個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
198.10億元
(2026/03/31)
最新淨值
12.7673
(2026/05/08)
淨值漲跌
0.0005
(0.0039%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.7673(2026/05/08)
淨值漲跌 0.0005(0.0039%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7673
(2026/05/08)
查詢期間最低淨值
12.7226
(2026/02/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 12.7673 期間最高 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/07 | 12.7668 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/05/06 | 12.7662 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/05 | 12.7657 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/04 | 12.7652 | 0.0021 (0.0165%) |
| 2026/04/30 | 12.7631 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/04/29 | 12.7626 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/04/28 | 12.7621 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/04/27 | 12.7616 | 0.0016 (0.0125%) |
| 2026/04/24 | 12.7600 | 0.0005 (0.0039%) |
2026/05/08
基金淨值
期間最高12.7673
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/07
基金淨值
12.7668
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/05/06
基金淨值
12.7662
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/05
基金淨值
12.7657
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/04
基金淨值
12.7652
淨值漲跌
0.0021 (0.0165%)
2026/04/30
基金淨值
12.7631
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/04/29
基金淨值
12.7626
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/04/28
基金淨值
12.7621
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/04/27
基金淨值
12.7616
淨值漲跌
0.0016 (0.0125%)
2026/04/24
基金淨值
12.7600
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)