個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
201.44億元
(2026/07/31)
最新淨值
136.699
(2026/09/11)
淨值漲跌
2.23
(-1.605%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值136.699(2026/09/11)
淨值漲跌 2.23(-1.605%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
140.107
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
117.912
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/11 | 136.699 | 2.23 (-1.605%) |
| 2026/09/10 | 138.929 | 0.734 (-0.526%) |
| 2026/09/09 | 139.663 | 0.241 (0.173%) |
| 2026/09/08 | 139.422 | 0.655 (-0.468%) |
| 2026/09/07 | 140.077 | 2.299 (1.669%) |
| 2026/09/04 | 137.778 | 2.099 (1.547%) |
| 2026/09/03 | 135.679 | 0.903 (-0.661%) |
| 2026/09/02 | 136.582 | 2.383 (-1.715%) |
| 2026/09/01 | 138.965 | 2.521 (1.848%) |
| 2026/08/31 | 136.444 | 0.602 (-0.439%) |
2026/09/11
基金淨值
136.699
淨值漲跌
2.23 (-1.605%)
2026/09/10
基金淨值
138.929
淨值漲跌
0.734 (-0.526%)
2026/09/09
基金淨值
139.663
淨值漲跌
0.241 (0.173%)
2026/09/08
基金淨值
139.422
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0.655 (-0.468%)
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淨值漲跌
2.299 (1.669%)
2026/09/04
基金淨值
137.778
淨值漲跌
2.099 (1.547%)
2026/09/03
基金淨值
135.679
淨值漲跌
0.903 (-0.661%)
2026/09/02
基金淨值
136.582
淨值漲跌
2.383 (-1.715%)
2026/09/01
基金淨值
138.965
淨值漲跌
2.521 (1.848%)
2026/08/31
基金淨值
136.444
淨值漲跌
0.602 (-0.439%)