個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.80億元
(2026/01/31)
最新淨值
18.40
(2026/02/12)
淨值漲跌
0.01
(-0.05%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.40(2026/02/12)
淨值漲跌0.01(-0.05%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.41
(2026/02/11)
查詢期間最低淨值
16.41
(2025/12/12)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 18.40 | 0.01 (-0.05%) |
| 2026/02/11 | 18.41 期間最高 | 0.12 (0.66%) |
| 2026/02/10 | 18.29 | 0.12 (0.66%) |
| 2026/02/09 | 18.17 | 0.17 (0.94%) |
| 2026/02/06 | 18.00 | 0.38 (2.16%) |
| 2026/02/05 | 17.62 | 0.03 (0.17%) |
| 2026/02/04 | 17.59 | 0.01 (0.06%) |
| 2026/02/03 | 17.58 | 0.17 (0.98%) |
| 2026/02/02 | 17.41 | 0.01 (-0.06%) |
| 2026/01/30 | 17.42 | 0.06 (-0.34%) |
2026/02/12
基金淨值
18.40
淨值漲跌
0.01 (-0.05%)
2026/02/11
基金淨值
期間最高18.41
淨值漲跌
0.12 (0.66%)
2026/02/10
基金淨值
18.29
淨值漲跌
0.12 (0.66%)
2026/02/09
基金淨值
18.17
淨值漲跌
0.17 (0.94%)
2026/02/06
基金淨值
18.00
淨值漲跌
0.38 (2.16%)
2026/02/05
基金淨值
17.62
淨值漲跌
0.03 (0.17%)
2026/02/04
基金淨值
17.59
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2026/02/03
基金淨值
17.58
淨值漲跌
0.17 (0.98%)
2026/02/02
基金淨值
17.41
淨值漲跌
0.01 (-0.06%)
2026/01/30
基金淨值
17.42
淨值漲跌
0.06 (-0.34%)