個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.87億元
(2026/02/28)
最新淨值
10.56
(2026/03/25)
淨值漲跌
0.02
(0.19%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.56(2026/03/25)
淨值漲跌0.02(0.19%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.24
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
9.83
(2025/12/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/25 | 10.56 | 0.02 (0.19%) |
| 2026/03/24 | 10.54 | 0.03 (-0.28%) |
| 2026/03/23 | 10.57 | 0.03 (0.28%) |
| 2026/03/20 | 10.54 | 0.34 (-3.13%) |
| 2026/03/19 | 10.88 | 0.02 (-0.18%) |
| 2026/03/18 | 10.90 | 0.12 (-1.09%) |
| 2026/03/17 | 11.02 | 0.06 (0.55%) |
| 2026/03/16 | 10.96 | 0.17 (1.58%) |
| 2026/03/13 | 10.79 | 0.02 (-0.19%) |
| 2026/03/12 | 10.81 | 0.08 (-0.73%) |
2026/03/25
基金淨值
10.56
淨值漲跌
0.02 (0.19%)
2026/03/24
基金淨值
10.54
淨值漲跌
0.03 (-0.28%)
2026/03/23
基金淨值
10.57
淨值漲跌
0.03 (0.28%)
2026/03/20
基金淨值
10.54
淨值漲跌
0.34 (-3.13%)
2026/03/19
基金淨值
10.88
淨值漲跌
0.02 (-0.18%)
2026/03/18
基金淨值
10.90
淨值漲跌
0.12 (-1.09%)
2026/03/17
基金淨值
11.02
淨值漲跌
0.06 (0.55%)
2026/03/16
基金淨值
10.96
淨值漲跌
0.17 (1.58%)
2026/03/13
基金淨值
10.79
淨值漲跌
0.02 (-0.19%)
2026/03/12
基金淨值
10.81
淨值漲跌
0.08 (-0.73%)