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元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/07/31
台積電
37.07%
股票
鴻海
3.05%
股票
聯發科
2.77%
股票
台達電
1.89%
股票
廣達
1.39%
股票
富邦金
1.38%
股票
中華電
1.34%
股票
中信金
1.10%
股票
國泰金
1.10%
股票
日月光投控
0.89%
股票
基金內容
基金名稱
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
基金類型
國內投資指數型
基金規模
123.94億元 (2025/06/30)
成立日期
2004/09/17
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
國內第一檔且市場上唯一一檔追蹤台灣加權股價指數績效表現為操作目標之指數型基金，讓投資人穩健掌握整體上市台股市場表現。
基金申購資訊
基金經理人
曾逸江
紙本申購手續費
0.80%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
第一商業銀行
買回付款日
T+3（T表營業日）
經理費
基金淨資產≦80億：0.7%
基金淨資產>80億：0.6%
基金淨資產>80億：0.6%
保管費
0.10%
基金營業日
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