個別基金
元大台灣加權股價指數基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
145.81億元
(2026/01/31)
最新淨值
97.682
(2026/02/11)
淨值漲跌
1.469
(1.527%)
基金類型
國內投資指數型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值97.682(2026/02/11)
淨值漲跌1.469(1.527%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
97.682
(2026/02/11)
查詢期間最低淨值
76.542
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 97.682 期間最高 | 1.469 (1.527%) |
| 2026/02/10 | 96.213 | 1.974 (2.095%) |
| 2026/02/09 | 94.239 | 1.841 (1.992%) |
| 2026/02/06 | 92.398 | 0.058 (-0.063%) |
| 2026/02/05 | 92.456 | 1.472 (-1.567%) |
| 2026/02/04 | 93.928 | 0.264 (0.282%) |
| 2026/02/03 | 93.664 | 1.733 (1.885%) |
| 2026/02/02 | 91.931 | 1.291 (-1.385%) |
| 2026/01/30 | 93.222 | 1.402 (-1.482%) |
| 2026/01/29 | 94.624 | 0.766 (-0.803%) |
2026/02/11
基金淨值
期間最高97.682
淨值漲跌
1.469 (1.527%)
2026/02/10
基金淨值
96.213
淨值漲跌
1.974 (2.095%)
2026/02/09
基金淨值
94.239
淨值漲跌
1.841 (1.992%)
2026/02/06
基金淨值
92.398
淨值漲跌
0.058 (-0.063%)
2026/02/05
基金淨值
92.456
淨值漲跌
1.472 (-1.567%)
2026/02/04
基金淨值
93.928
淨值漲跌
0.264 (0.282%)
2026/02/03
基金淨值
93.664
淨值漲跌
1.733 (1.885%)
2026/02/02
基金淨值
91.931
淨值漲跌
1.291 (-1.385%)
2026/01/30
基金淨值
93.222
淨值漲跌
1.402 (-1.482%)
2026/01/29
基金淨值
94.624
淨值漲跌
0.766 (-0.803%)