個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
7.90億元
(2026/09/30)
最新淨值
10.83
(2026/10/27)
淨值漲跌
0.04
(0.37%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值10.83(2026/10/27)
淨值漲跌 0.04(0.37%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.05
(2026/07/28)
查詢期間最低淨值
10.64
(2026/10/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 | 10.83 | 0.04 (0.37%) |
| 2026/10/22 | 10.79 | 0.07 (-0.64%) |
| 2026/10/21 | 10.86 | 0.06 (-0.55%) |
| 2026/10/20 | 10.92 | 0.22 (2.06%) |
| 2026/10/19 | 10.70 | 0.04 (-0.37%) |
| 2026/10/16 | 10.74 | 0 (0%) |
| 2026/10/15 | 10.74 | 0.08 (0.75%) |
| 2026/10/14 | 10.66 | 0.16 (-1.48%) |
| 2026/10/13 | 10.82 | 0.03 (0.28%) |
| 2026/10/12 | 10.79 | 0.14 (1.31%) |
2026/10/27
基金淨值
10.83
淨值漲跌
0.04 (0.37%)
2026/10/22
基金淨值
10.79
淨值漲跌
0.07 (-0.64%)
2026/10/21
基金淨值
10.86
淨值漲跌
0.06 (-0.55%)
2026/10/20
基金淨值
10.92
淨值漲跌
0.22 (2.06%)
2026/10/19
基金淨值
10.70
淨值漲跌
0.04 (-0.37%)
2026/10/16
基金淨值
10.74
淨值漲跌
0 (0%)
2026/10/15
基金淨值
10.74
淨值漲跌
0.08 (0.75%)
2026/10/14
基金淨值
10.66
淨值漲跌
0.16 (-1.48%)
2026/10/13
基金淨值
10.82
淨值漲跌
0.03 (0.28%)
2026/10/12
基金淨值
10.79
淨值漲跌
0.14 (1.31%)