個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
161.23億元
(2026/02/28)
最新淨值
96.633
(2026/04/01)
淨值漲跌
4.314
(4.673%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值96.633(2026/04/01)
淨值漲跌4.314(4.673%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
102.904
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
85.06
(2026/01/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/01 | 96.633 | 4.314 (4.673%) |
| 2026/03/31 | 92.319 | 2.317 (-2.448%) |
| 2026/03/30 | 94.636 | 1.748 (-1.814%) |
| 2026/03/27 | 96.384 | 0.703 (-0.724%) |
| 2026/03/26 | 97.087 | 0.309 (-0.317%) |
| 2026/03/25 | 97.396 | 2.47 (2.602%) |
| 2026/03/24 | 94.926 | 0.265 (-0.278%) |
| 2026/03/23 | 95.191 | 2.459 (-2.518%) |
| 2026/03/20 | 97.650 | 0.408 (-0.416%) |
| 2026/03/19 | 98.058 | 2.006 (-2.005%) |
2026/04/01
基金淨值
96.633
淨值漲跌
4.314 (4.673%)
2026/03/31
基金淨值
92.319
淨值漲跌
2.317 (-2.448%)
2026/03/30
基金淨值
94.636
淨值漲跌
1.748 (-1.814%)
2026/03/27
基金淨值
96.384
淨值漲跌
0.703 (-0.724%)
2026/03/26
基金淨值
97.087
淨值漲跌
0.309 (-0.317%)
2026/03/25
基金淨值
97.396
淨值漲跌
2.47 (2.602%)
2026/03/24
基金淨值
94.926
淨值漲跌
0.265 (-0.278%)
2026/03/23
基金淨值
95.191
淨值漲跌
2.459 (-2.518%)
2026/03/20
基金淨值
97.650
淨值漲跌
0.408 (-0.416%)
2026/03/19
基金淨值
98.058
淨值漲跌
2.006 (-2.005%)