個別基金
0050 元大台灣卓越50基金
基金規模
新台幣
18,354.89億元
(2026/05/22)
最新淨值
97.32
(2026/05/22)
淨值漲跌
1.93
(2.02%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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預計配息時程
歷史配息
| 配息年月 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 （含息） 查看各期間 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01 | 2026/01/22 | 2026/02/11 | 1 | 1.40% | 42.29% |
2025/07 | 2025/07/21 | 2025/08/08 | 0.36 | 0.70% | 3.65% |
2025/01 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 2.7 | 1.36% | 12.64% |
2024/07 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 1 | 0.51% | 34.55% |
2024/01 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 3 | 2.28% | 6.92% |
2023/07 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 1.9 | 1.43% | 10.43% |
2023/01 | 2023/01/30 | 2023/03/07 | 2.6 | 2.20% | 2.28% |
2022/07 | 2022/07/18 | 2022/08/19 | 1.8 | 1.56% | -14.86% |
2022/01 | 2022/01/21 | 2022/03/04 | 3.2 | 2.16% | 6.00% |
2021/07 | 2021/07/21 | 2021/08/24 | 0.35 | 0.25% | 6.71% |
配息年月 2026/01
除息日
2026/01/22
發放日
2026/02/11
每單位配息金額
1
當期配息率
1.40%
當期報酬率(含息)
42.29%
配息年月 2025/07
除息日
2025/07/21
發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.36
當期配息率
0.70%
當期報酬率(含息)
3.65%
配息年月 2025/01
除息日
2025/01/17
發放日
2025/02/20
每單位配息金額
2.7
當期配息率
1.36%
當期報酬率(含息)
12.64%
配息年月 2024/07
除息日
2024/07/16
發放日
2024/08/09
每單位配息金額
1
當期配息率
0.51%
當期報酬率(含息)
34.55%
配息年月 2024/01
除息日
2024/01/17
發放日
2024/02/21
每單位配息金額
3
當期配息率
2.28%
當期報酬率(含息)
6.92%
配息年月 2023/07
除息日
2023/07/18
發放日
2023/08/11
每單位配息金額
1.9
當期配息率
1.43%
當期報酬率(含息)
10.43%
配息年月 2023/01
除息日
2023/01/30
發放日
2023/03/07
每單位配息金額
2.6
當期配息率
2.20%
當期報酬率(含息)
2.28%
配息年月 2022/07
除息日
2022/07/18
發放日
2022/08/19
每單位配息金額
1.8
當期配息率
1.56%
當期報酬率(含息)
-14.86%
配息年月 2022/01
除息日
2022/01/21
發放日
2022/03/04
每單位配息金額
3.2
當期配息率
2.16%
當期報酬率(含息)
6.00%
配息年月 2021/07
除息日
2021/07/21
發放日
2021/08/24
每單位配息金額
0.35
當期配息率
0.25%
當期報酬率(含息)
6.71%