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元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附買回交易
資料日期：2025/05/31
ISHARES CORE TOTAL BOND ETF
16.84%
股票
SPDR S&P 500 ETF TRUST
12.71%
股票
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
8.67%
股票
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF
7.67%
股票
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC
4.81%
股票
ISHARES CORE MSCI EMERGING
4.00%
股票
VANECK DEV MKT DVD LEADERS
3.68%
股票
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI
3.22%
股票
SPDR PORT LNG TRM TRSRY
3.17%
股票
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
3.12%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型
基金類型
跨國投資組合型_平衡型
基金規模
12.57億元 (2025/05/31)
成立日期
2005/03/08
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR3
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
以資產配置為主要投資策略，並以ETF為主要投資工具，ETF占比60%以上。
基金申購資訊
基金經理人
曾妙蓮
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
彰化商業銀行
買回付款日
T+8（T表營業日）
經理費
A類型受益權單位：按該類型受益權單位淨資產價值每年1.0%
保管費
0.14%
基金營業日
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