個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.63億元
(2026/09/30)
最新淨值
18.60
(2026/10/27)
淨值漲跌
0.06
(0.32%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值18.60(2026/10/27)
淨值漲跌 0.06(0.32%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.61
(2026/07/28)
查詢期間最低淨值
18.28
(2026/10/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 | 18.60 | 0.06 (0.32%) |
| 2026/10/22 | 18.54 | 0.11 (-0.59%) |
| 2026/10/21 | 18.65 | 0.1 (-0.53%) |
| 2026/10/20 | 18.75 | 0.38 (2.07%) |
| 2026/10/19 | 18.37 | 0.08 (-0.43%) |
| 2026/10/16 | 18.45 | 0.01 (0.05%) |
| 2026/10/15 | 18.44 | 0.14 (0.77%) |
| 2026/10/14 | 18.30 | 0.28 (-1.51%) |
| 2026/10/13 | 18.58 | 0.05 (0.27%) |
| 2026/10/12 | 18.53 | 0.24 (1.31%) |
2026/10/27
基金淨值
18.60
淨值漲跌
0.06 (0.32%)
2026/10/22
基金淨值
18.54
淨值漲跌
0.11 (-0.59%)
2026/10/21
基金淨值
18.65
淨值漲跌
0.1 (-0.53%)
2026/10/20
基金淨值
18.75
淨值漲跌
0.38 (2.07%)
2026/10/19
基金淨值
18.37
淨值漲跌
0.08 (-0.43%)
2026/10/16
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18.45
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0.01 (0.05%)
2026/10/15
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0.14 (0.77%)
2026/10/14
基金淨值
18.30
淨值漲跌
0.28 (-1.51%)
2026/10/13
基金淨值
18.58
淨值漲跌
0.05 (0.27%)
2026/10/12
基金淨值
18.53
淨值漲跌
0.24 (1.31%)