個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.78億元
(2026/05/31)
最新淨值
11.78
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.16
(-1.34%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.78(2026/07/08)
淨值漲跌 0.16(-1.34%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.18
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
11.12
(2026/04/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 11.78 | 0.16 (-1.34%) |
| 2026/07/07 | 11.94 | 0.06 (0.51%) |
| 2026/07/06 | 11.88 | 0.01 (0.08%) |
| 2026/07/02 | 11.87 | 0.04 (-0.34%) |
| 2026/07/01 | 11.91 | 0.13 (-1.08%) |
| 2026/06/30 | 12.04 | 0.14 (-1.15%) |
| 2026/06/29 | 12.18 期間最高 | 0.01 (0.08%) |
| 2026/06/26 | 12.17 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/06/25 | 12.18 | 0.17 (1.42%) |
| 2026/06/24 | 12.01 | 0.07 (0.59%) |
2026/07/08
基金淨值
11.78
淨值漲跌
0.16 (-1.34%)
2026/07/07
基金淨值
11.94
淨值漲跌
0.06 (0.51%)
2026/07/06
基金淨值
11.88
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
2026/07/02
基金淨值
11.87
淨值漲跌
0.04 (-0.34%)
2026/07/01
基金淨值
11.91
淨值漲跌
0.13 (-1.08%)
2026/06/30
基金淨值
12.04
淨值漲跌
0.14 (-1.15%)
2026/06/29
基金淨值
期間最高12.18
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
2026/06/26
基金淨值
12.17
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2026/06/25
基金淨值
12.18
淨值漲跌
0.17 (1.42%)
2026/06/24
基金淨值
12.01
淨值漲跌
0.07 (0.59%)