個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.24億元
(2026/03/31)
最新淨值
11.75
(2026/05/08)
淨值漲跌
0.14
(1.21%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.75(2026/05/08)
淨值漲跌 0.14(1.21%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.79
(2026/05/06)
查詢期間最低淨值
10.33
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 11.75 | 0.14 (1.21%) |
| 2026/05/07 | 11.61 | 0.18 (-1.53%) |
| 2026/05/06 | 11.79 期間最高 | 0.17 (1.46%) |
| 2026/05/05 | 11.62 | 0.05 (0.43%) |
| 2026/05/04 | 11.57 | 0.03 (-0.26%) |
| 2026/04/30 | 11.60 | 0.25 (2.2%) |
| 2026/04/29 | 11.35 | 0.05 (-0.44%) |
| 2026/04/28 | 11.40 | 0.04 (0.35%) |
| 2026/04/27 | 11.36 | 0.03 (-0.26%) |
| 2026/04/24 | 11.39 | 0.03 (-0.26%) |
2026/05/08
基金淨值
11.75
淨值漲跌
0.14 (1.21%)
2026/05/07
基金淨值
11.61
淨值漲跌
0.18 (-1.53%)
2026/05/06
基金淨值
期間最高11.79
淨值漲跌
0.17 (1.46%)
2026/05/05
基金淨值
11.62
淨值漲跌
0.05 (0.43%)
2026/05/04
基金淨值
11.57
淨值漲跌
0.03 (-0.26%)
2026/04/30
基金淨值
11.60
淨值漲跌
0.25 (2.2%)
2026/04/29
基金淨值
11.35
淨值漲跌
0.05 (-0.44%)
2026/04/28
基金淨值
11.40
淨值漲跌
0.04 (0.35%)
2026/04/27
基金淨值
11.36
淨值漲跌
0.03 (-0.26%)
2026/04/24
基金淨值
11.39
淨值漲跌
0.03 (-0.26%)