個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.18億元
(2025/10/31)
最新淨值
9.76
(2025/12/09)
淨值漲跌
0.01
(-0.1%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.76(2025/12/09)
淨值漲跌0.01(-0.1%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.98
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
9.34
(2025/09/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/09 | 9.76 | 0.01 (-0.1%) |
| 2025/12/08 | 9.77 | 0.08 (-0.81%) |
| 2025/12/05 | 9.85 | 0.01 (-0.1%) |
| 2025/12/04 | 9.86 | 0.01 (0.1%) |
| 2025/12/03 | 9.85 | 0.02 (-0.2%) |
| 2025/12/02 | 9.87 | 0.03 (-0.3%) |
| 2025/12/01 | 9.90 | 0.08 (-0.8%) |
| 2025/11/28 | 9.98 期間最高 | 0.08 (0.81%) |
| 2025/11/26 | 9.90 | 0.07 (0.71%) |
| 2025/11/25 | 9.83 | 0.06 (0.61%) |
2025/12/09
基金淨值
9.76
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2025/12/08
基金淨值
9.77
淨值漲跌
0.08 (-0.81%)
2025/12/05
基金淨值
9.85
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2025/12/04
基金淨值
9.86
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
2025/12/03
基金淨值
9.85
淨值漲跌
0.02 (-0.2%)
2025/12/02
基金淨值
9.87
淨值漲跌
0.03 (-0.3%)
2025/12/01
基金淨值
9.90
淨值漲跌
0.08 (-0.8%)
2025/11/28
基金淨值
期間最高9.98
淨值漲跌
0.08 (0.81%)
2025/11/26
基金淨值
9.90
淨值漲跌
0.07 (0.71%)
2025/11/25
基金淨值
9.83
淨值漲跌
0.06 (0.61%)