個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.28億元
(2026/01/31)
最新淨值
10.86
(2026/02/12)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.86(2026/02/12)
淨值漲跌0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.86
(2026/02/12)
查詢期間最低淨值
9.72
(2025/12/12)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/12 | 10.86 期間最高 | 0 (0%) |
| 2026/02/11 | 10.86 | 0.06 (0.56%) |
| 2026/02/10 | 10.80 | 0.08 (0.75%) |
| 2026/02/09 | 10.72 | 0.1 (0.94%) |
| 2026/02/06 | 10.62 | 0.22 (2.12%) |
| 2026/02/05 | 10.40 | 0.02 (0.19%) |
| 2026/02/04 | 10.38 | 0 (0%) |
| 2026/02/03 | 10.38 | 0.1 (0.97%) |
| 2026/02/02 | 10.28 | 0.01 (-0.1%) |
| 2026/01/30 | 10.29 | 0.03 (-0.29%) |
2026/02/12
基金淨值
期間最高10.86
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/11
基金淨值
10.86
淨值漲跌
0.06 (0.56%)
2026/02/10
基金淨值
10.80
淨值漲跌
0.08 (0.75%)
2026/02/09
基金淨值
10.72
淨值漲跌
0.1 (0.94%)
2026/02/06
基金淨值
10.62
淨值漲跌
0.22 (2.12%)
2026/02/05
基金淨值
10.40
淨值漲跌
0.02 (0.19%)
2026/02/04
基金淨值
10.38
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/03
基金淨值
10.38
淨值漲跌
0.1 (0.97%)
2026/02/02
基金淨值
10.28
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2026/01/30
基金淨值
10.29
淨值漲跌
0.03 (-0.29%)