個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
182.06億元
(2025/10/31)
最新淨值
12.6895
(2025/12/05)
淨值漲跌
0.0005
(0.0039%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.6895(2025/12/05)
淨值漲跌0.0005(0.0039%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.6895
(2025/12/05)
查詢期間最低淨值
12.6469
(2025/09/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12.6895 期間最高 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/04 | 12.6890 | 0.0004 (0.0032%) |
| 2025/12/03 | 12.6886 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2025/12/02 | 12.6880 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/01 | 12.6875 | 0.0014 (0.011%) |
| 2025/11/28 | 12.6861 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/11/27 | 12.6856 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/11/26 | 12.6851 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/11/25 | 12.6846 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/11/24 | 12.6841 | 0.0015 (0.0118%) |
2025/12/05
基金淨值
期間最高12.6895
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/04
基金淨值
12.6890
淨值漲跌
0.0004 (0.0032%)
2025/12/03
基金淨值
12.6886
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2025/12/02
基金淨值
12.6880
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/01
基金淨值
12.6875
淨值漲跌
0.0014 (0.011%)
2025/11/28
基金淨值
12.6861
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/11/27
基金淨值
12.6856
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/11/26
基金淨值
12.6851
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/11/25
基金淨值
12.6846
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/11/24
基金淨值
12.6841
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)