我的收藏
EN

個別基金

首頁基金總覽個別基金

元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）

新台幣B類型配息

基金規模

新台幣

8.93億元

(2026/04/30)

最新淨值

11.55

(2026/05/15)

淨值漲跌

0.22

(-1.87%)

基金類型

不動產證券化型

風險報酬等級*

RR4

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

產品報告

文件下載

報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.55(2026/05/15)

淨值漲跌 0.22(-1.87%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

11.79

(2026/05/13)

查詢期間最低淨值

10.33

(2026/03/30)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/05/15
11.55
0.22
(-1.87%)
2026/05/14
11.77
0.02
(-0.17%)
2026/05/13
11.79
期間最高		0.03
(0.26%)
2026/05/12
11.76
0.02
(-0.17%)
2026/05/11
11.78
0.03
(0.26%)
2026/05/08
11.75
0.14
(1.21%)
2026/05/07
11.61
0.18
(-1.53%)
2026/05/06
11.79
0.17
(1.46%)
2026/05/05
11.62
0.05
(0.43%)
2026/05/04
11.57
0.03
(-0.26%)
2026/05/15

基金淨值

11.55

淨值漲跌

0.22 (-1.87%)

2026/05/14

基金淨值

11.77

淨值漲跌

0.02 (-0.17%)

2026/05/13

基金淨值

期間最高11.79

淨值漲跌

0.03 (0.26%)

2026/05/12

基金淨值

11.76

淨值漲跌

0.02 (-0.17%)

2026/05/11

基金淨值

11.78

淨值漲跌

0.03 (0.26%)

2026/05/08

基金淨值

11.75

淨值漲跌

0.14 (1.21%)

2026/05/07

基金淨值

11.61

淨值漲跌

0.18 (-1.53%)

2026/05/06

基金淨值

11.79

淨值漲跌

0.17 (1.46%)

2026/05/05

基金淨值

11.62

淨值漲跌

0.05 (0.43%)

2026/05/04

基金淨值

11.57

淨值漲跌

0.03 (-0.26%)