個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
197.02億元
(2026/05/31)
最新淨值
135.429
(2026/06/30)
淨值漲跌
3.351
(2.537%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值135.429(2026/06/30)
淨值漲跌 3.351(2.537%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
140.107
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
94.795
(2026/04/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 135.429 | 3.351 (2.537%) |
| 2026/06/29 | 132.078 | 1.301 (0.995%) |
| 2026/06/26 | 130.777 | 4.97 (-3.661%) |
| 2026/06/25 | 135.747 | 0.678 (0.502%) |
| 2026/06/24 | 135.069 | 3.186 (-2.304%) |
| 2026/06/23 | 138.255 | 1.852 (-1.322%) |
| 2026/06/22 | 140.107 期間最高 | 3.792 (2.782%) |
| 2026/06/18 | 136.315 | 1.731 (1.286%) |
| 2026/06/17 | 134.584 | 0.222 (0.165%) |
| 2026/06/16 | 134.362 | 1.269 (0.953%) |
2026/06/30
基金淨值
135.429
淨值漲跌
3.351 (2.537%)
2026/06/29
基金淨值
132.078
淨值漲跌
1.301 (0.995%)
2026/06/26
基金淨值
130.777
淨值漲跌
4.97 (-3.661%)
2026/06/25
基金淨值
135.747
淨值漲跌
0.678 (0.502%)
2026/06/24
基金淨值
135.069
淨值漲跌
3.186 (-2.304%)
2026/06/23
基金淨值
138.255
淨值漲跌
1.852 (-1.322%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高140.107
淨值漲跌
3.792 (2.782%)
2026/06/18
基金淨值
136.315
淨值漲跌
1.731 (1.286%)
2026/06/17
基金淨值
134.584
淨值漲跌
0.222 (0.165%)
2026/06/16
基金淨值
134.362
淨值漲跌
1.269 (0.953%)