個別基金
元大全球不動產證券化基金（基金之配息來源可能為本金）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.38億元
(2025/11/30)
最新淨值
10.08
(2026/01/09)
淨值漲跌
0.06
(0.6%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.08(2026/01/09)
淨值漲跌0.06(0.6%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.08
(2026/01/09)
查詢期間最低淨值
9.5
(2025/10/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 10.08 期間最高 | 0.06 (0.6%) |
| 2026/01/08 | 10.02 | 0.02 (0.2%) |
| 2026/01/07 | 10.00 | 0.02 (-0.2%) |
| 2026/01/06 | 10.02 | 0.08 (0.8%) |
| 2026/01/05 | 9.94 | 0.07 (0.71%) |
| 2026/01/02 | 9.87 | 0.04 (0.41%) |
| 2025/12/31 | 9.83 | 0.08 (-0.81%) |
| 2025/12/30 | 9.91 | 0 (0%) |
| 2025/12/29 | 9.91 | 0 (0%) |
| 2025/12/26 | 9.91 | 0.02 (-0.2%) |
2026/01/09
基金淨值
期間最高10.08
淨值漲跌
0.06 (0.6%)
2026/01/08
基金淨值
10.02
淨值漲跌
0.02 (0.2%)
2026/01/07
基金淨值
10.00
淨值漲跌
0.02 (-0.2%)
2026/01/06
基金淨值
10.02
淨值漲跌
0.08 (0.8%)
2026/01/05
基金淨值
9.94
淨值漲跌
0.07 (0.71%)
2026/01/02
基金淨值
9.87
淨值漲跌
0.04 (0.41%)
2025/12/31
基金淨值
9.83
淨值漲跌
0.08 (-0.81%)
2025/12/30
基金淨值
9.91
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/29
基金淨值
9.91
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/26
基金淨值
9.91
淨值漲跌
0.02 (-0.2%)