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元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）

新台幣B類型配息

基金規模

新台幣

8.78億元

(2026/07/31)

最新淨值

11.67*

(2026/08/20)

淨值漲跌

0.03

(0.26%)

基金類型

不動產證券化型

風險報酬等級#

RR4

績效表現

投資組合

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報酬率

淨值走勢

最新淨值11.67*(2026/08/20)

淨值漲跌 0.03(0.26%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

12.29*

(2026/07/24)

查詢期間最低淨值

11.5*

(2026/06/08)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/08/20
11.67*
0.03
(0.26%)
2026/08/19
11.64*
0.03
(-0.26%)
2026/08/18
11.67*
0.1
(-0.85%)
2026/08/17
11.77*
0.06
(-0.51%)
2026/08/14
11.83*
0.03
(0.25%)
2026/08/13
11.80*
0.09
(0.77%)
2026/08/12
11.71*
0.16
(1.39%)
2026/08/11
11.55*
0.1
(-0.86%)
2026/08/10
11.65*
0.15
(-1.27%)
2026/08/07
11.80*
0.06
(0.51%)
2026/08/20

基金淨值

11.67

淨值漲跌

0.03 (0.26%)

2026/08/19

基金淨值

11.64

淨值漲跌

0.03 (-0.26%)

2026/08/18

基金淨值

11.67

淨值漲跌

0.1 (-0.85%)

2026/08/17

基金淨值

11.77

淨值漲跌

0.06 (-0.51%)

2026/08/14

基金淨值

11.83

淨值漲跌

0.03 (0.25%)

2026/08/13

基金淨值

11.80

淨值漲跌

0.09 (0.77%)

2026/08/12

基金淨值

11.71

淨值漲跌

0.16 (1.39%)

2026/08/11

基金淨值

11.55

淨值漲跌

0.1 (-0.86%)

2026/08/10

基金淨值

11.65

淨值漲跌

0.15 (-1.27%)

2026/08/07

基金淨值

11.80

淨值漲跌

0.06 (0.51%)