04
基金淨值
19.31
淨值漲跌
0.1 (-0.52%)
2026/09/03
基金淨值
19.41
淨值漲跌
0.17 (0.88%)
2026/09/02
基金淨值
19.24
淨值漲跌
0.05 (-0.26%)
2026/09/01
基金淨值
19.29
淨值漲跌
0.06 (-0.31%)
2026/08/31
基金淨值
19.35
淨值漲跌
0.06 (-0.31%)
2026/08/28
基金淨值
19.41
淨值漲跌
0.29 (-1.47%)
2026/08/27
基金淨值
19.70
淨值漲跌
0.2 (-1.01%)