個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
146.82億元
(2026/03/31)
最新淨值
120.493
(2026/05/15)
淨值漲跌
1.786
(-1.461%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值120.493(2026/05/15)
淨值漲跌 1.786(-1.461%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
122.711
(2026/05/07)
查詢期間最低淨值
92.319
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 120.493 | 1.786 (-1.461%) |
| 2026/05/14 | 122.279 | 1.094 (0.903%) |
| 2026/05/13 | 121.185 | 1.516 (-1.236%) |
| 2026/05/12 | 122.701 | 0.318 (0.26%) |
| 2026/05/11 | 122.383 | 0.625 (0.513%) |
| 2026/05/08 | 121.758 | 0.953 (-0.777%) |
| 2026/05/07 | 122.711 期間最高 | 2.353 (1.955%) |
| 2026/05/06 | 120.358 | 1.181 (0.991%) |
| 2026/05/05 | 119.177 | 0.136 (0.114%) |
| 2026/05/04 | 119.041 | 5.274 (4.636%) |
2026/05/15
基金淨值
120.493
淨值漲跌
1.786 (-1.461%)
2026/05/14
基金淨值
122.279
淨值漲跌
1.094 (0.903%)
2026/05/13
基金淨值
121.185
淨值漲跌
1.516 (-1.236%)
2026/05/12
基金淨值
122.701
淨值漲跌
0.318 (0.26%)
2026/05/11
基金淨值
122.383
淨值漲跌
0.625 (0.513%)
2026/05/08
基金淨值
121.758
淨值漲跌
0.953 (-0.777%)
2026/05/07
基金淨值
期間最高122.711
淨值漲跌
2.353 (1.955%)
2026/05/06
基金淨值
120.358
淨值漲跌
1.181 (0.991%)
2026/05/05
基金淨值
119.177
淨值漲跌
0.136 (0.114%)
2026/05/04
基金淨值
119.041
淨值漲跌
5.274 (4.636%)