個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
192.15億元
(2026/02/28)
最新淨值
12.7436
(2026/03/23)
淨值漲跌
0.0015
(0.0118%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.7436(2026/03/23)
淨值漲跌0.0015(0.0118%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7436
(2026/03/23)
查詢期間最低淨值
12.699
(2025/12/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 12.7436 期間最高 | 0.0015 (0.0118%) |
| 2026/03/20 | 12.7421 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/03/19 | 12.7416 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/03/18 | 12.7411 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/03/17 | 12.7406 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/03/16 | 12.7401 | 0.0015 (0.0118%) |
| 2026/03/13 | 12.7386 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/03/12 | 12.7381 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/03/11 | 12.7375 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/03/10 | 12.7370 | 0.0005 (0.0039%) |
2026/03/23
基金淨值
期間最高12.7436
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)
2026/03/20
基金淨值
12.7421
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/03/19
基金淨值
12.7416
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/03/18
基金淨值
12.7411
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/03/17
基金淨值
12.7406
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/03/16
基金淨值
12.7401
淨值漲跌
0.0015 (0.0118%)
2026/03/13
基金淨值
12.7386
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/03/12
基金淨值
12.7381
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/03/11
基金淨值
12.7375
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/03/10
基金淨值
12.7370
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)