個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
201.44億元
(2026/07/31)
最新淨值
132.312
(2026/08/24)
淨值漲跌
1.338
(-1.001%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值132.312(2026/08/24)
淨值漲跌 1.338(-1.001%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
140.107
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
117.912
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/24 | 132.312 | 1.338 (-1.001%) |
| 2026/08/21 | 133.650 | 0.804 (0.605%) |
| 2026/08/20 | 132.846 | 0.595 (0.45%) |
| 2026/08/19 | 132.251 | 1.799 (-1.342%) |
| 2026/08/18 | 134.050 | 1.623 (-1.196%) |
| 2026/08/17 | 135.673 | 0.141 (0.104%) |
| 2026/08/14 | 135.532 | 0.601 (-0.441%) |
| 2026/08/13 | 136.133 | 1.525 (1.133%) |
| 2026/08/12 | 134.608 | 1.23 (0.922%) |
| 2026/08/11 | 133.378 | 0.594 (0.447%) |
2026/08/24
基金淨值
132.312
淨值漲跌
1.338 (-1.001%)
2026/08/21
基金淨值
133.650
淨值漲跌
0.804 (0.605%)
2026/08/20
基金淨值
132.846
淨值漲跌
0.595 (0.45%)
2026/08/19
基金淨值
132.251
淨值漲跌
1.799 (-1.342%)
2026/08/18
基金淨值
134.050
淨值漲跌
1.623 (-1.196%)
2026/08/17
基金淨值
135.673
淨值漲跌
0.141 (0.104%)
2026/08/14
基金淨值
135.532
淨值漲跌
0.601 (-0.441%)
2026/08/13
基金淨值
136.133
淨值漲跌
1.525 (1.133%)
2026/08/12
基金淨值
134.608
淨值漲跌
1.23 (0.922%)
2026/08/11
基金淨值
133.378
淨值漲跌
0.594 (0.447%)