個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
164.43億元
(2026/01/31)
最新淨值
12.7246
(2026/02/13)
淨值漲跌
0.0005
(0.0039%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.7246(2026/02/13)
淨值漲跌0.0005(0.0039%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7246
(2026/02/13)
查詢期間最低淨值
12.6816
(2025/11/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/13 | 12.7246 期間最高 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/12 | 12.7241 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/11 | 12.7236 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/10 | 12.7231 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/09 | 12.7226 | 0.0015 (0.0118%) |
| 2026/02/06 | 12.7211 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/02/05 | 12.7205 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/04 | 12.7200 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/03 | 12.7195 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/02/02 | 12.7190 | 0.0015 (0.0118%) |
2026/02/13
基金淨值
期間最高12.7246
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/12
基金淨值
12.7241
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/11
基金淨值
12.7236
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/10
基金淨值
12.7231
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/09
基金淨值
12.7226
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)
2026/02/06
基金淨值
12.7211
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/02/05
基金淨值
12.7205
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/04
基金淨值
12.7200
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/03
基金淨值
12.7195
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/02/02
基金淨值
12.7190
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)