個別基金
元大得寶貨幣市場基金
基金規模
新台幣
209.80億元
(2026/04/30)
最新淨值
12.7746
(2026/05/22)
淨值漲跌
0.0005
(0.0039%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.7746(2026/05/22)
淨值漲跌 0.0005(0.0039%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7746
(2026/05/22)
查詢期間最低淨值
12.7295
(2026/02/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 12.7746 期間最高 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/21 | 12.7741 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/20 | 12.7736 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/19 | 12.7731 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/05/18 | 12.7725 | 0.0015 (0.0117%) |
| 2026/05/15 | 12.7710 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/05/14 | 12.7704 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/13 | 12.7699 | 0.0005 (0.0039%) |
| 2026/05/12 | 12.7694 | 0.0006 (0.0047%) |
| 2026/05/11 | 12.7688 | 0.0015 (0.0117%) |
2026/05/22
基金淨值
期間最高12.7746
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/21
基金淨值
12.7741
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/20
基金淨值
12.7736
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/19
基金淨值
12.7731
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/05/18
基金淨值
12.7725
淨值漲跌
0.0015 (0.0117%)
2026/05/15
基金淨值
12.7710
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/05/14
基金淨值
12.7704
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/13
基金淨值
12.7699
淨值漲跌
0.0005 (0.0039%)
2026/05/12
基金淨值
12.7694
淨值漲跌
0.0006 (0.0047%)
2026/05/11
基金淨值
12.7688
淨值漲跌
0.0015 (0.0117%)