個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
211.19億元
(2026/07/31)
最新淨值
12.8250
(2026/08/20)
淨值漲跌
0.0006
(0.0047%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.8250(2026/08/20)
淨值漲跌 0.0006(0.0047%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.825
(2026/08/20)
查詢期間最低淨值
12.7741
(2026/05/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/20 | 12.8250 期間最高 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/08/19 | 12.8244 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/08/18 | 12.8239 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/08/17 | 12.8233 | 0.0017 (0.0133%) |
| 2026/08/14 | 12.8216 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/08/13 | 12.8211 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/08/12 | 12.8205 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/08/11 | 12.8199 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/08/10 | 12.8194 | 0.0018 (0.014%) |
| 2026/08/07 | 12.8176 | 0.0005 (0.0039%) |
2026/08/20
基金淨值
期間最高12.8250
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/08/19
基金淨值
12.8244
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/08/18
基金淨值
12.8239
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/08/17
基金淨值
12.8233
淨值漲跌
0.0017 (0.0133%)
2026/08/14
基金淨值
12.8216
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/08/13
基金淨值
12.8211
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/08/12
基金淨值
12.8205
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/08/11
基金淨值
12.8199
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/08/10
基金淨值
12.8194
淨值漲跌
0.0018 (0.014%)
2026/08/07
基金淨值
12.8176
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)