個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
150.30億元
(2025/11/30)
最新淨值
12.6985
(2025/12/23)
淨值漲跌
0.0005
(0.0039%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.6985(2025/12/23)
淨值漲跌0.0005(0.0039%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.6985
(2025/12/23)
查詢期間最低淨值
12.6546
(2025/09/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/23 | 12.6985 期間最高 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/22 | 12.6980 | 0.0015 (0.0118%) |
| 2025/12/19 | 12.6965 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/18 | 12.6960 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/17 | 12.6955 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/16 | 12.6950 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/15 | 12.6945 | 0.0015 (0.0118%) |
| 2025/12/12 | 12.6930 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/11 | 12.6925 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2025/12/10 | 12.6920 | 0.0005 (0.0039%) |
2025/12/23
基金淨值
期間最高12.6985
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/22
基金淨值
12.6980
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)
2025/12/19
基金淨值
12.6965
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/18
基金淨值
12.6960
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/17
基金淨值
12.6955
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/16
基金淨值
12.6950
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/15
基金淨值
12.6945
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)
2025/12/12
基金淨值
12.6930
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/11
基金淨值
12.6925
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2025/12/10
基金淨值
12.6920
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)