個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
211.18億元
(2026/08/31)
最新淨值
146.224
(2026/10/08)
淨值漲跌
1.496
(-1.013%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值146.224(2026/10/08)
淨值漲跌 1.496(-1.013%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
147.863
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
117.912
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/08 | 146.224 | 1.496 (-1.013%) |
| 2026/10/07 | 147.720 | 0.143 (-0.097%) |
| 2026/10/06 | 147.863 期間最高 | 0.331 (0.224%) |
| 2026/10/05 | 147.532 | 3.807 (2.649%) |
| 2026/10/02 | 143.725 | 0.38 (0.265%) |
| 2026/10/01 | 143.345 | 1.273 (0.896%) |
| 2026/09/30 | 142.072 | 0.908 (0.643%) |
| 2026/09/29 | 141.164 | 1.249 (-0.877%) |
| 2026/09/24 | 142.413 | 0.371 (-0.26%) |
| 2026/09/23 | 142.784 | 1.083 (0.764%) |
2026/10/08
基金淨值
146.224
淨值漲跌
1.496 (-1.013%)
2026/10/07
基金淨值
147.720
淨值漲跌
0.143 (-0.097%)
2026/10/06
基金淨值
期間最高147.863
淨值漲跌
0.331 (0.224%)
2026/10/05
基金淨值
147.532
淨值漲跌
3.807 (2.649%)
2026/10/02
基金淨值
143.725
淨值漲跌
0.38 (0.265%)
2026/10/01
基金淨值
143.345
淨值漲跌
1.273 (0.896%)
2026/09/30
基金淨值
142.072
淨值漲跌
0.908 (0.643%)
2026/09/29
基金淨值
141.164
淨值漲跌
1.249 (-0.877%)
2026/09/24
基金淨值
142.413
淨值漲跌
0.371 (-0.26%)
2026/09/23
基金淨值
142.784
淨值漲跌
1.083 (0.764%)