個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
218.22億元
(2026/05/31)
最新淨值
12.7995
(2026/07/06)
淨值漲跌
0.0018
(0.0141%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.7995(2026/07/06)
淨值漲跌 0.0018(0.0141%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7995
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
12.7513
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 12.7995 期間最高 | 0.0018 (0.0141%) |
| 2026/07/03 | 12.7977 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/07/02 | 12.7972 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/07/01 | 12.7966 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/06/30 | 12.7960 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/06/29 | 12.7955 | 0.0017 (0.0133%) |
| 2026/06/26 | 12.7938 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/06/25 | 12.7932 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/06/24 | 12.7926 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/06/23 | 12.7921 | 0.0006 (0.0047%) |
2026/07/06
基金淨值
期間最高12.7995
淨值漲跌
0.0018 (0.0141%)
2026/07/03
基金淨值
12.7977
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/07/02
基金淨值
12.7972
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/07/01
基金淨值
12.7966
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/06/30
基金淨值
12.7960
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/06/29
基金淨值
12.7955
淨值漲跌
0.0017 (0.0133%)
2026/06/26
基金淨值
12.7938
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/06/25
基金淨值
12.7932
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/06/24
基金淨值
12.7926
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/06/23
基金淨值
12.7921
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)